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301200 大族数控

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30.46
-0.44-1.42%

交易中 07/04 11:02 (北京)

127.93亿总市值87.03市盈率TTM

大族数控关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-25.97%3.79亿

-24.27%19.66亿

-22.83%14.38亿

-20.97%10.54亿

-1.44%5.11亿

-10.82%25.96亿

-8.41%18.63亿

-6.26%13.34亿

-12.25%5.19亿

76.05%29.11亿

收到的税费返还

-84.22%227.12万

-68.42%3,817.88万

-67.31%3,569.25万

-72.46%2,674.95万

-76.75%1,439.57万

63.60%1.21亿

953.41%1.09亿

1,204.91%9,711.24万

1,370.86%6,192.03万

135.74%7,390.57万

收到其他与经营活动有关的现金

8.05%2,331.72万

14.86%7,647.65万

12.28%6,373.15万

45.06%4,078.48万

116.51%2,157.97万

79.98%6,658.22万

93.94%5,676.05万

205.60%2,811.6万

179.08%996.73万

99.18%3,699.38万

经营活动现金流入小计

-26.16%4.04亿

-25.25%20.81亿

-24.24%15.37亿

-23.13%11.22亿

-7.35%5.47亿

-7.89%27.84亿

-2.16%20.29亿

1.35%14.59亿

1.35%5.91亿

77.40%30.22亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-23.66%2.28亿

-28.12%9.05亿

-45.10%6.79亿

-34.65%4.92亿

-30.36%2.98亿

-48.90%12.58亿

-27.14%12.37亿

-35.03%7.53亿

-5.96%4.28亿

99.75%24.63亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-4.66%1.59亿

-4.09%4.4亿

-3.58%3.45亿

1.07%2.62亿

-3.35%1.67亿

23.75%4.58亿

28.43%3.58亿

32.17%2.59亿

46.33%1.72亿

58.98%3.7亿

支付的各项税费

-66.09%1,607.07万

-34.93%1.49亿

-40.67%1.29亿

-47.77%9,891.58万

-11.90%4,739.16万

5.26%2.28亿

31.87%2.17亿

64.15%1.89亿

11.12%5,379.17万

71.52%2.17亿

支付其他与经营活动有关的现金

36.10%4,096.79万

-6.60%1.71亿

-19.91%9,847.89万

-19.65%6,834.27万

-43.46%3,010.22万

-15.02%1.84亿

-19.55%1.23亿

-24.10%8,505.89万

64.76%5,324.14万

33.08%2.16亿

经营活动现金流出小计

-18.21%4.43亿

-21.82%16.64亿

-35.32%12.51亿

-28.41%9.21亿

-23.37%5.42亿

-34.83%21.28亿

-15.65%19.34亿

-18.71%12.87亿

8.21%7.08亿

86.14%32.66亿

经营活动产生的现金流量净额

-845.92%-3,920.84万

-36.40%4.17亿

201.28%2.86亿

16.16%2.01亿

104.51%525.64万

368.86%6.55亿

143.36%9,502.27万

220.99%1.73亿

-64.78%-1.17亿

-378.22%-2.44亿

投资活动产生的现金流量

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

813.96%57.07万

5.93%2万

----

-39.57%6.24万

-97.09%1.89万

-89.53%1.08万

30.33%1.08万

-21.29%10.33万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--743.09万

----

-88.41%2,550.77万

投资活动现金流入小计

----

813.96%57.07万

5.93%2万

68,594.17%743.09万

----

-99.76%6.24万

-97.09%1.89万

-89.53%1.08万

30.33%1.08万

-90.66%2,561.1万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

1.88%6,773.28万

68.55%2.42亿

95.88%1.65亿

65.20%1.08亿

63.27%6,647.98万

37.47%1.44亿

-10.00%8,440.27万

8.27%6,530.39万

86.09%4,071.82万

523.69%1.05亿

投资支付的现金

----

--0

----

3,025.58%200万

----

-91.86%6.4万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--6,908.63万

----

--4.29亿

质押贷款净增加额

----

--0

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

-93.18%1,500万

投资活动现金流出小计

1.88%6,773.28万

113.62%3.12亿

171.31%2.34亿

65.20%1.08亿

63.27%6,647.98万

-73.43%1.46亿

-83.94%8,640.27万

-79.01%6,530.39万

-82.41%4,071.82万

131.02%5.49亿

投资活动产生的现金流量净额

-1.88%-6,773.28万

-113.32%-3.11亿

-171.34%-2.34亿

-53.84%-1亿

-63.31%-6,647.98万

72.14%-1.46亿

83.92%-8,638.38万

79.01%-6,529.31万

82.42%-4,070.74万

-1,522.13%-5.23亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--0

----

--30.93亿

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--0

----

--0

----

取得借款收到的现金

--4.24亿

-72.74%7,573.94万

-88.33%3,000万

----

-69.35%2.78亿

-61.84%2.57亿

-34.58%2.15亿

113.30%1.89亿

658.68%9.07亿

筹资活动现金流入小计

--4.24亿

-97.75%7,573.94万

-99.10%3,000万

----

271.83%33.71亿

397.30%33.5亿

908.81%33.08亿

3,612.39%32.82亿

262.07%9.07亿

偿还债务支付的现金

----

--0

----

211.26%8.72亿

365.36%8.57亿

778.66%8.27亿

406.90%1.28亿

197.61%2.8亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

--91.53万

576.84%11.97亿

375.19%8.4亿

375.27%8.4亿

----

12.16%1.77亿

15.14%1.77亿

17.18%1.77亿

-96.40%539.45万

58,099.03%1.58亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-13.33%1,087.06万

-19.68%5,320.32万

-11.52%4,068.41万

-6.69%2,838.62万

33.69%1,254.19万

71.29%6,623.88万

120.16%4,598.13万

136.00%3,042.04万

--938.13万

6,719.12%3,867.09万

筹资活动现金流出小计

-6.03%1,178.59万

12.20%12.51亿

-18.40%8.81亿

-16.02%8.68亿

-91.24%1,254.19万

133.97%11.15亿

201.09%10.79亿

301.07%10.34亿

-18.34%1.43亿

401.91%4.76亿

筹资活动产生的现金流量净额

3,389.43%4.13亿

-152.06%-11.75亿

-137.46%-8.51亿

-138.19%-8.68亿

-100.40%-1,254.19万

424.48%22.57亿

620.46%22.71亿

3,145.14%22.74亿

3,710.78%31.39亿

176.70%4.3亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

115.75%7.39万

-149.50%-55.99万

-60.31%110.95万

-3.60%116.82万

-232.88%-46.92万

-37.82%113.11万

64.42%279.57万

-13.87%121.19万

-247.21%-14.1万

194.21%181.9万

现金及现金等价物净增加额

511.79%3.06亿

-138.65%-10.7亿

-134.95%-7.98亿

-132.19%-7.67亿

-102.49%-7,423.46万

926.33%27.67亿

619.25%22.82亿

723.05%23.82亿

866.08%29.81亿

-340.27%-3.35亿

加:期初现金及现金等价物余额

-35.81%19.17亿

1,262.10%29.87亿

-60.43%2.19亿

33.60%5.54亿

期末现金及现金等价物余额

-23.68%22.23亿

-35.81%19.17亿

-12.51%21.89亿

-14.69%22.2亿

-9.00%29.12亿

1,262.10%29.87亿

2,083.34%25.02亿

1,414.76%26.02亿

1,839.76%32亿

-60.43%2.19亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-25.97%3.79亿	-24.27%19.66亿	-22.83%14.38亿	-20.97%10.54亿	-1.44%5.11亿	-10.82%25.96亿	-8.41%18.63亿	-6.26%13.34亿	-12.25%5.19亿	76.05%29.11亿
收到的税费返还	-84.22%227.12万	-68.42%3,817.88万	-67.31%3,569.25万	-72.46%2,674.95万	-76.75%1,439.57万	63.60%1.21亿	953.41%1.09亿	1,204.91%9,711.24万	1,370.86%6,192.03万	135.74%7,390.57万
收到其他与经营活动有关的现金	8.05%2,331.72万	14.86%7,647.65万	12.28%6,373.15万	45.06%4,078.48万	116.51%2,157.97万	79.98%6,658.22万	93.94%5,676.05万	205.60%2,811.6万	179.08%996.73万	99.18%3,699.38万
经营活动现金流入小计	-26.16%4.04亿	-25.25%20.81亿	-24.24%15.37亿	-23.13%11.22亿	-7.35%5.47亿	-7.89%27.84亿	-2.16%20.29亿	1.35%14.59亿	1.35%5.91亿	77.40%30.22亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-23.66%2.28亿	-28.12%9.05亿	-45.10%6.79亿	-34.65%4.92亿	-30.36%2.98亿	-48.90%12.58亿	-27.14%12.37亿	-35.03%7.53亿	-5.96%4.28亿	99.75%24.63亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-4.66%1.59亿	-4.09%4.4亿	-3.58%3.45亿	1.07%2.62亿	-3.35%1.67亿	23.75%4.58亿	28.43%3.58亿	32.17%2.59亿	46.33%1.72亿	58.98%3.7亿
支付的各项税费	-66.09%1,607.07万	-34.93%1.49亿	-40.67%1.29亿	-47.77%9,891.58万	-11.90%4,739.16万	5.26%2.28亿	31.87%2.17亿	64.15%1.89亿	11.12%5,379.17万	71.52%2.17亿
支付其他与经营活动有关的现金	36.10%4,096.79万	-6.60%1.71亿	-19.91%9,847.89万	-19.65%6,834.27万	-43.46%3,010.22万	-15.02%1.84亿	-19.55%1.23亿	-24.10%8,505.89万	64.76%5,324.14万	33.08%2.16亿
经营活动现金流出小计	-18.21%4.43亿	-21.82%16.64亿	-35.32%12.51亿	-28.41%9.21亿	-23.37%5.42亿	-34.83%21.28亿	-15.65%19.34亿	-18.71%12.87亿	8.21%7.08亿	86.14%32.66亿
经营活动产生的现金流量净额	-845.92%-3,920.84万	-36.40%4.17亿	201.28%2.86亿	16.16%2.01亿	104.51%525.64万	368.86%6.55亿	143.36%9,502.27万	220.99%1.73亿	-64.78%-1.17亿	-378.22%-2.44亿
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	813.96%57.07万	5.93%2万	----	----	-39.57%6.24万	-97.09%1.89万	-89.53%1.08万	30.33%1.08万	-21.29%10.33万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	--743.09万	----	----	----	----	----	-88.41%2,550.77万
投资活动现金流入小计	----	813.96%57.07万	5.93%2万	68,594.17%743.09万	----	-99.76%6.24万	-97.09%1.89万	-89.53%1.08万	30.33%1.08万	-90.66%2,561.1万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.88%6,773.28万	68.55%2.42亿	95.88%1.65亿	65.20%1.08亿	63.27%6,647.98万	37.47%1.44亿	-10.00%8,440.27万	8.27%6,530.39万	86.09%4,071.82万	523.69%1.05亿
投资支付的现金	----	--0	----	----	----	3,025.58%200万	3,025.58%200万	----	----	-91.86%6.4万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--6,908.63万	--6,908.63万	----	----	----	----	----	----	--4.29亿
质押贷款净增加额	----	----	----	----	----	--0	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-93.18%1,500万
投资活动现金流出小计	1.88%6,773.28万	113.62%3.12亿	171.31%2.34亿	65.20%1.08亿	63.27%6,647.98万	-73.43%1.46亿	-83.94%8,640.27万	-79.01%6,530.39万	-82.41%4,071.82万	131.02%5.49亿
投资活动产生的现金流量净额	-1.88%-6,773.28万	-113.32%-3.11亿	-171.34%-2.34亿	-53.84%-1亿	-63.31%-6,647.98万	72.14%-1.46亿	83.92%-8,638.38万	79.01%-6,529.31万	82.42%-4,070.74万	-1,522.13%-5.23亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--0	----	----	----	--30.93亿	--30.93亿	--30.93亿	--30.93亿	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--0	----	----	----	--0	----	----	----	----
取得借款收到的现金	--4.24亿	-72.74%7,573.94万	-88.33%3,000万	----	----	-69.35%2.78亿	-61.84%2.57亿	-34.58%2.15亿	113.30%1.89亿	658.68%9.07亿
筹资活动现金流入小计	--4.24亿	-97.75%7,573.94万	-99.10%3,000万	----	----	271.83%33.71亿	397.30%33.5亿	908.81%33.08亿	3,612.39%32.82亿	262.07%9.07亿
偿还债务支付的现金	----	--0	----	----	----	211.26%8.72亿	365.36%8.57亿	778.66%8.27亿	406.90%1.28亿	197.61%2.8亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	--91.53万	576.84%11.97亿	375.19%8.4亿	375.27%8.4亿	----	12.16%1.77亿	15.14%1.77亿	17.18%1.77亿	-96.40%539.45万	58,099.03%1.58亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-13.33%1,087.06万	-19.68%5,320.32万	-11.52%4,068.41万	-6.69%2,838.62万	33.69%1,254.19万	71.29%6,623.88万	120.16%4,598.13万	136.00%3,042.04万	--938.13万	6,719.12%3,867.09万
筹资活动现金流出小计	-6.03%1,178.59万	12.20%12.51亿	-18.40%8.81亿	-16.02%8.68亿	-91.24%1,254.19万	133.97%11.15亿	201.09%10.79亿	301.07%10.34亿	-18.34%1.43亿	401.91%4.76亿
筹资活动产生的现金流量净额	3,389.43%4.13亿	-152.06%-11.75亿	-137.46%-8.51亿	-138.19%-8.68亿	-100.40%-1,254.19万	424.48%22.57亿	620.46%22.71亿	3,145.14%22.74亿	3,710.78%31.39亿	176.70%4.3亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	115.75%7.39万	-149.50%-55.99万	-60.31%110.95万	-3.60%116.82万	-232.88%-46.92万	-37.82%113.11万	64.42%279.57万	-13.87%121.19万	-247.21%-14.1万	194.21%181.9万
现金及现金等价物净增加额	511.79%3.06亿	-138.65%-10.7亿	-134.95%-7.98亿	-132.19%-7.67亿	-102.49%-7,423.46万	926.33%27.67亿	619.25%22.82亿	723.05%23.82亿	866.08%29.81亿	-340.27%-3.35亿
加:期初现金及现金等价物余额	-35.81%19.17亿	1,262.10%29.87亿	1,262.10%29.87亿	1,262.10%29.87亿	1,262.10%29.87亿	-60.43%2.19亿	-60.43%2.19亿	-60.43%2.19亿	-60.43%2.19亿	33.60%5.54亿
期末现金及现金等价物余额	-23.68%22.23亿	-35.81%19.17亿	-12.51%21.89亿	-14.69%22.2亿	-9.00%29.12亿	1,262.10%29.87亿	2,083.34%25.02亿	1,414.76%26.02亿	1,839.76%32亿	-60.43%2.19亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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