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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
诚达药业 (301201)
- 38.97
- -1.26-3.13%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
60.29亿总市值-1694.35市盈率TTM
40.54最高价38.50最低价5.54万手成交量40.00今开40.23昨收2.18亿成交额5.10%换手率亏损市盈率(静)1.55亿总股本65.0352周最高2.87市净率42.30亿流通值20.1152周最低48.28涨停价1.09亿流通股116.64历史最高32.18跌停价5.07%振幅14.21历史最低0.20股息TTM39.31平均价2.81万手内盘0.51%股息率TTM100股每手2.40万手外盘
诚达药业 (301201) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68.05%1.07亿 | 11.28%4.71亿 | 1.54%3.37亿 | -2.41%2.09亿 | -52.45%6,388.84万 | -7.29%4.23亿 | -5.84%3.32亿 | -3.45%2.15亿 | 2.92%1.34亿 | 9.84%4.56亿 |
| 收到的税费返还 | 910,612.29%27.93万 | ---- | 848.64%271.09万 | 735.78%238.84万 | --30.67 | ---- | -65.80%28.58万 | -65.80%28.58万 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 208.69%884.6万 | 243.97%5,978.16万 | 11.72%1,997.17万 | -31.13%857.96万 | -65.27%286.56万 | -34.04%1,738万 | -11.90%1,787.7万 | 20.71%1,245.86万 | 138.60%825.19万 | -0.80%2,635.03万 |
| 经营活动现金流入小计 | 74.51%1.16亿 | 20.46%5.31亿 | 2.75%3.6亿 | -3.06%2.2亿 | -53.19%6,675.4万 | -8.75%4.4亿 | -6.31%3.5亿 | -2.60%2.27亿 | 6.42%1.43亿 | 9.20%4.83亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.46%8,020.57万 | 46.77%2.85亿 | -1.50%1.78亿 | 14.18%1.24亿 | -10.35%5,590.97万 | 29.57%1.94亿 | 43.70%1.81亿 | 39.24%1.09亿 | 90.58%6,236.29万 | -35.62%1.5亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.48%2,668.1万 | 15.63%9,435.73万 | 15.48%7,117.15万 | 18.75%4,733.7万 | 2.83%2,109.5万 | 12.98%8,160.62万 | 13.54%6,162.89万 | 9.68%3,986.25万 | 5.32%2,051.48万 | 1.90%7,223.2万 |
| 支付的各项税费 | 40.83%659.54万 | -76.42%465.1万 | -57.91%598.56万 | -55.64%544.04万 | -47.27%468.34万 | 41.67%1,972.85万 | 42.24%1,422.19万 | 29.22%1,226.35万 | 72.26%888.14万 | -52.21%1,392.55万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79.66%1,442.19万 | -3.17%1.13亿 | 7.01%3,844.53万 | 1.50%2,013.33万 | -37.15%802.75万 | 112.95%1.16亿 | -4.36%3,592.59万 | -6.71%1,983.56万 | 50.61%1,277.21万 | -11.37%5,465.09万 |
| 经营活动现金流出小计 | 42.57%1.28亿 | 20.58%4.96亿 | 0.38%2.94亿 | 9.06%1.97亿 | -14.17%8,971.56万 | 41.71%4.12亿 | 28.52%2.93亿 | 24.46%1.81亿 | 58.77%1.05亿 | -26.31%2.91亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50.30%-1,141.25万 | 18.74%3,401.77万 | 14.74%6,646.19万 | -49.93%2,339.09万 | -160.29%-2,296.16万 | -85.08%2,864.84万 | -60.44%5,792.3万 | -47.10%4,671.5万 | -44.14%3,808.38万 | 302.96%1.92亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -51.90%8.84亿 | 163.50%82.45亿 | 499.69%58.3亿 | 5,477.91%34.6亿 | --18.38亿 | 145.05%31.29亿 | 25.20%9.72亿 | -92.01%6,203.09万 | ---- | 15.21%12.77亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -56.03%179.95万 | -41.05%1,814.77万 | -27.14%1,735.35万 | -47.41%990.45万 | -56.16%409.26万 | -26.39%3,078.65万 | -20.15%2,381.91万 | 11.46%1,883.34万 | 14.78%933.64万 | 6.61%4,182.39万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 141.66%13.53万 | -43.09%122.28万 | -88.69%25.67万 | -82.71%23.17万 | 7.75%5.6万 | 525.55%214.85万 | 530.01%226.9万 | 294.95%134.04万 | -78.02%5.2万 | 18.68%34.35万 |
| 投资活动现金流入小计 | -51.91%8.86亿 | 161.37%82.64亿 | 485.79%58.48亿 | 4,121.37%34.7亿 | 19,521.79%18.42亿 | 139.71%31.62亿 | 23.75%9.98亿 | -89.64%8,220.46万 | -98.80%938.84万 | 14.92%13.19亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -31.04%2,404.85万 | -75.90%6,901.93万 | -40.31%1.11亿 | -42.77%7,443.49万 | -37.74%3,487.57万 | 27.46%2.86亿 | 57.69%1.85亿 | 78.99%1.3亿 | 26.67%5,601.7万 | 9.23%2.25亿 |
| 投资支付的现金 | -43.73%8.44亿 | 94.10%79.29亿 | 206.43%51.24亿 | 658.54%27.85亿 | 1,390.31%15亿 | 717.01%40.85亿 | --16.72亿 | --3.67亿 | --1.01亿 | -74.10%5亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -43.45%8.68亿 | 82.96%79.98亿 | 181.83%52.35亿 | 475.09%28.59亿 | 879.71%15.35亿 | 503.23%43.71亿 | 1,481.23%18.57亿 | 584.25%4.97亿 | 248.26%1.57亿 | -66.08%7.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94.18%1,788.63万 | 122.03%2.66亿 | 171.35%6.13亿 | 247.16%6.11亿 | 308.65%3.07亿 | -303.48%-12.09亿 | -224.65%-8.59亿 | -157.56%-4.15亿 | -119.91%-1.47亿 | 160.12%5.94亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --38万 | --38万 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --38万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -88.83%895.18万 | --807.93万 | --807.93万 | --807.93万 | --8,011.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -88.88%895.18万 | 2,026.13%807.93万 | --807.93万 | --807.93万 | --8,049.84万 | --38万 | ---- | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | --4,950 | --3,000万 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -34.15%39.91万 | 7.44%3,282.15万 | 6.26%3,092.16万 | 9,906.41%123.72万 | 5,922.51%60.61万 | 5.31%3,054.83万 | 4.47%2,909.95万 | --1.24万 | --1.01万 | -33.75%2,900.88万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,707.33万 | --5,707.33万 | --5,527.81万 | --5,193.18万 | --0 |
| 筹资活动现金流出小计 | -33.34%40.41万 | -28.30%6,282.15万 | -29.30%6,092.16万 | -97.76%123.72万 | -98.83%60.61万 | 202.05%8,762.16万 | 209.37%8,617.28万 | --5,529.05万 | --5,194.19万 | -74.51%2,900.88万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105.41%-40.41万 | -656.25%-5,386.97万 | 38.41%-5,284.23万 | 112.37%684.21万 | 114.39%747.32万 | 75.44%-712.33万 | -208.00%-8,579.28万 | ---5,529.05万 | ---5,194.19万 | -101.90%-2,900.88万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -442.70%-77.35万 | -64.80%77.63万 | -64.52%64.13万 | -58.78%68.35万 | 127.41%22.57万 | 174.29%220.55万 | 133.33%180.76万 | 404.71%165.84万 | 1,187.15%9.93万 | -34.56%80.41万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -98.19%529.62万 | 120.86%2.47亿 | 170.86%6.27亿 | 252.07%6.42亿 | 281.34%2.92亿 | -256.38%-11.86亿 | -209.48%-8.85亿 | -152.11%-4.22亿 | -119.93%-1.61亿 | 29.41%7.58亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137.73%4.24亿 | -87.02%1.77亿 | -87.02%1.77亿 | -87.02%1.77亿 | -86.92%1.78亿 | 125.45%13.63亿 | 125.45%13.63亿 | 125.45%13.63亿 | 125.66%13.64亿 | 3,168.44%6.04亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -8.70%4.3亿 | 139.78%4.24亿 | 68.42%8.04亿 | -12.99%8.19亿 | -60.89%4.7亿 | -87.02%1.77亿 | -66.21%4.77亿 | -33.47%9.41亿 | -14.84%12.03亿 | 125.45%13.63亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
