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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
金杨精密 (301210)
- 44.53
- +1.94+4.56%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
51.04亿总市值75.99市盈率TTM
45.10最高价41.88最低价5.44万手成交量42.86今开42.59昨收2.38亿成交额12.51%换手率100.07市盈率(静)1.15亿总股本56.1652周最高2.71市净率19.35亿流通值33.9452周最低51.11涨停价4346.39万流通股63.00历史最高34.07跌停价7.56%振幅16.81历史最低0.31股息TTM43.77平均价2.14万手内盘0.69%股息率TTM100股每手2.86万手外盘
金杨精密 (301210) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.36%3.95亿 | 26.63%15.6亿 | 27.34%10.97亿 | 33.58%7.28亿 | 48.59%3.15亿 | 33.47%12.32亿 | 26.86%8.62亿 | 15.51%5.45亿 | 10.37%2.12亿 | -16.64%9.23亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,558.56万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,190.66%1,549.75万 | -39.98%1,377.25万 | -46.14%1,088.17万 | -42.93%847.27万 | -81.53%120.07万 | 23.52%2,294.73万 | 25.20%2,020.43万 | 135.92%1,484.66万 | 28.43%650.11万 | 20.51%1,857.8万 |
| 经营活动现金流入小计 | 29.78%4.1亿 | 25.41%15.73亿 | 25.66%11.08亿 | 31.55%7.36亿 | 44.71%3.16亿 | 29.74%12.55亿 | 24.40%8.82亿 | 13.88%5.6亿 | 10.84%2.18亿 | -13.85%9.67亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.65%3.17亿 | 27.78%11亿 | 35.00%8.28亿 | 26.30%5.15亿 | 29.38%2.41亿 | 11.17%8.61亿 | -4.24%6.14亿 | 1.89%4.07亿 | -6.25%1.86亿 | -14.32%7.74亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.77%6,827.81万 | 27.81%2.26亿 | 23.95%1.6亿 | 26.05%1.04亿 | 30.28%5,142.57万 | 26.21%1.77亿 | 24.65%1.29亿 | 25.77%8,253.12万 | 15.82%3,947.22万 | 0.65%1.4亿 |
| 支付的各项税费 | 11.58%1,154.41万 | 0.89%4,123.75万 | -7.30%3,151.7万 | 20.14%2,148.31万 | 87.63%1,034.56万 | 85.24%4,087.57万 | 67.36%3,399.96万 | 19.56%1,788.11万 | -41.50%551.37万 | -41.54%2,206.62万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48.29%2,105.96万 | 78.59%9,962.39万 | 13.30%5,494.95万 | 42.11%3,504.63万 | 66.62%1,420.19万 | 14.05%5,578.33万 | 47.41%4,849.92万 | 13.56%2,466.14万 | -29.54%852.33万 | 6.64%4,890.97万 |
| 经营活动现金流出小计 | 31.92%4.18亿 | 29.32%14.66亿 | 30.25%10.75亿 | 26.79%6.75亿 | 32.19%3.17亿 | 15.11%11.34亿 | 3.47%8.25亿 | 6.04%5.33亿 | -5.71%2.4亿 | -12.53%9.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -724.44%-804.14万 | -11.36%1.07亿 | -41.11%3,342.39万 | 124.59%6,121.78万 | 95.45%-97.54万 | 763.04%1.21亿 | 164.09%5,675.66万 | 356.91%2,725.81万 | 62.61%-2,142.37万 | -366.87%-1,818.87万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -32.83%8,900万 | 2.06%5.51亿 | 16.56%4.16亿 | 57.08%2.29亿 | 68.55%1.32亿 | 89.08%5.4亿 | 147.41%3.57亿 | 62.20%1.46亿 | 62.08%7,860.81万 | 45.21%2.85亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -60.23%6.93万 | 13.01%57.14万 | 17.09%46.78万 | 6.52%32.98万 | -13.80%17.43万 | -59.49%50.56万 | -50.74%39.96万 | -57.64%30.97万 | -70.08%20.22万 | 222.27%124.81万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 333.05%137.96万 | 105.71%343.84万 | 39.08%197.9万 | 4,328.26%197.9万 | --31.86万 | -36.35%167.14万 | -45.84%142.29万 | -97.49%4.47万 | ---- | 83.11%262.6万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3.66%247.67万 | 247.33%1,284.74万 | 139.89%815.86万 | --240.27万 | --238.92万 | --369.89万 | --340.09万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -31.36%9,292.56万 | 4.05%5.68亿 | 17.81%4.26亿 | 59.92%2.34亿 | 71.77%1.35亿 | 88.58%5.45亿 | 145.19%3.62亿 | 58.18%1.46亿 | 56.64%7,881.03万 | 45.83%2.89亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.78%1.01亿 | 83.46%4亿 | 86.44%3.31亿 | 108.80%1.95亿 | 267.89%9,139.92万 | 39.97%2.18亿 | 57.50%1.77亿 | 114.78%9,327.44万 | 42.94%2,484.45万 | 126.69%1.56亿 |
| 投资支付的现金 | -48.47%5,900万 | -8.88%4.1亿 | 12.39%3.44亿 | 40.85%2.05亿 | 45.65%1.14亿 | -40.49%4.5亿 | -54.66%3.07亿 | 82.50%1.46亿 | 104.18%7,860.81万 | 284.41%7.55亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 342.48%1,000万 | ---- | ---- | ---- | --226万 | --226万 | -54.80%226万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -22.16%1.6亿 | 22.36%8.2亿 | 38.87%6.75亿 | 65.79%4亿 | 99.02%2.06亿 | -26.49%6.7亿 | -38.37%4.86亿 | 88.08%2.41亿 | 85.13%1.03亿 | 243.54%9.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.52%-6,732.88万 | -102.62%-2.52亿 | -100.19%-2.49亿 | -74.80%-1.66亿 | -186.16%-7,051.71万 | 79.99%-1.24亿 | 80.61%-1.24亿 | -165.00%-9,518万 | -342.46%-2,464.23万 | -829.64%-6.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --46.67万 | --260万 | --200万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.21亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --46.67万 | --260万 | --200万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000万 |
| 取得借款收到的现金 | 574.06%8,854.9万 | 177.35%2.73亿 | 239.43%2.46亿 | 64.81%1.01亿 | 62.90%1,313.67万 | -45.34%9,849.17万 | -59.46%7,234.94万 | -65.84%6,118.36万 | -88.49%806.43万 | -52.89%1.8亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 577.61%8,901.57万 | 179.99%2.76亿 | 242.20%2.48亿 | 66.44%1.02亿 | 62.90%1,313.67万 | -92.43%9,849.17万 | -94.80%7,234.94万 | -95.54%6,118.36万 | -88.49%806.43万 | 240.25%13.01亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00%510万 | -16.34%4,183.01万 | -25.00%3,000万 | -25.00%3,000万 | -74.63%510万 | -90.10%5,000万 | -91.67%4,000万 | -70.63%4,000万 | -15.13%2,010万 | 76.09%5.05亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 347.79%208.28万 | 10.36%4,434.51万 | 10.37%1,416.17万 | 4.65%1,331.65万 | 142.92%46.51万 | 304.07%4,018.17万 | 67.97%1,283.14万 | 101.31%1,272.44万 | -94.47%19.15万 | -40.62%994.43万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 166.67%526万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%197.25万 | ---- | ---- | ---- | -50.00%197.25万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --705万 | --47.58万 | --30.15万 | --16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,067.81%2,519.6万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 155.75%1,423.28万 | -3.92%8,665.1万 | -15.84%4,446.32万 | -17.54%4,347.65万 | -72.57%556.51万 | -83.30%9,018.17万 | -91.19%5,283.14万 | -77.56%5,272.44万 | -25.26%2,029.15万 | 76.70%5.4亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 887.68%7,478.28万 | 2,175.69%1.89亿 | 940.64%2.03亿 | 589.90%5,836.01万 | 161.92%757.15万 | -98.91%831.01万 | -97.54%1,951.81万 | -99.26%845.92万 | -128.49%-1,222.71万 | 891.73%7.61亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 347.00%72.62万 | 24.85%-149.91万 | -36.62%-144.97万 | 64.75%-45.64万 | 53.83%-29.4万 | -60.82%-199.49万 | -736.33%-106.11万 | -2,494.49%-129.48万 | -113.42%-63.68万 | -1,684.16%-124.04万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 100.22%13.88万 | 1,607.38%4,239.55万 | 71.99%-1,374.83万 | 22.23%-4,725.34万 | -8.97%-6,421.49万 | -97.93%248.31万 | -179.05%-4,908.92万 | -105.57%-6,075.75万 | -191.02%-5,892.99万 | 1,886.92%1.2亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22.78%2.28亿 | 1.35%1.86亿 | 1.35%1.86亿 | 1.35%1.86亿 | 1.35%1.86亿 | 187.50%1.84亿 | 187.50%1.84亿 | 187.50%1.84亿 | 187.50%1.84亿 | 10.42%6,385.68万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 87.60%2.29亿 | 22.78%2.28亿 | 28.12%1.72亿 | 13.02%1.39亿 | -2.25%1.22亿 | 1.35%1.86亿 | 6.79%1.35亿 | -89.36%1.23亿 | 185.87%1.25亿 | 187.50%1.84亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
