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301227 森鹰窗业

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交易中 12/05 13:47 (北京)
18.08亿总市值-257702市盈率TTM

森鹰窗业关键统计数据

全部
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隐藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-10.84%5.46亿
-4.90%3.6亿
-12.46%1.31亿
8.38%8.55亿
16.02%6.13亿
17.35%3.78亿
50.77%1.5亿
-26.34%7.89亿
-31.38%5.28亿
-38.29%3.22亿
收到的税费返还
----
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--724.63万
--877.65万
--874.2万
收到其他与经营活动有关的现金
27.62%3,870.76万
1.55%2,254.79万
1.80%1,395万
79.52%4,290.05万
151.86%3,033.11万
259.61%2,220.46万
214.23%1,370.37万
-2.08%2,389.68万
-3.39%1,204.28万
-50.34%617.46万
经营活动现金流入小计
-9.02%5.85亿
-4.54%3.82亿
-11.27%1.45亿
9.50%8.98亿
17.15%6.43亿
18.75%4.01亿
57.65%1.63亿
-25.14%8.2亿
-29.81%5.49亿
-36.94%3.37亿
购买商品、接受劳务支付的现金
0.87%2.91亿
16.41%1.8亿
32.25%9,144.85万
-18.51%4.36亿
-22.41%2.88亿
-22.99%1.55亿
-27.26%6,914.64万
7.01%5.36亿
-6.40%3.71亿
-5.31%2.01亿
支付给职工以及为职工支付的现金
6.08%1.26亿
11.09%8,388.6万
22.44%4,252.28万
0.24%1.69亿
34.89%1.19亿
10.13%7,550.86万
3.53%3,472.89万
-10.02%1.69亿
-38.54%8,830.66万
-20.69%6,856.55万
支付的各项税费
-42.50%2,999.05万
-13.77%2,480.5万
14.40%1,059.31万
10.16%8,851.17万
7.90%5,215.61万
52.47%2,876.47万
-24.19%926万
2.48%8,034.68万
-1.94%4,833.94万
-30.77%1,886.56万
支付其他与经营活动有关的现金
6.51%5,982.31万
-15.25%2,854.52万
3.78%1,795.94万
-10.82%5,504.51万
-7.51%5,616.5万
-4.16%3,368.03万
33.49%1,730.46万
-43.29%6,172.18万
-10.56%6,072.76万
-32.34%3,514.33万
经营活动现金流出小计
-1.70%5.07亿
8.44%3.18亿
24.60%1.63亿
-11.49%7.49亿
-9.35%5.16亿
-9.54%2.93亿
-15.18%1.3亿
-3.30%8.46亿
-13.52%5.69亿
-14.37%3.24亿
经营活动产生的现金流量净额
-38.66%7,815.4万
-39.88%6,468.42万
-153.21%-1,753.72万
660.80%1.49亿
740.59%1.27亿
697.86%1.08亿
165.73%3,295.71万
-112.05%-2,649.51万
-116.00%-1,989.07万
-91.39%1,348.57万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
293.75%1.58亿
222.50%1.29亿
600.00%7,000万
--3.99亿
--4,000万
--4,000万
--1,000万
----
----
----
取得投资收益收到的现金
125.59%70.1万
99.73%62.07万
184.76%11.43万
----
--31.08万
--31.08万
--4.01万
----
----
----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-95.80%2.19万
-95.80%2.19万
--2万
1,427.64%124.53万
1,764.06%52.19万
243.06%52.19万
----
-54.45%8.15万
-98.47%2.8万
-76.59%15.21万
投资活动现金流入小计
287.49%1.58亿
217.50%1.3亿
598.54%7,013.43万
491,398.36%4.01亿
145,731.08%4,083.27万
26,738.77%4,083.27万
--1,004.01万
-99.91%8.15万
-99.97%2.8万
-99.84%15.21万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
74.60%1.76亿
152.30%1.18亿
249.13%6,509.99万
467.42%1.63亿
507.05%1.01亿
131.96%4,671.34万
158.36%1,864.65万
-65.37%2,864.86万
-78.00%1,657.19万
-61.10%2,013.82万
投资支付的现金
1,525.00%1.63亿
--1.53亿
--7,250万
-4.56%3.75亿
--1,000万
----
----
327.07%3.93亿
----
----
投资活动现金流出小计
205.74%3.38亿
478.75%2.7亿
637.94%1.38亿
27.52%5.38亿
567.39%1.11亿
131.96%4,671.34万
158.36%1,864.65万
141.25%4.22亿
-90.10%1,657.19万
-85.99%2,013.82万
投资活动产生的现金流量净额
-157.89%-1.8亿
-2,292.79%-1.41亿
-683.90%-6,746.56万
67.52%-1.37亿
-321.70%-6,976.62万
70.58%-588.07万
-19.25%-860.64万
-410.91%-4.21亿
77.47%-1,654.39万
60.86%-1,998.61万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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--8.51亿
--9.07亿
----
取得借款收到的现金
133.12%3.66亿
84.75%1.09亿
--7,900万
21.50%2.21亿
689.04%1.57亿
413.78%5,900万
----
-44.61%1.82亿
-90.52%1,989.76万
-89.96%1,148.35万
筹资活动现金流入小计
133.12%3.66亿
84.75%1.09亿
--7,900万
-78.60%2.21亿
-83.05%1.57亿
413.78%5,900万
----
214.50%10.33亿
341.34%9.26亿
-89.96%1,148.35万
偿还债务支付的现金
83.43%2.16亿
196.07%5,900万
--2,900万
-2.85%1.82亿
-15.16%1.18亿
5,519.55%1,992.75万
----
-40.32%1.87亿
-51.57%1.39亿
-99.79%35.46万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-48.94%5,062.69万
-49.74%4,909.97万
12.33%153.24万
2,317.13%1.01亿
2,727.16%9,915.04万
3,045.91%9,770.11万
-13.19%136.42万
-21.93%416万
0.15%350.71万
-10.21%310.57万
支付其他与筹资活动有关的现金
--7,999.85万
--7,999.85万
--4,999.95万
----
----
----
----
4,603.73%1,864.9万
23,390.30%5,559.15万
----
筹资活动现金流出小计
59.82%3.47亿
59.91%1.88亿
5,803.10%8,053.19万
34.45%2.83亿
9.58%2.17亿
3,299.41%1.18亿
-13.19%136.42万
-34.25%2.1亿
-31.86%1.98亿
-97.98%346.03万
筹资活动产生的现金流量净额
131.73%1,906.15万
-34.91%-7,909.82万
-12.29%-153.19万
-107.49%-6,161.66万
-108.25%-6,007.79万
-830.74%-5,862.85万
13.19%-136.42万
9,382.73%8.23亿
1,001.07%7.28亿
114.04%802.32万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额
-3,309.68%-8,270.27万
-460.02%-1.55亿
-476.46%-8,653.47万
-113.33%-4,993.11万
-100.35%-242.55万
2,729.33%4,308.82万
139.01%2,298.64万
156.38%3.75亿
2,412.35%6.92亿
-96.86%152.29万
加:期初现金及现金等价物余额
-7.74%5.95亿
-7.74%5.95亿
-7.74%5.95亿
138.44%6.45亿
138.44%6.45亿
138.44%6.45亿
138.44%6.45亿
117.37%2.71亿
117.37%2.71亿
117.37%2.71亿
期末现金及现金等价物余额
-20.25%5.13亿
-36.05%4.4亿
-23.86%5.09亿
-7.74%5.95亿
-33.21%6.43亿
152.94%6.88亿
215.66%6.68亿
138.44%6.45亿
917.68%9.63亿
57.29%2.72亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -10.84%5.46亿-4.90%3.6亿-12.46%1.31亿8.38%8.55亿16.02%6.13亿17.35%3.78亿50.77%1.5亿-26.34%7.89亿-31.38%5.28亿-38.29%3.22亿
收到的税费返还 ------------------------------724.63万--877.65万--874.2万
收到其他与经营活动有关的现金 27.62%3,870.76万1.55%2,254.79万1.80%1,395万79.52%4,290.05万151.86%3,033.11万259.61%2,220.46万214.23%1,370.37万-2.08%2,389.68万-3.39%1,204.28万-50.34%617.46万
经营活动现金流入小计 -9.02%5.85亿-4.54%3.82亿-11.27%1.45亿9.50%8.98亿17.15%6.43亿18.75%4.01亿57.65%1.63亿-25.14%8.2亿-29.81%5.49亿-36.94%3.37亿
购买商品、接受劳务支付的现金 0.87%2.91亿16.41%1.8亿32.25%9,144.85万-18.51%4.36亿-22.41%2.88亿-22.99%1.55亿-27.26%6,914.64万7.01%5.36亿-6.40%3.71亿-5.31%2.01亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.08%1.26亿11.09%8,388.6万22.44%4,252.28万0.24%1.69亿34.89%1.19亿10.13%7,550.86万3.53%3,472.89万-10.02%1.69亿-38.54%8,830.66万-20.69%6,856.55万
支付的各项税费 -42.50%2,999.05万-13.77%2,480.5万14.40%1,059.31万10.16%8,851.17万7.90%5,215.61万52.47%2,876.47万-24.19%926万2.48%8,034.68万-1.94%4,833.94万-30.77%1,886.56万
支付其他与经营活动有关的现金 6.51%5,982.31万-15.25%2,854.52万3.78%1,795.94万-10.82%5,504.51万-7.51%5,616.5万-4.16%3,368.03万33.49%1,730.46万-43.29%6,172.18万-10.56%6,072.76万-32.34%3,514.33万
经营活动现金流出小计 -1.70%5.07亿8.44%3.18亿24.60%1.63亿-11.49%7.49亿-9.35%5.16亿-9.54%2.93亿-15.18%1.3亿-3.30%8.46亿-13.52%5.69亿-14.37%3.24亿
经营活动产生的现金流量净额 -38.66%7,815.4万-39.88%6,468.42万-153.21%-1,753.72万660.80%1.49亿740.59%1.27亿697.86%1.08亿165.73%3,295.71万-112.05%-2,649.51万-116.00%-1,989.07万-91.39%1,348.57万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 293.75%1.58亿222.50%1.29亿600.00%7,000万--3.99亿--4,000万--4,000万--1,000万------------
取得投资收益收到的现金 125.59%70.1万99.73%62.07万184.76%11.43万------31.08万--31.08万--4.01万------------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -95.80%2.19万-95.80%2.19万--2万1,427.64%124.53万1,764.06%52.19万243.06%52.19万-----54.45%8.15万-98.47%2.8万-76.59%15.21万
投资活动现金流入小计 287.49%1.58亿217.50%1.3亿598.54%7,013.43万491,398.36%4.01亿145,731.08%4,083.27万26,738.77%4,083.27万--1,004.01万-99.91%8.15万-99.97%2.8万-99.84%15.21万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 74.60%1.76亿152.30%1.18亿249.13%6,509.99万467.42%1.63亿507.05%1.01亿131.96%4,671.34万158.36%1,864.65万-65.37%2,864.86万-78.00%1,657.19万-61.10%2,013.82万
投资支付的现金 1,525.00%1.63亿--1.53亿--7,250万-4.56%3.75亿--1,000万--------327.07%3.93亿--------
投资活动现金流出小计 205.74%3.38亿478.75%2.7亿637.94%1.38亿27.52%5.38亿567.39%1.11亿131.96%4,671.34万158.36%1,864.65万141.25%4.22亿-90.10%1,657.19万-85.99%2,013.82万
投资活动产生的现金流量净额 -157.89%-1.8亿-2,292.79%-1.41亿-683.90%-6,746.56万67.52%-1.37亿-321.70%-6,976.62万70.58%-588.07万-19.25%-860.64万-410.91%-4.21亿77.47%-1,654.39万60.86%-1,998.61万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 ------------------------------8.51亿--9.07亿----
取得借款收到的现金 133.12%3.66亿84.75%1.09亿--7,900万21.50%2.21亿689.04%1.57亿413.78%5,900万-----44.61%1.82亿-90.52%1,989.76万-89.96%1,148.35万
筹资活动现金流入小计 133.12%3.66亿84.75%1.09亿--7,900万-78.60%2.21亿-83.05%1.57亿413.78%5,900万----214.50%10.33亿341.34%9.26亿-89.96%1,148.35万
偿还债务支付的现金 83.43%2.16亿196.07%5,900万--2,900万-2.85%1.82亿-15.16%1.18亿5,519.55%1,992.75万-----40.32%1.87亿-51.57%1.39亿-99.79%35.46万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -48.94%5,062.69万-49.74%4,909.97万12.33%153.24万2,317.13%1.01亿2,727.16%9,915.04万3,045.91%9,770.11万-13.19%136.42万-21.93%416万0.15%350.71万-10.21%310.57万
支付其他与筹资活动有关的现金 --7,999.85万--7,999.85万--4,999.95万----------------4,603.73%1,864.9万23,390.30%5,559.15万----
筹资活动现金流出小计 59.82%3.47亿59.91%1.88亿5,803.10%8,053.19万34.45%2.83亿9.58%2.17亿3,299.41%1.18亿-13.19%136.42万-34.25%2.1亿-31.86%1.98亿-97.98%346.03万
筹资活动产生的现金流量净额 131.73%1,906.15万-34.91%-7,909.82万-12.29%-153.19万-107.49%-6,161.66万-108.25%-6,007.79万-830.74%-5,862.85万13.19%-136.42万9,382.73%8.23亿1,001.07%7.28亿114.04%802.32万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额 -3,309.68%-8,270.27万-460.02%-1.55亿-476.46%-8,653.47万-113.33%-4,993.11万-100.35%-242.55万2,729.33%4,308.82万139.01%2,298.64万156.38%3.75亿2,412.35%6.92亿-96.86%152.29万
加:期初现金及现金等价物余额 -7.74%5.95亿-7.74%5.95亿-7.74%5.95亿138.44%6.45亿138.44%6.45亿138.44%6.45亿138.44%6.45亿117.37%2.71亿117.37%2.71亿117.37%2.71亿
期末现金及现金等价物余额 -20.25%5.13亿-36.05%4.4亿-23.86%5.09亿-7.74%5.95亿-33.21%6.43亿152.94%6.88亿215.66%6.68亿138.44%6.45亿917.68%9.63亿57.29%2.72亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天健会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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