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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
恒工精密 (301261)
- 98.52
- +7.31+8.01%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
86.59亿总市值66.03市盈率TTM
103.56最高价90.00最低价8.46万手成交量91.00今开91.21昨收8.22亿成交额22.56%换手率97.16市盈率(静)8789.02万总股本113.8752周最高5.36市净率36.93亿流通值66.4452周最低109.45涨停价3748.33万流通股137.71历史最高72.97跌停价14.87%振幅28.66历史最低0.60股息TTM97.26平均价3.21万手内盘0.61%股息率TTM100股每手4.62万手外盘
恒工精密 (301261) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51.26%2.07亿 | -2.46%8.22亿 | 2.44%6.11亿 | -10.21%3.68亿 | -27.07%1.37亿 | 19.37%8.43亿 | 7.07%5.96亿 | 10.03%4.1亿 | 13.74%1.87亿 | 3.37%7.06亿 |
| 收到的税费返还 | 1,777.08%780.39万 | 10,829.69%5,634.85万 | -19.36%41.57万 | -19.36%41.57万 | --41.57万 | -95.65%51.56万 | -66.25%51.56万 | -33.99%51.56万 | ---- | 452.55%1,184.21万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 335.36%1,245.32万 | -38.08%1,483.11万 | -24.81%920.11万 | 10.24%751.63万 | -43.34%286.04万 | 62.63%2,395.06万 | -48.66%1,223.65万 | -23.12%681.79万 | -24.74%504.8万 | -44.10%1,472.75万 |
| 经营活动现金流入小计 | 62.20%2.27亿 | 2.99%8.94亿 | 1.87%6.2亿 | -9.89%3.76亿 | -27.28%1.4亿 | 18.38%8.68亿 | 4.59%6.09亿 | 9.17%4.18亿 | 11.72%1.92亿 | 2.97%7.33亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63.19%2.22亿 | -13.50%5.33亿 | -14.25%4.4亿 | -11.31%2.84亿 | -5.09%1.36亿 | 16.14%6.16亿 | 36.18%5.13亿 | 50.69%3.2亿 | 24.33%1.43亿 | 1.32%5.3亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30.21%6,716.49万 | 35.71%2.26亿 | 30.68%1.61亿 | 34.52%1.05亿 | 58.32%5,158.35万 | 47.41%1.66亿 | 50.65%1.23亿 | 50.37%7,768.58万 | 31.66%3,258.16万 | 13.40%1.13亿 |
| 支付的各项税费 | -34.22%806.8万 | -9.89%5,117.59万 | -2.66%3,892.72万 | 22.65%2,856.24万 | 3.28%1,226.5万 | 50.67%5,679.39万 | 26.15%3,999.07万 | 3.19%2,328.73万 | 100.04%1,187.58万 | 31.12%3,769.41万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -17.42%887.41万 | 2.92%4,379.35万 | 31.56%3,636.99万 | 64.49%2,909.04万 | 29.10%1,074.61万 | 96.94%4,255.04万 | 10.01%2,764.47万 | -9.29%1,768.56万 | 126.28%832.42万 | -16.77%2,160.53万 |
| 经营活动现金流出小计 | 45.32%3.06亿 | -3.18%8.54亿 | -3.92%6.76亿 | 1.67%4.46亿 | 7.41%2.11亿 | 25.51%8.82亿 | 36.58%7.04亿 | 43.31%4.38亿 | 31.05%1.96亿 | 3.66%7.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11.85%-7,891.45万 | 379.38%3,977.7万 | 41.02%-5,611.99万 | -233.63%-6,944.26万 | -1,908.66%-7,055.56万 | -147.07%-1,423.75万 | -242.76%-9,515.11万 | -127.18%-2,081.41万 | -115.45%-351.26万 | -10.91%3,024.46万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -76.92%3,000万 | -16.29%12.14亿 | -20.02%9.25亿 | 0.68%7.06亿 | -56.08%1.3亿 | 60.63%14.51亿 | 126.77%11.57亿 | --7.02亿 | --2.96亿 | 502.06%9.03亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -21.77%279.01万 | 82.72%3,769.6万 | 82.95%2,484.72万 | 247.93%2,235.09万 | 217.36%356.67万 | 1,758.55%2,062.99万 | 14,076.25%1,358.16万 | --642.39万 | --112.39万 | 542.07%111万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -83.55%18.67万 | -78.02%16.57万 | -91.09%5.83万 | -90.67%4.53万 | 84.67%113.52万 | 331.57%75.42万 | 828.63%65.43万 | --48.6万 | 854.57%61.47万 |
| 投资活动现金流入小计 | -75.46%3,279.01万 | -14.96%12.52亿 | -18.86%9.5亿 | 2.84%7.29亿 | -55.10%1.34亿 | 62.73%14.72亿 | 129.46%11.71亿 | 1,005,771.52%7.09亿 | --2.98亿 | 502.26%9.05亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -73.37%3,201.88万 | -32.32%2.21亿 | -35.24%1.85亿 | -8.63%1.51亿 | 35.50%1.2亿 | 130.38%3.26亿 | 655.76%2.85亿 | 1,345.29%1.65亿 | 5,129.82%8,873.55万 | 137.86%1.42亿 |
| 投资支付的现金 | -78.58%6,000万 | -72.32%4.41亿 | -61.79%5.41亿 | -62.85%4.41亿 | -56.37%2.8亿 | -6.81%15.95亿 | 100.70%14.17亿 | --11.87亿 | --6.42亿 | 1,040.65%17.11亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -77.02%9,201.88万 | -65.52%6.62亿 | -57.34%7.26亿 | -56.23%5.92亿 | -45.21%4亿 | 3.68%19.21亿 | 128.89%17.02亿 | 11,734.15%13.52亿 | 42,964.90%7.31亿 | 784.13%18.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 77.80%-5,922.88万 | 231.56%5.9亿 | 142.09%2.24亿 | 121.31%1.37亿 | 38.41%-2.67亿 | 52.69%-4.48亿 | -127.65%-5.32亿 | -5,565.63%-6.43亿 | -25,426.98%-4.33亿 | -1,498.23%-9.48亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.39亿 |
| 取得借款收到的现金 | -64.79%1.58亿 | -28.02%6.65亿 | -29.21%6.54亿 | -43.06%4.49亿 | -31.30%4.49亿 | 150.48%9.24亿 | 243.62%9.24亿 | 258.74%7.89亿 | 588.42%6.54亿 | 78.96%3.69亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -15.63%2.98亿 | 74.99%2.98亿 | 61.57%2.11亿 | 2,000.27%2.05亿 | 6.54%3.54亿 | 133.96%1.7亿 | --1.31亿 | --973.88万 | 690.21%3.32亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -75.81%1.58亿 | -24.59%9.63亿 | -12.98%9.53亿 | -28.19%6.6亿 | -1.50%6.54亿 | -11.29%12.78亿 | 1.23%10.95亿 | 318.17%9.2亿 | 598.67%6.64亿 | 480.41%14.4亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | 93.77%10.89亿 | 157.42%7.63亿 | 355.73%5.26亿 | 835.54%2.9亿 | 201.36%5.62亿 | 68.92%2.96亿 | 3.85%1.15亿 | -38.00%3,099.8万 | 24.32%1.86亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -48.76%203.3万 | 8.39%6,491.02万 | -1.99%3,172.43万 | 7.35%2,892.68万 | 6.50%396.76万 | 86.89%5,988.75万 | 6.97%3,236.85万 | 974.78%2,694.52万 | 227.47%372.56万 | 80.80%3,204.37万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 204.79%8,061.26万 | 7.14%4.16亿 | 11.48%3.22亿 | -25.35%2.14亿 | -76.15%2,644.83万 | 907.18%3.88亿 | 289.56%2.88亿 | 2,361.94%2.87亿 | 1,642.86%1.11亿 | -38.19%3,854.47万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -74.21%8,264.56万 | 55.41%15.7亿 | 80.86%11.16亿 | 79.23%7.69亿 | 120.05%3.2亿 | 292.92%10.1亿 | 120.62%6.17亿 | 242.37%4.29亿 | 153.24%1.46亿 | 11.73%2.57亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77.34%7,553.43万 | -326.63%-6.06亿 | -134.31%-1.64亿 | -122.09%-1.08亿 | -35.65%3.33亿 | -77.39%2.68亿 | -40.44%4.77亿 | 418.51%4.91亿 | 1,281.68%5.18亿 | 6,451.81%11.83亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -214.72%-58.33万 | 3.12%105.28万 | 4.24%110.41万 | 23.69%96.45万 | 44.95%50.85万 | 36.80%102.1万 | 105.95%105.92万 | 16.83%77.97万 | 207.34%35.08万 | 373.50%74.64万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,761.15%-6,319.23万 | 112.56%2,436.5万 | 103.33%494.57万 | 76.93%-3,981.19万 | -104.15%-339.53万 | -172.84%-1.94亿 | -123.36%-1.48亿 | -207.52%-1.73亿 | 40.61%8,184.4万 | 3,831.90%2.66亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20.67%1.42亿 | -62.21%1.18亿 | -62.21%1.18亿 | -62.21%1.18亿 | -62.21%1.18亿 | 585.44%3.12亿 | 585.44%3.12亿 | 585.44%3.12亿 | 585.44%3.12亿 | -13.56%4,550.34万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -30.96%7,902.91万 | 20.67%1.42亿 | -24.91%1.23亿 | -43.97%7,804.45万 | -70.93%1.14亿 | -62.21%1.18亿 | -75.97%1.64亿 | -32.39%1.39亿 | 279.66%3.94亿 | 585.44%3.12亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
