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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
海科新源 (301292)
- 81.95
- +1.14+1.41%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
182.58亿总市值573.08市盈率TTM
83.98最高价80.01最低价10.50万手成交量80.01今开80.81昨收8.66亿成交额12.34%换手率亏损市盈率(静)2.23亿总股本106.8652周最高6.38市净率69.71亿流通值14.5752周最低96.97涨停价8506.86万流通股106.86历史最高64.65跌停价4.91%振幅10.83历史最低--股息TTM82.46平均价4.60万手内盘--股息率TTM100股每手5.15万手外盘
海科新源 (301292) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46.09%10.49亿 | 13.67%33.01亿 | 12.42%22.67亿 | 23.47%14.82亿 | 53.70%7.18亿 | 29.80%29.04亿 | 45.40%20.16亿 | 12.64%12亿 | 25.22%4.67亿 | -3.90%22.37亿 |
| 收到的税费返还 | -8.16%1,875.5万 | 18.07%1.73亿 | 330.74%1.57亿 | 415.12%1.4亿 | 64.29%2,042.21万 | 48.25%1.47亿 | -61.32%3,634.23万 | -67.69%2,714.58万 | 145.83%1,243.08万 | 180.24%9,894.66万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -17.71%535.28万 | -4.25%3,828.31万 | -72.94%2,986.49万 | -36.20%1,662.27万 | 118.14%650.48万 | -53.56%3,998.09万 | -42.90%1.1亿 | -46.24%2,605.59万 | -93.23%298.19万 | 15.40%8,608.24万 |
| 经营活动现金流入小计 | 44.05%10.73亿 | 13.64%35.12亿 | 13.42%24.53亿 | 30.71%16.38亿 | 54.37%7.45亿 | 27.59%30.91亿 | 29.21%21.63亿 | 4.62%12.53亿 | 14.30%4.83亿 | -0.64%24.22亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.99%9.81亿 | 35.13%35.95亿 | 35.51%26.32亿 | 29.34%16.91亿 | 53.55%8.83亿 | 25.40%26.6亿 | 33.81%19.42亿 | 21.78%13.08亿 | 23.21%5.75亿 | 37.76%21.21亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -8.21%9,109.58万 | 24.53%2.35亿 | 47.02%2亿 | 68.85%1.52亿 | 113.93%9,924.22万 | -23.25%1.89亿 | -25.13%1.36亿 | -37.35%8,980.53万 | -51.90%4,639.1万 | 7.14%2.46亿 |
| 支付的各项税费 | 76.27%998.32万 | 24.18%4,226.13万 | 4.39%3,058.89万 | -21.72%1,828.54万 | -14.16%566.35万 | -27.31%3,403.16万 | -46.86%2,930.17万 | 2.32%2,336.04万 | -52.15%659.78万 | -50.67%4,681.89万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 106.54%2,011.12万 | -4.44%4,776.59万 | -6.05%3,639.76万 | -7.45%2,526.43万 | -26.07%973.72万 | -29.08%4,998.71万 | -27.21%3,874.05万 | -31.33%2,729.67万 | -49.22%1,317万 | -18.03%7,048.76万 |
| 经营活动现金流出小计 | 10.38%11.02亿 | 33.65%39.2亿 | 35.07%28.99亿 | 30.27%18.87亿 | 55.58%9.98亿 | 18.05%29.33亿 | 23.24%21.46亿 | 13.16%14.48亿 | 6.36%6.42亿 | 27.39%24.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88.66%-2,872.46万 | -358.03%-4.07亿 | -2,769.42%-4.46亿 | -27.45%-2.48亿 | -59.25%-2.53亿 | 354.30%1.58亿 | 124.70%1,670万 | -138.29%-1.95亿 | 12.15%-1.59亿 | -112.72%-6,207.62万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --8.79亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 38.91%329.52万 | 282.13%965.34万 | 310.11%1,126.84万 | 317.87%772.1万 | 40.97%237.22万 | 228.89%252.62万 | 215.37%274.76万 | 416.69%184.77万 | 893.94%168.28万 | -84.31%76.81万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -45.88%2.52亿 | --0 | -35.28%7.49亿 | -7.11%6.81亿 | 4.96%4.66亿 | -33.69%18.84亿 | -42.02%11.58亿 | -20.87%7.33亿 | 7.42%4.44亿 | 4.55%28.41亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -45.45%2.56亿 | -52.87%8.89亿 | -34.46%7.61亿 | -6.29%6.89亿 | 5.10%4.69亿 | -33.61%18.86亿 | -41.93%11.61亿 | -20.75%7.35亿 | 7.78%4.46亿 | 4.24%28.41亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -8.25%5,313.32万 | -60.92%1.25亿 | -62.66%1.04亿 | -60.86%9,268.02万 | -59.05%5,790.78万 | -69.70%3.19亿 | -65.28%2.78亿 | -54.84%2.37亿 | -28.28%1.41亿 | -23.79%10.54亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | --7.6亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -18.74%3.54亿 | -99.80%400万 | -43.38%6.95亿 | -33.84%5.53亿 | -20.99%4.35亿 | -34.07%20.04亿 | -42.37%12.28亿 | -13.47%8.35亿 | 29.76%5.51亿 | 12.71%30.4亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -17.51%4.07亿 | -61.76%8.89亿 | -46.94%7.99亿 | -39.81%6.45亿 | -28.77%4.93亿 | -43.24%23.24亿 | -48.63%15.06亿 | -28.03%10.72亿 | 11.35%6.92亿 | 0.34%40.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -521.62%-1.51亿 | 100.06%26.43万 | 88.86%-3,851.38万 | 112.83%4,327.75万 | 90.13%-2,429.46万 | 65.08%-4.37亿 | 62.97%-3.46亿 | 40.04%-3.37亿 | -18.46%-2.46亿 | 7.51%-12.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --641.73万 | --641.73万 | --641.73万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | 503.79%10.26亿 |
| 取得借款收到的现金 | 45.14%5.81亿 | 11.37%16.34亿 | 8.18%12.62亿 | -18.66%6.09亿 | -37.03%4亿 | -10.55%14.67亿 | -24.50%11.66亿 | -12.95%7.49亿 | 41.16%6.35亿 | 144.17%16.4亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --1.13亿 | -32.43%1.86亿 | -36.10%1.54亿 | -55.59%1.03亿 | --0 | -48.45%2.75亿 | -50.79%2.41亿 | -34.10%2.33亿 | -78.63%5,131.38万 | 70.60%5.33亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 73.47%6.94亿 | 4.83%18.26亿 | 1.06%14.22亿 | -26.77%7.19亿 | -41.74%4亿 | -45.56%17.42亿 | -54.02%14.07亿 | -19.11%9.81亿 | -0.53%6.87亿 | 177.20%32亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 21.92%3.83亿 | 80.61%14.79亿 | 75.57%9.64亿 | 308.21%6.12亿 | 109.44%3.14亿 | -44.14%8.19亿 | -49.71%5.49亿 | 0.84%1.5亿 | 114.29%1.5亿 | 576.10%14.66亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22.60%1,525.57万 | -1.82%6,422.08万 | 4.86%4,957.74万 | -10.10%3,011.45万 | 35.94%1,244.38万 | 51.57%6,541.23万 | 63.27%4,727.75万 | 63.86%3,349.78万 | -3.25%915.38万 | 217.31%4,315.72万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -24.95%2,044万 | -84.45%8,041.96万 | -73.06%1.26亿 | -85.38%4,694.28万 | -76.37%2,723.53万 | 94.44%5.17亿 | -29.34%4.68亿 | 1.32%3.21亿 | -3.41%1.15亿 | 86.07%2.66亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18.33%4.19亿 | 15.84%16.23亿 | 7.10%11.4亿 | 36.62%6.89亿 | 28.94%3.54亿 | -21.04%14.01亿 | -40.31%10.64亿 | 3.80%5.05亿 | 38.04%2.74亿 | 375.37%17.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 496.39%2.75亿 | -40.44%2.03亿 | -17.65%2.83亿 | -93.85%2,930.38万 | -88.81%4,613.25万 | -76.09%3.41亿 | -73.15%3.43亿 | -34.43%4.77亿 | -16.13%4.12亿 | 82.48%14.25亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -200.23%-229.06万 | -25.63%342.47万 | 11.32%286.04万 | -53.07%243.26万 | 4.11%228.53万 | 382.70%460.52万 | 285.19%256.94万 | 115.31%518.37万 | 113.75%219.5万 | -80.43%95.41万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 140.64%9,309.14万 | -404.18%-2.01亿 | -1,295.11%-1.99亿 | -245.42%-1.73亿 | -2,618.59%-2.29亿 | -40.97%6,594.77万 | -94.00%1,664.51万 | -158.86%-5,016.29万 | -89.49%909.58万 | 238.97%1.12亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -56.98%1.55亿 | 22.36%3.61亿 | 22.36%3.61亿 | 22.36%3.61亿 | 22.36%3.61亿 | 60.97%2.95亿 | 60.97%2.95亿 | 60.97%2.95亿 | 60.97%2.95亿 | -30.49%1.83亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 88.39%2.48亿 | -55.58%1.6亿 | -48.02%1.62亿 | -23.35%1.88亿 | -56.64%1.32亿 | 22.36%3.61亿 | -32.32%3.12亿 | -8.81%2.45亿 | 12.69%3.04亿 | 60.97%2.95亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
