Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
德尔玛 (301332)
- 9.02
- +0.10+1.12%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
41.63亿总市值32.56市盈率TTM
9.09最高价8.91最低价2.33万手成交量9.04今开8.92昨收2097.35万成交额0.88%换手率32.10市盈率(静)4.62亿总股本11.8852周最高1.40市净率23.89亿流通值8.5552周最低10.70涨停价2.65亿流通股16.40历史最高7.14跌停价2.02%振幅7.45历史最低0.15股息TTM8.99平均价9696.25手内盘1.66%股息率TTM100股每手1.12万手外盘
德尔玛 (301332) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -17.94%8.41亿 | 3.05%38.18亿 | 5.57%27.39亿 | 6.34%18.57亿 | 11.52%10.25亿 | 2.52%37.05亿 | 5.00%25.95亿 | 3.57%17.47亿 | 5.47%9.19亿 | 2.00%36.14亿 |
| 收到的税费返还 | 247.14%1,352.74万 | -50.27%3,697.04万 | -53.71%2,975.12万 | -66.46%1,560.16万 | -85.57%389.68万 | -10.28%7,433.67万 | -1.53%6,426.87万 | 86.83%4,652.33万 | 353.66%2,700.06万 | 367.42%8,285.63万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -37.41%9,244.56万 | 71.06%4.93亿 | 56.95%3.9亿 | 59.49%2.77亿 | 71.06%1.48亿 | -34.34%2.88亿 | -26.24%2.49亿 | -1.46%1.74亿 | -22.63%8,634.85万 | 20.73%4.39亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -19.51%9.47亿 | 6.89%43.48亿 | 8.65%31.59亿 | 9.31%21.5亿 | 13.96%11.76亿 | -1.65%40.68亿 | 1.19%29.08亿 | 4.20%19.67亿 | 4.40%10.32亿 | 5.39%41.36亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -7.84%4.87亿 | 7.26%25.27亿 | 5.22%18.58亿 | 4.74%12.42亿 | -8.43%5.28亿 | 0.54%23.56亿 | 4.09%17.66亿 | 13.16%11.86亿 | -2.47%5.77亿 | 0.13%23.44亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -10.60%1.31亿 | 13.81%5.43亿 | 14.19%4.06亿 | 18.22%2.79亿 | 14.68%1.47亿 | 16.68%4.77亿 | 23.25%3.55亿 | 21.22%2.36亿 | 27.33%1.28亿 | 15.78%4.09亿 |
| 支付的各项税费 | -23.78%3,778.32万 | -0.80%1.37亿 | 7.93%9,092.32万 | 16.00%6,931.95万 | 69.92%4,957.04万 | 27.82%1.38亿 | 0.00%8,424.11万 | 10.44%5,975.92万 | 41.85%2,917.28万 | -28.33%1.08亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -6.76%2.42亿 | 16.23%9.64亿 | 25.37%7.82亿 | 26.12%5.49亿 | 24.91%2.6亿 | -2.20%8.29亿 | -0.61%6.24亿 | 13.78%4.35亿 | -3.39%2.08亿 | 4.30%8.48亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -8.77%8.98亿 | 9.74%41.71亿 | 10.87%31.36亿 | 11.60%21.39亿 | 4.50%9.85亿 | 2.49%38亿 | 4.92%28.29亿 | 14.15%19.17亿 | 1.53%9.42亿 | 1.40%37.08亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74.70%4,846.1万 | -33.61%1.77亿 | -71.16%2,269.49万 | -78.69%1,063.06万 | 113.12%1.92亿 | -37.50%2.67亿 | -55.56%7,869.71万 | -76.04%4,988.21万 | 48.23%8,987.74万 | 59.89%4.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 32.41%10.91亿 | 43.90%31.38亿 | 16.06%20.83亿 | 21.03%15.71亿 | 88.21%8.24亿 | 83.29%21.8亿 | 196.36%17.94亿 | 518.25%12.98亿 | 212.66%4.38亿 | 223.26%11.9亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -17.52%422.69万 | -18.97%1,665.67万 | -21.99%1,114.72万 | -19.90%892.27万 | 46.75%512.49万 | 169.03%2,055.74万 | 464.78%1,428.88万 | 6,530.02%1,113.96万 | 9,036.22%349.23万 | 710.36%764.13万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,205.62%64.59万 | 7,522.66%1.4亿 | -63.33%39.06万 | -87.01%3.13万 | --2.8万 | 1,925.53%184.01万 | 1,164.67%106.53万 | 561.56%24.06万 | --0 | -37.68%9.08万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --49.35万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 32.17%10.96亿 | 49.58%32.95亿 | 15.72%20.94亿 | 20.66%15.8亿 | 87.89%8.29亿 | 83.98%22.03亿 | 197.61%18.1亿 | 523.06%13.1亿 | 215.00%4.41亿 | 224.40%11.97亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.55%5,000万 | -31.43%2.34亿 | -35.22%1.79亿 | -35.47%1.16亿 | -51.35%4,113.7万 | -6.92%3.41亿 | -9.97%2.76亿 | 11.64%1.8亿 | 49.84%8,455.1万 | 12.83%3.67亿 |
| 投资支付的现金 | 34.92%10.65亿 | 49.87%34.91亿 | 14.05%20.89亿 | 27.05%14.99亿 | -5.73%7.89亿 | 34.17%23.3亿 | 24.35%18.32亿 | 28.92%11.8亿 | 498.02%8.37亿 | 371.82%17.36亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 34.25%11.15亿 | 39.48%37.26亿 | 7.60%22.68亿 | 18.78%16.15亿 | -9.91%8.3亿 | 27.00%26.71亿 | 18.44%21.08亿 | 26.33%13.59亿 | 369.27%9.22亿 | 203.42%21.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,249.74%-1,917.51万 | 8.04%-4.31亿 | 41.69%-1.74亿 | 30.75%-3,432.58万 | 99.70%-142.06万 | 48.31%-4.68亿 | 74.57%-2.98亿 | 94.27%-4,956.55万 | -752.72%-4.81亿 | -179.51%-9.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | 3,214.57%397.75万 | 3,214.57%397.75万 | ---- | --0 | -99.99%12万 | -99.99%12万 | ---- | --0 | --12.79亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --12万 | --12万 | ---- | --0 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --6,075.05万 | 1,290.32%1.83亿 | 395.65%6,506.39万 | --3,453.54万 | --0 | -92.65%1,312.7万 | -94.16%1,312.7万 | ---- | --0 | 44.64%1.79亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --6,075.05万 | 1,307.75%1.86亿 | 421.19%6,904.14万 | --3,453.54万 | --0 | -99.09%1,324.7万 | -99.12%1,324.7万 | ---- | --0 | 1,080.15%14.58亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --3,422.3万 | 43.36%1,312.7万 | ---- | ---- | ---- | -96.88%915.64万 | ---- | ---- | ---- | --2.93亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --153.72万 | 48.31%7,198.61万 | 47.04%7,127.78万 | 47.82%6,805.09万 | --0 | 362.57%4,853.9万 | 709.50%4,847.63万 | 1,143.20%4,603.69万 | --0 | 390.55%1,049.34万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --153.72万 | 8.93%252.71万 | 8.93%252.71万 | ---- | --0 | -4.13%232万 | --232万 | --20万 | --0 | --242万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41.26%455.56万 | -83.16%607.87万 | -82.33%563.44万 | -52.73%434.67万 | -35.67%322.49万 | -40.70%3,608.81万 | -42.46%3,188.12万 | -74.97%919.59万 | -0.41%501.28万 | 177.62%6,085.27万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,150.13%4,031.57万 | -2.76%9,119.18万 | -4.29%7,691.21万 | 31.08%7,239.76万 | -35.67%322.49万 | -74.27%9,378.35万 | 30.88%8,035.74万 | 36.56%5,523.27万 | -21.52%501.28万 | 1,414.80%3.64亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 733.65%2,043.47万 | 218.32%9,529.3万 | 88.27%-787.07万 | 31.45%-3,786.22万 | 35.67%-322.49万 | -107.36%-8,053.65万 | -104.65%-6,711.05万 | -103.92%-5,523.27万 | -104.92%-501.28万 | 999.23%10.94亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -473.71%-466.9万 | -21.01%275.03万 | -91.14%13.34万 | -64.28%81.01万 | 116.82%124.94万 | -42.87%348.17万 | -17.25%150.55万 | 2.65%226.82万 | 142.02%57.62万 | -20.63%609.46万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -76.06%4,505.17万 | 44.21%-1.55亿 | 44.26%-1.59亿 | -15.38%-6,074.74万 | 147.62%1.88亿 | -144.72%-2.78亿 | -163.26%-2.85亿 | -106.99%-5,264.79万 | -477.16%-3.95亿 | 1,128.43%6.22亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -16.30%7.96亿 | -22.61%9.51亿 | -22.61%9.51亿 | -22.61%9.51亿 | -22.61%9.51亿 | 102.27%12.29亿 | 102.27%12.29亿 | 102.27%12.29亿 | 102.27%12.29亿 | 9.08%6.08亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -26.17%8.41亿 | -16.30%7.96亿 | -16.08%7.93亿 | -24.31%8.91亿 | 36.59%11.4亿 | -22.61%9.51亿 | -10.72%9.45亿 | -13.53%11.77亿 | 17.08%8.34亿 | 102.27%12.29亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
