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4
中国油气控股
00702
5
中海油田服务
02883
沪深市场个股详情
通行宝 (301339)
- 12.94
- -0.27-2.04%
已收盘 03/30 15:00 (北京)
75.10亿总市值33.96市盈率TTM
13.14最高价12.65最低价5.82万手成交量13.07今开13.21昨收7502.36万成交额1.02%换手率33.96市盈率(静)5.80亿总股本18.2752周最高2.73市净率73.73亿流通值12.6052周最低15.85涨停价5.70亿流通股22.39历史最高10.57跌停价3.71%振幅7.38历史最低0.38股息TTM12.89平均价2.92万手内盘2.93%股息率TTM100股每手2.64万手外盘
通行宝 (301339) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.97%11.35亿 | 39.29%6.42亿 | 41.31%4.11亿 | 60.22%1.51亿 | 13.31%8.8亿 | 13.87%4.61亿 | 8.48%2.91亿 | -4.14%9,402.33万 | 26.25%7.77亿 | 17.83%4.05亿 |
| 收到的税费返还 | 146.74%276.89万 | 377.88%283.94万 | 387.29%228.22万 | 334.28%118.76万 | -39.27%112.22万 | -63.79%59.42万 | -61.49%46.83万 | -66.04%27.35万 | 160.76%184.77万 | 247.81%164.11万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15.41%608.73亿 | 24.52%447.83亿 | 15.23%280.81亿 | 18.23%138.43亿 | 7.99%527.43亿 | -2.97%359.66亿 | 3.19%243.7亿 | -1.00%117.09亿 | 24.00%488.4亿 | 24.85%370.67亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.64%620.11亿 | 24.71%454.27亿 | 15.54%284.94亿 | 18.57%139.95亿 | 8.07%536.24亿 | -2.79%364.27亿 | 3.24%246.61亿 | -1.03%118.03亿 | 24.04%496.19亿 | 24.77%374.73亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.87%3.72亿 | 6.32%2.24亿 | -3.37%1.23亿 | -22.30%5,624.92万 | 23.34%3.39亿 | 25.61%2.11亿 | 27.37%1.27亿 | 32.35%7,239.47万 | 17.34%2.75亿 | -0.41%1.68亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.47%2.8亿 | -4.32%1.75亿 | -6.57%1.24亿 | 8.15%7,271.45万 | 5.52%2.73亿 | 12.28%1.83亿 | 10.61%1.32亿 | 17.37%6,723.54万 | 8.93%2.59亿 | 3.56%1.63亿 |
| 支付的各项税费 | 25.11%8,275.38万 | 26.50%6,346.66万 | 36.90%3,820.65万 | -6.20%1,663.44万 | 21.15%6,614.23万 | 11.93%5,016.93万 | 23.85%2,790.79万 | -5.19%1,773.48万 | 0.70%5,459.33万 | 35.42%4,482.38万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15.09%608.18亿 | 24.04%447.25亿 | 15.00%281.07亿 | 17.84%138.5亿 | 8.26%528.43亿 | -2.80%360.56亿 | 2.91%244.41亿 | -1.56%117.53亿 | 23.25%488.12亿 | 23.61%370.96亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 15.01%615.53亿 | 23.80%451.89亿 | 14.81%283.92亿 | 17.51%139.96亿 | 8.34%535.21亿 | -2.59%365.01亿 | 3.07%247.29亿 | -1.32%119.11亿 | 23.10%494亿 | 23.38%374.72亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 342.12%4.58亿 | 424.02%2.39亿 | 251.54%1.03亿 | 99.40%-63.94万 | -52.65%1.04亿 | -18,447.58%-7,361.06万 | 36.17%-6,767.09万 | 25.17%-1.07亿 | 273.66%2.19亿 | 100.12%40.12万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 71.20%217.13亿 | 60.05%130.2亿 | 86.51%82.18亿 | 101.03%38.14亿 | -30.12%126.83亿 | -45.81%81.35亿 | -60.92%44.06亿 | -67.51%18.97亿 | -13.37%181.5亿 | -0.29%150.11亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 285.34%9,486.44万 | 54.93%1,802.54万 | -40.94%571.23万 | -34.05%137.35万 | 144.93%2,461.86万 | -19.88%1,163.43万 | -10.78%967.24万 | -37.42%208.26万 | -72.49%1,005.11万 | -38.96%1,452.08万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,929.76%8.45万 | 10,954.79%8.07万 | 6,886.30%5.1万 | ---- | -99.20%1,680 | -98.78%730 | 265.00%730 | ---- | 73.89%21.04万 | -50.43%5.98万 |
| 投资活动现金流入小计 | 71.61%218.08亿 | 60.04%130.38亿 | 86.23%82.24亿 | 100.88%38.15亿 | -30.02%127.08亿 | -45.78%81.47亿 | -60.87%44.16亿 | -67.49%18.99亿 | -13.49%181.6亿 | -0.38%150.26亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.12%1.29亿 | 98.62%4,939.05万 | -17.18%2,127.99万 | -14.63%1,665.48万 | 33.94%1.21亿 | -68.27%2,486.7万 | -64.63%2,569.52万 | -65.56%1,950.88万 | 106.37%9,022.92万 | 644.03%7,836.67万 |
| 投资支付的现金 | 69.81%218.43亿 | 59.65%130.72亿 | 81.89%81.53亿 | 101.03%37.01亿 | -28.70%128.63亿 | -44.68%81.88亿 | -59.55%44.82亿 | -67.38%18.41亿 | -16.92%180.4亿 | 1.38%148亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --632.13万 | --632.13万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 69.28%219.79亿 | 59.84%131.28亿 | 81.32%81.74亿 | 99.82%37.18亿 | -28.38%129.84亿 | -44.80%82.13亿 | -59.59%45.08亿 | -67.36%18.61亿 | -16.67%181.3亿 | 1.85%148.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38.14%-1.71亿 | -35.30%-8,961.37万 | 154.43%5,000.35万 | 152.01%9,720.86万 | -1,029.41%-2.76亿 | -144.89%-6,623.2万 | -169.70%-9,187.21万 | -72.82%3,857.39万 | 103.89%2,973.23万 | -68.90%1.48亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --6,635.99万 | --6,635.99万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 筹资活动现金流入小计 | --0 | ---- | ---- | ---- | --6,635.99万 | --6,635.99万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 偿还债务支付的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75.48%2.28亿 | 8.64%1.33亿 | --1.33亿 | ---- | 73.25%1.3亿 | 77.51%1.22亿 | ---- | ---- | 1,130.04%7,489.97万 | --6,878.3万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 4.56%801.29万 | ---- | --117.49万 | ---- | 25.28%766.31万 | ---- | ---- | ---- | 0.45%611.67万 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39.67%1,339.48万 | 28.06%941.07万 | 21.27%862.01万 | 33.07%801.97万 | 3.96%959.04万 | -23.83%734.87万 | -2.08%710.82万 | 54.16%602.68万 | -65.83%922.51万 | -51.03%964.76万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 73.02%2.41亿 | 9.74%1.42亿 | 1,887.39%1.41亿 | 33.07%801.97万 | 65.65%1.39亿 | 65.05%1.29亿 | -90.65%710.82万 | 54.16%602.68万 | 154.24%8,412.48万 | 298.13%7,843.06万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -230.31%-2.41亿 | -125.17%-1.42亿 | -1,887.39%-1.41亿 | -33.07%-801.97万 | 13.23%-7,299.36万 | 19.56%-6,308.88万 | 90.65%-710.82万 | -54.16%-602.68万 | -108.30%-8,412.48万 | -107.64%-7,843.06万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 118.88%4,638.81万 | 103.37%684.13万 | 106.77%1,128.4万 | 218.35%8,854.96万 | -249.25%-2.46亿 | -391.93%-2.03亿 | -231.63%-1.67亿 | -1,268.57%-7,481.81万 | 34.28%1.65亿 | -94.03%6,951.41万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -75.79%7,845.08万 | -76.15%7,845.08万 | -75.79%7,845.08万 | -74.01%8,547.38万 | 103.19%3.24亿 | 106.22%3.29亿 | 103.19%3.24亿 | 104.07%3.29亿 | 331.90%1.6亿 | 331.90%1.6亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 59.13%1.25亿 | -32.30%8,529.22万 | -43.00%8,973.49万 | -31.52%1.74亿 | -75.79%7,845.08万 | -44.98%1.26亿 | 44.11%1.57亿 | 63.19%2.54亿 | 103.19%3.24亿 | -80.92%2.29亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
