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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
通达海 (301378)
- 33.19
- +0.32+0.97%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
32.06亿总市值-23.47市盈率TTM
33.44最高价32.48最低价4.44万手成交量33.40今开32.87昨收1.46亿成交额9.67%换手率亏损市盈率(静)9660.00万总股本54.5952周最高2.70市净率15.24亿流通值25.1052周最低39.44涨停价4591.45万流通股60.00历史最高26.30跌停价2.92%振幅15.79历史最低--股息TTM32.91平均价2.01万手内盘--股息率TTM100股每手2.24万手外盘
通达海 (301378) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100.84%7,907.56万 | 0.39%4.72亿 | -2.51%2.29亿 | -10.47%1.11亿 | -14.12%3,937.21万 | -7.34%4.7亿 | -9.63%2.35亿 | -14.46%1.24亿 | 0.18%4,584.3万 | 5.30%5.07亿 |
| 收到的税费返还 | -48.67%45.72万 | -78.55%151.14万 | -85.34%142.98万 | -84.93%89.01万 | -85.53%89.07万 | -17.10%704.49万 | 16.15%975.08万 | -12.42%590.58万 | 10.85%615.41万 | -21.70%849.82万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 639.70%2,258.17万 | -37.97%1,376.06万 | -30.29%1,388.6万 | -36.90%760.04万 | -21.76%305.28万 | -27.48%2,218.41万 | 60.34%1,991.96万 | 46.06%1,204.47万 | 19.90%390.21万 | 19.25%3,059.06万 |
| 经营活动现金流入小计 | 135.75%1.02亿 | -2.43%4.87亿 | -7.65%2.45亿 | -15.82%1.19亿 | -22.51%4,331.56万 | -8.62%4.99亿 | -5.77%2.65亿 | -11.25%1.42亿 | 2.44%5,589.92万 | 5.43%5.46亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 256.53%4,450.74万 | 18.22%6,063.38万 | -35.32%2,802.13万 | -30.55%1,918.16万 | -23.21%1,248.36万 | -53.69%5,129.09万 | -33.98%4,332.39万 | -23.58%2,762.03万 | -16.18%1,625.66万 | 21.16%1.11亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.33%1.02亿 | -3.96%3.66亿 | -3.47%2.78亿 | -0.90%1.94亿 | -5.05%1.02亿 | 6.78%3.81亿 | 6.95%2.88亿 | 11.30%1.96亿 | 10.89%1.08亿 | 20.78%3.57亿 |
| 支付的各项税费 | 170.25%1,204.21万 | -4.23%1,844.71万 | 1.15%1,214.06万 | -12.55%801.46万 | -33.33%445.59万 | -30.81%1,926.21万 | -47.63%1,200.29万 | -50.38%916.51万 | -53.50%668.39万 | -18.19%2,783.76万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 138.27%2,348.34万 | -16.19%4,514.73万 | -1.22%4,307.05万 | -11.17%2,625.77万 | -11.18%985.57万 | -22.39%5,386.92万 | -12.28%4,360.45万 | -13.79%2,955.97万 | -46.45%1,109.63万 | 52.52%6,941.22万 |
| 经营活动现金流出小计 | 40.96%1.82亿 | -3.03%4.9亿 | -6.64%3.62亿 | -5.59%2.48亿 | -8.94%1.29亿 | -10.52%5.05亿 | -5.04%3.87亿 | -1.00%2.62亿 | -6.50%1.42亿 | 21.11%5.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.87%-7,994.92万 | 53.35%-275.82万 | 4.46%-1.17亿 | -6.42%-1.28亿 | 0.12%-8,584.44万 | 67.53%-591.22万 | 3.43%-1.23亿 | -14.51%-1.21亿 | 11.53%-8,594.8万 | -134.96%-1,820.87万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -73.52%2.73亿 | 29.97%29.58亿 | 45.11%23.23亿 | 62.05%16.85亿 | 96.76%10.33亿 | -12.39%22.76亿 | -1.72%16.01亿 | 47.76%10.39亿 | 39.23%5.25亿 | 119.98%25.98亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | --0 | -17.65%838.89万 | --150万 | --75.13万 | --75万 | --1,018.64万 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --6,864.08 | --7,000 | ---- | --0 | --0 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | -86.43%1.01亿 | -75.33%1.21亿 | -81.83%1.01亿 | --0 | 23.25%7.43亿 | 143.77%4.9亿 | 1,134.20%5.55亿 | 89.31%1.5亿 | 161.13%6.03亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -73.54%2.73亿 | 1.26%30.67亿 | 16.96%24.46亿 | 12.03%17.86亿 | 53.12%10.34亿 | -5.36%30.29亿 | 14.26%20.91亿 | 113.01%15.94亿 | 47.93%6.75亿 | 126.71%32.01亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -63.61%2,046.73万 | -38.26%1.07亿 | -15.46%8,600.05万 | -16.25%7,016.87万 | -0.98%5,623.99万 | 265.40%1.73亿 | 134.58%1.02亿 | 190.82%8,378.65万 | 18,362.43%5,679.52万 | -72.78%4,723.19万 |
| 投资支付的现金 | -86.09%9,500万 | 13.33%27.36亿 | 18.82%20.06亿 | 47.98%15.73亿 | 65.38%6.83亿 | -15.55%24.14亿 | -14.09%16.88亿 | -18.82%10.63亿 | 53.43%4.13亿 | 177.20%28.58亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --1,594.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 质押贷款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | -94.38%3,043.11万 | -65.40%1亿 | -74.68%1亿 | -98.80%300万 | -36.62%5.42亿 | -48.02%2.89亿 | --3.95亿 | 505.69%2.5亿 | 327.50%8.55亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -84.44%1.15亿 | -7.66%28.89亿 | 5.43%21.92亿 | 13.06%17.43亿 | 3.12%7.42亿 | -16.81%31.28亿 | -18.94%20.79亿 | 15.21%15.42亿 | 131.63%7.2亿 | 167.73%37.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45.75%1.58亿 | 279.94%1.79亿 | 1,974.53%2.54亿 | -18.24%4,291.31万 | 749.57%2.91亿 | 82.26%-9,928.3万 | 101.67%1,224.06万 | 108.90%5,248.65万 | -130.81%-4,484.13万 | -7,842.89%-5.6亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | -68.04%73.5万 | -82.50%73.5万 | 63.33%73.5万 | --73.5万 | -99.77%230万 | -99.58%420万 | -99.96%45万 | --0 | --10.09亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -68.04%73.5万 | -38.75%73.5万 | ---- | ---- | --230万 | -2.04%120万 | 0.00%122.5万 | ---- | --0 |
| 取得借款收到的现金 | --0 | ---- | -88.71%39.5万 | -95.20%12万 | --0 | 16.67%350万 | 16.67%350万 | --250万 | --0 | -25.00%300万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | ---- | -99.22%1.26万 | -98.84%1.26万 | -69.64%1.2万 | -7.43%201.85万 | 40.07%161.32万 | --108.4万 | --3.96万 | --218.05万 |
| 筹资活动现金流入小计 | --0 | -90.60%73.5万 | -87.73%114.26万 | -78.49%86.76万 | 1,784.96%74.7万 | -99.23%781.85万 | -99.08%931.32万 | -99.60%403.4万 | -100.00%3.96万 | 25,264.15%10.15亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --0 | 16.67%350万 | 16.67%350万 | 16.33%349万 | --0 | -25.00%300万 | -25.00%300万 | -25.00%300万 | --0 | --400万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --0 | -69.09%1,069.42万 | -99.83%5.41万 | -99.82%5.33万 | 15.38%2.8万 | -24.87%3,459.96万 | -31.00%3,176.69万 | -30.34%3,024.4万 | -24.38%2.43万 | 39,852.30%4,605.17万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --1,064.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -48.07%47.67万 | 424.17%2,912.14万 | 9.66%406.03万 | -8.53%246.78万 | 101.68%91.8万 | -86.96%555.57万 | -90.79%370.25万 | -93.15%269.8万 | -98.36%45.52万 | 431.58%4,259.11万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -49.61%47.67万 | 0.37%4,331.56万 | -80.21%761.44万 | -83.28%601.11万 | 97.31%94.6万 | -53.42%4,315.53万 | -57.38%3,846.94万 | -58.60%3,594.2万 | -98.28%47.94万 | 1,039.89%9,264.27万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -139.61%-47.67万 | -20.50%-4,258.06万 | 77.80%-647.18万 | 83.88%-514.34万 | 54.76%-19.9万 | -103.83%-3,533.68万 | -103.16%-2,915.63万 | -103.46%-3,190.8万 | -100.04%-43.98万 | 22,436.79%9.22亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -62.19%7,759.38万 | 194.86%1.33亿 | 193.54%1.3亿 | 9.42%-9,071.04万 | 256.39%2.05亿 | -140.86%-1.41亿 | -324.48%-1.39亿 | -144.05%-1亿 | -112.74%-1.31亿 | 523.19%3.44亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44.48%4.33亿 | -31.92%3亿 | -31.92%3亿 | -31.92%3亿 | -31.92%3亿 | 357.05%4.4亿 | 357.05%4.4亿 | 357.05%4.4亿 | 357.05%4.4亿 | 134.16%9,631.8万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.12%5.11亿 | 44.48%4.33亿 | 42.99%4.3亿 | -38.55%2.09亿 | 63.41%5.05亿 | -31.92%3亿 | 89.87%3.01亿 | 5.07%3.4亿 | -72.56%3.09亿 | 357.05%4.4亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
