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301568 思泰克

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37.61亿总市值55.02市盈率TTM

思泰克关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
3.48%2.6亿
3.44%1.56亿
-6.73%6,736.77万
-13.28%3.4亿
-13.40%2.51亿
-14.12%1.51亿
--7,222.71万
1.63%3.92亿
--2.9亿
--1.75亿
收到的税费返还
-77.84%257.28万
-80.09%190.14万
-81.39%97.66万
259.41%1,261.04万
378.52%1,160.78万
1,080.04%955.08万
--524.84万
-41.43%350.87万
--242.58万
--80.94万
收到其他与经营活动有关的现金
142.77%517.23万
186.91%441.8万
166.74%285.45万
-23.76%679.65万
-67.62%213.05万
-68.18%153.99万
--107.01万
106.41%891.43万
--657.94万
--483.95万
经营活动现金流入小计
1.04%2.68亿
0.26%1.62亿
-9.35%7,119.89万
-11.14%3.6亿
-11.42%2.65亿
-10.68%1.62亿
--7,854.56万
2.12%4.05亿
--2.99亿
--1.81亿
购买商品、接受劳务支付的现金
49.32%1.55亿
38.72%1.05亿
0.54%3,804.15万
-12.43%1.42亿
-15.71%1.04亿
-9.38%7,564.23万
--3,783.65万
-16.91%1.62亿
--1.23亿
--8,347.07万
支付给职工以及为职工支付的现金
22.03%5,006.28万
22.13%3,684.95万
25.10%2,462.58万
3.23%5,265.27万
2.40%4,102.52万
2.46%3,017.33万
--1,968.51万
15.44%5,100.64万
--4,006.21万
--2,944.9万
支付的各项税费
-71.32%1,382.04万
-72.74%999.41万
-80.49%419.56万
69.82%5,737.32万
97.36%4,819.14万
157.76%3,665.61万
--2,150.44万
-0.10%3,378.43万
--2,441.84万
--1,422.12万
支付其他与经营活动有关的现金
81.40%2,707.16万
69.27%1,446.07万
61.09%603.7万
15.00%2,214.29万
6.74%1,492.35万
2.80%854.29万
--374.76万
-1.18%1,925.45万
--1,398.1万
--831.04万
经营活动现金流出小计
18.25%2.46亿
10.08%1.66亿
-11.93%7,289.99万
3.01%2.74亿
3.17%2.08亿
11.49%1.51亿
--8,277.36万
-9.02%2.66亿
--2.01亿
--1.35亿
经营活动产生的现金流量净额
-61.36%2,213.07万
-137.31%-402.34万
59.77%-170.1万
-38.22%8,584.78万
-41.44%5,728万
-76.39%1,078.46万
-394.44%-422.8万
33.38%1.39亿
--9,781.5万
--4,568.73万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
367.11%17.75亿
363.04%10.65亿
543.75%5.15亿
259.48%5.5亿
420.55%3.8亿
596.97%2.3亿
--8,000万
61.05%1.53亿
--7,300万
--3,300万
取得投资收益收到的现金
423.33%888.38万
397.31%579.56万
598.42%236.63万
143.85%245.35万
247.84%169.76万
400.09%116.54万
--33.88万
36.06%100.61万
--48.8万
--23.3万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
----
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-44.99%4.95万
--3.15万
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投资活动现金流入小计
367.36%17.84亿
363.22%10.71亿
543.98%5.17亿
258.61%5.52亿
419.18%3.82亿
595.59%2.31亿
--8,033.88万
60.76%1.54亿
--7,351.95万
--3,323.3万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
8.73%1,007.85万
-12.21%797.67万
-75.44%200.98万
-65.19%936.15万
-55.00%926.92万
2.11%908.57万
--818.31万
-53.61%2,689.3万
--2,059.63万
--889.81万
投资支付的现金
321.16%18.11亿
378.70%11.01亿
171.05%5.15亿
259.48%5.5亿
280.53%4.3亿
596.97%2.3亿
--1.9亿
61.05%1.53亿
--1.13亿
--3,300万
投资活动现金流出小计
314.57%18.21亿
363.84%11.09亿
160.87%5.17亿
210.94%5.59亿
228.80%4.39亿
470.64%2.39亿
--1.98亿
17.60%1.8亿
--1.34亿
--4,189.81万
投资活动产生的现金流量净额
35.39%-3,719.46万
-382.07%-3,818.12万
100.30%35.65万
73.26%-690.8万
4.17%-5,757.16万
8.59%-792.03万
-358.28%-1.18亿
54.78%-2,583.74万
---6,007.67万
---866.51万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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--5.59亿
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筹资活动现金流入小计
----
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--5.59亿
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--7,021.57万
--7,021.57万
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114.29%5,807.88万
--5,807.88万
--5,807.88万
支付其他与筹资活动有关的现金
-10.18%213.83万
-8.09%178.62万
89.18%170.44万
787.30%3,487.03万
-21.68%238.05万
-21.38%194.34万
--90.09万
60.84%392.99万
--303.95万
--247.19万
筹资活动现金流出小计
2,939.40%7,235.4万
3,604.89%7,200.19万
89.18%170.44万
-43.77%3,487.03万
-96.11%238.05万
-96.79%194.34万
--90.09万
109.87%6,200.87万
--6,111.83万
--6,055.07万
筹资活动产生的现金流量净额
-2,939.40%-7,235.4万
-3,604.89%-7,200.19万
-89.18%-170.44万
944.58%5.24亿
96.11%-238.05万
96.79%-194.34万
98.15%-90.09万
-109.87%-6,200.87万
---6,111.83万
---6,055.07万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
--723.86
--723.86
--468.42
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现金及现金等价物净增加额
-3,171.48%-8,741.72万
-12,502.57%-1.14亿
97.52%-304.84万
1,078.95%6.03亿
88.57%-267.21万
103.91%92.08万
---1.23亿
192.15%5,111.81万
---2,338万
---2,352.85万
加:期初现金及现金等价物余额
357.20%7.71亿
357.20%7.71亿
357.20%7.71亿
43.47%1.69亿
43.47%1.69亿
43.47%1.69亿
--1.69亿
17.48%1.18亿
--1.18亿
--1.18亿
期末现金及现金等价物余额
311.91%6.84亿
287.39%6.57亿
1,579.60%7.68亿
357.20%7.71亿
76.23%1.66亿
80.33%1.7亿
7.85%4,574.44万
43.47%1.69亿
--9,421.94万
--9,407.09万
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3.48%2.6亿3.44%1.56亿-6.73%6,736.77万-13.28%3.4亿-13.40%2.51亿-14.12%1.51亿--7,222.71万1.63%3.92亿--2.9亿--1.75亿
收到的税费返还 -77.84%257.28万-80.09%190.14万-81.39%97.66万259.41%1,261.04万378.52%1,160.78万1,080.04%955.08万--524.84万-41.43%350.87万--242.58万--80.94万
收到其他与经营活动有关的现金 142.77%517.23万186.91%441.8万166.74%285.45万-23.76%679.65万-67.62%213.05万-68.18%153.99万--107.01万106.41%891.43万--657.94万--483.95万
经营活动现金流入小计 1.04%2.68亿0.26%1.62亿-9.35%7,119.89万-11.14%3.6亿-11.42%2.65亿-10.68%1.62亿--7,854.56万2.12%4.05亿--2.99亿--1.81亿
购买商品、接受劳务支付的现金 49.32%1.55亿38.72%1.05亿0.54%3,804.15万-12.43%1.42亿-15.71%1.04亿-9.38%7,564.23万--3,783.65万-16.91%1.62亿--1.23亿--8,347.07万
支付给职工以及为职工支付的现金 22.03%5,006.28万22.13%3,684.95万25.10%2,462.58万3.23%5,265.27万2.40%4,102.52万2.46%3,017.33万--1,968.51万15.44%5,100.64万--4,006.21万--2,944.9万
支付的各项税费 -71.32%1,382.04万-72.74%999.41万-80.49%419.56万69.82%5,737.32万97.36%4,819.14万157.76%3,665.61万--2,150.44万-0.10%3,378.43万--2,441.84万--1,422.12万
支付其他与经营活动有关的现金 81.40%2,707.16万69.27%1,446.07万61.09%603.7万15.00%2,214.29万6.74%1,492.35万2.80%854.29万--374.76万-1.18%1,925.45万--1,398.1万--831.04万
经营活动现金流出小计 18.25%2.46亿10.08%1.66亿-11.93%7,289.99万3.01%2.74亿3.17%2.08亿11.49%1.51亿--8,277.36万-9.02%2.66亿--2.01亿--1.35亿
经营活动产生的现金流量净额 -61.36%2,213.07万-137.31%-402.34万59.77%-170.1万-38.22%8,584.78万-41.44%5,728万-76.39%1,078.46万-394.44%-422.8万33.38%1.39亿--9,781.5万--4,568.73万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 367.11%17.75亿363.04%10.65亿543.75%5.15亿259.48%5.5亿420.55%3.8亿596.97%2.3亿--8,000万61.05%1.53亿--7,300万--3,300万
取得投资收益收到的现金 423.33%888.38万397.31%579.56万598.42%236.63万143.85%245.35万247.84%169.76万400.09%116.54万--33.88万36.06%100.61万--48.8万--23.3万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -----------------------------44.99%4.95万--3.15万----
投资活动现金流入小计 367.36%17.84亿363.22%10.71亿543.98%5.17亿258.61%5.52亿419.18%3.82亿595.59%2.31亿--8,033.88万60.76%1.54亿--7,351.95万--3,323.3万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.73%1,007.85万-12.21%797.67万-75.44%200.98万-65.19%936.15万-55.00%926.92万2.11%908.57万--818.31万-53.61%2,689.3万--2,059.63万--889.81万
投资支付的现金 321.16%18.11亿378.70%11.01亿171.05%5.15亿259.48%5.5亿280.53%4.3亿596.97%2.3亿--1.9亿61.05%1.53亿--1.13亿--3,300万
投资活动现金流出小计 314.57%18.21亿363.84%11.09亿160.87%5.17亿210.94%5.59亿228.80%4.39亿470.64%2.39亿--1.98亿17.60%1.8亿--1.34亿--4,189.81万
投资活动产生的现金流量净额 35.39%-3,719.46万-382.07%-3,818.12万100.30%35.65万73.26%-690.8万4.17%-5,757.16万8.59%-792.03万-358.28%-1.18亿54.78%-2,583.74万---6,007.67万---866.51万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --------------5.59亿------------------------
筹资活动现金流入小计 --------------5.59亿------------------------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 --7,021.57万--7,021.57万--------------------114.29%5,807.88万--5,807.88万--5,807.88万
支付其他与筹资活动有关的现金 -10.18%213.83万-8.09%178.62万89.18%170.44万787.30%3,487.03万-21.68%238.05万-21.38%194.34万--90.09万60.84%392.99万--303.95万--247.19万
筹资活动现金流出小计 2,939.40%7,235.4万3,604.89%7,200.19万89.18%170.44万-43.77%3,487.03万-96.11%238.05万-96.79%194.34万--90.09万109.87%6,200.87万--6,111.83万--6,055.07万
筹资活动产生的现金流量净额 -2,939.40%-7,235.4万-3,604.89%-7,200.19万-89.18%-170.44万944.58%5.24亿96.11%-238.05万96.79%-194.34万98.15%-90.09万-109.87%-6,200.87万---6,111.83万---6,055.07万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 --723.86--723.86--468.42----------------------------
现金及现金等价物净增加额 -3,171.48%-8,741.72万-12,502.57%-1.14亿97.52%-304.84万1,078.95%6.03亿88.57%-267.21万103.91%92.08万---1.23亿192.15%5,111.81万---2,338万---2,352.85万
加:期初现金及现金等价物余额 357.20%7.71亿357.20%7.71亿357.20%7.71亿43.47%1.69亿43.47%1.69亿43.47%1.69亿--1.69亿17.48%1.18亿--1.18亿--1.18亿
期末现金及现金等价物余额 311.91%6.84亿287.39%6.57亿1,579.60%7.68亿357.20%7.71亿76.23%1.66亿80.33%1.7亿7.85%4,574.44万43.47%1.69亿--9,421.94万--9,407.09万
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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