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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
辰奕智能 (301578)
- 33.67
- +0.14+0.42%
已收盘 04/10 15:00 (北京)
27.44亿总市值76.35市盈率TTM
34.18最高价33.52最低价5783.90手成交量33.73今开33.53昨收1958.03万成交额2.50%换手率58.15市盈率(静)8148.54万总股本40.5052周最高2.95市净率7.80亿流通值30.2152周最低40.24涨停价2316.99万流通股58.12历史最高26.82跌停价1.97%振幅21.25历史最低0.39股息TTM33.85平均价2866.34手内盘1.14%股息率TTM100股每手2543.56手外盘
辰奕智能 (301578) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.15%7.18亿 | 17.06%4.5亿 | 27.39%2.51亿 | 11.21%8.03亿 | 10.62%6.03亿 | 3.08%3.84亿 | -2.57%1.97亿 | 3.22%7.22亿 | 1.73%5.45亿 | 5.55%3.73亿 |
| 收到的税费返还 | -40.34%2,154.92万 | -42.57%1,573.39万 | -24.18%1,228.11万 | 24.85%3,859.23万 | 44.18%3,612.11万 | 62.08%2,739.88万 | 128.21%1,619.74万 | 18.70%3,090.97万 | 20.53%2,505.31万 | 72.75%1,690.45万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -48.60%677.09万 | -52.46%285.46万 | -80.09%107.33万 | 86.68%774.89万 | 246.88%1,317.17万 | 452.89%600.46万 | 1,809.91%539.2万 | -54.12%415.1万 | -55.54%379.72万 | -56.09%108.6万 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.48%7.47亿 | 12.15%4.68亿 | 20.92%2.64亿 | 12.18%8.49亿 | 13.65%6.52亿 | 6.88%4.18亿 | 4.30%2.19亿 | 3.06%7.57亿 | 1.56%5.74亿 | 6.93%3.91亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.37%4.93亿 | 14.54%3.16亿 | 14.24%1.57亿 | 29.78%5.29亿 | 41.15%4.06亿 | 39.22%2.76亿 | 74.67%1.38亿 | -3.81%4.07亿 | -15.23%2.88亿 | -9.52%1.98亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.51%1.69亿 | 15.81%1.17亿 | 16.63%5,563.46万 | 36.81%2.01亿 | 41.85%1.54亿 | 35.52%1.01亿 | 26.98%4,770.17万 | 3.52%1.47亿 | 0.94%1.09亿 | -1.42%7,445.37万 |
| 支付的各项税费 | -14.10%934.05万 | -18.50%716.46万 | -11.59%482.59万 | 4.17%1,426.39万 | 13.74%1,087.33万 | 36.03%879.07万 | 0.41%545.88万 | 10.96%1,369.28万 | -9.42%956.01万 | -13.51%646.21万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -57.28%1,078.9万 | -56.13%645.12万 | -38.42%670.32万 | 11.11%3,444.23万 | 8.95%2,525.78万 | 15.12%1,470.67万 | 92.69%1,088.59万 | 36.72%3,099.86万 | 14.71%2,318.32万 | 15.64%1,277.47万 |
| 经营活动现金流出小计 | 14.33%6.82亿 | 11.54%4.46亿 | 11.27%2.24亿 | 29.96%7.78亿 | 38.98%5.97亿 | 37.15%4亿 | 58.25%2.02亿 | -0.24%5.99亿 | -10.20%4.29亿 | -6.77%2.92亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.16%6,454.28万 | 26.11%2,197.92万 | 135.30%4,006.61万 | -55.17%7,086.98万 | -61.57%5,556.44万 | -82.39%1,742.88万 | -79.30%1,702.73万 | 17.83%1.58亿 | 66.13%1.45亿 | 88.70%9,897.25万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | --3.46亿 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 153.05%445.89万 | 127.22%307.34万 | 16,034.48%241.55万 | 419.53%117.08万 | 421.31%176.2万 | 517.46%135.26万 | --1.5万 | -734.35%-36.64万 | 7,701.95%33.8万 | 4,956.31%21.91万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -97.14%3.23万 | -92.78%3.07万 | --0 | 1,620.05%129.26万 | 23,483.34%112.94万 | 18,286.53%42.56万 | --932.89 | 1,466.10%7.51万 | 29.08%4,789 | 42.90%2,315 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 54.27%2.77亿 | -47.20%1.86亿 | --1.14亿 | 2,204.43%5.8亿 | 790.18%1.8亿 | 1,651.20%3.53亿 | --0 | 10.63%2,517万 | 10.99%2,017万 | 62.13%2,017万 |
| 投资活动现金流入小计 | -46.71%2.81亿 | -46.59%1.9亿 | 734,908.43%1.17亿 | 2,241.31%5.82亿 | 2,475.17%5.28亿 | 1,640.91%3.55亿 | -91.63%1.59万 | 9.05%2,487.87万 | 12.82%2,051.28万 | 63.83%2,039.14万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -77.94%5,217.69万 | -80.46%3,610.03万 | -79.86%1,855.15万 | 45.00%2.57亿 | 82.88%2.37亿 | 175.65%1.85亿 | 515.92%9,212.79万 | 59.94%1.77亿 | 133.91%1.29亿 | 127.66%6,703.78万 |
| 投资支付的现金 | --1,150万 | --300万 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --0 | ---- | --2,000万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -74.32%1.69亿 | -72.20%1.59亿 | -62.89%8,720.42万 | 786.10%6.66亿 | 776.85%6.59亿 | 852.08%5.73亿 | 138,135.29%2.35亿 | 289.26%7,517万 | 305.13%7,517万 | 316.43%6,017万 |
| 投资活动现金流出小计 | -73.99%2.33亿 | -73.82%1.98亿 | -67.67%1.06亿 | 273.79%9.43亿 | 337.93%8.96亿 | 495.61%7.58亿 | 2,062.45%3.27亿 | 94.00%2.52亿 | 176.93%2.05亿 | 189.79%1.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 113.21%4,853.18万 | 97.82%-878.58万 | 103.41%1,114.15万 | -58.49%-3.6亿 | -99.69%-3.67亿 | -276.97%-4.03亿 | -2,089.84%-3.27亿 | -112.08%-2.27亿 | -230.52%-1.84亿 | -239.65%-1.07亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --646.19万 | --646.19万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --5.52亿 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -83.99%500万 | --0 | --0 | -80.19%3,122.62万 | -73.54%3,122.62万 | -23.48%3,122.62万 | --3,122.62万 | 409.77%1.58亿 | 484.21%1.18亿 | 102.00%4,080.71万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 255.28%1,845.66万 | 255.83%1,845.66万 | --0 | 42.03%1,362.16万 | -45.83%519.5万 | -45.92%518.7万 | -58.32%3.33万 | -9.77%959.05万 | 4,478.53%959.05万 | 4,478.53%959.05万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -17.85%2,991.86万 | -31.57%2,491.86万 | --0 | -93.76%4,484.79万 | -71.46%3,642.12万 | -27.75%3,641.32万 | 39,073.16%3,125.95万 | 1,631.19%7.19亿 | 525.20%1.28亿 | 146.92%5,039.76万 |
| 偿还债务支付的现金 | -80.86%676.21万 | -91.49%300.72万 | --0 | -50.75%3,532.28万 | -42.10%3,532.28万 | 74.85%3,532.28万 | 48.01%1,509.87万 | --7,172.43万 | --6,100.85万 | --2,020.14万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.47%3,367.61万 | 5.11%3,289.36万 | 398.84%85.87万 | 5,698.11%3,321.09万 | 5,922.11%3,351.88万 | 6,652.26%3,129.58万 | -38.04%17.21万 | 14.71%57.28万 | 93.27%55.66万 | 348.14%46.35万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -14.28%3,276.9万 | 14.82%2,623.82万 | -96.55%15.1万 | 25.47%4,361.65万 | 59.46%3,822.77万 | 11.02%2,285.14万 | -63.58%437.63万 | 26.36%3,476.33万 | 23.14%2,397.28万 | 47.88%2,058.33万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -31.63%7,320.72万 | -30.55%6,213.9万 | -94.86%100.98万 | 4.75%1.12亿 | 25.17%1.07亿 | 116.91%8,947万 | -12.67%1,964.72万 | 282.20%1.07亿 | 332.97%8,553.79万 | 194.16%4,124.81万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38.73%-4,328.86万 | 29.85%-3,722.04万 | -108.70%-100.98万 | -110.99%-6,730.23万 | -267.93%-7,064.81万 | -679.89%-5,305.68万 | 151.80%1,161.23万 | 4,423.07%6.12亿 | 6,323.23%4,207.12万 | 43.22%914.94万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -64.85%87.7万 | -54.52%120.34万 | -69.88%37.87万 | -35.98%71.04万 | 1,236.42%249.51万 | 776.57%264.63万 | 224.17%125.75万 | 110.55%110.97万 | 93.53%-21.96万 | -141.06%-39.11万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 118.59%7,066.31万 | 94.76%-2,282.36万 | 117.02%5,057.66万 | -165.45%-3.56亿 | -15,895.89%-3.8亿 | -47,746.12%-4.36亿 | -777.34%-2.97亿 | 1,713.81%5.44亿 | -91.59%240.6万 | -96.77%91.43万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -58.50%2.53亿 | -58.50%2.53亿 | -58.50%2.53亿 | 842.29%6.09亿 | 842.29%6.09亿 | 842.29%6.09亿 | 842.29%6.09亿 | 86.70%6,459.09万 | 86.70%6,459.09万 | 86.70%6,459.09万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 41.41%3.23亿 | 32.82%2.3亿 | -2.65%3.03亿 | -58.50%2.53亿 | 241.18%2.29亿 | 164.08%1.73亿 | 187.10%3.11亿 | 842.29%6.09亿 | 6.00%6,699.69万 | 4.08%6,550.52万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
