(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.37%3.99亿 | 17.56%1.61亿 | 23.62%8.23亿 | 14.84%3.37亿 | --1.37亿 | 19.37%6.66亿 | ---- | --2.94亿 | ---- | 57.32%5.58亿 |
收到的税费返还 | -83.98%34.07万 | -83.98%34.07万 | 29.07%237.01万 | 135.75%212.72万 | --212.72万 | -52.10%183.63万 | ---- | --90.23万 | ---- | 48.92%383.36万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 106.61%814.14万 | 267.63%489.79万 | 145.34%1,732.63万 | 81.79%394.05万 | --133.23万 | 46.32%706.22万 | ---- | --216.76万 | ---- | 34.47%482.67万 |
经营活动现金流入小计 | 18.75%4.07亿 | 18.39%1.66亿 | 24.91%8.43亿 | 15.70%3.43亿 | --1.4亿 | 19.12%6.75亿 | ---- | --2.97亿 | ---- | 57.03%5.66亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.51%2.11亿 | 1.73%8,813.2万 | 59.82%4.2亿 | 77.07%1.91亿 | --8,663.65万 | -30.95%2.63亿 | ---- | --1.08亿 | ---- | 71.12%3.8亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.79%8,990.77万 | 33.62%5,467.6万 | 30.10%1.37亿 | 27.51%7,147.7万 | --4,091.93万 | 16.42%1.05亿 | ---- | --5,605.53万 | ---- | 57.83%9,050.41万 |
支付的各项税费 | 70.25%2,523.54万 | 487.09%1,520.44万 | 78.80%3,297.44万 | 63.23%1,482.23万 | --258.98万 | -1.99%1,844.25万 | ---- | --908.08万 | ---- | 18.01%1,881.73万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29.13%4,840.58万 | 41.05%2,114.39万 | 50.59%1.13亿 | 10.11%3,748.64万 | --1,499.08万 | 54.51%7,488.06万 | ---- | --3,404.38万 | ---- | 21.89%4,846.4万 |
经营活动现金流出小计 | 19.00%3.75亿 | 23.44%1.79亿 | 52.29%7.03亿 | 52.05%3.15亿 | --1.45亿 | -14.27%4.61亿 | ---- | --2.07亿 | ---- | 60.49%5.38亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15.90%3,274.56万 | -172.22%-1,295.88万 | -34.31%1.4亿 | -68.43%2,825.44万 | 68.71%-476.05万 | 656.77%2.13亿 | 343.08%1.39亿 | --8,949.5万 | ---1,521.2万 | 11.28%2,818.11万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -75.14%2.48亿 | -52.88%2.48亿 | -16.14%20.38亿 | -18.59%9.98亿 | --5.26亿 | 141.92%24.31亿 | ---- | --12.25亿 | ---- | 453.87%10.05亿 |
取得投资收益收到的现金 | -66.21%198.33万 | -39.36%198.33万 | 5.84%1,121.23万 | 37.16%586.92万 | --327.09万 | 160.94%1,059.39万 | ---- | --427.9万 | ---- | 811.14%405.98万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -28.49%20.48万 | -20.49%8.54万 | -25.61%49.44万 | 72.30%28.64万 | --10.75万 | 68.96%66.46万 | ---- | --16.62万 | ---- | 16.41%39.33万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --285.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -75.07%2.5亿 | -52.79%2.5亿 | -15.93%20.53亿 | -18.38%10.04亿 | --5.3亿 | 141.96%24.42亿 | ---- | --12.3亿 | ---- | 453.93%10.09亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 200.28%5,634.48万 | 496.02%4,178.81万 | -25.37%3,319.74万 | -11.80%1,876.39万 | --701.12万 | 98.73%4,447.99万 | ---- | --2,127.49万 | ---- | 136.10%2,238.21万 |
投资支付的现金 | ---- | -97.36%1,562.52万 | -26.87%18.53亿 | -15.63%10.06亿 | --5.92亿 | 90.39%25.33亿 | ---- | --11.93亿 | ---- | 609.94%13.31亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --1.18亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --285.58万 | --285.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -83.04%1.74亿 | -90.42%5,741.33万 | -26.73%18.89亿 | -15.32%10.28亿 | --5.99亿 | 90.53%25.78亿 | ---- | --12.14亿 | ---- | 587.13%13.53亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 410.82%7,582.29万 | 377.80%1.93亿 | 220.56%1.64亿 | -256.54%-2,439.46万 | -39.68%-6,934.94万 | 60.42%-1.36亿 | 80.85%-5,814.68万 | --1,558.37万 | ---4,964.92万 | -2,234.64%-3.44亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --7.94亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.50%700万 | ---- | ---- | ---- | --4.68亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.48%246.3万 |
筹资活动现金流入小计 | --7.94亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.51%700万 | ---- | ---- | ---- | 1,335.17%4.7亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 697.12%3,655万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.05%104.52万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -64.43%21.25万 | -80.01%9.52万 | -0.65%106.84万 | 82.02%59.74万 | --47.62万 | -60.55%107.53万 | ---- | --32.82万 | ---- | --272.59万 |
筹资活动现金流出小计 | -64.43%21.25万 | -80.01%9.52万 | -0.65%106.84万 | 82.02%59.74万 | --47.62万 | -97.33%107.53万 | ---- | --32.82万 | ---- | 81.99%4,032.11万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 132,972.63%7.94亿 | 80.01%-9.52万 | -118.03%-106.84万 | -82.02%-59.74万 | -149.97%-47.62万 | -98.62%592.47万 | -100.15%-66.35万 | ---32.82万 | ---19.05万 | 3,950.61%4.3亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -157.98%-231.75万 | -550.23%-107.26万 | -41.11%485.77万 | 37.80%399.7万 | --23.82万 | 614.99%824.88万 | ---- | --290.07万 | ---- | 18.47%-160.17万 |
现金及现金等价物净增加额 | 12,298.32%9亿 | 340.13%1.79亿 | 237.20%3.08亿 | -93.26%725.94万 | -12.92%-7,434.79万 | -18.98%9,133.11万 | 17.75%8,083.39万 | --1.08亿 | ---6,583.94万 | 485.70%1.13亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 123.32%5.58亿 | 123.32%5.58亿 | 57.66%2.5亿 | 57.66%2.5亿 | --2.5亿 | 246.81%1.58亿 | ---- | --1.58亿 | ---- | 72.83%4,567.21万 |
期末现金及现金等价物余额 | 467.24%14.58亿 | 319.79%7.36亿 | 123.32%5.58亿 | -3.41%2.57亿 | --1.75亿 | 57.66%2.5亿 | ---- | --2.66亿 | ---- | 246.81%1.58亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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