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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
六九一二 (301592)
- 123.77
- +1.47+1.20%
午间休市 05/22 11:30 (北京)
86.64亿总市值152.05市盈率TTM
124.88最高价120.63最低价5384.19手成交量122.31今开122.30昨收6611.97万成交额2.31%换手率162.64市盈率(静)7000.00万总股本184.3152周最高9.23市净率28.91亿流通值105.0052周最低146.76涨停价2335.84万流通股289.29历史最高97.84跌停价3.48%振幅102.80历史最低0.70股息TTM122.80平均价2424.25手内盘0.57%股息率TTM100股每手2346.00手外盘
六九一二 (301592) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.05%4,168.54万 | 49.72%4.77亿 | 0.85%2.07亿 | 2.08%1.37亿 | -56.56%3,333.5万 | 9.35%3.18亿 | 54.93%2.05亿 | --1.35亿 | --7,673.13万 | 57.75%2.91亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -81.48%48.95万 | 1.59%1,115.41万 | -48.63%295.74万 | 49.95%199.11万 | 322.52%264.33万 | 36.48%1,097.96万 | 19.12%575.72万 | --132.78万 | --62.56万 | -33.37%804.46万 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.22%4,217.49万 | 48.12%4.88亿 | -0.50%2.1亿 | 2.55%1.39亿 | -53.49%3,597.83万 | 10.08%3.29亿 | 53.66%2.11亿 | --1.36亿 | --7,735.69万 | 52.16%2.99亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191.49%1.4亿 | -43.85%1.66亿 | -19.92%1.33亿 | -7.55%6,688.89万 | -16.73%4,789.78万 | 2.12%2.96亿 | 32.09%1.66亿 | --7,235.31万 | --5,752.12万 | 164.75%2.9亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.64%2,442.93万 | 32.02%8,416.99万 | 33.12%6,066.91万 | 14.23%3,766.01万 | 9.58%1,975.9万 | 3.80%6,375.54万 | 0.05%4,557.56万 | --3,296.87万 | --1,803.22万 | 31.82%6,142.29万 |
| 支付的各项税费 | -1.04%3,439.91万 | -22.30%4,911.48万 | -18.30%4,047.6万 | -9.77%3,764.47万 | 66.38%3,476.08万 | 31.04%6,321.16万 | 5.43%4,954.03万 | --4,172.17万 | --2,089.25万 | 33.14%4,823.73万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -36.99%498.33万 | -7.78%4,750.1万 | 26.22%2,591.28万 | 42.39%1,696.42万 | 115.87%790.83万 | 60.68%5,150.98万 | 21.29%2,053.02万 | --1,191.36万 | --366.35万 | 27.41%3,205.7万 |
| 经营活动现金流出小计 | 84.39%2.03亿 | -26.86%3.47亿 | -7.68%2.6亿 | 0.13%1.59亿 | 10.21%1.1亿 | 9.95%4.74亿 | 19.77%2.81亿 | --1.59亿 | --1亿 | 98.41%4.31亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -116.89%-1.61亿 | 197.29%1.41亿 | 29.04%-5,024.18万 | 14.20%-1,970.93万 | -226.77%-7,434.77万 | -9.66%-1.45亿 | 27.69%-7,080.36万 | ---2,297.22万 | 66.25%-2,275.25万 | -536.87%-1.32亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --8,000万 | --5.4亿 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --4.1万 | --167.68万 | --3.41万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.32%14.14万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33.24%4,424.78 | -82.14%4,581 | -20.94%3,788.25 | -30.69%3,321 | --3,321 | 215.06%2.57万 | --4,791.33 | --4,791.33 | ---- | 253.98%8,141.59 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.47%413.92万 | ---- | ---- | ---- | 175.00%5,500万 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,410,181.69%8,004.55万 | 12,906.09%5.42亿 | 691.31%3.79万 | -30.69%3,321 | --3,321 | -92.45%416.48万 | -99.98%4,791.33 | --4,791.33 | ---- | 173.32%5,514.96万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -54.79%142.32万 | 129.03%788.77万 | 389.89%680.68万 | 777.15%621.59万 | 5,486.02%314.79万 | -51.97%344.4万 | -76.17%138.94万 | --70.87万 | --5.64万 | -62.37%716.98万 |
| 投资支付的现金 | --2.8亿 | --5.4亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | --2亿 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --5,500万 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,840.04%2.81亿 | 15,808.49%5.48亿 | 14,784.15%2.07亿 | 777.15%621.59万 | 5,486.02%314.79万 | -94.46%344.4万 | -97.72%138.94万 | --70.87万 | --5.64万 | 226.31%6,216.98万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,303.97%-2.01亿 | -961.00%-620.64万 | -14,832.91%-2.07亿 | -782.65%-621.26万 | -5,480.12%-314.46万 | 110.27%72.08万 | 95.50%-138.47万 | ---70.39万 | 97.67%-5.64万 | -723.81%-702.03万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -99.45%265.4万 | --0 | --0 | ---- | --4.8亿 | 63.33%49万 | --49万 | --49万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 441.63%265.4万 | ---- | --0 | ---- | --49万 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --5,000万 | 12.16%3.7亿 | 46.27%1.9亿 | 130.77%1.5亿 | --0 | 28.27%3.3亿 | -11.75%1.3亿 | --6,500万 | --1,000万 | 99.07%2.57亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | 137.07%1,982.38万 | 5,803.44%1,982.38万 | --1,982.38万 | ---- | --836.19万 |
| 筹资活动现金流入小计 | --5,000万 | -55.06%3.73亿 | 26.49%1.9亿 | 75.82%1.5亿 | --0 | 212.25%8.29亿 | 1.61%1.5亿 | --8,531.38万 | --1,049万 | 102.41%2.66亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 170.00%2,700万 | 63.54%3.45亿 | 103.10%1.64亿 | 124.85%1.14亿 | 233.33%1,000万 | 56.79%2.11亿 | 21.90%8,070万 | --5,070万 | --300万 | 179.46%1.35亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -6.91%254.64万 | 525.93%6,045.28万 | 757.99%5,725.98万 | 1,118.85%5,446.44万 | 23.44%273.52万 | 53.23%965.81万 | 51.99%667.37万 | --446.85万 | --221.58万 | 187.95%630.3万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47.92%199.63万 | 9.90%2,703.53万 | 8.04%446.86万 | -14.44%281.3万 | -6.56%134.95万 | 563.54%2,459.89万 | 34.68%413.6万 | --328.78万 | --144.43万 | -54.39%370.72万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 123.95%3,154.26万 | 76.36%4.33亿 | 146.56%2.26亿 | 193.00%1.71亿 | 111.48%1,408.47万 | 69.62%2.45亿 | 24.23%9,150.97万 | --5,845.63万 | --666.01万 | 147.29%1.45亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 231.05%1,845.74万 | -110.32%-6,023.41万 | -160.69%-3,562.84万 | -179.22%-2,127.74万 | -467.76%-1,408.47万 | 383.05%5.84亿 | -20.86%5,870.41万 | --2,685.75万 | -49.60%382.99万 | 66.27%1.21亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -275.83%-3.44亿 | -83.06%7,449.43万 | -2,070.25%-2.93亿 | -1,583.61%-4,719.93万 | -382.52%-9,157.7万 | 2,507.18%4.4亿 | 75.26%-1,348.41万 | --318.14万 | 69.50%-1,897.9万 | -134.42%-1,826.35万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14.35%5.94亿 | 553.83%5.19亿 | 553.83%5.19亿 | 553.83%5.19亿 | 553.83%5.19亿 | -18.70%7,938.16万 | -18.70%7,938.16万 | --7,938.16万 | --7,938.16万 | 119.04%9,764.51万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -41.67%2.49亿 | 14.35%5.94亿 | 243.53%2.26亿 | 471.47%4.72亿 | 607.65%4.27亿 | 553.83%5.19亿 | 52.74%6,589.74万 | --8,256.3万 | --6,040.26万 | -18.70%7,938.16万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
