(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.47%6.43亿 | 11.83%2.65亿 | 8.72%10.84亿 | -1.04%4.89亿 | --2.37亿 | 16.48%9.97亿 | --4.94亿 | 70.20%8.56亿 | 55.73%5.03亿 | --3.23亿 |
收到的税费返还 | -89.60%154.53万 | --137.12万 | 2.44%1,491.91万 | 6.61%1,485.41万 | ---- | --1,456.38万 | --1,393.37万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 123.46%7,773.68万 | 82.63%2,287.26万 | -1.35%9,401.76万 | 1.55%3,478.74万 | --1,252.38万 | 26.27%9,530.45万 | --3,425.76万 | 171.50%7,547.47万 | 49.31%2,779.87万 | --1,861.78万 |
经营活动现金流入小计 | 34.08%7.22亿 | 15.94%2.89亿 | 7.77%11.93亿 | -0.68%5.38亿 | --2.49亿 | 18.84%11.07亿 | --5.42亿 | 75.51%9.32亿 | 55.38%5.31亿 | --3.42亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 136.24%4.99亿 | 57.53%1.85亿 | -14.09%5.55亿 | -33.09%2.11亿 | --1.17亿 | 16.13%6.46亿 | --3.16亿 | 100.45%5.56亿 | 74.71%2.77亿 | --1.59亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.43%1.17亿 | 12.67%6,199.31万 | 3.45%2.07亿 | -2.89%1.05亿 | --5,502.03万 | 62.07%2.01亿 | --1.08亿 | 83.51%1.24亿 | 14.66%6,742.11万 | --5,880万 |
支付的各项税费 | -24.09%2,925万 | -11.08%1,443.65万 | -20.80%7,379.79万 | 10.17%3,853.5万 | --1,623.52万 | 68.74%9,318.43万 | --3,497.74万 | 32.49%5,522.27万 | -19.15%4,168.22万 | --5,155.5万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -4.58%8,017.28万 | -0.32%3,761.19万 | 35.76%1.81亿 | 7.92%8,401.97万 | --3,773.27万 | 20.10%1.33亿 | --7,785.67万 | 148.51%1.11亿 | 36.48%4,457.94万 | --3,266.4万 |
经营活动现金流出小计 | 65.33%7.26亿 | 32.06%2.99亿 | -5.21%10.17亿 | -18.24%4.39亿 | --2.26亿 | 26.81%10.73亿 | --5.37亿 | 96.20%8.46亿 | 42.84%4.31亿 | --3.02亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -104.05%-402.56万 | -143.59%-997.22万 | 409.14%1.77亿 | 1,849.28%9,935.21万 | --2,287.83万 | -59.62%3,469.54万 | --509.69万 | -13.90%8,592.09万 | 150.33%9,978.74万 | --3,986.18万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 312.09%3,000万 | 61.29%1,000万 | --728万 | --728万 | --620万 | ---- | ---- | 79.11%3.05亿 | 1,422.32%1.71亿 | --1,120万 |
取得投资收益收到的现金 | --5.42万 | --2.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 346.88%285.58万 | 228.61%63.91万 | --19.45万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -58.25%56.02万 | -78.59%20.82万 | 624.85%224.7万 | --134.16万 | --97.22万 | 32.57%31万 | ---- | -75.28%23.38万 | 338.97%94.59万 | --21.55万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --390万 |
投资活动现金流入小计 | 255.09%3,061.43万 | 42.64%1,023.07万 | 4,586.14%1,452.7万 | --862.16万 | --717.22万 | -99.90%31万 | ---- | 79.25%3.08亿 | 1,009.51%1.72亿 | --1,551万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -82.58%896.05万 | -85.19%320.07万 | -25.84%8,123.26万 | 36.82%5,144.47万 | --2,160.64万 | 21.48%1.1亿 | --3,760.09万 | 161.87%9,016.66万 | -30.14%3,443.13万 | --4,928.8万 |
投资支付的现金 | --5,400万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | -96.93%728万 | ---- | 5.88%2.37亿 | 589.23%2.24亿 | --3,250万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 22.38%6,296.05万 | -38.90%1,320.07万 | -30.46%8,123.26万 | 36.82%5,144.47万 | --2,160.64万 | -64.85%1.17亿 | --3,760.09万 | 28.60%3.32亿 | 215.98%2.58亿 | --8,178.8万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 24.47%-3,234.62万 | 79.42%-297万 | 42.74%-6,670.56万 | -13.89%-4,282.32万 | ---1,443.42万 | -388.09%-1.17亿 | ---3,760.09万 | 72.36%-2,386.87万 | -30.28%-8,634.64万 | ---6,627.81万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --178.51万 | --30万 | ---- | ---- | ---- | -84.36%56.29万 | -64.52%360万 | --1,014.7万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --178.51万 | --30万 | ---- | ---- | ---- | -84.36%56.29万 | 2,348.98%360万 | --14.7万 |
取得借款收到的现金 | -63.45%1,291.96万 | -94.35%199.53万 | -43.03%6,691.52万 | -47.54%3,534.59万 | --3,534.59万 | 878.87%1.17亿 | --6,737.21万 | --1,199.94万 | ---- | --1,000万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --132.36万 | --132.11万 | --118.03万 | ---- | ---- | --750万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -65.05%1,291.96万 | -94.54%199.53万 | -40.38%7,002.39万 | -45.13%3,696.7万 | --3,652.62万 | 485.47%1.17亿 | --6,737.21万 | 457.29%2,006.23万 | -82.13%360万 | --2,014.7万 |
偿还债务支付的现金 | -89.47%1,000万 | -76.36%1,300万 | 600.61%1.4亿 | --9,500万 | --5,500万 | 2,181.54%2,000万 | ---- | --87.66万 | ---- | --2,000万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -99.45%1.05万 | -99.16%1.05万 | -70.31%216.79万 | -65.89%192.87万 | --126.17万 | -85.55%730.15万 | --565.45万 | --5,052.74万 | ---- | --264.92万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --245万 | ---- | --194.83万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -62.76%160.85万 | -80.39%56.5万 | -29.57%648.04万 | -30.00%431.91万 | --288.14万 | -24.94%920.1万 | --617.03万 | 63.44%1,225.81万 | --750万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -88.52%1,161.9万 | -77.05%1,357.55万 | 307.56%1.49亿 | 756.24%1.01亿 | --5,914.32万 | -42.66%3,650.25万 | --1,182.48万 | 748.83%6,366.21万 | -66.89%750万 | --2,264.92万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 102.02%130.05万 | 48.80%-1,158.02万 | -197.27%-7,874.59万 | -215.72%-6,428.08万 | ---2,261.7万 | 285.68%8,095.58万 | --5,554.74万 | -1,017.94%-4,359.98万 | -55.86%-390万 | ---250.22万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,903.56%11.21万 | 17,301.67%6.74万 | --2.7万 | --3,732.25 | ---391.78 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -351.19%-3,495.92万 | -72.54%-2,445.5万 | 3,777.02%3,122.31万 | -133.62%-774.81万 | ---1,417.33万 | -104.60%-84.91万 | --2,304.33万 | 93.40%1,845.24万 | 132.99%954.1万 | ---2,891.84万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54.97%8,802.25万 | 54.97%8,802.25万 | -1.47%5,679.94万 | -1.47%5,679.94万 | --5,679.94万 | 47.08%5,764.86万 | --5,764.86万 | 32.17%3,919.62万 | -49.37%2,965.52万 | --5,857.36万 |
期末现金及现金等价物余额 | 8.18%5,306.33万 | 49.13%6,356.75万 | 54.97%8,802.25万 | -39.21%4,905.13万 | --4,262.62万 | -1.47%5,679.94万 | --8,069.19万 | 47.08%5,764.86万 | 32.17%3,919.62万 | --2,965.52万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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