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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
仓敷纺绩 (3106)
- 10610
- -90-0.84%
延时20分钟行情休市中 05/22 15:30 (东京)
1803.70亿总市值13.57市盈率(静)
10840最高价10580最低价4.71万股成交量10770今开10700昨收5.03亿成交额1158052周最高0.36%换手率1700.00万总股本652052周最低781.89每股收益TTM1371.09亿流通值11580历史最高13.57市盈率(静)1292.26万流通股1110历史最低781.89每股收益(静)2.43%振幅307.00股息TTM1.28市净率100股每手2.89%股息率TTM
仓敷纺绩 (3106) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 13.81%156.44亿 | -5.95%137.46亿 | 205.95%146.15亿 | -54.13%47.77亿 | 28.74%104.14亿 | -17.00%80.89亿 | -5.63%97.46亿 | -33.79%103.27亿 | 29.23%155.98亿 | -18.22%120.7亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 54.36%181.78亿 | 11.97%117.76亿 | 38.05%105.17亿 | -9.50%76.18亿 | 122.93%84.18亿 | -29.88%37.76亿 | -21.08%53.85亿 | -6.65%68.23亿 | 20.43%73.09亿 | 39.04%60.69亿 |
| 非现金项目调整总额 | -334.01%-35.5亿 | -67.91%15.17亿 | -35.97%47.27亿 | 81.62%73.83亿 | 14.06%40.65亿 | 0.20%35.64亿 | 5.27%35.57亿 | -22.92%33.79亿 | -33.22%43.84亿 | 6.45%65.65亿 |
| -折旧与摊销 | -2.71%50.17亿 | 1.40%51.57亿 | -1.83%50.86亿 | -0.19%51.81亿 | 1.49%51.91亿 | -5.35%51.15亿 | 7.69%54.04亿 | 1.44%50.18亿 | -0.36%49.47亿 | -5.18%49.65亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -98.44%4,300万 | 368.20%27.53亿 | -75.82%5.88亿 | 613.20%24.32亿 | -51.63%3.41亿 | 131.91%7.05亿 | --3.04亿 | ---- | ---- | 247.44%2.71亿 |
| -联营企业份额 | 73.17%-1,100万 | 4.65%-4,100万 | -104.76%-4,300万 | -112.65%-2,100万 | 1,283.33%1.66亿 | 154.55%1,200万 | -37.50%-2,200万 | -220.00%-1,600万 | 88.89%-500万 | 6.25%-4,500万 |
| -处置利润 | -142.03%-73.19亿 | -191.05%-30.24亿 | -72.02%-10.39亿 | -109.72%-6.04亿 | 80.83%-2.88亿 | -594.08%-15.02亿 | 147.95%3.04亿 | -328.38%-6.34亿 | -242.31%-1.48亿 | 0.97%1.04亿 |
| -汇兑损益净额 | -466.67%-1,700万 | 93.48%-300万 | 54.90%-4,600万 | -500.00%-1.02亿 | 46.88%-1,700万 | 0.00%-3,200万 | -633.33%-3,200万 | 127.27%600万 | -237.50%-2,200万 | -71.93%1,600万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.5亿 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 62.02%-12.63亿 | -1,937.02%-33.25亿 | -63.58%1.81亿 | 137.42%4.97亿 | -80.93%-13.28亿 | 55.54%-7.34亿 | -65.93%-16.51亿 | -156.44%-9.95亿 | -130.94%-3.88亿 | 69.23%12.54亿 |
| 营运资本变动 | 122.86%10.14亿 | 171.99%4.55亿 | 93.82%-6.32亿 | -394.20%-102.25亿 | -378.09%-20.69亿 | -7.69%7.44亿 | 544.80%8.06亿 | -96.80%1.25亿 | 789.58%39.03亿 | -113.40%-5.66亿 |
| -应收款（增）减 | -47.20%12.63亿 | 187.43%23.92亿 | -62.28%-27.36亿 | 40.68%-16.86亿 | -263.43%-28.42亿 | -61.40%17.39亿 | 108.76%45.05亿 | 264.61%21.58亿 | -248.98%-13.11亿 | -67.23%8.8亿 |
| -存货（增）减 | 147.20%22.52亿 | 79.33%9.11亿 | 107.33%5.08亿 | -88.24%-69.31亿 | -505.95%-36.82亿 | 609.55%9.07亿 | 90.79%-1.78亿 | -151.44%-19.33亿 | 486.27%37.58亿 | -66.98%6.41亿 |
| -预付费用（增）减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8,883.33%-10.78亿 | -113.04%-1,200万 | 137.55%9,200万 | -178.03%-2.45亿 | 6,180.00%3.14亿 |
| -应付款（减）增 | 26.39%-20.59亿 | -278.72%-27.97亿 | 194.73%15.65亿 | -138.86%-16.52亿 | 380.41%42.51亿 | 58.11%-15.16亿 | -436.94%-36.19亿 | -125.25%-6.74亿 | 179.89%26.69亿 | -649.51%-33.41亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -766.67%-4.42亿 | -264.52%-5,100万 | -29.55%3,100万 | -78.43%4,400万 | 12.71%2.04亿 | -71.50%1.81亿 | 202.38%6.35亿 | 40.94%2.1亿 | -61.10%1.49亿 | 93.43%3.83亿 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 197.33%5.11亿 | -293.01%-5.25亿 | 124.35%2.72亿 | -300.54%-11.17亿 | 145.96%5.57亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 43.36%-1.92亿 | -3.35%-3.39亿 | -0.92%-3.28亿 | -82.58%-3.25亿 | 9.64%-1.78亿 | 28.10%-1.97亿 | -0.74%-2.74亿 | 9.33%-2.72亿 | 22.28%-3亿 | 14.79%-3.86亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 22.62%21.14亿 | 21.07%17.24亿 | 11.60%14.24亿 | 19.03%12.76亿 | 4.18%10.72亿 | -8.45%10.29亿 | 5.14%11.24亿 | 7.76%10.69亿 | -2.94%9.92亿 | 16.27%10.22亿 |
| 已支付退税 | 34.60%-31.11亿 | -61.04%-47.57亿 | 4.80%-29.54亿 | -37.06%-31.03亿 | -69.46%-22.64亿 | 47.24%-13.36亿 | -33.40%-25.32亿 | 12.25%-18.98亿 | -11.15%-21.63亿 | -15.28%-19.46亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -80.56%1.31亿 | 529.91%6.74亿 | 198.17%1.07亿 | -153.96%-1.09亿 | -58.61%2.02亿 | 4.88亿 | 0 | -100万 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 32.02%145.86亿 | -14.12%110.48亿 | 411.29%128.64亿 | -72.79%25.16亿 | 14.53%92.46亿 | 0.11%80.73亿 | -12.59%80.64亿 | -34.70%92.25亿 | 31.29%141.27亿 | -20.27%107.6亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -3.39%-51.22亿 | -8.76%-49.54亿 | -5.83%-45.55亿 | -30.03%-43.04亿 | 37.14%-33.1亿 | 1.11%-52.66亿 | 0.95%-53.25亿 | -38.81%-53.76亿 | -19.43%-38.73亿 | 46.43%-32.43亿 |
| 业务交易净额 | 310.00%6,300万 | -101.23%-3,000万 | --24.4亿 | --0 | ---- | ---10亿 | ---- | -481.01%-6.82亿 | 190.40%1.79亿 | ---1.98亿 |
| 投资产品交易净额 | 224.57%63.81亿 | -9.48%19.66亿 | 36.60%21.72亿 | 269.77%15.9亿 | -86.95%4.3亿 | 132.63%32.94亿 | 331.00%14.16亿 | -3,505.88%-6.13亿 | 88.19%-1,700万 | -140.00%-1.44亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | 80.00%-100万 | 80.77%-500万 | 84.52%-2,600万 | -281.82%-1.68亿 | -450.00%-4,400万 | 83.33%-800万 | 40.00%-4,800万 | -2,566.67%-8,000万 | -50.00%-300万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 117.12%2.41亿 | 3,600.00%1.11亿 | -95.52%300万 | 8.06%6,700万 | 6,100.00%6,200万 | -87.50%100万 | 300.00%800万 | -96.92%200万 | 2,066.67%6,500万 | -50.00%300万 |
| 其他投资变动净额 | -143.21%-1.97亿 | 81.67%-8,100万 | -49.32%-4.42亿 | 16.62%-2.96亿 | -43.72%-3.55亿 | -557.41%-2.47亿 | -94.65%5,400万 | 2,627.03%10.09亿 | 131.90%3,700万 | 3.33%-1.16亿 |
| 投资活动现金净额 | 145.70%13.66亿 | -672.35%-29.89亿 | 86.97%-3.87亿 | 11.13%-29.69亿 | -2.42%-33.41亿 | 15.38%-32.62亿 | 32.46%-38.55亿 | -54.73%-57.08亿 | 0.32%-36.89亿 | 36.30%-37.01亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -103.47%-33.45亿 | 9.57%-16.44亿 | -216.84%-18.18亿 | 115.45%15.56亿 | -1,621.45%-100.72亿 | -56.01%6.62亿 | 1,535.87%15.05亿 | 103.42%9,200万 | 44.72%-26.91亿 | -64.57%-48.68亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -37.93%-71.24亿 | -108.52%-51.65亿 | -23.73%-24.77亿 | -30.34%-20.02亿 | -51,100.00%-15.36亿 | 99.84%-300万 | 14.50%-19.1亿 | -25.08%-22.34亿 | -59,433.33%-17.86亿 | 99.63%-300万 |
| 租赁融资增减 | -275.40%-4.73亿 | 5.26%-1.26亿 | 20.83%-1.33亿 | 8.20%-1.68亿 | -38.64%-1.83亿 | -7.32%-1.32亿 | -296.77%-1.23亿 | 51.56%-3,100万 | -10.34%-6,400万 | 7.94%-5,800万 |
| 已支付现金股息 | -105.04%-43.9亿 | -51.09%-21.41亿 | 31.25%-14.17亿 | -66.08%-20.61亿 | 0.08%-12.41亿 | 3.65%-12.42亿 | 16.73%-12.89亿 | -36.75%-15.48亿 | 0.09%-11.32亿 | 1.82%-11.33亿 |
| 其他筹资费用净额 | -1,347.37%-4.74亿 | 103.44%3,800万 | -22.08%-11.06亿 | 12.29%-9.06亿 | -69.62%-10.33亿 | 78.71%-6.09亿 | -189.28%-28.61亿 | -13.68%-9.89亿 | 69.79%-8.7亿 | -158.53%-28.8亿 |
| 融资活动现金净额 | -74.88%-158.06亿 | -30.02%-90.38亿 | -94.11%-69.51亿 | 74.54%-35.81亿 | -962.31%-140.65亿 | 71.70%-13.24亿 | 0.68%-46.78亿 | 28.01%-47.1亿 | 26.83%-65.43亿 | -46.35%-89.42亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -5.99%151.58亿 | 55.63%161.23亿 | -26.38%103.6亿 | -36.20%140.73亿 | 17.84%220.59亿 | -2.34%187.2亿 | -6.14%191.69亿 | 23.88%204.23亿 | -10.27%164.86亿 | 6.84%183.72亿 |
| 现金变动 | 114.91%1.46亿 | -117.72%-9.79亿 | 236.99%55.26亿 | 50.56%-40.34亿 | -334.01%-81.6亿 | 843.50%34.87亿 | 60.69%-4.69亿 | -130.63%-11.93亿 | 306.85%38.95亿 | -219.48%-18.83亿 |
| 汇率变动影响 | 1,285.71%1.94亿 | -94.12%1,400万 | -25.86%2.38亿 | 84.48%3.21亿 | 219.18%1.74亿 | -603.45%-1.46亿 | 117.68%2,900万 | -490.48%-1.64亿 | 4,300.00%4,200万 | 99.81%-100万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | 77.78%-200万 | -108.74%-900万 | --1.03亿 | ---- | -101.65%-200万 |
| 期末现金 | 2.25%154.99亿 | -5.99%151.58亿 | 55.63%161.23亿 | -26.38%103.6亿 | -36.20%140.73亿 | 17.84%220.59亿 | -2.34%187.2亿 | -6.14%191.69亿 | 23.88%204.23亿 | -10.27%164.86亿 |
| 自由现金流 | 55.79%85.11亿 | -33.97%54.63亿 | 509.60%82.74亿 | -135.07%-20.2亿 | 114.37%57.6亿 | 3.55%26.87亿 | -24.56%25.95亿 | -66.19%34.4亿 | 47.79%101.74亿 | -6.64%68.84亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
