(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 311.90%3.62亿 | 94.66%-1.71亿 | 1.56%-31.98亿 | -3,290.21%-32.48亿 | -88.49%1.02亿 | -32.40%8.84亿 | -32.23%13.08亿 | 6.35%19.3亿 | -18.98%18.15亿 | 9.88%22.4亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 69.85%-3.91亿 | -3,958.05%-12.98亿 | 100.94%3,363.2万 | -2,346.60%-35.93亿 | 109.04%1.6亿 | -1,584.54%-17.69亿 | -134.92%-1.05亿 | -60.69%3.01亿 | -45.49%7.65亿 | 16.95%14.03亿 |
非现金项目调整总额 | 46.12%7.91亿 | 118.48%5.41亿 | -1,514.73%-29.29亿 | -82.63%2.07亿 | -42.47%11.92亿 | 32.72%20.72亿 | 3.64%15.61亿 | 68.25%15.07亿 | -16.26%8.95亿 | 34.87%10.69亿 |
-折旧与摊销 | -6.03%5.23亿 | -1.19%5.57亿 | 3.58%5.64亿 | -11.79%5.44亿 | -26.44%6.17亿 | -16.10%8.39亿 | 1.18%10亿 | 23.47%9.88亿 | 21.33%8亿 | 15.66%6.6亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 9.11%1.27亿 | 3.86%1.16亿 | 3,802.73%1.12亿 | -84.65%286.2万 | -98.67%1,865.1万 | 128.52%13.99亿 | 167.23%6.12亿 | 205.68%2.29亿 | --7,493.8万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.28%-52.5万 | -450.74%-189.4万 |
-联营企业份额 | -204.15%-3,459.1万 | -166.64%-1,137.3万 | 528.04%1,706.6万 | 46.14%-398.7万 | 44.84%-740.3万 | 25.22%-1,342.2万 | 23.88%-1,794.8万 | ---2,357.8万 | ---- | ---- |
-处置利润 | --2,528.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,999.9万 | --0 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 224.44%1.5亿 | 96.67%-1.21亿 | -977.54%-36.22亿 | -159.61%-3.36亿 | 471.08%5.64亿 | -189.10%-1.52亿 | -116.80%-5,256.2万 | 1,412.46%3.13亿 | -94.97%2,069万 | 85.41%4.12亿 |
营运资本变动 | -106.45%-3,774.5万 | 293.95%5.86亿 | -318.36%-3.02亿 | 111.06%1.38亿 | -315.33%-12.5亿 | 491.53%5.81亿 | -220.54%-1.48亿 | -20.49%1.23亿 | 166.64%1.55亿 | -602.32%-2.32亿 |
-应收款(增)减 | 108.63%1,838.8万 | 40.31%-2.13亿 | -178.34%-3.57亿 | 565.88%4.56亿 | 479.46%6,845万 | 62.84%-1,803.9万 | 18.83%-4,854.6万 | 68.85%-5,980.8万 | -156.41%-1.92亿 | 45.11%-7,487.6万 |
-存货(增)减 | -91.87%1,032.9万 | 343.74%1.27亿 | -23.24%-5,210.7万 | -1,813.86%-4,228.1万 | -98.53%246.7万 | 172.95%1.68亿 | 161.80%6,164.7万 | -71.85%-9,974.9万 | 76.13%-5,804.5万 | -12.60%-2.43亿 |
-应付款(减)增 | -102.26%-1,258.6万 | 5,461.34%5.58亿 | 142.73%1,002.7万 | 95.96%-2,346.5万 | -756.10%-5.81亿 | 193.55%8,857.7万 | -157.95%-9,468.2万 | -8.32%1.63亿 | 6,439.70%1.78亿 | -101.15%-281.1万 |
-应计费用(减)增 | -147.22%-5,387.6万 | 16.67%1.14亿 | 139.13%9,778.1万 | 49.38%-2.5亿 | -756.33%-4.94亿 | 208.19%7,522.5万 | -157.92%-6,953万 | -47.01%1.2亿 | 155.37%2.27亿 | -42.37%8,871.2万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | ---- | ---- | 69.83%-56万 | 99.25%-185.6万 | -192.40%-2.46亿 | 9,388.19%2.67亿 | 434.92%281万 | ---83.9万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 19.52%-8,714.1万 | 20.91%-1.08亿 | -104.43%-1.37亿 | -0.01%-6,696.4万 | -17.96%-6,695.4万 | -13.47%-5,675.8万 | 18.49%-5,002万 | -2.87%-6,136.6万 | 13.78%-5,965.6万 | -20.29%-6,919万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 728.87%396.2万 | -77.00%47.8万 | -94.23%207.8万 | 1,275.13%3,600.1万 | -67.89%261.8万 | 297.76%815.4万 | -63.93%205万 | 373.27%568.4万 | -80.93%120.1万 | 560.76%629.7万 |
已支付退税 | -139.93%-2,799.8万 | 58.41%-1,166.9万 | -3,243.86%-2,805.5万 | 94.70%-83.9万 | 90.19%-1,584.2万 | -19.55%-1.61亿 | 41.25%-1.35亿 | 48.95%-2.3亿 | 28.55%-4.5亿 | -17.91%-6.3亿 |
其他经营现金流入(流出) | -100.00%-1,000 | -62.19%13.13亿 | 1,361.36%34.74亿 | -69,796.95%-2.75亿 | -101.98%-39.4万 | 217.88%1,991万 | -13,975.00%-1,689万 | 95.74%-12万 | -3,986.96%-282万 | -100.57%-6.9万 |
经营活动现金净额 | -75.50%2.51亿 | 803.01%10.23亿 | 103.19%1.13亿 | -16,837.63%-35.55亿 | -96.94%2,124.1万 | -37.36%6.94亿 | -32.61%11.08亿 | 26.16%16.45亿 | -15.74%13.04亿 | 5.97%15.47亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 53.88%-2.18亿 | 3.49%-4.72亿 | -123.23%-4.89亿 | 67.00%-2.19亿 | -1.89%-6.64亿 | 14.37%-6.52亿 | 52.09%-7.61亿 | 25.00%-15.89亿 | -54.71%-21.18亿 | 23.60%-13.69亿 |
无形资产交易净额 | -122.85%-623.3万 | 78.62%-279.7万 | ---1,308.5万 | --0 | 87.13%-191.3万 | 52.27%-1,485.9万 | 52.91%-3,112.9万 | -374.17%-6,609.9万 | -386.56%-1,394万 | 27.56%-286.5万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | -17.66%-6,488.7万 | 78.20%-5,514.6万 | ---2.53亿 | ---- | -10.41%-2.39亿 | ---2.16亿 | ---- |
投资产品交易净额 | 172.45%7,966.2万 | -114.06%-1.1亿 | -350.46%-5,136.6万 | 32.02%-1,140.3万 | ---1,677.3万 | ---- | ---- | ---9,780万 | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | -82.23%66.2万 | --372.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 211.85%7,615.1万 | 187.62%2,441.9万 | -149.12%-2,786.8万 | 231.07%5,673.5万 | 34.53%-4,328.6万 | 5.04%-6,611.3万 | 70.64%-6,962.1万 | 57.71%-2.37亿 | -149.82%-5.61亿 | 37.91%-2.24亿 |
投资活动现金净额 | 87.84%-6,814.8万 | 3.51%-5.6亿 | -147.20%-5.81亿 | 69.92%-2.35亿 | 20.74%-7.81亿 | -14.37%-9.86亿 | 61.33%-8.62亿 | 23.40%-22.28亿 | -82.24%-29.09亿 | 26.01%-15.96亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 10.75%-8.21亿 | -315.02%-9.2亿 | -113.71%-2.22亿 | 201.98%16.16亿 | 168.16%5.35亿 | -242.44%-7.85亿 | -138.93%-2.29亿 | -39.51%5.89亿 | 96.47%9.74亿 | -49.83%4.96亿 |
普通股发行/回购的净额 | -41.94%4.94亿 | --8.5亿 | --0 | --25.31亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.75亿 | ---- |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,310.4万 | ---- | ---- | ---- | 76.86%-68.6万 | 73.34%-296.5万 |
已支付现金股息 | 78.06%-1,299.9万 | ---5,925.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -50.18%-4,586.3万 | 51.05%-3,053.9万 | -247.56%-6,238.7万 | 86.56%-1,795万 | -984.56%-1.34亿 | -133.42%-1,231.1万 | 3,797.99%3,683.2万 | 35.03%-99.6万 | 71.64%-153.3万 | -1,010.10%-540.6万 |
融资活动现金净额 | -141.99%-3.86亿 | 43.80%-1.6亿 | -106.88%-2.84亿 | 788.37%41.3亿 | 158.28%4.65亿 | -314.37%-7.98亿 | -132.74%-1.92亿 | -1.50%5.88亿 | 22.51%5.97亿 | -50.15%4.87亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 22.28%18.18亿 | -32.67%14.87亿 | 19.34%22.08亿 | -14.29%18.5亿 | -33.47%21.59亿 | 0.83%32.45亿 | -0.28%32.18亿 | -24.43%32.27亿 | 11.55%42.7亿 | 7.87%38.28亿 |
现金变动 | -167.23%-2.04亿 | 140.33%3.03亿 | -321.46%-7.52亿 | 215.02%3.39亿 | 72.91%-2.95亿 | -2,116.75%-10.89亿 | 1,209.63%5,399.6万 | 100.41%412.3万 | -330.29%-10.09亿 | 56.51%4.38亿 |
汇率变动影响 | 17.61%3,298.6万 | -6.90%2,804.6万 | 63.71%3,012.4万 | 236.29%1,840.1万 | -327.33%-1,350.1万 | 121.83%593.9万 | -108.26%-2,720.3万 | 61.91%-1,306.2万 | -944.56%-3,428.9万 | 980.69%406万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
期末现金 | -9.40%16.47亿 | 22.28%18.18亿 | -32.67%14.87亿 | 19.34%22.08亿 | -14.41%18.5亿 | -33.38%21.62亿 | 0.83%32.45亿 | -0.28%32.18亿 | -24.43%32.27亿 | 11.55%42.7亿 |
自由现金流 | -126.83%-1.36亿 | 217.68%5.07亿 | 88.58%-4.31亿 | -472.33%-37.74亿 | -12,611.55%-6.59亿 | -101.64%-518.8万 | 3,260.67%3.16亿 | 98.79%-1,000.1万 | -572.80%-8.28亿 | 152.15%1.75亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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