(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | (FY)2015/08/31 | (FY)2014/08/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -20.80%-5.83亿 | -8.41%-4.83亿 | -837.11%-4.45亿 | 73.89%-4,751.5万 | -140.80%-1.82亿 | -14.02%4.46亿 | -11.70%5.19亿 | 1,000.26%5.87亿 | -4.28%-6,525.4万 | -102.62%-6,257.8万 |
扣除非现金调整前净利润 | -132.18%-11.73亿 | 31.22%-5.05亿 | -100.77%-7.35亿 | -516.66%-3.66亿 | -72.08%8,784.2万 | 148.67%3.15亿 | 467.96%1.27亿 | 92.36%-3,437.9万 | 25.27%-4.5亿 | -223.44%-6.02亿 |
非现金项目调整总额 | 214.50%4.94亿 | 13.81%1.57亿 | 6.37%1.38亿 | 252.18%1.3亿 | -50.78%3,684.8万 | -26.69%7,485.9万 | -0.06%1.02亿 | -21.92%1.02亿 | -45.02%1.31亿 | 27,423.19%2.38亿 |
-折旧与摊销 | -3.11%6,614.1万 | 18.93%6,826.6万 | -4.26%5,739.8万 | 9.76%5,995.4万 | 22.38%5,462.1万 | -13.59%4,463.2万 | -39.46%5,165.4万 | -34.33%8,532.5万 | -1.40%1.3亿 | -3.09%1.32亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 3,515.01%3.59亿 | -37.41%993.8万 | -80.54%1,587.7万 | 1,891.73%8,160.1万 | -66.68%409.7万 | -77.76%1,229.6万 | -61.09%5,529.2万 | -56.76%1.42亿 | 204.05%3.29亿 | 35.77%1.08亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 218.40%1,000万 | -131.52%-844.6万 | 99.03%-364.8万 | -2,829.20%-3.75亿 | -165.97%-1,280.3万 |
-联营企业份额 | --784.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -97.70%123.8万 | --5,373.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 98.53%-180.7万 | -415.19%-1.23亿 | 58.68%-2,385.7万 | 80.30%-5,773.8万 |
-汇兑损益净额 | -157.78%-11.6万 | -246.15%-4.5万 | 23.53%-1.3万 | -114.66%-1.7万 | -47.27%11.6万 | 141.20%22万 | -143.91%-53.4万 | 314.46%121.6万 | 59.15%-56.7万 | 74.45%-138.8万 |
-以股票支付的报酬 | -55.36%166.5万 | -41.02%373万 | 7,612.20%632.4万 | --8.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 170.31%5,805万 | -63.26%2,147.5万 | 593.30%5,845.6万 | 46.10%-1,185万 | -385.13%-2,198.6万 | 29.53%771.1万 | 7,435.44%595.3万 | -99.89%7.9万 | 2.40%7,173.2万 | 11.79%7,005.4万 |
营运资本变动 | 171.54%9,618万 | -188.72%-1.34亿 | -19.71%1.52亿 | 161.54%1.89亿 | -642.17%-3.07亿 | -80.50%5,656.2万 | -44.17%2.9亿 | 104.89%5.2亿 | -15.80%2.54亿 | 158.20%3.01亿 |
-应收款(增)减 | -250.32%-3,240.7万 | -78.34%2,155.8万 | -44.85%9,951.8万 | 305.26%1.8亿 | -174.93%-8,791万 | -197.08%-3,197.5万 | -52.25%3,293.6万 | -40.17%6,897.5万 | 13.67%1.15亿 | 146.20%1.01亿 |
-存货(增)减 | 17,802.96%4,779.8万 | -100.26%-27万 | 33.95%1.05亿 | 134.71%7,821.9万 | -2,660.40%-2.25亿 | -96.64%880.1万 | -30.98%2.62亿 | 108.35%3.8亿 | 28.71%1.82亿 | 139.02%1.42亿 |
-预付费用(增)减 | 213.17%1,620.8万 | -177.40%-1,432.2万 | 65.55%-516.3万 | 0.31%-1,498.5万 | -144.07%-1,503.1万 | 188.80%3,410.7万 | -32.75%1,181万 | -68.49%1,756.2万 | 440.47%5,572.8万 | 133.17%1,031.1万 |
-应付款(减)增 | 154.18%6,772.4万 | -886.71%-1.25亿 | 138.70%1,589万 | -198.41%-4,106.1万 | 32.65%4,172.4万 | 287.99%3,145.4万 | -131.35%-1,673.2万 | 153.55%5,337万 | -308.15%-9,965.8万 | -50.11%4,787.7万 |
-应计费用(减)增 | 103.01%37.7万 | -164.33%-1,254.5万 | 71.51%-474.6万 | -350.06%-1,665.9万 | 21.17%666.2万 | --549.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 8.57%-352万 | 93.45%-385万 | -2,231.64%-5,874.8万 | 110.30%275.6万 | -408.51%-2,676.9万 | --867.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -60.22%-1,011.5万 | -84.81%-631.3万 | -39.26%-341.6万 | -28.63%-245.3万 | 37.64%-190.7万 | 55.10%-305.8万 | 41.72%-681.1万 | 26.64%-1,168.6万 | -22.42%-1,593万 | 6.40%-1,301.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 9.59%8万 | -2.67%7.3万 | -3.85%7.5万 | -20.41%7.8万 | -65.49%9.8万 | 51.06%28.4万 | 22.88%18.8万 | -28.50%15.3万 | -9.32%21.4万 | 11.85%23.6万 |
已支付退税 | 60.61%-619.5万 | -42.13%-1,572.8万 | -358.25%-1,106.6万 | 108.87%428.5万 | -25.13%-4,832.1万 | -243.67%-3,861.8万 | 20.17%-1,123.7万 | -92.32%-1,407.6万 | 95.73%-731.9万 | 47.86%-1.71亿 |
其他经营现金流入(流出) | 102.43%183.4万 | -220.79%-7,556.4万 | 7,576.07%6,256万 | -91.66%81.5万 | 200.84%977.2万 | 47.56%-969.1万 | -1,581.62%-1,848.1万 | 97.11%-109.9万 | -139.92%-3,809万 | -305.93%-1,587.6万 |
经营活动现金净额 | -2.98%-5.98亿 | -46.12%-5.8亿 | -786.61%-3.97亿 | 79.85%-4,479万 | -156.30%-2.22亿 | -18.13%3.95亿 | -13.98%4.82亿 | 543.70%5.61亿 | 51.86%-1.26亿 | 30.37%-2.63亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -155.55%-7,070.9万 | 76.37%-2,766.9万 | -35.72%-1.17亿 | -18.95%-8,629.4万 | -39.76%-7,254.4万 | 13.98%-5,190.7万 | -112.75%-6,034.5万 | 372.24%4.73亿 | -270.21%-1.74亿 | -107.74%-4,694.7万 |
无形资产交易净额 | 80.98%-545.5万 | -38.04%-2,867.8万 | 22.57%-2,077.5万 | 52.09%-2,682.9万 | -109.59%-5,599.3万 | -189.57%-2,671.6万 | -4.35%-922.6万 | -46.01%-884.1万 | 43.32%-605.5万 | 3.74%-1,068.3万 |
投资产品交易净额 | -100.01%-1,000 | 126.66%799.9万 | -3,000,000.00%-3,000.1万 | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | ---3,000万 | --0 | --3,883.9万 | --0 | --0 |
其他投资变动净额 | 335.92%2,083.7万 | 107.66%478万 | -876.37%-6,239万 | 91.08%-639万 | -125.87%-7,165.8万 | 327.90%2.77亿 | 144.35%6,474.4万 | -162.89%-1.46亿 | 625.60%2.32亿 | 60.98%-4,416.7万 |
投资活动现金净额 | -26.99%-5,532.8万 | 81.08%-4,356.8万 | -92.68%-2.3亿 | 40.30%-1.2亿 | -218.87%-2亿 | 3,589.02%1.68亿 | -101.35%-482.7万 | 583.13%3.57亿 | 151.36%5,228.4万 | -121.08%-1.02亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -93.01%5,880.7万 | 86.93%8.41亿 | 200.00%4.5亿 | -22.36%1.5亿 | 228.83%1.93亿 | 75.97%-1.5亿 | -38.06%-6.24亿 | -3,334.81%-4.52亿 | -89.64%1,397.2万 | 205.69%1.35亿 |
普通股发行/回购的净额 | 220.19%1.54亿 | 221.35%4,800万 | 9.05%1,493.7万 | 106.64%1,369.7万 | -262.77%-2.06亿 | 133.51%1.27亿 | 218.04%5,428.5万 | -86,673.58%-4,599万 | -100.02%-5.3万 | --3.53亿 |
租赁融资增减 | 5.14%-1,159.1万 | -4.01%-1,221.9万 | -9.92%-1,174.8万 | -36.43%-1,068.8万 | -4.27%-783.4万 | 66.81%-751.3万 | 37.05%-2,263.9万 | 17.36%-3,596.6万 | -21.39%-4,352.3万 | -41.87%-3,585.3万 |
已支付现金股息 | 71.74%-1.3万 | 99.65%-4.6万 | 47.79%-1,317.8万 | 6.24%-2,524.2万 | -27.96%-2,692.3万 | ---2,104万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -37,292.59%-3,028.8万 | 98.29%-8.1万 | -102.27%-473.1万 | -233,800.00%-233.9万 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 99.99%-1,000 | ---1,792.1万 |
融资活动现金净额 | -80.54%1.71亿 | 101.44%8.77亿 | 247.04%4.35亿 | 361.90%1.25亿 | 7.47%-4,789.2万 | 91.26%-5,176万 | -10.94%-5.92亿 | -1,703.50%-5.34亿 | -106.82%-2,960.5万 | 384.18%4.34亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 37.96%9.2亿 | -22.37%6.67亿 | -4.33%8.59亿 | -34.39%8.98亿 | 59.68%13.68亿 | -11.76%8.57亿 | 65.07%9.71亿 | -14.92%5.88亿 | 11.52%6.91亿 | -6.27%6.2亿 |
现金变动 | -290.60%-4.82亿 | 231.70%2.53亿 | -394.17%-1.92亿 | 91.74%-3,887.6万 | -191.96%-4.7亿 | 545.73%5.12亿 | -129.89%-1.15亿 | 470.29%3.84亿 | -248.05%-1.04亿 | 249.36%7,004.6万 |
汇率变动影响 | 157.78%11.6万 | 246.15%4.5万 | -23.53%1.3万 | 114.66%1.7万 | 47.27%-11.6万 | -141.20%-22万 | 143.91%53.4万 | -314.46%-121.6万 | -59.15%56.7万 | -74.45%138.8万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | -52.42%4.38亿 | 37.96%9.2亿 | -22.37%6.67亿 | -4.33%8.59亿 | -34.39%8.98亿 | 59.68%13.68亿 | -11.76%8.57亿 | 65.07%9.71亿 | -14.92%5.88亿 | 11.52%6.91亿 |
自由现金流 | -5.83%-6.74亿 | -18.99%-6.37亿 | -238.80%-5.35亿 | 54.99%-1.58亿 | -210.93%-3.51亿 | -30.97%3.16亿 | -15.44%4.58亿 | 325.10%5.42亿 | 46.77%-2.41亿 | 20.53%-4.52亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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