(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -131.11%-183.95亿 | 369.87%1,081.03亿 | 42.42%509.23亿 | -1,163.39%-403.78亿 | 165.36%384.28亿 | 527.83%591.3亿 | -130.44%-400.58亿 | -74.34%357.55亿 | -152.49%-31.96亿 | -4.13%-587.96亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -4.35%337.21亿 | 9.72%966.53亿 | 2.97%336.74亿 | 48.90%146.93亿 | 41.51%130.3亿 | -2.90%352.56亿 | 8.68%880.88亿 | -20.58%327.04亿 | 82.17%98.68亿 | 25.83%92.08亿 |
非现金项目调整总额 | -307.13%-189.48亿 | -81.43%28.66亿 | -261.31%-80.64亿 | -504.97%-126.39亿 | 42.12%282.23亿 | 62.89%-46.54亿 | -13.41%154.37亿 | 615.89%49.99亿 | -53.17%31.21亿 | 68.87%198.59亿 |
-折旧与摊销 | -2.55%49.26亿 | -0.72%204.45亿 | -2.43%51.48亿 | -0.81%51.67亿 | -0.86%50.75亿 | 1.32%50.55亿 | 7.88%205.93亿 | 6.65%52.76亿 | 10.81%52.09亿 | 8.25%51.19亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | -17.37%65.37亿 | -48.31%6.56亿 | -72.17%2.19亿 | -6.10%54.98亿 | --1.64亿 | 1,292.78%79.11亿 | 678.53%12.69亿 | --7.87亿 | --58.55亿 |
-联营企业份额 | -291.53%-1.13亿 | 78.76%-10.35亿 | 205.31%3.37亿 | -22.70%-16.38亿 | 112.16%2.07亿 | 103.90%5,900万 | -444.36%-48.72亿 | 73.79%-3.2亿 | -1,448.48%-13.35亿 | -1,951.09%-17.03亿 |
-处置利润 | --0 | 12.95%-59.83亿 | ---59.83亿 | --0 | --0 | --0 | ---68.73亿 | --0 | ---1.44亿 | ---67.29亿 |
-其他非现金项目 | -139.24%-237.61亿 | -1,193.34%-170.98亿 | -570.64%-82.22亿 | -1,073.85%-163.87亿 | 0.73%174.43亿 | 37.99%-99.32亿 | -41.54%-13.22亿 | 74.76%-12.26亿 | -174.89%-13.96亿 | 165.03%173.17亿 |
营运资本变动 | -216.28%-331.69亿 | 105.98%85.85亿 | 1,400.77%253.13亿 | -162.13%-424.29亿 | 96.78%-28.25亿 | 175.89%285.26亿 | -539.10%-1,435.8亿 | -101.96%-19.46亿 | -170.26%-161.86亿 | -16.30%-878.61亿 |
-应收款(增)减 | -64.16%83.48亿 | 171.37%134.34亿 | 64.73%-81.33亿 | -51.91%2.89亿 | -11.15%-20.14亿 | 327.77%232.92亿 | -599.78%-188.24亿 | -345.14%-230.58亿 | -51.84%6.01亿 | 37.54%-18.12亿 |
-存货(增)减 | -81.06%59.29亿 | 87.32%-109.01亿 | 2.18%-154.2亿 | -59.85%-273.06亿 | 100.88%5.23亿 | 371.49%313.02亿 | -7,972.53%-859.68亿 | -152.66%-157.63亿 | -68.03%-170.82亿 | -258.89%-597.62亿 |
-预付费用(增)减 | -313.28%-108.39亿 | 142.47%102.68亿 | 127.25%153.21亿 | -933.68%-9.82亿 | 57.83%-91.53亿 | 155.75%50.82亿 | -229.19%-241.76亿 | -74.18%67.42亿 | -103.40%-9,500万 | 55.05%-217.07亿 |
-应付款(减)增 | 3.19%-295.84亿 | 183.94%127.65亿 | 14.55%370.36亿 | 59.99%-40.11亿 | 474.82%103亿 | 12.10%-305.6亿 | -175.16%-152.08亿 | -37.35%323.32亿 | -7,672.09%-100.26亿 | 60.59%-27.48亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 3,550.00%1.46亿 | -50.94%-23.23亿 | -36.99%-24.85亿 | 35.51%1.87亿 | -216.00%-2,900万 | -96.43%400万 | -460.42%-15.39亿 | -3,227.59%-18.14亿 | -23.76%1.38亿 | 400.00%2,500万 |
-其他流动资产变动 | -1,106.90%-71.69亿 | -786.56%-146.58亿 | -161.30%-10.06亿 | -203.19%-106.06亿 | -32.04%-24.52亿 | 89.93%-5.94亿 | 142.05%21.35亿 | 88.72%-3.85亿 | 12,434.15%102.78亿 | -152.31%-18.57亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -63.35%-33.83亿 | -26.44%-119.92亿 | -34.94%-45.57亿 | -23.75%-24.96亿 | -17.93%-28.68亿 | -24.91%-20.71亿 | -13.09%-94.84亿 | -14.55%-33.77亿 | -16.19%-20.17亿 | -12.70%-24.32亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 5.81%9,100万 | 842.08%36.27亿 | -41.38%3,400万 | 106.67%6,200万 | 1,347.48%34.45亿 | 45.76%8,600万 | -9.84%3.85亿 | 123.08%5,800万 | 100.00%3,000万 | 11.21%2.38亿 |
已支付退税 | 13.99%-167.39亿 | -554.63%-288.6亿 | -28.57%-8,100万 | 12.08%-129.99亿 | -92.21%36.81亿 | 25.27%-194.61亿 | 108.96%63.48亿 | -6.78%-6,300万 | -38.94%-147.85亿 | 748.40%472.39亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-100万 | 0 | 200.00%100万 | -100万 | 0.00%100万 | -100万 | 0 | -100万 | 0 | 200.00%100万 |
经营活动现金净额 | -201.97%-384.27亿 | 265.57%708.78亿 | 43.09%463.2亿 | -179.51%-558.12亿 | 410.45%426.87亿 | 190.88%376.83亿 | -181.09%-428.09亿 | -76.26%323.72亿 | -218.37%-199.68亿 | 73.98%-137.5亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -261.51%-393.43亿 | -90.83%-521.25亿 | -75.15%-221.48亿 | 36.20%-49.84亿 | -214.77%-141.1亿 | 43.18%-108.83亿 | 24.92%-273.15亿 | 26.05%-126.45亿 | -76.03%-78.12亿 | 245.94%122.94亿 |
业务交易净额 | ---209.63亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 41.33%-78.35亿 | 5.44%-326.11亿 | 96.23%-3.39亿 | 49.68%-118.07亿 | -3,473.37%-71.11亿 | -625.76%-133.54亿 | -247.64%-344.86亿 | -3,040.21%-89.81亿 | -7,098.16%-234.66亿 | 97.69%-1.99亿 |
其他投资变动净额 | -74.74%2.16亿 | 200.27%10.98亿 | 70.09%1.82亿 | 57.21%-3.86亿 | 286.25%4.47亿 | 1,525.00%8.55亿 | -1,069.03%-10.95亿 | 112.36%1.07亿 | -65.20%-9.02亿 | 66.76%-2.4亿 |
投资活动现金净额 | -190.50%-679.25亿 | -32.98%-836.38亿 | -693.21%-223.05亿 | 66.24%-171.77亿 | -275.23%-207.74亿 | -11.07%-233.82亿 | -35.91%-628.96亿 | 84.67%-28.12亿 | -858.32%-508.87亿 | 166.77%118.55亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 1,026.65%924.53亿 | -28.38%705.07亿 | 70.72%-75.29亿 | 0.21%734.49亿 | -120.57%-36.19亿 | -75.34%82.06亿 | 594.81%984.48亿 | 69.84%-257.12亿 | 144.99%732.95亿 | -64.57%175.91亿 |
普通股发行/回购的净额 | 641.43%5.19亿 | 51.09%-65.3亿 | 32.25%-38.19亿 | 49.46%-30.18亿 | 118.93%2.37亿 | 114.23%7,000万 | -65.51%-133.52亿 | -47.95%-56.37亿 | -194.57%-59.71亿 | 15.58%-12.52亿 |
租赁融资增减 | -426.67%-7,900万 | 23.93%-1.78亿 | -230.77%-4,300万 | 17.28%-6,700万 | 29.33%-5,300万 | 76.92%-1,500万 | -125.00%-2.34亿 | -115.29%-1,300万 | -44.64%-8,100万 | -33.93%-7,500万 |
已支付现金股息 | -14.21%-131.74亿 | -16.28%-230.68亿 | --0 | -16.32%-115.33亿 | --0 | -16.25%-115.35亿 | -27.86%-198.38亿 | --0 | -27.84%-99.15亿 | --0 |
非控制性权益现金股息 | 21.05%-3,000万 | 75.95%-3,800万 | --0 | --0 | --0 | 68.33%-3,800万 | -62.89%-1.58亿 | ---3,800万 | --0 | --0 |
其他筹资费用净额 | ---- | -195.43%-7.72亿 | ---1,800万 | --1.79亿 | -103.70%-3,000万 | -90,200.00%-9.03亿 | 16,280.00%8.09亿 | --0 | --0 | --8.1亿 |
融资活动现金净额 | 1,990.60%796.89亿 | -39.21%399.21亿 | 63.67%-114.09亿 | 2.93%590.1亿 | -120.29%-34.65亿 | -118.59%-42.15亿 | 782.76%656.75亿 | 64.70%-314亿 | 186.58%573.28亿 | -64.51%170.74亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 93.77%538.11亿 | -59.04%277.7亿 | 42.75%423.09亿 | 30.99%569.78亿 | 35.39%380.53亿 | -59.04%277.7亿 | -4.01%677.93亿 | -23.31%296.38亿 | 43.72%434.99亿 | -46.73%281.06亿 |
现金变动 | -364.36%-266.63亿 | 167.85%271.61亿 | 785.11%126.06亿 | -3.34%-139.79亿 | 21.54%184.48亿 | 125.31%100.86亿 | -1,190.04%-400.3亿 | -106.33%-18.4亿 | -260.62%-135.27亿 | 167.53%151.79亿 |
汇率变动影响 | -58.38%8,200万 | -18,750.00%-11.19亿 | -3,706.90%-11.04亿 | -106.29%-6.89亿 | 122.90%4.77亿 | 27.10%1.97亿 | -97.80%600万 | -128.71%-2,900万 | -695.24%-3.34亿 | 1,226.32%2.14亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | --100万 | -200.00%-100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | -28.44%272.31亿 | 93.77%538.11亿 | 93.77%538.11亿 | 42.75%423.09亿 | 30.99%569.78亿 | 35.39%380.53亿 | -59.04%277.7亿 | -59.04%277.7亿 | -23.31%296.38亿 | 43.72%434.99亿 |
自由现金流 | -390.66%-778.47亿 | 105.60%48.65亿 | -47.74%103.09亿 | -118.72%-608.04亿 | 257.38%285.77亿 | 144.17%267.83亿 | -637.08%-868.73亿 | -83.45%197.26亿 | -162.26%-278亿 | 70.38%-181.58亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
暂无数据