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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
饭田集团控股 (3291)
- 2460.5
- -8.0-0.32%
延时20分钟行情休市中 04/10 15:30 (东京)
6898.73亿总市值13.58市盈率(静)
2490.5最高价2452.5最低价34.83万股成交量2471.0今开2468.5昨收8.59亿成交额2794.052周最高0.25%换手率2.80亿总股本1966.052周最低186.98每股收益TTM3372.89亿流通值3065.0历史最高13.58市盈率(静)1.37亿流通股649.6历史最低181.16每股收益(静)1.54%振幅90.00股息TTM0.68市净率100股每手3.66%股息率TTM
饭田集团控股 (3291) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 909.56%1,175.23亿 | 411.02%116.41亿 | 30.82%909.22亿 | 13.58%-264.74亿 | -127.00%-185.05亿 | -20.62%-343.02亿 | -95.53%22.78亿 | 244.24%695.02亿 | -304.10%-306.35亿 | -175.99%-81.52亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 33.53%743.15亿 | -47.79%556.53亿 | 4.49%102.73亿 | -53.39%96.93亿 | -60.62%173.38亿 | -42.55%183.49亿 | -29.96%1,066.01亿 | -69.03%98.32亿 | -42.27%207.95亿 | -0.28%440.33亿 |
| 非现金项目调整总额 | 38.51%322.25亿 | 67.55%232.66亿 | -23.31%165.4亿 | 74.55%56.03亿 | 101.14%1.2亿 | 361.20%10.03亿 | -9.05%138.86亿 | 79.25%215.66亿 | -22.46%32.1亿 | -92.95%-105.06亿 |
| -折旧与摊销 | 6.38%170.67亿 | -2.06%160.44亿 | -7.85%41.68亿 | 0.37%40.59亿 | 4.16%39.59亿 | -3.86%38.58亿 | 48.07%163.81亿 | 61.36%45.23亿 | 47.81%40.44亿 | 38.67%38.01亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -84.39%1.36亿 | --8.71亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 136.53%150.22亿 | 354.55%63.51亿 | -32.52%115.01亿 | 285.13%15.44亿 | 73.17%-38.39亿 | 35.07%-28.55亿 | -163.93%-24.95亿 | 90.94%170.43亿 | -159.40%-8.34亿 | -74.77%-143.07亿 |
| 营运资本变动 | 116.32%109.81亿 | 43.09%-672.78亿 | 68.25%641.1亿 | 23.55%-417.71亿 | 13.72%-359.63亿 | 10.57%-536.54亿 | -1.45%-1,182.09亿 | 261.57%381.04亿 | -14.44%-546.38亿 | -48.95%-416.8亿 |
| -应收款（增）减 | -98.91%6,700万 | -41.42%61.7亿 | -157.65%-19.53亿 | -97.77%8,800万 | -52.67%19.87亿 | 92.31%60.48亿 | 339.57%105.32亿 | -488.72%-7.58亿 | 276.62%39.47亿 | 506.78%41.98亿 |
| -存货（增）减 | 140.59%272.93亿 | 52.11%-672.46亿 | 93.96%654.6亿 | 19.62%-458.69亿 | 39.54%-315.08亿 | 14.85%-553.29亿 | -5.48%-1,404.05亿 | 224.51%337.5亿 | 1.08%-570.64亿 | -64.17%-521.13亿 |
| -应付款（减）增 | -29.46%-182.52亿 | -209.12%-140.99亿 | -81.84%9.13亿 | 613.13%39.65亿 | -230.33%-95.39亿 | -52,533.33%-94.38亿 | -49.85%129.21亿 | -0.81%50.28亿 | -94.82%5.56亿 | 11.20%73.19亿 |
| -其他流动资产变动 | -76.28%18.73亿 | 728.24%78.97亿 | -469.05%-3.1亿 | 102.17%4,500万 | 385.70%30.97亿 | 178.30%50.65亿 | 89.13%-12.57亿 | 104.82%8,400万 | -13.37%-20.77亿 | 39.41%-10.84亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -28.15%-74.62亿 | -4.41%-58.23亿 | -15.50%-15.5亿 | -4.62%-12.67亿 | -7.79%-16.74亿 | 9.45%-13.32亿 | -57.59%-55.77亿 | -40.52%-13.42亿 | -36.99%-12.11亿 | -72.17%-15.53亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 6.30%10.97亿 | 82.01%10.32亿 | -45.16%1,700万 | 16.55%1.62亿 | 24.44%3.36亿 | 307.09%5.17亿 | -18.42%5.67亿 | -61.25%3,100万 | -42.80%1.39亿 | -10.60%2.7亿 |
| 已支付退税 | 18.86%-189.05亿 | 57.16%-232.99亿 | 93.28%-1.77亿 | 42.24%-126.16亿 | -40.10%76.47亿 | 57.47%-181.53亿 | -20.54%-543.9亿 | 23.11%-26.35亿 | -21.25%-218.43亿 | 50.91%127.67亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.79%1.25亿 | 0.80%1.26亿 | -50.00%100万 | 66.67%-100万 |
| 经营活动现金净额 | 660.84%922.52亿 | 71.14%-164.49亿 | 35.82%892.12亿 | 24.94%-401.95亿 | -466.14%-121.96亿 | 26.48%-532.7亿 | -1,929.76%-569.97亿 | 310.18%656.82亿 | -104.11%-535.49亿 | -82.08%33.31亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 4.68%-119.15亿 | 61.90%-125亿 | 28.12%-34.56亿 | 89.20%-10.14亿 | 65.10%-28.68亿 | 50.34%-51.62亿 | -130.50%-328.05亿 | 5.67%-48.08亿 | -141.57%-93.85亿 | -387.66%-82.17亿 |
| 无形资产交易净额 | -156.21%-18.78亿 | 38.14%-7.33亿 | 39.79%-2.27亿 | 51.86%-1.42亿 | 27.48%-2.56亿 | 32.50%-1.08亿 | -86.91%-11.85亿 | -112.99%-3.77亿 | -92.81%-2.95亿 | -173.64%-3.53亿 |
| 业务交易净额 | --0 | 82.64%-5.86亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | 44.64%-33.75亿 | ---33.75亿 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -2,292.24%-234.35亿 | 138.63%10.69亿 | 935.14%9.27亿 | -46.09%6,900万 | 104.09%5,000万 | 101.47%2,300万 | -5.97%-27.67亿 | 94.62%-1.11亿 | -87.50%1.28亿 | 12.58%-12.23亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 69.29%-20.22亿 | -147.15%-65.84亿 | -284.98%-15.63亿 | -35.28%-15.03亿 | -355.91%-28.95亿 | -21.68%-6.23亿 | -2.54%-26.64亿 | 7.09%-4.06亿 | -612.18%-11.11亿 | 15.89%-6.35亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -53.22%5.81亿 | -9.08%12.42亿 | -471.82%-4.09亿 | -37.70%3.09亿 | 57.45%10.88亿 | 268.12%2.54亿 | -31.18%13.66亿 | -89.24%1.1亿 | 0.61%4.96亿 | 71.89%6.91亿 |
| 其他投资变动净额 | -83.88%4,900万 | -86.08%3.04亿 | -137.46%-1.09亿 | 646.81%3.51亿 | 222.62%2.71亿 | -111.86%-2.09亿 | 504.44%21.84亿 | 438.89%2.91亿 | 107.54%4,700万 | 300.00%8,400万 |
| 投资活动现金净额 | -117.11%-386.2亿 | 54.68%-177.88亿 | 44.25%-48.37亿 | 75.14%-25.16亿 | 52.24%-46.1亿 | 46.05%-58.25亿 | -58.72%-392.46亿 | 32.19%-86.76亿 | -206.67%-101.2亿 | -172.30%-96.53亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -52.07%300.07亿 | 162.92%626.09亿 | -48.46%-230.15亿 | 27.57%411.85亿 | 231.15%164.69亿 | 42.78%279.7亿 | -59.70%238.13亿 | -186.34%-155.03亿 | 73.36%322.84亿 | -6,255.39%-125.57亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -195.59%-91.81亿 | 79.30%-31.06亿 | --0 | --0 | --0 | 37.93%-31.06亿 | -1,500,100.00%-150.02亿 | ---50.01亿 | -500,000.00%-50.01亿 | --400万 |
| 租赁融资增减 | -7.95%-68.68亿 | 8.63%-63.62亿 | 25.72%-12.65亿 | -13.44%-19.84亿 | 16.41%-14.82亿 | 6.16%-16.31亿 | -20.91%-69.63亿 | -16.72%-17.03亿 | -20.45%-17.49亿 | -24.77%-17.73亿 |
| 已支付现金股息 | 0.32%-252.33亿 | 2.01%-253.15亿 | -200.00%-1,000万 | 2.01%-126.07亿 | 6.02%-7,800万 | 2.13%-126.2亿 | -1.80%-258.33亿 | 190.91%1,000万 | 0.77%-128.66亿 | 55.85%-8,300万 |
| 其他筹资费用净额 | 149.04%2.31亿 | 63.77%-4.71亿 | 23.79%-8.04亿 | 494.96%4.7亿 | -122.22%-1.2亿 | 76.39%-1,700万 | -128.48%-13亿 | -123.87%-10.55亿 | ---1.19亿 | -122.98%-5,400万 |
| 融资活动现金净额 | -140.37%-110.44亿 | 208.19%273.55亿 | -7.92%-250.94亿 | 115.67%270.64亿 | 202.25%147.89亿 | 9,004.20%105.96亿 | -177.77%-252.85亿 | -211.23%-232.52亿 | 198.50%125.49亿 | -1,136.15%-144.63亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -1.54%4,330.97亿 | -21.37%4,398.89亿 | -7.97%3,737.7亿 | -14.27%3,894.56亿 | -17.87%3,914.3亿 | -21.37%4,398.89亿 | 1.97%5,594.61亿 | -24.15%4,061.41亿 | -18.99%4,542.75亿 | -12.85%4,765.97亿 |
| 现金变动 | 718.83%425.88亿 | 94.34%-68.82亿 | 75.63%592.81亿 | 69.39%-156.47亿 | 90.30%-20.17亿 | 41.83%-484.99亿 | -1,214.94%-1,215.28亿 | 39.93%337.54亿 | -101.81%-511.2亿 | -249.86%-207.85亿 |
| 汇率变动影响 | -110.00%-900万 | -95.40%9,000万 | 850.00%4,500万 | -101.31%-3,900万 | 102.93%4,500万 | -92.41%3,900万 | 2,000.00%19.57亿 | 95.92%-600万 | 4,795.08%29.86亿 | -13,872.73%-15.37亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | ---- | ---- | --0 | ---200万 | 200.00%100万 | ---100万 | --0 | --0 | --0 |
| 期末现金 | 9.83%4,756.75亿 | -1.54%4,330.97亿 | -1.54%4,330.97亿 | -7.97%3,737.7亿 | -14.27%3,894.56亿 | -17.87%3,914.3亿 | -21.37%4,398.89亿 | -21.37%4,398.89亿 | -24.15%4,061.41亿 | -18.99%4,542.75亿 |
| 自由现金流 | 314.79%732亿 | 63.59%-340.8亿 | 38.46%837.17亿 | 31.15%-436.5亿 | -188.48%-153.3亿 | 31.09%-588.17亿 | -681.23%-936.07亿 | 467.61%604.62亿 | -108.48%-634.01亿 | -131.69%-53.14亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
