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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
赉卡睦 (3323)
- 90
- -1-1.10%
延时20分钟行情未开盘 04/10 15:30 (东京)
74.40亿总市值87.38市盈率(静)
92最高价89最低价38.33万股成交量92今开91昨收3455.82万成交额19252周最高0.55%换手率8267.03万总股本6352周最低1.03每股收益TTM62.53亿流通值2800历史最高87.38市盈率(静)6948.15万流通股12历史最低1.03每股收益(静)3.30%振幅1.00股息TTM1.44市净率100股每手1.11%股息率TTM
赉卡睦 (3323) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -29.28%6.76亿 | 2,134.89%9.56亿 | 658.29%3.58亿 | 198.93%1.47亿 | -86.13%4,277.4万 | -7,140.3万 | 938.30%2.16亿 | -84.41%4,716.6万 | -129.49%-1.49亿 | -70.24%3.08亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 45.82%4.48亿 | -37.40%3.07亿 | 13.05%1.67亿 | 402.50%4,518.4万 | 4.13%4.91亿 | --1.61亿 | 204.14%1.97亿 | -3.52%1.48亿 | -114.45%-1,493.7万 | 707.98%4.71亿 |
| 非现金项目调整总额 | 13.49%2.76亿 | 262.60%2.43亿 | 31.29%3,472.8万 | -10.11%9,318.7万 | -373.23%-1.49亿 | ---4,598.7万 | -2,300.70%-2.34亿 | 13.27%2,645.1万 | 8,899.39%1.04亿 | -106.42%-3,158.9万 |
| -折旧与摊销 | 56.26%2.75亿 | 20.26%1.76亿 | 19.14%4,314.1万 | 12.36%3,955.4万 | -6.99%1.46亿 | --3,843.1万 | -4.07%3,662.1万 | -9.92%3,620.9万 | -15.34%3,520.4万 | -7.21%1.57亿 |
| -其他非现金项目 | -99.09%60.8万 | 122.61%6,692.7万 | 13.78%-841.3万 | -21.67%5,363.3万 | -56.53%-2.96亿 | ---8,441.8万 | -880.65%-2.7亿 | 42.07%-975.8万 | 269.34%6,846.9万 | -693.36%-1.89亿 |
| 营运资本变动 | -111.76%-4,771.1万 | 235.97%4.06亿 | 222.08%1.56亿 | 103.61%855.6万 | -127.40%-2.98亿 | ---1.86亿 | 349.98%2.52亿 | -201.37%-1.27亿 | -40.21%-2.37亿 | -121.12%-1.31亿 |
| -应收款（增）减 | -9.49%1.49亿 | 101.04%1.64亿 | 140.25%9,177.1万 | -108.33%-2,078万 | -62.07%8,177.9万 | ---3.29亿 | 388.31%3.89亿 | -316.38%-2.28亿 | 78.24%2.5亿 | -58.11%2.16亿 |
| -存货（增）减 | -109.08%-1,938万 | 194.95%2.13亿 | 115.30%1,957.7万 | 207.44%1.22亿 | -57.05%-2.25亿 | ---8,142.3万 | 52.09%9,851.5万 | -93.28%-1.28亿 | -119.96%-1.14亿 | -356.44%-1.43亿 |
| -应付款（减）增 | 88.04%-877.1万 | 50.54%-7,332.7万 | -107.57%-1,492.2万 | 63.16%-8,978.8万 | -33.69%-1.48亿 | --1.49亿 | -54.85%-2.5亿 | 77.85%1.97亿 | -26.33%-2.44亿 | 58.76%-1.11亿 |
| -其他流动资产变动 | -122.05%-3,844.8万 | 335,467.31%1.74亿 | -36.24%1,825.7万 | 1,213.05%1.65亿 | 99.87%-5.2万 | --5,047.8万 | -108.93%-6,431.6万 | 178.78%2,863.5万 | -457.81%-1,484.9万 | -118.50%-4,088.3万 |
| -其他流动负债变动 | -77.41%-1.3亿 | -940.47%-7,322.8万 | 1,401.84%4,082万 | -47.53%-1.69亿 | 86.43%-703.8万 | --2,508.9万 | 249.81%7,943.3万 | -77.31%271.8万 | -66.51%-1.14亿 | -152.52%-5,187.6万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -98.68%-9,132.9万 | -15.56%-4,596.8万 | -81.86%-1,852.1万 | 51.74%-431.6万 | 11.65%-3,977.7万 | -1,066.2万 | 15.77%-998.7万 | -20.36%-1,018.4万 | 53.57%-894.4万 | -164.32%-4,502.2万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 49.39%5,276.3万 | 312.45%3,531.8万 | 705.07%2,237.3万 | 32.62%336.6万 | 81.46%856.3万 | 140.6万 | 26.46%184万 | 336.26%277.9万 | 76.37%253.8万 | 75.95%471.9万 |
| 已支付退税 | -59.60%-1.65亿 | 10.86%-1.04亿 | -172.18%-959万 | -23.16%-4,097.4万 | -7,075.69%-1.16亿 | -3,489.4万 | -229.07%-6,144.1万 | 29.33%1,328.6万 | 46.67%-3,326.9万 | 99.74%-162.1万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 | -1,000 | 0.00%1,000 | 0 | -1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -43.92%4.72亿 | 903.38%8.42亿 | 563.40%3.52亿 | 155.80%1.05亿 | -139.32%-1.05亿 | ---1.16亿 | 1,170.03%1.46亿 | -82.60%5,304.7万 | -29.85%-1.88亿 | -31.94%2.66亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -291.20%-2.12亿 | -38.34%-5,423.4万 | -173.99%-1,428.3万 | 47.91%-325.4万 | 43.45%-3,920.3万 | ---1,190.8万 | 4.88%-1,583.5万 | 71.29%-521.3万 | 51.03%-624.7万 | -284.06%-6,932.7万 |
| 业务交易净额 | 98.58%-1,822.8万 | -19.04%-12.84亿 | ---- | ---- | -85.62%-10.79亿 | ---10.64亿 | ---- | ---- | ---- | -140.07%-5.81亿 |
| 投资产品交易净额 | ---1.05亿 | --0 | ---- | ---- | --2.35亿 | ---54.4万 | --1.73亿 | ---- | ---- | --0 |
| 其他投资变动净额 | 133.04%313.2万 | -123.83%-947.9万 | 101.01%64.3万 | -100.50%-31.4万 | -65.13%3,977万 | --4,187.9万 | -136.26%-92万 | -642.89%-6,353.4万 | -26.57%6,234.5万 | 542.40%1.14亿 |
| 投资活动现金净额 | 75.33%-3.33亿 | -59.78%-13.48亿 | -115.82%-1,364万 | -106.36%-356.8万 | -57.25%-8.44亿 | ---10.35亿 | 1,101.67%1.41亿 | 2.05%-632万 | 111.02%5,609.8万 | -121.33%-5.37亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -109.36%-9,730万 | -0.32%10.39亿 | 26.44%-1.85亿 | -130.25%-5,735.6万 | 3,331.46%10.42亿 | --9.59亿 | 162.99%1.45亿 | -48.46%-2.52亿 | -56.45%1.9亿 | 89.06%-3,225.9万 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---3,550.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,612.1万 |
| 租赁融资增减 | -57.01%-1.24亿 | -37.65%-7,888.5万 | -77.21%-2,594.6万 | 17.11%-1,243.8万 | 5.40%-5,730.8万 | ---1,315万 | 1.03%-1,451.1万 | -0.37%-1,464.1万 | -3.55%-1,500.6万 | 30.20%-6,058.1万 |
| 已支付现金股息 | -3.48%-1.31亿 | -53.32%-1.27亿 | -58.59%-1,958.6万 | -74.31%-1.09亿 | -21,416.67%-8,262.4万 | ---734.3万 | -214.04%-17.9万 | -9,859.68%-1,235万 | -40,385.16%-6,275.2万 | 99.78%-38.4万 |
| 非控制性权益现金股息 | -245.32%-5,895.7万 | 34.68%-1,707.3万 | ---- | ---- | -58.00%-2,613.9万 | ---1,540.4万 | ---- | ---- | ---- | 26.94%-1,654.4万 |
| 其他筹资费用净额 | 364,000.00%363.9万 | 0.00%-1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | --1,000 | -200.00%-1,000 | 100.00%1,000 | -100.06%-2,000 | -838.20%-1.26亿 |
| 融资活动现金净额 | -154.26%-4.43亿 | -6.83%8.17亿 | 17.22%-2.31亿 | -260.16%-1.79亿 | 434.40%8.76亿 | --9.23亿 | 145.77%1.2亿 | 18.06%-2.79亿 | -73.64%1.12亿 | 53.10%-2.62亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 13.32%29.76亿 | -2.95%26.26亿 | -3.77%25.03亿 | -2.95%26.26亿 | -9.59%27.06亿 | --28.4亿 | -16.56%23.99亿 | -7.85%26.01亿 | -9.59%27.06亿 | -11.04%29.93亿 |
| 现金变动 | -197.99%-3.04亿 | 529.51%3.1亿 | 146.39%1.08亿 | -284.42%-7,774.1万 | 86.44%-7,215.7万 | ---2.27亿 | 253.85%4.07亿 | -457.60%-2.32亿 | 91.20%-2,022.3万 | -29.90%-5.32亿 |
| 汇率变动影响 | -78.24%867.6万 | 103.24%3,986.7万 | 96.67%5,843.6万 | 46.55%-4,531万 | -92.00%1,961.6万 | --1,298.4万 | -0.02%6,169.7万 | -68.33%2,971.3万 | -242.45%-8,477.8万 | 538.70%2.45亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%1,000 | 100.00%1,000 | ---- | ---- | -2,734,500.00%-2,734.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 150.00%1,000 |
| 期末现金 | -9.91%26.81亿 | 13.32%29.76亿 | 11.27%26.69亿 | -3.77%25.03亿 | -2.95%26.26亿 | --26.26亿 | 6.30%28.4亿 | -16.56%23.99亿 | -7.85%26.01亿 | -9.59%27.06亿 |
| 自由现金流 | -67.07%2.59亿 | 635.42%7.87亿 | 605.61%3.38亿 | 152.25%1.02亿 | -174.60%-1.47亿 | ---1.31亿 | 2,622.86%1.3亿 | -83.32%4,783.4万 | -23.31%-1.94亿 | -47.21%1.97亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
