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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
Cotta (3359)
- 529
- -10-1.86%
延时20分钟行情未开盘 04/10 15:30 (东京)
59.37亿总市值12.86市盈率(静)
543最高价526最低价2.29万股成交量540今开539昨收1221.74万成交额61652周最高0.36%换手率1122.35万总股本35952周最低41.15每股收益TTM33.78亿流通值1236历史最高12.86市盈率(静)638.61万流通股120历史最低41.15每股收益(静)3.15%振幅10.00股息TTM1.25市净率100股每手1.89%股息率TTM
Cotta (3359) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 90.03%11.29亿 | -9.50%5.94亿 | 9.95%6.57亿 | 2,400.37%5.97亿 | -96.33%2,388万 | 98.09%6.5亿 | -31.90%3.28亿 | 82.37%4.82亿 | -13.04%2.64亿 | -8.13%3.04亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 40.80%7.54亿 | -35.69%5.36亿 | 43.68%8.33亿 | 20.30%5.8亿 | 47.97%4.82亿 | -3.58%3.26亿 | -25.17%3.38亿 | 34.46%4.51亿 | 39.76%3.36亿 | -39.37%2.4亿 |
| 非现金项目调整总额 | 211.93%3.41亿 | -24.88%1.09亿 | -25.39%1.46亿 | 42.77%1.95亿 | 69.89%1.37亿 | -36.81%8,048.4万 | 83.39%1.27亿 | -42.85%6,945.1万 | 3.99%1.22亿 | 327.17%1.17亿 |
| -折旧与摊销 | 127.68%2.76亿 | -2.62%1.21亿 | -8.33%1.25亿 | 2.12%1.36亿 | 12.58%1.33亿 | 1.32%1.18亿 | -1.22%1.17亿 | 2.88%1.18亿 | -4.62%1.15亿 | 3.56%1.2亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --1,571.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.75%1,166万 | --1,007.3万 | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.20%866.7万 |
| -处置利润 | -117.71%-49.4万 | 30,888.89%278.9万 | -99.93%9,000 | 33.03%1,383.5万 | 419.22%1,040万 | -27.87%200.3万 | 103.41%277.7万 | -470.44%-8,154.6万 | 391.25%2,201.3万 | -79.31%448.1万 |
| -以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.01%141.8万 |
| -其他非现金项目 | 441.88%5,000.7万 | -169.24%-1,462.7万 | -53.62%2,112.4万 | 781.38%4,555万 | 83.15%-668.5万 | -976.29%-3,967.2万 | -116.11%-368.6万 | 250.06%2,287.6万 | 15.40%-1,524.5万 | 94.21%-1,802万 |
| 营运资本变动 | 166.55%3,379.4万 | 84.22%-5,077.8万 | -81.14%-3.22亿 | 70.11%-1.78亿 | -343.69%-5.95亿 | 278.31%2.44亿 | -252.49%-1.37亿 | 79.87%-3,882.2万 | -263.24%-1.93亿 | -282.37%-5,310万 |
| -应收款（增）减 | -76.11%-2,295.1万 | 15.84%-1,303.2万 | -112.31%-1,548.5万 | 154.69%1.26亿 | -1,391.14%-2.3亿 | -358.93%-1,542.7万 | -33.11%595.8万 | 123.75%890.7万 | -322.26%-3,750.5万 | -108.80%-888.2万 |
| -存货（增）减 | -5.55%-4,819.5万 | 73.63%-4,566.1万 | 2.36%-1.73亿 | 50.17%-1.77亿 | -106.63%-3.56亿 | -8.33%-1.72亿 | -262.37%-1.59亿 | 75.27%-4,386.9万 | -720.82%-1.77亿 | 126.89%2,857.5万 |
| -应付款（减）增 | 108,320.79%1.1亿 | 100.07%10.1万 | -9.73%-1.35亿 | -2,335.89%-1.23亿 | -101.19%-505.4万 | 3,353.82%4.26亿 | 296.01%1,232.9万 | -139.11%-629万 | 115.48%1,608.4万 | -956.80%-1.04亿 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,377.87%3,112.2万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 32.18%639.2万 | 66.19%483.6万 | 118.20%291万 | -333.81%-1,598.6万 | -163.34%-368.5万 | 51.71%581.8万 | 57.82%383.5万 | -59.09%243万 | --594万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | -467.93%-1,095.7万 | 372.46%297.8万 | -108.48%-109.3万 | --1,288.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -370.95%-4,111.4万 | -12.82%-873万 | 13.52%-773.8万 | -3.93%-894.8万 | -10.44%-861万 | 1.71%-779.6万 | 7.43%-793.2万 | 9.00%-856.9万 | 6.45%-941.6万 | 8.89%-1,006.5万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 237.62%365.3万 | 950.49%108.2万 | 194.29%10.3万 | 45.83%3.5万 | -57.89%2.4万 | -22.97%5.7万 | 60.87%7.4万 | 12.20%4.6万 | -83.53%4.1万 | 0.40%24.9万 |
| 已支付退税 | 28.12%-2.23亿 | -51.01%-3.1亿 | -36.47%-2.05亿 | -16.37%-1.5亿 | -16.46%-1.29亿 | 37.75%-1.11亿 | -43.84%-1.78亿 | -18.18%-1.24亿 | -11.46%-1.05亿 | -95.37%-9,406.3万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 103.16%379.1万 | -79.73%186.6万 | 32.79%920.4万 | 156.70%693.1万 | 30.43%270万 | -58.92%207万 | -81.71%503.9万 | 775.38%2,755.7万 | 314.8万 |
| 经营活动现金净额 | 209.81%8.69亿 | -37.06%2.8亿 | -0.33%4.46亿 | 517.90%4.47亿 | -120.03%-1.07亿 | 270.47%5.34亿 | -59.33%1.44亿 | 99.63%3.54亿 | -12.58%1.78亿 | -25.26%2.03亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -517.74%-1.08亿 | 23.71%-1,747万 | 80.06%-2,289.8万 | 38.19%-1.15亿 | -24.93%-1.86亿 | -785.07%-1.49亿 | -111.78%-1,680.4万 | 429.22%1.43亿 | 30.74%-4,334.1万 | 80.21%-6,258.1万 |
| 无形资产交易净额 | -55.90%-7,809.4万 | -86.99%-5,009.2万 | -136.35%-2,678.8万 | 53.43%-1,133.4万 | 16.18%-2,433.8万 | -9.55%-2,903.6万 | 48.67%-2,650.5万 | -35.49%-5,163.9万 | -71.41%-3,811.2万 | 59.74%-2,223.4万 |
| 业务交易净额 | -39,934.36%-24.13亿 | --605.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -389.06%-2.01亿 | 183.16%6,954.3万 | -1,391.95%-8,362.4万 | 0.09%-560.5万 | -70.36%-561万 | 37.80%-329.3万 | 3.46%-529.4万 | 0.00%-548.4万 | 92.91%-548.4万 | -578.07%-7,734.7万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | --0 | ---1亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 530.11%440万 | 88.96%-102.3万 | -87.62%-926.3万 | 38.91%-493.7万 | -603.18%-808.1万 | 142.23%160.6万 | -641.33%-380.3万 | -118.59%-51.3万 | 244.65%276万 | -100.52%-190.8万 |
| 投资活动现金净额 | -39,948.90%-27.95亿 | 102.89%701.5万 | -77.43%-2.43亿 | 38.92%-1.37亿 | -24.73%-2.24亿 | -242.42%-1.79亿 | -161.62%-5,240.6万 | 201.04%8,505万 | 48.69%-8,417.7万 | -875.04%-1.64亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 1,009.69%26.15亿 | -513.74%-2.88亿 | -203.57%-4,684.4万 | -69.42%4,522.8万 | -55.95%1.48亿 | 1,434.51%3.36亿 | 106.88%2,188.3万 | -184.94%-3.18亿 | -339.54%-1.12亿 | -67.27%4,656.6万 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---7,586.3万 | --0 | 120.09%2,325.1万 | -2.76%-1.16亿 | -6,385.94%-1.13亿 | 589.23%179.2万 | -80.67%26万 | 208.49%134.5万 | --43.6万 | ---- |
| 租赁融资增减 | -25.62%-1,665.7万 | -12.62%-1,326万 | 29.92%-1,177.4万 | 7.99%-1,680万 | 2.57%-1,825.8万 | -3.77%-1,873.9万 | -6.52%-1,805.8万 | 0.65%-1,695.2万 | 30.56%-1,706.3万 | -3.57%-2,457.2万 |
| 已支付现金股息 | -0.18%-8,670.7万 | -102.01%-8,654.7万 | 1.53%-4,284.3万 | 1.70%-4,350.7万 | -0.74%-4,425.8万 | -19.96%-4,393.5万 | -101.10%-3,662.6万 | -0.18%-1,821.3万 | 0.23%-1,818.1万 | -0.55%-1,822.2万 |
| 其他筹资费用净额 | 655.79%71.8万 | -42.77%9.5万 | 78.49%16.6万 | -25.00%9.3万 | 21.57%12.4万 | 209.09%10.2万 | 125.98%3.3万 | -805.56%-12.7万 | 126.87%1.8万 | -3,250.00%-6.7万 |
| 融资活动现金净额 | 729.33%24.37亿 | -396.15%-3.87亿 | 40.31%-7,804.4万 | -382.13%-1.31亿 | -109.86%-2,711.7万 | 945.99%2.75亿 | 90.76%-3,250.8万 | -140.40%-3.52亿 | -4,049.69%-1.46亿 | -95.98%370.5万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -5.64%16.86亿 | 7.58%17.87亿 | 12.33%16.61亿 | -19.49%14.79亿 | 52.16%18.37亿 | 5.16%12.07亿 | 8.28%11.48亿 | -4.76%10.6亿 | 4.00%11.13亿 | 47.98%10.7亿 |
| 现金变动 | 611.75%5.1亿 | -179.81%-9,972.9万 | -30.41%1.25亿 | 150.17%1.8亿 | -156.84%-3.58亿 | 962.70%6.3亿 | -32.48%5,925.1万 | 265.77%8,775.3万 | -223.75%-5,293.6万 | -87.67%4,277.7万 |
| 汇率变动影响 | 188.45%88.1万 | -206.07%-99.6万 | -65.73%93.9万 | --274万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 期末现金 | 30.31%21.98亿 | -5.64%16.86亿 | 7.58%17.87亿 | 12.33%16.61亿 | -19.49%14.79亿 | 52.16%18.37亿 | 5.16%12.07亿 | 8.28%11.48亿 | -4.76%10.6亿 | 4.00%11.13亿 |
| 自由现金流 | 215.64%6.69亿 | -46.47%2.12亿 | 23.41%3.96亿 | 201.15%3.21亿 | -189.29%-3.17亿 | 252.48%3.55亿 | -63.44%1.01亿 | 186.73%2.76亿 | -18.76%9,612.4万 | 218.68%1.18亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
