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延时20分钟行情已收盘 12/04 15:30 (东京)
158.75亿总市值7.10市盈率(静)

Toell关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/04/30
(FY)2023/04/30
(FY)2022/04/30
(FY)2021/04/30
(FY)2020/04/30
(FY)2019/04/30
(FY)2018/04/30
(FY)2017/04/30
(FY)2016/04/30
(FY)2015/04/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-6.57%33.55亿
19.45%35.91亿
-23.34%30.06亿
17.26%39.22亿
-11.95%33.44亿
-1.51%37.98亿
-11.93%38.57亿
16.02%43.79亿
-4.19%37.75亿
40.52%39.4亿
扣除非现金调整前净利润
16.39%28.55亿
35.30%24.53亿
-2.47%18.13亿
20.01%18.59亿
-11.51%15.49亿
-8.20%17.5亿
-7.73%19.07亿
17.05%20.67亿
-8.69%17.66亿
15.67%19.33亿
非现金项目调整总额
-7.86%13.09亿
-19.12%14.2亿
-7.61%17.56亿
3.81%19.01亿
-8.60%18.31亿
6.65%20.03亿
0.93%18.78亿
-1.11%18.61亿
-6.65%18.82亿
52.57%20.16亿
-折旧与摊销
-2.37%13.71亿
-5.31%14.04亿
-19.37%14.83亿
-0.33%18.39亿
-0.71%18.45亿
5.21%18.58亿
3.55%17.66亿
-1.01%17.06亿
3.22%17.23亿
5.07%16.69亿
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
--2.67亿
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----
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----
-资产准备金与勾销
----
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----
-8.18%3,127.5万
114.96%3,406.1万
-处置利润
-522,860.00%-5,229.6万
-100.84%-1万
154.65%119.3万
-157.78%-218.3万
68.14%377.8万
-96.09%224.7万
772.63%5,744.3万
83.08%-854万
-261.53%-5,046.3万
60.89%-1,395.8万
-养老金及员工福利费用
----
----
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----
----
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----
----
1,708.68%2.08亿
-95.88%1,147.5万
-其他非现金项目
-159.12%-972.9万
229.10%1,645.5万
-92.20%500万
461.39%6,413.6万
-112.43%-1,774.7万
161.14%1.43亿
-66.64%5,465.7万
654.65%1.64亿
-109.38%-2,953.9万
211.32%3.15亿
营运资本变动
-186.39%-8.09亿
49.85%-2.82亿
-448.34%-5.63亿
552.45%1.62亿
-180.05%-3,572.5万
-37.64%4,463万
-84.16%7,156.4万
254.98%4.52亿
1,397.27%1.27亿
94.82%-980.9万
-应收款（增）减
-226.66%-4.15亿
135.79%3.27亿
-1,512.57%-9.15亿
-72.73%6,476.5万
526.00%2.37亿
-423.97%-5,575万
38.89%-1,064万
-104.90%-1,741.2万
-32.43%3.55亿
326.24%5.25亿
-存货（增）减
143.68%9,143.9万
55.87%-2.09亿
-9,828.57%-4.74亿
-93.54%487.6万
246.69%7,542.3万
69.92%-5,141.7万
-1,119.85%-1.71亿
-93.46%1,676.3万
698.15%2.56亿
111.52%3,209.5万
-预付费用（增）减
-478.20%-7,018.6万
-61.48%1,855.8万
812.05%4,817.7万
85.01%-676.6万
-29.79%-4,513.6万
-204.28%-3,477.5万
--3,334.7万
----
----
----
-应付款（减）增
-6.01%-4.44亿
-156.47%-4.19亿
-26.50%7.42亿
475.32%10.1亿
-426.09%-2.69亿
255.30%8,252.9万
-121.52%-5,314.1万
168.99%2.47亿
41.90%-3.58亿
-316.37%-6.16亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
18,850.00%2,918.3万
-99.57%15.4万
103.91%3,564.8万
-2,549.73%-9.11亿
-133.05%-3,439.1万
-61.88%1.04亿
195.69%2.73亿
--9,231.1万
----
----
-其他流动资产变动
----
----
----
----
----
----
----
189.73%1.13亿
-358.90%-1.26亿
32.57%4,869.3万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
42.03%-1,088.9万
22.76%-1,878.3万
24.38%-2,431.9万
32.85%-3,215.9万
20.19%-4,789.2万
12.96%-6,000.6万
15.59%-6,894.4万
0.15%-8,168.1万
16.17%-8,180.3万
4.25%-9,758.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
25.90%1,741.4万
16.85%1,383.2万
-7.72%1,183.7万
-41.20%1,282.7万
53.13%2,181.3万
3.64%1,424.5万
29.44%1,374.5万
-2.24%1,061.9万
7.93%1,086.2万
-16.41%1,006.4万
已支付退税
13.03%-8.41亿
-34.57%-9.67亿
-30.24%-7.19亿
-4.29%-5.52亿
27.57%-5.29亿
1.27%-7.31亿
17.10%-7.4亿
-7.70%-8.93亿
-15.18%-8.29亿
-3.56%-7.2亿
其他经营现金流入（流出）
-2,000
0
0
0
0.00%-1,000
-200.00%-1,000
0.00%1,000
200.00%1,000
-1,000
0
经营活动现金净额
-3.76%25.2亿
15.11%26.19亿
-32.09%22.75亿
20.12%33.5亿
-7.71%27.89亿
-1.29%30.22亿
-10.36%30.61亿
18.80%34.15亿
-8.22%28.75亿
55.17%31.33亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
20.34%-6.58亿
9.41%-8.26亿
5.20%-9.12亿
51.41%-9.62亿
-7.18%-19.8亿
-2.27%-18.48亿
-202.03%-18.07亿
-10.07%-5.98亿
1.57%-5.43亿
-9.65%-5.52亿
无形资产交易净额
-168.51%-4.5亿
18.95%-1.68亿
-105.32%-2.07亿
-149.47%-1.01亿
39.87%-4,036.5万
53.77%-6,713万
40.25%-1.45亿
-20.80%-2.43亿
62.79%-2.01亿
-3.03%-5.41亿
投资产品交易净额
-479.08%-1.34亿
-63.79%3,547万
226.03%9,796.4万
-320.87%-7,773万
687.53%3,519.3万
37.76%-599万
-175.84%-962.4万
-34.63%1,269万
1,186.95%1,941.3万
-109.64%-178.6万
向其他方提供的预付现金及贷款
-365.00%-558万
59.32%-120万
-28.26%-295万
-48.39%-230万
95.97%-155万
-263.21%-3,850万
-783.33%-1,060万
72.29%-120万
-42.81%-433万
-658.00%-303.2万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
2,456.72%1,465万
-75.62%57.3万
-23.15%235万
-5.68%305.8万
-91.63%324.2万
803.26%3,874.1万
-23.86%428.9万
97.30%563.3万
61.03%285.5万
27.65%177.3万
其他投资变动净额
-15.14%938.8万
988.88%1,106.3万
106.97%101.6万
-0.73%-1,457.4万
-199.75%-1,446.9万
-95.21%1,450.5万
4,117.12%3.03亿
141.55%717.4万
105.13%297万
-93.36%-5,793.2万
投资活动现金净额
-29.14%-12.24亿
7.11%-9.48亿
11.60%-10.21亿
42.23%-11.54亿
-4.84%-19.98亿
-14.46%-19.06亿
-103.85%-16.65亿
-12.88%-8.17亿
37.27%-7.24亿
-11.07%-11.54亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
31.41%-3.52亿
-0.01%-5.13亿
-559.50%-5.13亿
82.52%-7,774.8万
-153.15%-4.45亿
613.10%8.37亿
106.02%1.17亿
-642.12%-19.49亿
144.11%3.6亿
-110.41%-8.15亿
普通股发行/回购的净额
--0
-141.14%-2.54亿
---1.05亿
----
99.98%-2.5万
---1.2亿
----
-5,440.87%-3.69亿
90.46%-665.5万
-317,013.64%-6,976.5万
租赁融资增减
11.02%-3.63亿
12.53%-4.08亿
28.09%-4.66亿
11.59%-6.48亿
3.93%-7.33亿
-8.11%-7.63亿
-9.46%-7.06亿
-24.65%-6.45亿
-13.57%-5.17亿
4.73%-4.55亿
已支付现金股息
1.07%-4.04亿
-2.55%-4.08亿
-34.04%-3.98亿
-0.08%-2.97亿
0.47%-2.97亿
0.13%-2.98亿
2.12%-2.99亿
-0.27%-3.05亿
0.55%-3.04亿
-0.16%-3.06亿
其他筹资费用净额
----
50.00%-1,000
-100.00%-2,000
50.00%-1,000
0.00%-2,000
---2,000
----
1,267,500.00%1,267.4万
0.00%-1,000
0.00%-1,000
融资活动现金净额
29.33%-11.19亿
-6.77%-15.83亿
-44.91%-14.82亿
30.63%-10.23亿
-327.82%-14.75亿
61.14%-3.45亿
72.75%-8.87亿
-594.61%-32.55亿
71.54%-4.69亿
-40.59%-16.46亿
现金净流量
期初现金流
0.60%55.62亿
-5.08%55.29亿
25.11%58.25亿
-12.78%46.56亿
16.93%53.38亿
12.26%45.65亿
-13.85%40.66亿
56.33%47.2亿
13.65%30.2亿
-6.08%26.57亿
现金变动
101.90%1.77亿
138.57%8,791.3万
-119.44%-2.28亿
271.52%11.73亿
-188.65%-6.84亿
51.48%7.71亿
177.55%5.09亿
-139.03%-6.57亿
406.36%16.83亿
273.93%3.32亿
汇率变动影响
50.11%-2,743.3万
18.95%-5,499.2万
-1,646.44%-6,784.9万
-326.40%-388.5万
8.54%171.6万
114.66%158.1万
-492.11%-1,078.3万
-66.95%275万
-72.61%832万
58.92%3,037.1万
现金变动之外的其他现金调整
0.00%-1,000
---1,000
----
-300.00%-2,000
0.00%1,000
--1,000
----
----
--1,000万
----
期末现金
2.70%57.12亿
0.60%55.62亿
-5.08%55.29亿
25.11%58.25亿
-12.78%46.56亿
16.93%53.38亿
12.26%45.65亿
-13.85%40.66亿
56.33%47.2亿
13.65%30.2亿
自由现金流
-17.35%13.32亿
40.72%16.12亿
-49.72%11.46亿
197.97%22.78亿
-30.28%7.65亿
0.49%10.97亿
-57.46%10.91亿
22.76%25.65亿
2.54%20.9亿
110.53%20.38亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/04/30(FY)2023/04/30(FY)2022/04/30(FY)2021/04/30(FY)2020/04/30(FY)2019/04/30(FY)2018/04/30(FY)2017/04/30(FY)2016/04/30(FY)2015/04/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -6.57%33.55亿19.45%35.91亿-23.34%30.06亿17.26%39.22亿-11.95%33.44亿-1.51%37.98亿-11.93%38.57亿16.02%43.79亿-4.19%37.75亿40.52%39.4亿
扣除非现金调整前净利润 16.39%28.55亿35.30%24.53亿-2.47%18.13亿20.01%18.59亿-11.51%15.49亿-8.20%17.5亿-7.73%19.07亿17.05%20.67亿-8.69%17.66亿15.67%19.33亿
非现金项目调整总额 -7.86%13.09亿-19.12%14.2亿-7.61%17.56亿3.81%19.01亿-8.60%18.31亿6.65%20.03亿0.93%18.78亿-1.11%18.61亿-6.65%18.82亿52.57%20.16亿
-折旧与摊销 -2.37%13.71亿-5.31%14.04亿-19.37%14.83亿-0.33%18.39亿-0.71%18.45亿5.21%18.58亿3.55%17.66亿-1.01%17.06亿3.22%17.23亿5.07%16.69亿
-在损益中确认的减值损失回拨 ----------2.67亿----------------------------
-资产准备金与勾销 ---------------------------------8.18%3,127.5万114.96%3,406.1万
-处置利润 -522,860.00%-5,229.6万-100.84%-1万154.65%119.3万-157.78%-218.3万68.14%377.8万-96.09%224.7万772.63%5,744.3万83.08%-854万-261.53%-5,046.3万60.89%-1,395.8万
-养老金及员工福利费用 --------------------------------1,708.68%2.08亿-95.88%1,147.5万
-其他非现金项目 -159.12%-972.9万229.10%1,645.5万-92.20%500万461.39%6,413.6万-112.43%-1,774.7万161.14%1.43亿-66.64%5,465.7万654.65%1.64亿-109.38%-2,953.9万211.32%3.15亿
营运资本变动 -186.39%-8.09亿49.85%-2.82亿-448.34%-5.63亿552.45%1.62亿-180.05%-3,572.5万-37.64%4,463万-84.16%7,156.4万254.98%4.52亿1,397.27%1.27亿94.82%-980.9万
-应收款（增）减 -226.66%-4.15亿135.79%3.27亿-1,512.57%-9.15亿-72.73%6,476.5万526.00%2.37亿-423.97%-5,575万38.89%-1,064万-104.90%-1,741.2万-32.43%3.55亿326.24%5.25亿
-存货（增）减 143.68%9,143.9万55.87%-2.09亿-9,828.57%-4.74亿-93.54%487.6万246.69%7,542.3万69.92%-5,141.7万-1,119.85%-1.71亿-93.46%1,676.3万698.15%2.56亿111.52%3,209.5万
-预付费用（增）减 -478.20%-7,018.6万-61.48%1,855.8万812.05%4,817.7万85.01%-676.6万-29.79%-4,513.6万-204.28%-3,477.5万--3,334.7万------------
-应付款（减）增 -6.01%-4.44亿-156.47%-4.19亿-26.50%7.42亿475.32%10.1亿-426.09%-2.69亿255.30%8,252.9万-121.52%-5,314.1万168.99%2.47亿41.90%-3.58亿-316.37%-6.16亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 18,850.00%2,918.3万-99.57%15.4万103.91%3,564.8万-2,549.73%-9.11亿-133.05%-3,439.1万-61.88%1.04亿195.69%2.73亿--9,231.1万--------
-其他流动资产变动 ----------------------------189.73%1.13亿-358.90%-1.26亿32.57%4,869.3万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 42.03%-1,088.9万22.76%-1,878.3万24.38%-2,431.9万32.85%-3,215.9万20.19%-4,789.2万12.96%-6,000.6万15.59%-6,894.4万0.15%-8,168.1万16.17%-8,180.3万4.25%-9,758.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 25.90%1,741.4万16.85%1,383.2万-7.72%1,183.7万-41.20%1,282.7万53.13%2,181.3万3.64%1,424.5万29.44%1,374.5万-2.24%1,061.9万7.93%1,086.2万-16.41%1,006.4万
已支付退税 13.03%-8.41亿-34.57%-9.67亿-30.24%-7.19亿-4.29%-5.52亿27.57%-5.29亿1.27%-7.31亿17.10%-7.4亿-7.70%-8.93亿-15.18%-8.29亿-3.56%-7.2亿
其他经营现金流入（流出） -2,0000000.00%-1,000-200.00%-1,0000.00%1,000200.00%1,000-1,0000
经营活动现金净额 -3.76%25.2亿15.11%26.19亿-32.09%22.75亿20.12%33.5亿-7.71%27.89亿-1.29%30.22亿-10.36%30.61亿18.80%34.15亿-8.22%28.75亿55.17%31.33亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 20.34%-6.58亿9.41%-8.26亿5.20%-9.12亿51.41%-9.62亿-7.18%-19.8亿-2.27%-18.48亿-202.03%-18.07亿-10.07%-5.98亿1.57%-5.43亿-9.65%-5.52亿
无形资产交易净额 -168.51%-4.5亿18.95%-1.68亿-105.32%-2.07亿-149.47%-1.01亿39.87%-4,036.5万53.77%-6,713万40.25%-1.45亿-20.80%-2.43亿62.79%-2.01亿-3.03%-5.41亿
投资产品交易净额 -479.08%-1.34亿-63.79%3,547万226.03%9,796.4万-320.87%-7,773万687.53%3,519.3万37.76%-599万-175.84%-962.4万-34.63%1,269万1,186.95%1,941.3万-109.64%-178.6万
向其他方提供的预付现金及贷款 -365.00%-558万59.32%-120万-28.26%-295万-48.39%-230万95.97%-155万-263.21%-3,850万-783.33%-1,060万72.29%-120万-42.81%-433万-658.00%-303.2万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 2,456.72%1,465万-75.62%57.3万-23.15%235万-5.68%305.8万-91.63%324.2万803.26%3,874.1万-23.86%428.9万97.30%563.3万61.03%285.5万27.65%177.3万
其他投资变动净额 -15.14%938.8万988.88%1,106.3万106.97%101.6万-0.73%-1,457.4万-199.75%-1,446.9万-95.21%1,450.5万4,117.12%3.03亿141.55%717.4万105.13%297万-93.36%-5,793.2万
投资活动现金净额 -29.14%-12.24亿7.11%-9.48亿11.60%-10.21亿42.23%-11.54亿-4.84%-19.98亿-14.46%-19.06亿-103.85%-16.65亿-12.88%-8.17亿37.27%-7.24亿-11.07%-11.54亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 31.41%-3.52亿-0.01%-5.13亿-559.50%-5.13亿82.52%-7,774.8万-153.15%-4.45亿613.10%8.37亿106.02%1.17亿-642.12%-19.49亿144.11%3.6亿-110.41%-8.15亿
普通股发行/回购的净额 --0-141.14%-2.54亿---1.05亿----99.98%-2.5万---1.2亿-----5,440.87%-3.69亿90.46%-665.5万-317,013.64%-6,976.5万
租赁融资增减 11.02%-3.63亿12.53%-4.08亿28.09%-4.66亿11.59%-6.48亿3.93%-7.33亿-8.11%-7.63亿-9.46%-7.06亿-24.65%-6.45亿-13.57%-5.17亿4.73%-4.55亿
已支付现金股息 1.07%-4.04亿-2.55%-4.08亿-34.04%-3.98亿-0.08%-2.97亿0.47%-2.97亿0.13%-2.98亿2.12%-2.99亿-0.27%-3.05亿0.55%-3.04亿-0.16%-3.06亿
其他筹资费用净额 ----50.00%-1,000-100.00%-2,00050.00%-1,0000.00%-2,000---2,000----1,267,500.00%1,267.4万0.00%-1,0000.00%-1,000
融资活动现金净额 29.33%-11.19亿-6.77%-15.83亿-44.91%-14.82亿30.63%-10.23亿-327.82%-14.75亿61.14%-3.45亿72.75%-8.87亿-594.61%-32.55亿71.54%-4.69亿-40.59%-16.46亿
现金净流量
期初现金流 0.60%55.62亿-5.08%55.29亿25.11%58.25亿-12.78%46.56亿16.93%53.38亿12.26%45.65亿-13.85%40.66亿56.33%47.2亿13.65%30.2亿-6.08%26.57亿
现金变动 101.90%1.77亿138.57%8,791.3万-119.44%-2.28亿271.52%11.73亿-188.65%-6.84亿51.48%7.71亿177.55%5.09亿-139.03%-6.57亿406.36%16.83亿273.93%3.32亿
汇率变动影响 50.11%-2,743.3万18.95%-5,499.2万-1,646.44%-6,784.9万-326.40%-388.5万8.54%171.6万114.66%158.1万-492.11%-1,078.3万-66.95%275万-72.61%832万58.92%3,037.1万
现金变动之外的其他现金调整 0.00%-1,000---1,000-----300.00%-2,0000.00%1,000--1,000----------1,000万----
期末现金 2.70%57.12亿0.60%55.62亿-5.08%55.29亿25.11%58.25亿-12.78%46.56亿16.93%53.38亿12.26%45.65亿-13.85%40.66亿56.33%47.2亿13.65%30.2亿
自由现金流 -17.35%13.32亿40.72%16.12亿-49.72%11.46亿197.97%22.78亿-30.28%7.65亿0.49%10.97亿-57.46%10.91亿22.76%25.65亿2.54%20.9亿110.53%20.38亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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