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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Toell (3361)
- 933
- -6-0.64%
延时20分钟行情交易中 04/15 12:53 (东京)
194.85亿总市值21.49市盈率(静)
934最高价924最低价8300股成交量924今开939昨收769.12万成交额96752周最高0.14%换手率2088.44万总股本75652周最低71.47每股收益TTM54.08亿流通值1119历史最高21.49市盈率(静)579.59万流通股200历史最低43.42每股收益(静)1.07%振幅23.00股息TTM0.85市净率100股每手2.47%股息率TTM
Toell (3361) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/04/30 | (FY)2024/04/30 | (FY)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | (FY)2020/04/30 | (FY)2019/04/30 | (FY)2018/04/30 | (FY)2017/04/30 | (FY)2016/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 22.37%41.06亿 | -6.57%33.55亿 | 19.45%35.91亿 | -23.34%30.06亿 | 17.26%39.22亿 | -11.95%33.44亿 | -1.51%37.98亿 | -11.93%38.57亿 | 16.02%43.79亿 | -4.19%37.75亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -53.18%13.37亿 | 16.39%28.55亿 | 35.30%24.53亿 | -2.47%18.13亿 | 20.01%18.59亿 | -11.51%15.49亿 | -8.20%17.5亿 | -7.73%19.07亿 | 17.05%20.67亿 | -8.69%17.66亿 |
| 非现金项目调整总额 | 98.54%25.98亿 | -7.86%13.09亿 | -19.12%14.2亿 | -7.61%17.56亿 | 3.81%19.01亿 | -8.60%18.31亿 | 6.65%20.03亿 | 0.93%18.78亿 | -1.11%18.61亿 | -6.65%18.82亿 |
| -折旧与摊销 | 5.59%14.47亿 | -2.37%13.71亿 | -5.31%14.04亿 | -19.37%14.83亿 | -0.33%18.39亿 | -0.71%18.45亿 | 5.21%18.58亿 | 3.55%17.66亿 | -1.01%17.06亿 | 3.22%17.23亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --2.67亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.18%3,127.5万 |
| -处置利润 | -25.96%-6,587万 | -522,860.00%-5,229.6万 | -100.84%-1万 | 154.65%119.3万 | -157.78%-218.3万 | 68.14%377.8万 | -96.09%224.7万 | 772.63%5,744.3万 | 83.08%-854万 | -261.53%-5,046.3万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,708.68%2.08亿 |
| -其他非现金项目 | 12,605.91%12.17亿 | -159.12%-972.9万 | 229.10%1,645.5万 | -92.20%500万 | 461.39%6,413.6万 | -112.43%-1,774.7万 | 161.14%1.43亿 | -66.64%5,465.7万 | 654.65%1.64亿 | -109.38%-2,953.9万 |
| 营运资本变动 | 121.11%1.71亿 | -186.39%-8.09亿 | 49.85%-2.82亿 | -448.34%-5.63亿 | 552.45%1.62亿 | -180.05%-3,572.5万 | -37.64%4,463万 | -84.16%7,156.4万 | 254.98%4.52亿 | 1,397.27%1.27亿 |
| -应收款（增）减 | 173.49%3.05亿 | -226.66%-4.15亿 | 135.79%3.27亿 | -1,512.57%-9.15亿 | -72.73%6,476.5万 | 526.00%2.37亿 | -423.97%-5,575万 | 38.89%-1,064万 | -104.90%-1,741.2万 | -32.43%3.55亿 |
| -存货（增）减 | -215.46%-1.06亿 | 143.68%9,143.9万 | 55.87%-2.09亿 | -9,828.57%-4.74亿 | -93.54%487.6万 | 246.69%7,542.3万 | 69.92%-5,141.7万 | -1,119.85%-1.71亿 | -93.46%1,676.3万 | 698.15%2.56亿 |
| -预付费用（增）减 | 43.77%-3,946.3万 | -478.20%-7,018.6万 | -61.48%1,855.8万 | 812.05%4,817.7万 | 85.01%-676.6万 | -29.79%-4,513.6万 | -204.28%-3,477.5万 | --3,334.7万 | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | 102.14%949万 | -6.01%-4.44亿 | -156.47%-4.19亿 | -26.50%7.42亿 | 475.32%10.1亿 | -426.09%-2.69亿 | 255.30%8,252.9万 | -121.52%-5,314.1万 | 168.99%2.47亿 | 41.90%-3.58亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -95.08%143.7万 | 18,850.00%2,918.3万 | -99.57%15.4万 | 103.91%3,564.8万 | -2,549.73%-9.11亿 | -133.05%-3,439.1万 | -61.88%1.04亿 | 195.69%2.73亿 | --9,231.1万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 189.73%1.13亿 | -358.90%-1.26亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -86.26%-2,028.2万 | 42.03%-1,088.9万 | 22.76%-1,878.3万 | 24.38%-2,431.9万 | 32.85%-3,215.9万 | 20.19%-4,789.2万 | 12.96%-6,000.6万 | 15.59%-6,894.4万 | 0.15%-8,168.1万 | 16.17%-8,180.3万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 26.38%2,200.7万 | 25.90%1,741.4万 | 16.85%1,383.2万 | -7.72%1,183.7万 | -41.20%1,282.7万 | 53.13%2,181.3万 | 3.64%1,424.5万 | 29.44%1,374.5万 | -2.24%1,061.9万 | 7.93%1,086.2万 |
| 已支付退税 | 32.25%-5.7亿 | 13.03%-8.41亿 | -34.57%-9.67亿 | -30.24%-7.19亿 | -4.29%-5.52亿 | 27.57%-5.29亿 | 1.27%-7.31亿 | 17.10%-7.4亿 | -7.70%-8.93亿 | -15.18%-8.29亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -49,749,900.00%-9.95亿 | -2,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -1,000 |
| 经营活动现金净额 | 0.87%25.42亿 | -3.76%25.2亿 | 15.11%26.19亿 | -32.09%22.75亿 | 20.12%33.5亿 | -7.71%27.89亿 | -1.29%30.22亿 | -10.36%30.61亿 | 18.80%34.15亿 | -8.22%28.75亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 14.00%-5.66亿 | 20.34%-6.58亿 | 9.41%-8.26亿 | 5.20%-9.12亿 | 51.41%-9.62亿 | -7.18%-19.8亿 | -2.27%-18.48亿 | -202.03%-18.07亿 | -10.07%-5.98亿 | 1.57%-5.43亿 |
| 无形资产交易净额 | 73.82%-1.18亿 | -168.51%-4.5亿 | 18.95%-1.68亿 | -105.32%-2.07亿 | -149.47%-1.01亿 | 39.87%-4,036.5万 | 53.77%-6,713万 | 40.25%-1.45亿 | -20.80%-2.43亿 | 62.79%-2.01亿 |
| 投资产品交易净额 | 59.23%-8,154.4万 | -663.86%-2亿 | -63.79%3,547万 | 226.03%9,796.4万 | -320.87%-7,773万 | 687.53%3,519.3万 | 37.76%-599万 | -175.84%-962.4万 | -34.63%1,269万 | 1,186.95%1,941.3万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 57.89%-235万 | -365.00%-558万 | 59.32%-120万 | -28.26%-295万 | -48.39%-230万 | 95.97%-155万 | -263.21%-3,850万 | -783.33%-1,060万 | 72.29%-120万 | -42.81%-433万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -80.80%281.3万 | 2,456.72%1,465万 | -75.62%57.3万 | -23.15%235万 | -5.68%305.8万 | -91.63%324.2万 | 803.26%3,874.1万 | -23.86%428.9万 | 97.30%563.3万 | 61.03%285.5万 |
| 其他投资变动净额 | -132.70%-2,450万 | 577.28%7,492.7万 | 988.88%1,106.3万 | 106.97%101.6万 | -0.73%-1,457.4万 | -199.75%-1,446.9万 | -95.21%1,450.5万 | 4,117.12%3.03亿 | 141.55%717.4万 | 105.13%297万 |
| 投资活动现金净额 | 35.51%-7.89亿 | -29.14%-12.24亿 | 7.11%-9.48亿 | 11.60%-10.21亿 | 42.23%-11.54亿 | -4.84%-19.98亿 | -14.46%-19.06亿 | -103.85%-16.65亿 | -12.88%-8.17亿 | 37.27%-7.24亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 54.56%-1.6亿 | 31.41%-3.52亿 | -0.01%-5.13亿 | -559.50%-5.13亿 | 82.52%-7,774.8万 | -153.15%-4.45亿 | 613.10%8.37亿 | 106.02%1.17亿 | -642.12%-19.49亿 | 144.11%3.6亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---12.59亿 | --0 | -141.14%-2.54亿 | ---1.05亿 | ---- | 99.98%-2.5万 | ---1.2亿 | ---- | -5,440.87%-3.69亿 | 90.46%-665.5万 |
| 租赁融资增减 | 0.18%-3.62亿 | 11.02%-3.63亿 | 12.53%-4.08亿 | 28.09%-4.66亿 | 11.59%-6.48亿 | 3.93%-7.33亿 | -8.11%-7.63亿 | -9.46%-7.06亿 | -24.65%-6.45亿 | -13.57%-5.17亿 |
| 已支付现金股息 | -15.63%-4.67亿 | 1.07%-4.04亿 | -2.55%-4.08亿 | -34.04%-3.98亿 | -0.08%-2.97亿 | 0.47%-2.97亿 | 0.13%-2.98亿 | 2.12%-2.99亿 | -0.27%-3.05亿 | 0.55%-3.04亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | 1,267,500.00%1,267.4万 | 0.00%-1,000 |
| 融资活动现金净额 | -100.97%-22.48亿 | 29.33%-11.19亿 | -6.77%-15.83亿 | -44.91%-14.82亿 | 30.63%-10.23亿 | -327.82%-14.75亿 | 61.14%-3.45亿 | 72.75%-8.87亿 | -594.61%-32.55亿 | 71.54%-4.69亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 2.70%57.12亿 | 0.60%55.62亿 | -5.08%55.29亿 | 25.11%58.25亿 | -12.78%46.56亿 | 16.93%53.38亿 | 12.26%45.65亿 | -13.85%40.66亿 | 56.33%47.2亿 | 13.65%30.2亿 |
| 现金变动 | -378.99%-4.95亿 | 101.90%1.77亿 | 138.57%8,791.3万 | -119.44%-2.28亿 | 271.52%11.73亿 | -188.65%-6.84亿 | 51.48%7.71亿 | 177.55%5.09亿 | -139.03%-6.57亿 | 406.36%16.83亿 |
| 汇率变动影响 | 71.49%-782.2万 | 50.11%-2,743.3万 | 18.95%-5,499.2万 | -1,646.44%-6,784.9万 | -326.40%-388.5万 | 8.54%171.6万 | 114.66%158.1万 | -492.11%-1,078.3万 | -66.95%275万 | -72.61%832万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | --1,000万 |
| 期末现金 | -8.81%52.09亿 | 2.70%57.12亿 | 0.60%55.62亿 | -5.08%55.29亿 | 25.11%58.25亿 | -12.78%46.56亿 | 16.93%53.38亿 | 12.26%45.65亿 | -13.85%40.66亿 | 56.33%47.2亿 |
| 自由现金流 | 33.50%17.79亿 | -17.35%13.32亿 | 40.72%16.12亿 | -49.72%11.46亿 | 197.97%22.78亿 | -30.28%7.65亿 | 0.49%10.97亿 | -57.46%10.91亿 | 22.76%25.65亿 | 2.54%20.9亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
