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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
帝人 (3401)
- 1681.5
- -35.5-2.07%
延时20分钟行情休市中 05/15 15:30 (东京)
3328.59亿总市值-3.68市盈率(静)
1706.0最高价1642.5最低价128.46万股成交量1705.5今开1717.0昨收21.47亿成交额1773.052周最高0.89%换手率1.98亿总股本1095.052周最低-456.33每股收益TTM2435.14亿流通值2965.0历史最高亏损市盈率(静)1.45亿流通股780.0历史最低-456.33每股收益(静)3.70%振幅50.00股息TTM0.89市净率100股每手2.97%股息率TTM
帝人 (3401) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 14.32%1,037.5亿 | 72.04%366.54亿 | 12.46%191.41亿 | -17.12%190.04亿 | 44.37%907.51亿 | 213.05亿 | 170.2亿 | 229.3亿 | -21.14%628.62亿 | -22.87%797.12亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -359.29%-740.6亿 | -100.11%-1.14亿 | 1.58%-558.27亿 | -99.35%6,200万 | 540.71%285.63亿 | --1,084.79亿 | ---567.25亿 | --94.8亿 | 399.19%44.58亿 | -103.38%-14.9亿 |
| 非现金项目调整总额 | 155.02%1,552.92亿 | 128.88%239.97亿 | 6.43%776.98亿 | -26.76%184.29亿 | -45.23%608.94亿 | ---830.94亿 | --730.05亿 | --251.63亿 | 18.52%1,111.83亿 | 59.80%938.07亿 |
| -折旧与摊销 | -15.08%603.15亿 | -13.38%147.82亿 | -10.88%160.55亿 | -20.71%153.11亿 | -8.98%710.26亿 | --170.66亿 | --180.16亿 | --193.11亿 | 4.16%780.32亿 | 8.87%749.18亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -6.59%889.4亿 | 539.38%86.06亿 | -15.55%485.54亿 | 1,195.42%36.79亿 | 248.66%952.15亿 | --13.46亿 | --574.96亿 | --2.84亿 | 61.79%273.09亿 | 89.33%168.79亿 |
| -联营企业份额 | -93.87%-19.6亿 | 78.89%-2.39亿 | -404.70%-9.08亿 | 36.65%-12.67亿 | 81.07%-10.11亿 | ---11.32亿 | --2.98亿 | ---20亿 | -583.35%-53.41亿 | 119.89%11.05亿 |
| -处置利润 | 100.96%10.62亿 | 99.79%-2.09亿 | 2,561.15%101.39亿 | -221.57%-4.96亿 | -4,338.31%-1,101.96亿 | ---1,016.86亿 | --3.81亿 | --4.08亿 | 122.98%26亿 | -24.14%-113.13亿 |
| -养老金及员工福利费用 | 504.94%40.98亿 | 180.40%4.06亿 | --35.11亿 | ---1.65亿 | -188.69%-10.12亿 | ---5.05亿 | ---- | ---- | --11.41亿 | ---- |
| -其他非现金项目 | -58.72%28.37亿 | -64.17%6.51亿 | 109.73%3.47亿 | -80.91%13.67亿 | -7.66%68.72亿 | --18.17亿 | ---35.67亿 | --71.6亿 | -39.09%74.42亿 | 380.23%122.18亿 |
| 营运资本变动 | 1,640.26%225.19亿 | 413.17%127.71亿 | -469.55%-27.31亿 | 104.38%5.13亿 | 102.45%12.94亿 | ---40.78亿 | --7.39亿 | ---117.13亿 | -318.69%-527.8亿 | -2,273.45%-126.06亿 |
| -应收款（增）减 | -58.64%82.72亿 | -2.94%48.19亿 | -449.24%-75.75亿 | -36.45%67.31亿 | 309.67%199.98亿 | --49.65亿 | --21.69亿 | --105.92亿 | -157.71%-95.38亿 | 385.26%165.28亿 |
| -存货（增）减 | 336.26%238.79亿 | 885.31%48.97亿 | 156.81%39.33亿 | 142.57%51.77亿 | 53.65%-101.07亿 | --4.97亿 | ---69.23亿 | ---121.6亿 | 17.86%-218.06亿 | -56.76%-265.48亿 |
| -应付款（减）增 | 40.45%-74.46亿 | 62.05%-17.14亿 | -574.72%-25.16亿 | 49.02%-57.37亿 | -20.40%-125.04亿 | ---45.16亿 | --5.3亿 | ---112.54亿 | -239.93%-103.85亿 | -243.49%-30.55亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.09亿 | 465.20%29.56亿 | 132.65%5.23亿 |
| -其他流动资产变动 | -155.95%-21.86亿 | 194.92%47.69亿 | --34.27亿 | ---56.58亿 | 135.35%39.07亿 | ---50.24亿 | ---- | ---- | -20,364.81%-110.51亿 | -100.24%-5,400万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 28.98%-73.04亿 | 45.07%-12.03亿 | 29.45%-21.11亿 | 18.87%-18.45亿 | 6.67%-102.85亿 | -21.9亿 | -29.92亿 | -22.74亿 | -61.21%-110.2亿 | -116.47%-68.36亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -4.80%100.99亿 | -37.62%19.65亿 | 122.75%56.31亿 | -41.76%9.75亿 | -36.75%106.08亿 | 31.5亿 | 25.28亿 | 16.74亿 | 78.25%167.72亿 | 44.60%94.09亿 |
| 已支付退税 | 63.72%-78.91亿 | 32.15%-31.57亿 | 85.22%-3.68亿 | 88.96%-15.12亿 | -3,769.75%-217.48亿 | -46.53亿 | -24.9亿 | -136.99亿 | 97.93%-5.62亿 | -86.01%-271.99亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 66.67%-100万 | 0 | 0 | -95.88%5.17亿 | -300万 | 5.23亿 | 0 | 125.43亿 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 41.25%986.54亿 | 94.55%342.58亿 | 52.81%222.93亿 | 92.58%166.22亿 | -13.34%698.43亿 | --176.09亿 | --145.89亿 | --86.31亿 | 46.31%805.95亿 | -38.56%550.86亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -5.36%-476.67亿 | 25.70%-105.39亿 | 24.34%-99.11亿 | -45.80%-202.67亿 | 20.46%-452.42亿 | ---141.85亿 | ---130.99亿 | ---139.01亿 | -24.73%-568.83亿 | 24.57%-456.04亿 |
| 无形资产交易净额 | -59.69%-64.34亿 | -10.91%-8.54亿 | -454.92%-27.08亿 | 9.72%-11.05亿 | 76.90%-40.29亿 | ---7.7亿 | ---4.88亿 | ---12.24亿 | -180.17%-174.38亿 | 95.55%-62.24亿 |
| 业务交易净额 | -100.15%-1.47亿 | -100.03%-2,600万 | --7.46亿 | --33.32亿 | 12,385.29%960.71亿 | --960.71亿 | --0 | --0 | -15.85%-7.82亿 | ---6.75亿 |
| 投资产品交易净额 | 115.43%179.39亿 | -91.80%7.94亿 | 53.78%5.49亿 | 71.31%-4.49亿 | -61.97%83.27亿 | --96.86亿 | --3.57亿 | ---15.65亿 | 622.78%218.93亿 | -39.92%30.29亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -16.26%-16.66亿 | 68.72%-1.32亿 | -1,261.90%-8.58亿 | 90.09%-2,200万 | 35.16%-14.33亿 | ---4.22亿 | ---6,300万 | ---2.22亿 | ---22.1亿 | ---- |
| 其他投资变动净额 | 16.65%-9.81亿 | 72.80%-1.3亿 | -19.68%-4.44亿 | 72.73%-3,900万 | -3.16%-11.77亿 | ---4.78亿 | ---3.71亿 | ---1.43亿 | 61.36%-11.41亿 | 4.00%-29.53亿 |
| 投资活动现金净额 | -174.18%-389.56亿 | -112.11%-108.87亿 | 7.60%-126.26亿 | -8.77%-185.5亿 | 192.85%525.17亿 | --899.02亿 | ---136.64亿 | ---170.55亿 | -7.89%-565.61亿 | 73.57%-524.27亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 51.83%-573.47亿 | 85.83%-58.79亿 | -1,238.36%-1,058.51亿 | 109.40%1,042.26亿 | -311.06%-1,190.4亿 | ---414.97亿 | ---79.09亿 | --497.74亿 | -240.76%-289.59亿 | -76.22%205.73亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 16.67%-500万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 50.00%-100万 | 60.00%-600万 | ---100万 | ---200万 | ---200万 | -200.00%-1,500万 | 72.22%-500万 |
| 租赁融资增减 | 11.54%-62.19亿 | 18.60%-13.92亿 | 17.17%-14.28亿 | 13.25%-15.98亿 | 15.40%-70.3亿 | ---17.1亿 | ---17.24亿 | ---18.42亿 | ---83.1亿 | ---- |
| 已支付现金股息 | -25.11%-96.4亿 | -0.10%-48.22亿 | --0 | -66.83%-48.18亿 | -45.60%-77.05亿 | ---48.17亿 | --0 | ---28.88亿 | 49.94%-52.92亿 | -4.85%-105.71亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 94.10%-4,000万 | --0 | --0 | 94.10%-4,000万 | 43.87%-6.78亿 | --0 | --0 | ---6.78亿 | 8.14%-12.08亿 | -37.99%-13.15亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.40%-900万 | 65.45%-15.02亿 |
| 融资活动现金净额 | 45.52%-732.51亿 | 74.82%-120.94亿 | -1,013.44%-1,072.8亿 | 120.38%977.69亿 | -207.03%-1,344.59亿 | ---480.25亿 | ---96.35亿 | --443.64亿 | -709.93%-437.93亿 | -89.90%71.8亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -12.72%1,075.38亿 | 0.75%1,109.47亿 | 62.85%2,053.64亿 | -12.72%1,075.38亿 | -12.18%1,232.12亿 | --1,101.18亿 | --1,261.09亿 | --1,232.12亿 | 7.35%1,403.07亿 | -21.48%1,306.96亿 |
| 现金变动 | -12.02%-135.53亿 | -81.04%112.77亿 | -1,020.70%-976.13亿 | 166.67%958.41亿 | 38.77%-120.99亿 | --594.86亿 | ---87.1亿 | --359.4亿 | -300.82%-197.59亿 | 126.16%98.39亿 |
| 汇率变动影响 | 590.26%87.07亿 | -99.42%2,900万 | 155.23%31.82亿 | -91.19%2亿 | -158.91%-17.76亿 | --50.03亿 | ---57.61亿 | --22.69亿 | 558.21%30.15亿 | -135.74%-6.58亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 199.06%17.82亿 | -100.25%-8,700万 | 100.92%1,400万 | 105.05%17.85亿 | -412.54%-17.99亿 | --350.24亿 | ---15.2亿 | ---353.12亿 | -181.63%-3.51亿 | 7,066.67%4.3亿 |
| 期末现金 | -2.85%1,044.74亿 | -41.72%1,221.66亿 | 0.75%1,109.47亿 | 62.85%2,053.64亿 | -12.72%1,075.38亿 | --2,096.31亿 | --1,101.18亿 | --1,261.09亿 | -12.18%1,232.12亿 | 7.35%1,403.07亿 |
| 自由现金流 | 359.86%387.06亿 | 780.45%225.66亿 | 576.15%67.75亿 | 32.06%-47.74亿 | 66.84%84.17亿 | --25.63亿 | --10.02亿 | ---70.27亿 | 290.38%50.45亿 | 97.61%-26.5亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
