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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
东丽工业 (3402)
- 1106.0
- -15.0-1.34%
延时20分钟行情休市中 05/01 15:30 (东京)
1.66万亿总市值22.65市盈率(静)
1123.0最高价1104.0最低价496.55万股成交量1118.5今开1121.0昨收55.06亿成交额1353.552周最高0.37%换手率15.04亿总股本913.752周最低38.43每股收益TTM1.51万亿流通值1353.5历史最高22.65市盈率(静)13.61亿流通股326.0历史最低48.84每股收益(静)1.70%振幅19.00股息TTM0.92市净率100股每手1.72%股息率TTM
东丽工业 (3402) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -85.13%61.93亿 | -24.59%498.82亿 | 29.00%879.23亿 | 37.20%2,853.45亿 | -8.85%416.35亿 | 170.26%661.51亿 | 27.66%681.56亿 | 17.15%2,079.71亿 | -34.67%844.3亿 | 401.93%456.76亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -44.79%165.02亿 | -16.78%299.23亿 | -32.45%282.38亿 | 91.86%1,142.88亿 | 9.39%298.88亿 | 50.62%359.56亿 | 66.50%418.03亿 | -46.75%595.67亿 | -686.16%-167.35亿 | 13.66%273.23亿 |
| 非现金项目调整总额 | 61.64%517.82亿 | 39.48%464.57亿 | 114.05%513.34亿 | -16.33%1,515.28亿 | 3.92%320.35亿 | -5.81%333.07亿 | -10.07%239.82亿 | 63.24%1,811.09亿 | 71.96%882.55亿 | 6.28%308.27亿 |
| -折旧与摊销 | 3.45%337.37亿 | 1.38%326.63亿 | -2.43%319.45亿 | -0.08%1,290.95亿 | -1.97%326.11亿 | -0.40%322.19亿 | 4.92%327.39亿 | 2.23%1,291.94亿 | 5.08%323.73亿 | 3.73%332.66亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 1,461.03%269.59亿 | -33.87%8,200万 | -33.59%5.08亿 | -73.03%99.19亿 | 2,929.82%17.27亿 | 25.25%1.24亿 | 65.23%7.65亿 | 513.48%367.84亿 | 632.68%361.65亿 | 32.56%5,700万 |
| -联营企业份额 | -117.73%-121.23亿 | 1,423.77%37.18亿 | 6.71%-30.59亿 | 126.56%23.51亿 | -179.10%-55.68亿 | 107.49%2.44亿 | 10.82%-32.79亿 | -19.63%-88.5亿 | -98.36%7,900万 | 25.34%-19.95亿 |
| -处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -其他非现金项目 | -1.72%32.09亿 | 1,288.06%99.94亿 | 451.43%219.4亿 | -57.62%101.63亿 | 751.70%32.65亿 | -88.33%7.2亿 | -371.53%-62.43亿 | 117.28%239.81亿 | 82.49%196.38亿 | -15.17%-5.01亿 |
| 营运资本变动 | -206.05%-620.91亿 | -751.48%-264.98亿 | 252.21%83.51亿 | 159.71%195.29亿 | -62.64%-202.88亿 | 91.05%-31.12亿 | 46.90%23.71亿 | 27.80%-327.05亿 | -82.80%129.1亿 | 71.61%-124.74亿 |
| -应收款（增）减 | -267.04%-843.89亿 | -183.92%-216.72亿 | 76.54%330.11亿 | 193.78%481.82亿 | -75.18%-229.92亿 | 150.28%258.25亿 | -40.47%186.99亿 | -1,608.96%-513.8亿 | -125.90%-183.02亿 | 52.94%-131.25亿 |
| -存货（增）减 | 398.29%95.97亿 | 57.73%-65.93亿 | -3.99%-163.56亿 | -78.60%48.91亿 | 131.35%19.26亿 | -186.18%-155.96亿 | 29.23%-157.28亿 | 168.02%228.6亿 | 31.96%331.31亿 | -101.48%-61.43亿 |
| -应付款（减）增 | 566.58%123.85亿 | 114.64%17.94亿 | -1,304.30%-75.63亿 | -859.15%-297.72亿 | -73.38%18.58亿 | -599.89%-122.55亿 | 108.58%6.28亿 | 71.09%-31.04亿 | 94.90%-10.13亿 | 171.35%69.79亿 |
| -其他流动资产变动 | 129.26%3.16亿 | 97.51%-2,700万 | 39.66%-7.41亿 | -248.94%-37.72亿 | -483.78%-10.8亿 | -514.50%-10.86亿 | -387.30%-12.28亿 | 75.20%-10.81亿 | -6.97%-9.06亿 | 94.27%-1.85亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | 11.69%51.42亿 | 326.41%40.21亿 | -12.69%37.08亿 | -8.57%166.02亿 | -45.59%46.04亿 | -3.78%9.43亿 | 3.71%42.47亿 | 6.15%181.59亿 | 44.24%46.23亿 | 0.15%84.61亿 |
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -15.01%-45.14亿 | 5.10%-43.54亿 | 12.43%-38.13亿 | -5.98%-177.5亿 | 2.92%-39.25亿 | -3.89%-45.88亿 | -34.59%-43.54亿 | -56.11%-167.48亿 | -25.82%-50.54亿 | -58.61%-40.43亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -14.83%9.65亿 | -33.79%10.66亿 | -37.93%8.28亿 | -13.26%52.94亿 | -11.21%11.33亿 | 15.49%16.1亿 | 6.13%13.34亿 | 67.85%61.03亿 | 51.32%21.76亿 | 29.28%12.76亿 |
| 已支付退税 | -100.26%-250.15亿 | -37.85%-68.07亿 | -215.24%-387.9亿 | -15.61%-344.58亿 | -9.30%-124.91亿 | -955.13%-49.38亿 | -10.17%-123.05亿 | 29.57%-298.05亿 | -25.05%-67.4亿 | 24.37%-114.28亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -155.66%-172.29亿 | -25.97%438.08亿 | -12.65%498.56亿 | 37.35%2,550.33亿 | -22.50%309.56亿 | 169.40%591.78亿 | 28.74%570.78亿 | 27.87%1,856.8亿 | -36.18%794.35亿 | 4,464.80%399.42亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 41.98%-298.48亿 | 16.14%-339.37亿 | -39.24%-500.6亿 | -31.43%-1,731.28亿 | -74.18%-514.47亿 | -17.64%-404.7亿 | -38.26%-359.52亿 | -33.62%-1,317.3亿 | -31.51%-417.9亿 | -30.28%-295.36亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | 96.51%-2.25亿 | ---2.25亿 | ---- | --0 | ---64.56亿 | --0 | --0 |
| 投资产品交易净额 | -9.91%391.5亿 | -37.64%154.03亿 | -106.82%-1.49亿 | 466.64%1,113亿 | 915.37%434.58亿 | 247.57%247.02亿 | -2.41%21.84亿 | 492.52%196.42亿 | 2,792.79%60.17亿 | 151.91%42.8亿 |
| 其他投资变动净额 | -943.09%-15.85亿 | -123.96%-3.29亿 | 85.45%-3.98亿 | 53.32%-11.45亿 | 105.20%1.88亿 | 30.64%13.73亿 | -73.27%-27.36亿 | 67.08%-24.53亿 | 235.25%16.92亿 | -225.86%-36.17亿 |
| 投资活动现金净额 | 188.40%70.95亿 | -31.04%-188.63亿 | -38.63%-506.07亿 | 47.77%-631.98亿 | 72.20%-80.26亿 | 45.15%-143.95亿 | -14.79%-365.04亿 | -17.79%-1,209.97亿 | -3.85%-340.81亿 | -30.75%-288.73亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 296.72%703.7亿 | 66.25%-169.16亿 | 4,995.48%476.82亿 | -87.34%-999.49亿 | -39.06%177.38亿 | -4,103.04%-501.18亿 | 90.67%-9.74亿 | -278.31%-533.53亿 | 7.92%-732.76亿 | -27.49%291.06亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---196.9亿 | ---253.14亿 | ---334.35亿 | -3,837,200.00%-383.73亿 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | -0.28%-31.79亿 | 0.69%-30.33亿 | -5.81%-32.22亿 | -7.32%-124.55亿 | -8.52%-31.7亿 | -3.84%-30.54亿 | -7.22%-30.45亿 | 0.85%-116.05亿 | -4.20%-29.03亿 | 5.87%-29.21亿 |
| 已支付现金股息 | -5.62%-151.7亿 | 47.40%-2.93亿 | 1.68%-136.15亿 | -0.01%-288.31亿 | -0.10%-143.63亿 | 7.63%-5.57亿 | -0.30%-138.48亿 | -5.89%-288.28亿 | 2.82%-6,900万 | -0.01%-143.49亿 |
| 非控制性权益现金股息 | -20.51%-8.99亿 | 6.64%-20.82亿 | 16.81%-23.55亿 | -70.67%-88.2亿 | -6.42%-7.46亿 | 15.91%-22.3亿 | -78.72%-28.31亿 | -20.89%-51.68亿 | -81.89%-2.31亿 | -15.49%-7.01亿 |
| 其他筹资费用净额 | 2,412.50%1.85亿 | 27,917.65%47.63亿 | 83.33%-800万 | -100.32%-9,200万 | 11.11%-800万 | 288.89%1,700万 | 81.03%-4,800万 | 40,360.56%285.85亿 | 99,603.45%288.56亿 | 40.00%-900万 |
| 融资活动现金净额 | 300.04%316.17亿 | 23.36%-428.75亿 | 76.13%-49.53亿 | -167.90%-1,885.2亿 | -242.05%-158.05亿 | -1,029.46%-559.42亿 | 28.26%-207.46亿 | -22.64%-703.7亿 | 42.34%-476.24亿 | -49.59%111.26亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -2.76%2,146亿 | -7.81%2,286.08亿 | 0.60%2,372.95亿 | 5.31%2,358.87亿 | 3.81%2,206.98亿 | 14.51%2,479.67亿 | 5.31%2,358.87亿 | -2.76%2,239.95亿 | 6.89%2,293.92亿 | -6.08%2,125.9亿 |
| 现金变动 | 201.52%214.83亿 | -60.68%-179.3亿 | -3,216.28%-57.04亿 | 158.29%33.15亿 | -67.90%71.25亿 | -20.91%-111.59亿 | 98.95%-1.72亿 | 61.80%-56.87亿 | -125.04%-22.7亿 | 2,477.82%221.95亿 |
| 汇率变动影响 | -18.00%94.73亿 | 124.35%39.22亿 | -124.35%-29.83亿 | -110.85%-19.07亿 | 314.20%115.52亿 | -405.34%-161.1亿 | 37.19%122.52亿 | 106.11%175.79亿 | 2,647.65%87.65亿 | 57.20%-53.93亿 |
| 期末现金 | 2.58%2,455.56亿 | -2.76%2,146亿 | -7.81%2,286.08亿 | 0.60%2,372.95亿 | 4.35%2,393.75亿 | 3.81%2,206.98亿 | 14.51%2,479.67亿 | 5.31%2,358.87亿 | 5.31%2,358.87亿 | 6.89%2,293.92亿 |
| 自由现金流 | -128.38%-476.36亿 | -48.98%94.72亿 | -102.13%-3.74亿 | 47.01%757.85亿 | -312.97%-208.58亿 | 241.94%185.67亿 | 1.25%175.54亿 | 19.89%515.5亿 | -58.30%374.99亿 | 144.57%97.94亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
