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4
中国海洋石油
00883
5
中国油气控股
00702
日本市场个股详情
RS科技 (3445)
- 4555
- +90+2.02%
延时20分钟行情交易中 04/14 11:30 (东京)
1210.04亿总市值13.01市盈率(静)
4745最高价4550最低价12.94万股成交量4600今开4465昨收5.98亿成交额474552周最高1.01%换手率2656.51万总股本239152周最低350.03每股收益TTM583.53亿流通值4920历史最高13.01市盈率(静)1281.07万流通股458历史最低350.03每股收益(静)4.37%振幅45.00股息TTM1.51市净率100股每手0.99%股息率TTM
RS科技 (3445) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 16.53%167.12亿 | -3.13%143.41亿 | -4.41%148.04亿 | 73.59%154.87亿 | 91.97%89.22亿 | -31.99%46.48亿 | 49.03%68.34亿 | 42.27%45.85亿 | 248.84%32.23亿 | 37.06%9.24亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -1.75%168.68亿 | 14.57%171.68亿 | -1.16%149.85亿 | 104.07%151.61亿 | 60.72%74.29亿 | -7.73%46.22亿 | -21.81%50.1亿 | 102.76%64.07亿 | 117.25%31.6亿 | 111.16%14.55亿 |
| 非现金项目调整总额 | 174.39%31.5亿 | 190.74%11.48亿 | -84.84%3.95亿 | -41.65%26.04亿 | 839.32%44.64亿 | -134.31%-6.04亿 | 24.76%17.6亿 | 239.41%14.1亿 | -58.03%4.16亿 | 135.06%9.9亿 |
| -折旧与摊销 | 32.10%55.47亿 | 7.98%41.99亿 | 9.95%38.89亿 | 15.48%35.37亿 | 67.49%30.63亿 | -7.13%18.29亿 | 51.64%19.69亿 | 81.74%12.98亿 | 4.74%7.14亿 | 109.05%6.82亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.8亿 | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | --0 | --0 | --0 | ---2,635.7万 | --0 | -36,687.56%-7,394.3万 | ---20.1万 | --0 | --0 | -99.60%971.5万 |
| -汇兑损益净额 | -43.84%4,100万 | 420.70%7,300万 | 52.99%-2,276.3万 | -202.45%-4,841.8万 | 640.48%4,726万 | -131.85%-874.4万 | 193.36%2,745.2万 | 45.33%-2,940.3万 | -376.64%-5,378.4万 | -65.74%1,944.2万 |
| -以股票支付的报酬 | 188.41%3.98亿 | 827.17%1.38亿 | -60.60%1,488.4万 | -97.41%3,777.4万 | 2,129.40%14.6亿 | --6,547.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | --3.5亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 13.06%-28.36亿 | 6.43%-32.62亿 | -179.97%-34.86亿 | -1,075.66%-12.45亿 | 95.61%-1.06亿 | -479.99%-24.15亿 | -394.42%-4.16亿 | 157.70%1.41亿 | -187.93%-2.45亿 | 111.59%2.79亿 |
| 营运资本变动 | 16.87%-33.06亿 | -591.30%-39.77亿 | 74.75%-5.75亿 | 23.33%-22.78亿 | -572.48%-29.71亿 | 879.74%6.29亿 | 101.99%6,418.4万 | -816.81%-32.32亿 | 76.82%-3.53亿 | -248.82%-15.21亿 |
| -应收款（增）减 | 130.33%15.1亿 | -742.36%-49.78亿 | 67.95%-5.91亿 | 29.11%-18.44亿 | -1,031.65%-26.01亿 | -120.32%-2.3亿 | 169.59%11.31亿 | -342.13%-16.26亿 | 78.83%-3.68亿 | -521.04%-17.37亿 |
| -存货（增）减 | -60.83%8.81亿 | 242.51%22.49亿 | 40.52%-15.78亿 | -51.31%-26.53亿 | -133.32%-17.53亿 | -216.40%-7.51亿 | 76.50%-2.38亿 | -346.08%-10.11亿 | -1,927.24%-2.27亿 | 94.87%-1,117.5万 |
| -应付款（减）增 | -424.05%-36.78亿 | 169.25%11.35亿 | -180.33%-16.39亿 | 57.58%20.4亿 | -23.35%12.95亿 | 228.31%16.89亿 | -281.67%-13.16亿 | -279.19%-3.45亿 | -6.09%1.92亿 | 306.21%2.05亿 |
| -应计费用（减）增 | -3,017.86%-16.34亿 | 18.36%5,600万 | -10.85%4,731.4万 | 294.09%5,307.3万 | 59.87%-2,734.5万 | -117.96%-6,813.6万 | 240.35%3.79亿 | ---2.7亿 | ---- | ---- |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -4.55%6,300万 | -36.67%6,600万 | 18.56%1.04亿 | -24.36%8,789.9万 | 1,187.18%1.16亿 | -109.97%-1,068.9万 | 452.87%1.07亿 | -60.63%1,938.6万 | 118.16%4,924万 | 102.50%2,257.1万 |
| -其他流动资产变动 | 82.12%-4.48亿 | -181.30%-25.05亿 | 7,997.98%30.81亿 | --3,804.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -135.37%-1.93亿 | -25.90%-8,200万 | 11.35%-6,513.2万 | 0.96%-7,347.4万 | -25.27%-7,418.4万 | 28.76%-5,921.8万 | -12.21%-8,312.5万 | -39.94%-7,407.8万 | 28.32%-5,293.6万 | 8.27%-7,384.9万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 1.08%15.03亿 | -0.27%14.87亿 | 187.59%14.91亿 | 113.25%5.18亿 | -23.84%2.43亿 | -2.49%3.19亿 | 188.65%3.27亿 | 5,413.61%1.13亿 | 159.72%205.7万 | -27.14%79.2万 |
| 已支付退税 | -38.55%-43.34亿 | 4.89%-31.28亿 | -189.12%-32.89亿 | 49.38%-11.38亿 | -111.71%-22.47亿 | 8.54%-10.61亿 | 41.41%-11.61亿 | -199.24%-19.81亿 | -24,507.81%-6.62亿 | 98.13%-269万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 118.67%11.48亿 | -42.69%5.25亿 | 75.71%9.16亿 | -79.09%5.21亿 | -1.47%24.94亿 | -18.31%25.31亿 | 11,789.86%30.98亿 | -88.88%2,606万 | 102.01%2.34亿 | 493.04%1.16亿 |
| 经营活动现金净额 | 12.88%148.36亿 | -5.15%131.43亿 | -9.53%138.57亿 | 64.03%153.16亿 | 46.42%93.37亿 | -29.27%63.77亿 | 237.69%90.16亿 | -2.72%26.7亿 | 184.65%27.45亿 | 105.03%9.64亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 16.46%-74.06亿 | -66.29%-88.65亿 | -0.83%-53.31亿 | 41.25%-52.87亿 | -13.68%-90亿 | -132.40%-79.17亿 | -167.68%-34.07亿 | -1,164.06%-12.73亿 | 86.75%-1.01亿 | 83.26%-7.6亿 |
| 无形资产交易净额 | -455.32%-2.61亿 | 71.41%-4,700万 | -145.58%-1.64亿 | 38.49%-6,694.4万 | -1,176.13%-1.09亿 | 99.39%-852.9万 | -2,420.95%-14.02亿 | -1,094.93%-5,560万 | 14.31%-465.3万 | 63.86%-543万 |
| 业务交易净额 | -337.75%-82.07亿 | 223.01%34.52亿 | -60.07%-28.06亿 | 12.98%-17.53亿 | -123.57%-20.15亿 | -43.73%-9.01亿 | -135.12%-6.27亿 | --17.85亿 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 140.05%5.11亿 | -124.37%-12.76亿 | -110.60%-5.69亿 | 217.82%53.67亿 | -1,130.25%-45.55亿 | 45.08%-3.7亿 | -3,736.27%-6.74亿 | 120.16%1,854.2万 | -1,173.83%-9,195.8万 | 0.00%-721.9万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | --0 | ---3,859万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---4亿 | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | --3,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 105.88%1.4亿 | 230.99%6,800万 | -536.66%-5,191.4万 | -81.44%1,188.9万 | 646.59%6,405.7万 | 263.56%858万 | 102.42%236万 | -1,793.75%-9,762.3万 | -32.21%-515.5万 | -100.16%-389.9万 |
| 投资活动现金净额 | -129.61%-152.23亿 | 26.01%-66.3亿 | -418.41%-89.61亿 | 88.93%-17.29亿 | -69.94%-156.15亿 | -50.45%-91.88亿 | -27,389.40%-61.07亿 | 89.03%-2,221.6万 | 73.92%-2.02亿 | 63.52%-7.76亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 170.66%109.4亿 | 244.36%40.42亿 | -7,979.36%-28亿 | -99.26%3,553.4万 | 1,018.94%47.93亿 | -174.28%-5.22亿 | 146.47%7.02亿 | -26.19%-15.11亿 | -707.82%-11.97亿 | -109.70%-1.48亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 114.14%2.12亿 | -1.04%9,900万 | -59.95%1亿 | 61,476.66%2.5亿 | -100.33%-40.7万 | 2,029.60%1.22亿 | -99.94%574.6万 | 26,930.55%94.59亿 | 1.46%3,499.3万 | -95.68%3,449万 |
| 租赁融资增减 | -213.64%-5.52亿 | 9.88%-1.76亿 | 7.32%-1.95亿 | -15.47%-2.11亿 | 51.22%-1.82亿 | -401.06%-3.74亿 | 1,391.02%1.24亿 | 16.16%-962.4万 | -120.06%-1,147.9万 | --5,722.1万 |
| 发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-300万 | 88.68%-300万 | ---2,650万 | ---- |
| 已支付现金股息 | -16.96%-9.24亿 | -71.88%-7.9亿 | -42.29%-4.6亿 | -25.06%-3.23亿 | -34.31%-2.58亿 | -50.61%-1.92亿 | -128.55%-1.28亿 | -1.64%-5,586.8万 | ---5,496.5万 | ---- |
| 非控制性权益现金股息 | -131.06%-11.16亿 | 67.45%-4.83亿 | -509.19%-14.84亿 | ---2.44亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 339.29%17.42亿 | -2,090.65%-7.28亿 | -99.89%3,657.1万 | 798.91%334.21亿 | 1,862.36%37.18亿 | -94.59%1.89亿 | 109.73%35.05亿 | 68,524.19%16.71亿 | 107.02%243.5万 | -1,737.77%-3,468.8万 |
| 融资活动现金净额 | 424.54%103.02亿 | 140.90%19.64亿 | -114.58%-48.02亿 | 308.06%329.29亿 | 1,139.76%80.7亿 | -118.45%-7.76亿 | -55.96%42.06亿 | 862.21%95.5亿 | -1,273.71%-12.53亿 | -103.92%-9,121.1万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 20.27%837.59亿 | 4.34%696.45亿 | 208.41%667.46亿 | 20.83%216.42亿 | -16.16%179.1亿 | 45.80%213.64亿 | 402.49%146.53亿 | 70.11%29.16亿 | 6.89%17.14亿 | 68.63%16.04亿 |
| 现金变动 | 16.96%99.15亿 | 8,874.93%84.77亿 | -99.80%9,445.2万 | 2,495.12%465.16亿 | 149.97%17.92亿 | -150.41%-35.87亿 | -41.67%71.15亿 | 846.25%121.98亿 | 1,233.01%12.89亿 | -85.56%9,670.5万 |
| 汇率变动影响 | -60.74%22.13亿 | 100.95%56.37亿 | 298.59%28.05亿 | -172.85%-14.13亿 | 1,350.38%19.39亿 | 133.07%1.34亿 | 12.32%-4.04亿 | -428.45%-4.61亿 | -730.22%-8,724.8万 | 180.38%1,384.4万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 99,900.00%100万 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 期末现金 | 14.48%958.88亿 | 20.27%837.59亿 | 4.34%696.45亿 | 208.41%667.46亿 | 20.83%216.42亿 | -16.16%179.1亿 | 45.80%213.64亿 | 402.49%146.53亿 | 70.11%29.16亿 | 6.89%17.14亿 |
| 自由现金流 | 70.85%71.69亿 | -49.82%41.96亿 | -15.85%83.61亿 | 4,243.94%99.36亿 | 107.96%2.29亿 | -168.30%-28.73亿 | 213.51%42.06亿 | -49.16%13.42亿 | 1,225.99%26.39亿 | 104.88%1.99亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
