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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
日本市场个股详情
FOOD & LIFE Companies (3563)
- 9634.0
- +97.0+1.02%
延时20分钟行情未开盘 04/08 15:30 (东京)
1.12万亿总市值48.18市盈率(静)
9853.0最高价9630.0最低价79.37万股成交量9800.0今开9537.0昨收76.97亿成交额10440.052周最高0.73%换手率1.16亿总股本4711.052周最低199.97每股收益TTM1.04万亿流通值10440.0历史最高48.18市盈率(静)1.08亿流通股811.3历史最低199.97每股收益(静)2.34%振幅35.00股息TTM10.43市净率100股每手0.36%股息率TTM
FOOD & LIFE Companies (3563) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/09/30 | (Q3)2025/06/30 | (Q2)2025/03/31 | (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 25.79%750.86亿 | 70.12%226.53亿 | 1.22%172.86亿 | 18.67%149.69亿 | 34.75%596.91亿 | 26.54%133.16亿 | 49.20%170.78亿 | 77.79%126.14亿 | 2.51%442.98亿 | 99.63%152.34亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 55.99%337.77亿 | 89.57%92.47亿 | 53.54%88.7亿 | 62.88%93.36亿 | 119.52%216.53亿 | 87.47%48.78亿 | 63.93%57.77亿 | 431.73%57.32亿 | 30.41%98.64亿 | 201.95%26.6亿 |
| 非现金项目调整总额 | 10.78%405.82亿 | 6.10%108.69亿 | -1.03%96亿 | -0.53%84.93亿 | 8.13%366.33亿 | 12.88%102.44亿 | 76.81%97亿 | -0.35%85.38亿 | 8.58%338.78亿 | 1.88%107.49亿 |
| -折旧与摊销 | 16.31%357.76亿 | 14.54%90.43亿 | 17.41%87.73亿 | 16.62%84.54亿 | 15.70%307.6亿 | 15.09%78.95亿 | 17.61%74.72亿 | 14.34%72.49亿 | 16.09%265.86亿 | 15.30%70.33亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -44.66%12.13亿 | -100.69%-600万 | 157.73%5.67亿 | --0 | -55.94%21.92亿 | -15.18%8.66亿 | -60.50%2.2亿 | -71.24%2.83亿 | -27.06%49.75亿 | -31.68%24.13亿 |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | --6,700万 | --6,600万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -102.53%-5,200万 | --0 |
| -处置利润 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -其他非现金项目 | -2.39%35.93亿 | 32.50%19.65亿 | -90.39%1.93亿 | -102.68%-2,700万 | 55.38%36.81亿 | 24.20%14.83亿 | 249.52%20.08亿 | -17.20%10.06亿 | 509.15%23.69亿 | 49.08%13.03亿 |
| 营运资本变动 | -48.29%7.27亿 | 240.43%25.39亿 | -174.00%-11.84亿 | -72.91%-28.6亿 | 153.79%14.06亿 | -56.67%-18.08亿 | -34.32%16亿 | 35.16%-16.54亿 | -87.55%5.54亿 | 691.88%18.23亿 |
| -应收款（增）减 | 61.26%-9.82亿 | -64.68%4.2亿 | -180.80%-5.43亿 | 60.68%-15.45亿 | -10.46%-25.35亿 | 359.07%11.89亿 | -51.83%6.72亿 | -23.79%-39.29亿 | -138.09%-22.95亿 | -2,314.29%-7.75亿 |
| -存货（增）减 | -45.43%-37.2亿 | -140.47%-9.21亿 | -112.16%-2,700万 | -8.63%-17.12亿 | -557.58%-25.58亿 | -248.18%-3.83亿 | -16.23%2.22亿 | -93.14%-15.76亿 | 70.95%-3.89亿 | 137.06%2.72亿 |
| -应付款（减）增 | 41.00%62.87亿 | 283.99%36.78亿 | -14.07%-11.84亿 | -41.86%28.32亿 | 72.83%44.59亿 | -96.17%-19.99亿 | -2,018.37%-10.38亿 | 117.26%48.71亿 | 241.27%25.8亿 | 386.94%14.06亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -142.06%-8.58亿 | -3.74%-6.38亿 | -67.32%5.7亿 | -138.73%-24.35亿 | 210.03%20.4亿 | -116.55%-6.15亿 | 111.39%17.44亿 | -27.02%-10.2亿 | 166.33%6.58亿 | 4.43%9.2亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -30.13%-26.13亿 | -20.71%-7.11亿 | -10.81%-4.92亿 | -68.46%-7.21亿 | -40.62%-20.08亿 | -70.72%-5.89亿 | -20.98%-4.44亿 | -43.62%-4.28亿 | -52.73%-14.28亿 | -21.16%-4.18亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 53.24%2.13亿 | 67.50%6,700万 | -30.00%2,800万 | 53.57%4,300万 | 36.27%1.39亿 | 100.00%4,000万 | 37.93%4,000万 | 250.00%2,800万 | 827.27%1.02亿 | 2,350.00%4,500万 |
| 已支付退税 | -451.57%-82.57亿 | -135.69%-30.64亿 | -176.13%-6.57亿 | -329.61%-42.36亿 | -144.61%-14.97亿 | 27.82%-13亿 | -46.26%8.63亿 | -184.15%-9.86亿 | 95.21%-6.12亿 | 95.49%-7,000万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 300.00%200万 | -100万 | 0 | 100万 | -200.00%-100万 | 0 | 0.00%100万 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 14.39%644.29亿 | 65.25%189.47亿 | -7.83%161.64亿 | -10.46%100.55亿 | 32.97%563.26亿 | 36.53%114.66亿 | 37.96%175.37亿 | 73.85%112.29亿 | 43.53%423.6亿 | 158.09%147.91亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -28.94%-251.64亿 | -24.60%-71.17亿 | -16.79%-41.03亿 | -59.71%-71.74亿 | -29.25%-195.16亿 | -28.50%-57.12亿 | -31.18%-35.13亿 | -20.17%-44.92亿 | 6.17%-151亿 | 8.25%-42.39亿 |
| 无形资产交易净额 | 2.93%-11.61亿 | 37.94%-2.47亿 | 44.66%-2.02亿 | -163.83%-6.2亿 | -24.97%-11.96亿 | -1.27%-3.98亿 | -24.15%-3.65亿 | -54.61%-2.35亿 | 48.02%-9.57亿 | 33.33%-1.18亿 |
| 投资产品交易净额 | 187.20%21.33亿 | 394.30%9.54亿 | 6,533.33%1.93亿 | 246.36%9.85亿 | -296.43%-24.46亿 | 131.43%1.93亿 | 99.62%-300万 | ---6.73亿 | -208.50%-6.17亿 | 488.50%7.77亿 |
| 其他投资变动净额 | -37.00%-12.44亿 | 46.22%-2.35亿 | -1,297.30%-4.43亿 | -123.33%-2.68亿 | 25.21%-9.08亿 | -34.05%-4.37亿 | 111.31%3,700万 | 48.50%-1.2亿 | 3.50%-12.14亿 | -95.24%-3.28亿 |
| 投资活动现金净额 | -5.69%-254.36亿 | -4.58%-66.45亿 | -18.50%-45.55亿 | -28.21%-70.77亿 | -34.54%-240.66亿 | -9.97%-63.54亿 | 5.76%-38.44亿 | -33.88%-55.2亿 | 8.95%-178.88亿 | 27.90%-39.08亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -126.06%-40.35亿 | 0.00%-10.02亿 | 95.10%-10.29亿 | -105.42%-10.02亿 | 486.26%154.85亿 | 0.00%-10.02亿 | -1,994.02%-210.03亿 | 1,945.51%184.92亿 | -113.37%-40.09亿 | 0.00%-10.02亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 104.62%3.46亿 | 101.93%1.45亿 | 262.50%2,900万 | 80.00%900万 | -39,521.05%-74.9亿 | -150,160.00%-75.03亿 | -42.86%800万 | --500万 | 100.97%1,900万 | --0 |
| 租赁融资增减 | -12.18%-221.17亿 | -2.77%-54.25亿 | -12.72%-54.31亿 | -12.35%-52.86亿 | -13.99%-197.16亿 | -20.25%-52.79亿 | -12.10%-48.18亿 | -15.89%-47.05亿 | -16.05%-172.97亿 | -7.69%-45.49亿 |
| 已支付现金股息 | -30.36%-33.88亿 | 0.00%-100万 | -7.50%-8,600万 | -31.11%-33亿 | -0.04%-25.99亿 | 50.00%-100万 | 5.88%-8,000万 | -0.24%-25.17亿 | 0.42%-25.98亿 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | 99.80%-4,100万 | --0 | ---3,700万 | 99.99%-200万 | -222,344.44%-200.02亿 | ---- | ---- | -1,000,050.00%-199.99亿 | -43.75%900万 | -96.90%400万 |
| 融资活动现金净额 | 14.82%-292.35亿 | 54.42%-62.83亿 | -11.20%-65.54亿 | -9.82%-95.81亿 | -43.75%-343.22亿 | -155.73%-137.84亿 | -9.80%-58.94亿 | -15.23%-87.24亿 | -326.55%-238.76亿 | -9.11%-55.47亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -4.94%486.95亿 | -15.67%473.36亿 | -10.39%429.59亿 | -4.94%486.95亿 | 1.17%512.28亿 | 16.74%561.35亿 | 6.80%479.39亿 | 1.17%512.28亿 | 72.43%506.37亿 | -17.51%457.3亿 |
| 现金变动 | 573.23%97.58亿 | 169.41%60.19亿 | -35.18%50.55亿 | -119.00%-66.03亿 | -445.97%-20.62亿 | -213.07%-86.72亿 | 138.87%77.99亿 | 42.41%-30.15亿 | -97.08%5.96亿 | 211.80%53.36亿 |
| 汇率变动影响 | 178.13%3.68亿 | -123.42%-1.22亿 | -270.78%-6.78亿 | 416.42%8.67亿 | -11,675.00%-4.71亿 | 26.15%5.21亿 | 701.52%3.97亿 | 46.69%-2.74亿 | -100.46%-400万 | 726.92%1.63亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | ---- |
| 期末现金 | 20.80%588.22亿 | 10.94%532.33亿 | -15.67%473.36亿 | -10.39%429.59亿 | -4.94%486.95亿 | 4.93%479.84亿 | 16.74%561.35亿 | 6.80%479.39亿 | 1.17%512.28亿 | 1.17%512.28亿 |
| 自由现金流 | 7.00%380.91亿 | 116.32%115.82亿 | -13.14%118.58亿 | -65.39%22.5亿 | 38.80%356亿 | 50.31%53.54亿 | 50.22%136.52亿 | 153.06%65.01亿 | 121.49%256.48亿 | 1,016.60%104.29亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
