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(FY)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 34.75%596.91亿 | 26.54%133.16亿 | 49.20%170.78亿 | 77.79%126.14亿 | 2.51%442.98亿 | 152.34亿 | -9.70%105.23亿 | 31.46%114.46亿 | -53.39%70.95亿 | 13.96%432.13亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 119.52%216.53亿 | 87.47%48.78亿 | 63.93%57.77亿 | 431.73%57.32亿 | 30.41%98.64亿 | --26.6亿 | 130.88%26.02亿 | -7.04%35.24亿 | -79.49%10.78亿 | -64.96%75.64亿 |
非现金项目调整总额 | 8.13%366.33亿 | 12.88%102.44亿 | 76.81%97亿 | -0.35%85.38亿 | 8.58%338.78亿 | --107.49亿 | 2.04%90.75亿 | -0.89%54.86亿 | 37.75%85.68亿 | 47.39%312亿 |
-折旧与摊销 | 15.70%307.6亿 | 15.09%78.95亿 | 17.61%74.72亿 | 14.34%72.49亿 | 16.09%265.86亿 | --70.33亿 | 17.12%68.6亿 | 11.24%63.53亿 | 21.13%63.4亿 | 23.36%229.02亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -55.94%21.92亿 | -15.18%8.66亿 | -60.50%2.2亿 | -71.24%2.83亿 | -27.06%49.75亿 | --24.13亿 | -31.84%10.21亿 | -43.96%5.57亿 | 23.46%9.84亿 | 188.90%68.21亿 |
-联营企业份额 | --0 | --0 | --0 | --0 | -102.53%-5,200万 | --0 | --0 | -146.02%-8,100万 | -74.34%2,900万 | 280.04%20.56亿 |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他非现金项目 | 55.38%36.81亿 | 24.20%14.83亿 | 249.52%20.08亿 | -17.20%10.06亿 | 509.15%23.69亿 | --13.03亿 | 752.46%11.94亿 | 0.22%-13.43亿 | 1,498.68%12.15亿 | -94.30%-5.79亿 |
营运资本变动 | 153.79%14.06亿 | -56.67%-18.08亿 | -34.32%16亿 | 35.16%-16.54亿 | -87.55%5.54亿 | --18.23亿 | -170.71%-11.54亿 | 492.27%24.36亿 | -168.08%-25.51亿 | 192.11%44.5亿 |
-应收款(增)减 | -10.46%-25.35亿 | 359.07%11.89亿 | -51.83%6.72亿 | -23.79%-39.29亿 | -138.09%-22.95亿 | ---7.75亿 | -92.06%2.59亿 | 23.23%13.95亿 | -298.62%-31.74亿 | 174.59%60.25亿 |
-存货(增)减 | -557.58%-25.58亿 | -248.18%-3.83亿 | -16.23%2.22亿 | -93.14%-15.76亿 | 70.95%-3.89亿 | --2.72亿 | -165.09%-1.1亿 | 227.40%2.65亿 | -44.17%-8.16亿 | -2,295.08%-13.39亿 |
-应付款(减)增 | 72.83%44.59亿 | -96.17%-19.99亿 | -2,018.37%-10.38亿 | 117.26%48.71亿 | 241.27%25.8亿 | --14.06亿 | 32.38%-10.19亿 | 96.67%-4,900万 | -46.93%22.42亿 | -45.65%7.56亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 210.03%20.4亿 | -116.55%-6.15亿 | 111.39%17.44亿 | -27.02%-10.2亿 | 166.33%6.58亿 | --9.2亿 | 2.07%-2.84亿 | 1,230.14%8.25亿 | 46.82%-8.03亿 | -155.30%-9.92亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -40.62%-20.08亿 | -70.72%-5.89亿 | -20.98%-4.44亿 | -43.62%-4.28亿 | -52.73%-14.28亿 | -4.18亿 | -82.54%-3.45亿 | -73.11%-3.67亿 | -57.67%-2.98亿 | -22.86%-9.35亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 36.27%1.39亿 | 100.00%4,000万 | 37.93%4,000万 | 250.00%2,800万 | 827.27%1.02亿 | 4,500万 | 150.00%2,000万 | 2,800.00%2,900万 | 100.00%800万 | -74.42%1,100万 |
已支付退税 | -144.61%-14.97亿 | 27.82%-13亿 | -46.26%8.63亿 | -184.15%-9.86亿 | 95.21%-6.12亿 | -7,000万 | 58.65%-18.01亿 | 5,437.93%16.06亿 | 94.97%-3.47亿 | -131.22%-127.75亿 |
其他经营现金流入(流出) | 100万 | -200.00%-100万 | 0 | 0.00%100万 | 0 | 0 | 100万 | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | 0 |
经营活动现金净额 | 32.97%563.26亿 | 36.53%114.66亿 | 37.96%175.37亿 | 73.85%112.29亿 | 43.53%423.6亿 | --147.91亿 | 17.98%83.98亿 | 49.10%127.12亿 | -20.64%64.59亿 | -6.83%295.14亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -29.25%-195.16亿 | -28.50%-57.12亿 | -31.18%-35.13亿 | -20.17%-44.92亿 | 6.17%-151亿 | ---42.39亿 | -8.39%-44.45亿 | 26.85%-26.78亿 | -0.73%-37.38亿 | -23.59%-160.93亿 |
无形资产交易净额 | -24.97%-11.96亿 | -1.27%-3.98亿 | -24.15%-3.65亿 | -54.61%-2.35亿 | 48.02%-9.57亿 | ---1.18亿 | 54.93%-3.93亿 | 28.64%-2.94亿 | 60.00%-1.52亿 | -461.28%-18.41亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.86%-2.55亿 |
投资产品交易净额 | -296.43%-24.46亿 | 131.43%1.93亿 | 99.62%-300万 | ---6.73亿 | -208.50%-6.17亿 | --7.77亿 | ---6.14亿 | ---7.8亿 | --0 | 11.89%-2亿 |
其他投资变动净额 | 25.21%-9.08亿 | -34.05%-4.37亿 | 111.31%3,700万 | 48.50%-1.2亿 | 3.50%-12.14亿 | ---3.28亿 | 28.04%-3.26亿 | -12.37%-3.27亿 | 32.66%-2.33亿 | 11.47%-12.58亿 |
投资活动现金净额 | -34.54%-240.66亿 | -9.97%-63.54亿 | 5.76%-38.44亿 | -33.88%-55.2亿 | 8.95%-178.88亿 | ---39.08亿 | -6.49%-57.78亿 | 6.53%-40.79亿 | 7.08%-41.23亿 | -13.66%-196.47亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -12.62%-45.15亿 | 0.00%-10.02亿 | -1,994.02%-210.03亿 | 1,945.51%184.92亿 | -113.37%-40.09亿 | ---10.02亿 | 0.00%-10.02亿 | -103.04%-10.03亿 | 0.00%-10.02亿 | 85.44%299.91亿 |
普通股发行/回购的净额 | -39,521.05%-74.9亿 | -150,160.00%-75.03亿 | -42.86%800万 | --500万 | 100.97%1,900万 | --0 | -44.44%500万 | -36.36%1,400万 | --0 | ---19.54亿 |
租赁融资增减 | -13.99%-197.16亿 | -20.25%-52.79亿 | -12.10%-48.18亿 | -15.89%-47.05亿 | -16.05%-172.97亿 | ---45.49亿 | -24.05%-43.9亿 | -11.87%-42.98亿 | -23.03%-40.6亿 | -21.20%-149.05亿 |
已支付现金股息 | -0.04%-25.99亿 | 50.00%-100万 | 5.88%-8,000万 | -0.24%-25.17亿 | 0.42%-25.98亿 | --0 | -100.00%-200万 | -107.32%-8,500万 | 2.18%-25.11亿 | -50.03%-26.09亿 |
其他筹资费用净额 | -122.22%-200万 | ---- | ---- | -1,000,050.00%-199.99亿 | -43.75%900万 | --400万 | 99.06%-100万 | 140.00%400万 | -33.33%200万 | 155.17%1,600万 |
融资活动现金净额 | -43.75%-343.22亿 | -155.73%-137.84亿 | -9.80%-58.94亿 | -15.23%-87.24亿 | -326.55%-238.76亿 | ---55.47亿 | -16.19%-53.9亿 | -118.43%-53.68亿 | 14.59%-75.71亿 | 400.19%105.39亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 1.17%512.28亿 | 16.74%561.35亿 | 6.80%479.39亿 | 1.17%512.28亿 | 72.43%506.37亿 | --457.3亿 | -16.96%480.87亿 | 83.88%448.88亿 | 72.43%506.37亿 | 131.88%293.67亿 |
现金变动 | -445.97%-20.62亿 | -213.07%-86.72亿 | 138.87%77.99亿 | 42.41%-30.15亿 | -97.08%5.96亿 | --53.36亿 | 6.01%-27.7亿 | -90.19%32.65亿 | -1.41%-52.35亿 | 23.67%204.06亿 |
汇率变动影响 | -11,675.00%-4.71亿 | 26.15%5.21亿 | 701.52%3.97亿 | 46.69%-2.74亿 | -100.46%-400万 | --1.63亿 | -12.68%4.13亿 | -131.28%-6,600万 | -350.73%-5.14亿 | 325.12%8.63亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 |
期末现金 | -4.94%486.95亿 | 4.93%479.84亿 | 16.74%561.35亿 | 6.80%479.39亿 | 1.17%512.28亿 | --512.28亿 | -17.51%457.3亿 | -16.96%480.87亿 | 83.88%448.88亿 | 72.43%506.37亿 |
自由现金流 | 38.80%356亿 | 50.31%53.54亿 | 50.22%136.52亿 | 153.06%65.01亿 | 121.49%256.48亿 | --104.29亿 | 66.06%35.62亿 | 104.09%90.88亿 | -36.54%25.69亿 | -35.94%115.8亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |