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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
TSI控股 (3608)
- 1189
- +9+0.76%
延时20分钟行情休市中 05/15 15:30 (东京)
754.29亿总市值19.66市盈率(静)
1204最高价1172最低价40.73万股成交量1175今开1180昨收4.85亿成交额153952周最高1.08%换手率6343.88万总股本93952周最低60.48每股收益TTM447.05亿流通值1539历史最高19.66市盈率(静)3759.87万流通股197历史最低60.48每股收益(静)2.71%振幅40.00股息TTM0.68市净率100股每手3.36%股息率TTM
TSI控股 (3608) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/02/28 | (FY)2025/02/28 | (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -39.08%39.43亿 | 1,142.23%64.72亿 | 310.24%5.21亿 | -97.84%1.27亿 | 239.90%58.73亿 | -179.40%-41.98亿 | -32.31%52.87亿 | 19.73%78.11亿 | 48.24%65.24亿 | -19.25%44.01亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -74.35%61.2亿 | 488.12%238.6亿 | 44.69%40.57亿 | 3.39%28.04亿 | -53.68%27.12亿 | 51.72%58.55亿 | 264.40%38.59亿 | -71.22%10.59亿 | -22.42%36.79亿 | 35.84%47.42亿 |
| 非现金项目调整总额 | 95.32%-8.68亿 | -987.65%-185.43亿 | -53.67%20.89亿 | -31.35%45.09亿 | 150.28%65.68亿 | -498.14%-130.63亿 | -56.38%32.81亿 | 98.97%75.21亿 | 120.79%37.8亿 | -52.17%17.12亿 |
| -折旧与摊销 | 45.95%53.84亿 | 1.07%36.89亿 | -7.15%36.5亿 | -11.42%39.31亿 | -8.34%44.38亿 | -16.27%48.42亿 | 10.79%57.83亿 | 10.85%52.2亿 | -24.67%47.09亿 | -7.54%62.51亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 37.78%18.78亿 | 2.33%13.63亿 | -24.02%13.32亿 | -58.51%17.53亿 | 37.71%42.25亿 | -14.68%30.68亿 | 57.58%35.96亿 | -29.85%22.82亿 | 11.79%32.53亿 | 48.55%29.1亿 |
| -资产准备金与勾销 | ---8.88亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.6亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | 86.53%-32.84亿 | -1,369.08%-243.72亿 | -149.10%-16.59亿 | 65.97%-6.66亿 | 91.31%-19.57亿 | -298.16%-225.16亿 | -3,679.11%-56.55亿 | 104.56%1.58亿 | 22.03%-34.62亿 | 18.20%-44.4亿 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.47%-3,300万 | ---4.38亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -609.40%-39.58亿 | 162.97%7.77亿 | -142.44%-12.34亿 | -384.76%-5.09亿 | -112.79%-1.05亿 | 285.33%8.21亿 | -218.71%-4.43亿 | 80.69%-1.39亿 | 76.07%-7.2亿 | -201.50%-30.09亿 |
| 营运资本变动 | -213.80%-13.11亿 | 120.48%11.52亿 | 21.71%-56.24亿 | -110.86%-71.84亿 | -213.38%-34.07亿 | 261.73%30.05亿 | -140.99%-18.58亿 | 17.54%-7.71亿 | 54.48%-9.35亿 | -26.71%-20.54亿 |
| -应收款（增）减 | -31.19%2.03亿 | 133.15%2.95亿 | -266.26%-8.9亿 | -152.94%-2.43亿 | -64.34%4.59亿 | 270.46%12.87亿 | -199.60%-7.55亿 | 445.32%7.58亿 | -90.13%1.39亿 | -53.87%14.08亿 |
| -存货（增）减 | -155.66%-12.93亿 | 173.19%23.23亿 | 45.10%-31.74亿 | -537.38%-57.81亿 | -124.36%-9.07亿 | 810.27%37.23亿 | 77.83%4.09亿 | 113.24%2.3亿 | -836.02%-17.37亿 | -90.96%2.36亿 |
| -应付款（减）增 | 117.48%1.86亿 | 31.27%-10.64亿 | -377.78%-15.48亿 | 89.34%-3.24亿 | -47.05%-30.38亿 | -37.92%-20.66亿 | -10.31%-14.98亿 | -243.40%-13.58亿 | 127.07%9.47亿 | 45.67%-34.98亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -1.24%-4.07亿 | -3,250.00%-4.02亿 | 98.56%-1,200万 | -1,158.23%-8.36亿 | 29.51%7,900万 | 535.71%6,100万 | 96.51%-1,400万 | -41.20%-4.01亿 | -42.00%-2.84亿 | 76.36%-2亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -233.77%-2.57亿 | -50.98%-7,700万 | 28.17%-5,100万 | 34.86%-7,100万 | 49.54%-1.09亿 | 0.46%-2.16亿 | -24.71%-2.17亿 | -72.28%-1.74亿 | -5.21%-1.01亿 | 19.33%-9,600万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 25.82%9.26亿 | -33.75%7.36亿 | 54.31%11.11亿 | -9.09%7.2亿 | -27.93%7.92亿 | 18.05%10.99亿 | -0.64%9.31亿 | 11.81%9.37亿 | 8.27%8.38亿 | -26.70%7.74亿 |
| 已支付退税 | -1,077.05%-117.47亿 | 52.63%-9.98亿 | -483.79%-21.07亿 | 117.65%5.49亿 | -1,655.50%-31.11亿 | 115.38%2亿 | 42.60%-13亿 | -79.48%-22.65亿 | -22.29%-12.62亿 | 49.11%-10.32亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -39.90%-5.82亿 | -41,700.00%-4.16亿 | 0.00%100万 | 100.05%100万 | 5.49%-20.65亿 | -218,600.00%-21.85亿 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 100.35%100万 | 76.39%-2.89亿 |
| 经营活动现金净额 | -234.98%-77.17亿 | 1,188.95%57.17亿 | -139.59%-5.25亿 | -3.91%13.26亿 | 126.04%13.8亿 | -212.72%-53亿 | -25.46%47.02亿 | 5.13%63.08亿 | 59.66%60亿 | 19.87%37.58亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 资本支出 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 物业、厂房及设备交易净额 | -1.44%-24.63亿 | -4.84%-24.28亿 | 5.78%-23.16亿 | -130.37%-24.58亿 | -177.71%-10.67亿 | 133.66%13.73亿 | 1.71%-40.79亿 | -0.17%-41.5亿 | -23.67%-41.43亿 | 42.50%-33.5亿 |
| 无形资产交易净额 | -286.83%-24.37亿 | 13.22%-6.3亿 | 42.92%-7.26亿 | -116.70%-12.72亿 | 17.32%-5.87亿 | -9.57%-7.1亿 | 21.55%-6.48亿 | 31.17%-8.26亿 | -47.60%-12亿 | 34.38%-8.13亿 |
| 业务交易净额 | -7,356.92%-290.82亿 | ---3.9亿 | --0 | 102.17%100万 | 93.05%-4,600万 | -136.37%-6.62亿 | 123.41%18.2亿 | -11.25%-77.74亿 | -249.92%-69.88亿 | ---19.97亿 |
| 投资物业交易净额 | -99.98%400万 | 884,366.67%265.34亿 | -25.00%300万 | -95.51%400万 | -99.74%8,900万 | 1,078.32%340.18亿 | --28.87亿 | --0 | -122.01%-7.34亿 | 205.94%33.35亿 |
| 投资产品交易净额 | 44.06%60.62亿 | -29.81%42.08亿 | 88.52%59.95亿 | 233.89%31.8亿 | -227.59%-23.75亿 | -106.79%-7.25亿 | 5,336.76%106.83亿 | -110.34%-2.04亿 | 21.06%19.72亿 | -87.04%16.29亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | -100.00%-200万 | 97.67%-100万 | -59.26%-4,300万 | 51.79%-2,700万 | -2,700.00%-5,600万 | ---200万 | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 55.56%1,400万 | -35.71%900万 | -44.00%1,400万 | -3.85%2,500万 | -93.61%2,600万 | 15.30%4.07亿 | 908.57%3.53亿 | 1,650.00%3,500万 | 100.00%200万 | -99.87%100万 |
| 其他投资变动净额 | -46.44%5.49亿 | 94.13%10.25亿 | 28.47%5.28亿 | 1,768.18%4.11亿 | -99.06%2,200万 | 1,129.47%23.36亿 | -88.18%1.9亿 | 38.62%16.08亿 | 33.95%11.6亿 | 1,021.28%8.66亿 |
| 投资活动现金净额 | -196.56%-273.53亿 | 710.30%283.28亿 | 3,278.18%34.96亿 | 97.24%-1.1亿 | -111.06%-39.81亿 | 222.96%360.1亿 | 198.56%111.5亿 | -13.92%-113.13亿 | -2,918.54%-99.31亿 | -114.51%-3.29亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 516.35%342.99亿 | -4,529.03%-82.38亿 | 102.97%1.86亿 | 30.54%-62.66亿 | -7.38%-90.21亿 | 15.27%-84.01亿 | -157.27%-99.15亿 | 30.63%173.13亿 | 465.50%132.53亿 | -0.06%-36.26亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -125.28%-127.42亿 | 12.69%-56.56亿 | -187.40%-64.78亿 | -2,953.16%-22.54亿 | 107.16%7,900万 | 1.96%-11.03亿 | 71.71%-11.25亿 | 25.89%-39.77亿 | -39.23%-53.66亿 | -221.81%-38.54亿 |
| 租赁融资增减 | 98.96%-100万 | 12.73%-9,600万 | -161.90%-1.1亿 | -147.06%-4,200万 | 45.16%-1,700万 | 53.03%-3,100万 | 55.70%-6,600万 | 38.43%-1.49亿 | 19.06%-2.42亿 | 19.19%-2.99亿 |
| 已支付现金股息 | -298.86%-45.59亿 | -34.31%-11.43亿 | -86.21%-8.51亿 | ---4.57亿 | ---- | 2.10%-16.35亿 | 4.95%-16.7亿 | 6.09%-17.57亿 | 4.39%-18.71亿 | -3.76%-19.57亿 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.56%-2.44亿 |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%-200万 | -300.00%-200万 | 100.18%100万 | -56,900.00%-5.7亿 | ---100万 | ---- | -49,700.00%-39.84亿 | 99.31%-800万 | 39.40%-11.52亿 | -63,266.67%-19.01亿 |
| 融资活动现金净额 | 212.29%169.95亿 | -108.70%-151.35亿 | 24.37%-72.52亿 | -7.02%-95.89亿 | 19.79%-89.6亿 | 33.35%-111.7亿 | -246.73%-167.6亿 | 147.12%114.22亿 | 138.90%46.22亿 | -299.76%-118.81亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 71.19%458.22亿 | -12.87%267.66亿 | -20.21%307.21亿 | -22.62%385.03亿 | 64.60%497.61亿 | -3.07%302.32亿 | 25.31%311.9亿 | 2.78%248.9亿 | -26.14%242.16亿 | 7.83%327.86亿 |
| 现金变动 | -195.58%-180.75亿 | 541.72%189.1亿 | 48.87%-42.81亿 | 27.58%-83.73亿 | -159.17%-115.61亿 | 2,251.98%195.4亿 | -114.15%-9.08亿 | 828.65%64.17亿 | 108.18%6.91亿 | -447.68%-84.52亿 |
| 汇率变动影响 | 66.67%2.4亿 | -55.83%1.44亿 | -31.66%3.26亿 | 56.91%4.77亿 | 2,863.64%3.04亿 | 78.00%-1,100万 | 57.63%-5,000万 | -594.12%-1.18亿 | 85.47%-1,700万 | -0.86%-1.17亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -1,700.00%-3,200万 | --200万 | ---- | 11,500.00%1.14亿 | ---100万 | ---- | ---- | --100万 | ---- | -101.54%-100万 |
| 期末现金 | -38.99%279.55亿 | 71.19%458.22亿 | -12.87%267.66亿 | -20.21%307.21亿 | -22.62%385.03亿 | 64.60%497.61亿 | -3.07%302.32亿 | 25.31%311.9亿 | 2.78%248.9亿 | -26.14%242.16亿 |
| 自由现金流 | -575.66%-126.24亿 | 174.32%26.54亿 | -47.20%-35.71亿 | -241.69%-24.26亿 | 92.06%-7.1亿 | -24,725.00%-89.37亿 | -102.80%-3,600万 | 106.75%12.86亿 | 214.97%6.22亿 | 86.34%-5.41亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
