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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
ZIGExN (3679)
- 410
- -12-2.84%
延时20分钟行情休市中 04/10 15:30 (东京)
451.00亿总市值10.77市盈率(静)
423最高价409最低价38.39万股成交量420今开422昨收1.59亿成交额58152周最高0.87%换手率1.10亿总股本40052周最低39.51每股收益TTM181.21亿流通值1235历史最高10.77市盈率(静)4419.68万流通股222历史最低38.08每股收益(静)3.32%振幅8.00股息TTM1.90市净率100股每手1.83%股息率TTM
ZIGExN (3679) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (FY)2025/03/31 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 23.26亿 | -4.42%83.19亿 | 14.82%24.87亿 | 33.17%87.04亿 | 58.40%48.63亿 | -111.78%-1.02亿 | 41.03%17.77亿 | 61.64%21.66亿 | 39.96%65.36亿 | 166.26%30.7亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | --13.13亿 | 4.18%56.57亿 | 19.64%14.44亿 | 29.32%54.3亿 | 17.73%15.87亿 | 38.82%13.16亿 | 41.63%13.2亿 | 24.30%12.07亿 | 26.90%41.99亿 | 40.86%13.48亿 |
| 非现金项目调整总额 | --4.26亿 | 1.91%14.91亿 | 15.59%3.41亿 | 40.27%14.63亿 | 25.17%5.42亿 | 3.31%2.81亿 | 79.69%3.45亿 | 102.05%2.95亿 | 22.42%10.43亿 | 60.97%4.33亿 |
| -折旧与摊销 | --4.32亿 | 9.50%13.95亿 | 10.60%3.34亿 | 24.29%12.74亿 | 11.04%3.32亿 | 28.17%3.23亿 | 30.99%3.17亿 | 30.17%3.02亿 | 10.22%10.25亿 | 26.16%2.99亿 |
| -其他非现金项目 | ---600万 | -49.21%9,600万 | 200.00%700万 | 950.00%1.89亿 | 56.72%2.1亿 | -310.00%-4,200万 | 156.00%2,800万 | 91.86%-700万 | 123.08%1,800万 | 318.75%1.34亿 |
| 营运资本变动 | --5.87亿 | -35.36%11.7亿 | 5.88%7.02亿 | 39.77%18.1亿 | 111.86%27.33亿 | -380.51%-17.01亿 | -16.06%1.15亿 | 198.65%6.63亿 | 154.92%12.95亿 | 1,843.24%12.9亿 |
| -应收款（增）减 | --1.79亿 | 33.08%-6.23亿 | -101.94%-300万 | -64.20%-9.31亿 | -99.64%-11.18亿 | 152.38%4.24亿 | -121.47%-3.92亿 | 7,650.00%1.55亿 | -1,871.88%-5.67亿 | -127.64%-5.6亿 |
| -预付费用（增）减 | ---2.58亿 | -3.27%15.1亿 | 36.27%5.11亿 | 34.45%15.61亿 | 125.57%31.85亿 | -2,164.44%-20.38亿 | 256.00%3,900万 | 375.74%3.75亿 | 955.45%11.61亿 | 1,976.47%14.12亿 |
| -应付款（减）增 | --7.49亿 | -55.45%5.4亿 | 753.66%3.5亿 | 145.84%12.12亿 | 100.82%7.31亿 | 118.41%6,500万 | 35.38%3.75亿 | -80.00%4,100万 | 61.11%4.93亿 | 727.27%3.64亿 |
| -其他流动资产变动 | ---8,300万 | -703.13%-2.57亿 | -269.57%-1.56亿 | -115.38%-3,200万 | -187.84%-6,500万 | -92.41%-1.52亿 | 50.00%9,300万 | -39.07%9,200万 | 278.18%2.08亿 | --7,400万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -1,100万 | -76.92%-2,300万 | -25.00%-500万 | -30.00%-1,300万 | 50.00%-200万 | -33.33%-400万 | -200.00%-300万 | -100.00%-400万 | -66.67%-1,000万 | -300.00%-400万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 100万 | 500.00%600万 | 0 | 0.00%100万 | 0 | 0.00%100万 | 0 | 0 | 0.00%100万 | 0 |
| 已支付退税 | -7.65亿 | 47.60%-9.7亿 | 42.70%-6.99亿 | -125.46%-18.51亿 | 66.67%-1,200万 | -33.77%-6.18亿 | -100.96%-100万 | -185.71%-12.2亿 | -0.49%-8.21亿 | 88.00%-3,600万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -100万 | -100万 | 0 | 0 | 0 | -100万 | 0 | 100万 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | --15.5亿 | 7.16%73.31亿 | 89.08%17.83亿 | 19.89%68.41亿 | 60.03%48.49亿 | -280.10%-7.24亿 | 30.08%17.73亿 | 3.51%9.43亿 | 48.32%57.06亿 | 256.05%30.3亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | ---1,600万 | -110.53%-1.6亿 | -654.55%-8,300万 | 13.64%-7,600万 | 53.70%-2,500万 | 30.00%-700万 | -153.85%-3,300万 | 0.00%-1,100万 | -144.44%-8,800万 | -575.00%-5,400万 |
| 无形资产交易净额 | ---2.75亿 | -45.19%-11.47亿 | -30.39%-2.36亿 | 15.51%-7.9亿 | 7.08%-2.1亿 | 12.50%-2.03亿 | 20.65%-1.96亿 | 21.30%-1.81亿 | -14.44%-9.35亿 | -11.33%-2.26亿 |
| 业务交易净额 | ---3.78亿 | -683.97%-10.27亿 | ---1.69亿 | 96.41%-1.31亿 | 93.27%-1.11亿 | 98.72%-2,000万 | --0 | --0 | -811.50%-36.46亿 | -312.25%-16.49亿 |
| 投资产品交易净额 | --0 | ---1.69亿 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | ---300万 | 50.00%5,400万 | -51.11%2,200万 | -47.06%3,600万 | 950.00%8,400万 | -127.27%-900万 | -1,780.00%-8,400万 | 104.55%4,500万 | 326.67%6,800万 | 166.67%800万 |
| 投资活动现金净额 | ---6.72亿 | -154.84%-24.49亿 | -217.01%-4.66亿 | 79.11%-9.61亿 | 86.36%-2.62亿 | 86.50%-2.39亿 | 40.49%-3.13亿 | 61.62%-1.47亿 | -258.61%-46.01亿 | -208.35%-19.21亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---6.89亿 | 77.79%-3.72亿 | 308.93%9.36亿 | -167.98%-16.75亿 | -115.74%-1.79亿 | -145.45%-5.25亿 | -209.47%-5.23亿 | -231.38%-4.48亿 | 486.81%24.64亿 | 815.09%11.37亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---1.3亿 | ---22.58亿 | ---7.75亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---14.03亿 | --0 |
| 租赁融资增减 | ---1.76亿 | -6.60%-5.33亿 | -5.79%-1.28亿 | -20.77%-5亿 | -28.28%-1.27亿 | -14.68%-1.25亿 | -23.30%-1.27亿 | -17.48%-1.21亿 | 2.13%-4.14亿 | 7.48%-9,900万 |
| 已支付现金股息 | --0 | -62.50%-6.76亿 | -62.47%-6.71亿 | -10.05%-4.16亿 | --0 | --0 | 40.00%-300万 | -10.72%-4.13亿 | -16.67%-3.78亿 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | --2,400万 | --100万 | -200.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --100万 | 71.43%-200万 | --0 |
| 融资活动现金净额 | ---9.71亿 | -48.13%-38.38亿 | 34.86%-6.39亿 | -1,070.41%-25.91亿 | -129.48%-3.06亿 | -162.54%-6.51亿 | 25.54%-6.53亿 | -4.92%-9.81亿 | 119.19%2.67亿 | 490.23%10.38亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | --123.99亿 | 33.04%132.41亿 | 33.04%132.41亿 | 15.89%99.53亿 | 14.32%89.34亿 | 29.72%105.79亿 | 19.42%97.76亿 | 15.89%99.53亿 | 15.74%85.88亿 | -9.44%78.15亿 |
| 现金变动 | ---9,300万 | -68.26%10.44亿 | 466.49%6.78亿 | 139.72%32.89亿 | 99.39%42.81亿 | -392.07%-16.14亿 | 2,117.50%8.07亿 | 54.55%-1.85亿 | 16.97%13.72亿 | 5,750.00%21.47亿 |
| 汇率变动影响 | --100万 | --1,000万 | --1,100万 | --0 | 425.00%2,600万 | -130.77%-3,000万 | ---- | ---- | -40.00%-700万 | -166.67%-800万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | --0 | ---- | ---- | 60.00%800万 | ---- | ---- |
| 期末现金 | --123.06亿 | 7.96%142.95亿 | 42.49%139.3亿 | 33.04%132.41亿 | 33.04%132.41亿 | 14.32%89.34亿 | 29.72%105.79亿 | 19.42%97.76亿 | 15.89%99.53亿 | 15.89%99.53亿 |
| 自由现金流 | --12.59亿 | 0.82%60.24亿 | 94.94%14.64亿 | 27.59%59.75亿 | 67.78%46.14亿 | -683.75%-9.34亿 | 39.98%15.44亿 | 12.09%7.51亿 | 56.41%46.83亿 | 329.69%27.5亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
