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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
日本市场个股详情
Digital Plus (3691)
- 1583
- +26+1.67%
延时20分钟行情休市中 04/17 15:30 (东京)
70.59亿总市值-94.62市盈率(静)
1638最高价1563最低价4.01万股成交量1563今开1557昨收6408.15万成交额197252周最高2.15%换手率445.96万总股本62352周最低-16.73每股收益TTM29.50亿流通值4565历史最高亏损市盈率(静)186.38万流通股341历史最低-16.73每股收益(静)4.82%振幅--股息TTM8.18市净率100股每手--股息率TTM
Digital Plus (3691) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -11,676.85%-3.59亿 | 98.48%-305万 | 129.18%1,681.9万 | 90.63%-1,437万 | -379.21%-2亿 | 1,725.8万 | -118.93%-668.2万 | -300.93%-5,764万 | -137.84%-1.53亿 | 784.92%7,177.3万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -143.54%-3,623.5万 | 131.93%8,321.7万 | 209.49%1,974.5万 | 199.17%6,089.5万 | -73.59%-2.61亿 | ---1.44亿 | -755.56%-3,711.1万 | -154.91%-1,803.4万 | -407.47%-6,140.4万 | -507.16%-1.5亿 |
| 非现金项目调整总额 | 273.57%9,728.1万 | -83.32%2,604.1万 | 568.49%1,705.3万 | -352.96%-4,019.3万 | -37.30%1.56亿 | --1.3亿 | 130.13%1,347.9万 | -165.59%-364万 | 182.37%1,588.9万 | 343.75%2.49亿 |
| -折旧与摊销 | 31.17%5,250.2万 | -56.28%4,002.7万 | -25.21%1,234.1万 | -53.48%724万 | 302.28%9,156.3万 | --4,413.5万 | 170.42%1,536.5万 | 199.31%1,650.1万 | 196.02%1,556.2万 | -67.44%2,276.1万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 96.61%2,737.2万 | -83.83%1,392.2万 | ---- | ---- | -61.66%8,607.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.25亿 |
| -联营企业份额 | ---3,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 162.38%1,741万 | -29.64%-2,790.8万 | 123.40%471.2万 | -14,605.50%-4,743.3万 | -1,352.36%-2,152.8万 | --17.2万 | -1,177.71%-188.6万 | -54,535.14%-2,014.1万 | -11.62%32.7万 | 102.49%171.9万 |
| 营运资本变动 | -274.19%-4.2亿 | -17.11%-1.12亿 | 44.45%-1,997.9万 | 67.47%-3,507.2万 | -254.20%-9,590.1万 | --3,093.6万 | -28.72%1,695万 | -270.52%-3,596.6万 | -19.71%-1.08亿 | -123.26%-2,707.5万 |
| -应收款（增）减 | -133.73%-6.03亿 | -266.95%-2.58亿 | -212.63%-6,463.3万 | 61.68%-3,745万 | 22.87%-7,028.8万 | --6,463.8万 | -125.15%-1,653.3万 | -113.66%-2,067.4万 | -45.59%-9,771.9万 | -103.01%-9,113.3万 |
| -存货（增）减 | -2,019.73%-1.23亿 | 134.03%643.1万 | 559.57%1,716.5万 | 101.64%81.3万 | -17.62%-1,889.8万 | --504.3万 | 423.23%2,941.4万 | -38.03%-373.5万 | -525.02%-4,962万 | -305.04%-1,606.7万 |
| -应付款（减）增 | 372.68%2.41亿 | 113.77%5,089万 | -118.85%-1,676.3万 | -75.33%2,096.5万 | -61.28%2,380.6万 | ---2,203.7万 | -1,689.62%-1.28亿 | 143.57%8,892.6万 | 1,980.79%8,499.3万 | 12.90%6,148.7万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 107.34%10.4万 | -2,585.96%-141.7万 | -16.16%-253.8万 | 12.20%-198.6万 | -98.71%5.7万 | --450.9万 | 0.00%-5,000 | -43,600.00%-218.5万 | -45,140.00%-226.2万 | -54.94%441.6万 |
| -其他流动资产变动 | 57.73%-850万 | -148.57%-2,010.9万 | -14.50%690万 | -184.11%-3,144.8万 | 53.60%-809万 | --750.9万 | -1,039.24%-1,260万 | 178.89%807万 | -15.27%-1,106.9万 | ---1,743.5万 |
| -其他流动负债变动 | -32.69%7,392.6万 | 588.36%1.1亿 | 137.50%3,989万 | 143.66%1,403.4万 | -171.04%-2,248.8万 | ---2,872.6万 | 334.99%1.45亿 | -350.71%-1.06亿 | -3,548.58%-3,214.4万 | --3,165.7万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -311.15%-3,373.1万 | -160.03%-820.4万 | -100.00%-177万 | -16.84%-78.4万 | -42.70%-315.5万 | -78.4万 | -35.16%-81.5万 | -164.97%-88.5万 | -139.64%-67.1万 | -34.82%-221.1万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 534.41%352.1万 | -97.59%55.5万 | -99.99%3,000 | -47.40%18.2万 | 1,491.79%2,306.5万 | 78.9万 | 445.60%99.3万 | 9,416.82%2,093.7万 | 8,550.00%34.6万 | 18,012.50%144.9万 |
| 已支付退税 | -766.31%-5,573万 | 86.79%-643.3万 | 125,100.00%125.2万 | 99.62%-12.5万 | -4,870.3万 | 6.9万 | -1,630,500.00%-1,630.4万 | 1,000 | -3,246.9万 | 0 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%3,000 | 3,000 | 0.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0 | 1,000 | 0.00%1,000 | -133.33%-1,000 | 50.00%-1,000 | 150.00%1,000 |
| 经营活动现金净额 | -2,498.70%-4.45亿 | 92.53%-1,712.9万 | 143.37%1,630.3万 | 91.89%-1,509.6万 | -422.75%-2.29亿 | --1,733.3万 | -165.39%-2,280.7万 | -231.54%-3,758.8万 | -187.47%-1.86亿 | -14.60%7,101.2万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -4,014.29%-1,324.8万 | 24.94%-32.2万 | ---- | ---- | 76.79%-42.9万 | ---20.9万 | --0 | ---- | ---- | ---184.8万 |
| 无形资产交易净额 | -38.65%-1.14亿 | -76.41%-8,258万 | -78.30%-2,166.2万 | -86.74%-1,996.2万 | -28.19%-4,681.1万 | ---1,419.2万 | 12.48%-978万 | -59.29%-1,214.9万 | -46.20%-1,069万 | -80.88%-3,651.7万 |
| 业务交易净额 | 293.75%1.55亿 | 69.52%-8,000万 | 68.63%-8,000万 | --0 | -2,286.34%-2.62亿 | --50.3万 | --0 | -1,114.29%-2.55亿 | ---800万 | 97.35%-1,100万 |
| 投资产品交易净额 | 378.76%1,900万 | 90.70%-681.6万 | ---- | ---- | -136.66%-7,332.9万 | ---4,417.7万 | -115.00%-3,000万 | ---- | ---- | 597.18%2亿 |
| 已收到的股息（投资活动产生的现金流） | -75.97%41.3万 | --171.9万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -100.33%-2,000 | 60,000.00%59.9万 | ---- | ---- | -100.01%-1,000 | ---2,000 | --0 | ---- | ---- | 332.66%1,849.9万 |
| 投资活动现金净额 | 127.88%4,666.5万 | 56.30%-1.67亿 | 61.86%-1.02亿 | -6.81%-1,996.2万 | -326.49%-3.83亿 | ---5,807.7万 | -119.33%-3,978万 | -849.48%-2.67亿 | -155.61%-1,869万 | 135.02%1.69亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 76.68%6.05亿 | 116.68%3.42亿 | -148.55%-6,107.1万 | 910.03%1.1亿 | 665.92%1.58亿 | --1.65亿 | 45.87%3,092.9万 | -33.83%-2,457.1万 | -16.19%-1,357.1万 | 67.20%-2,790.8万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -36.74%1.45亿 | 30,340.53%2.3亿 | ---- | ---- | -99.44%75.5万 | --75.5万 | ---- | ---- | ---- | 246,269.09%1.35亿 |
| 租赁融资增减 | -23.07%-3,184万 | 3.73%-2,587.1万 | 5.35%-647.5万 | 7.43%-648.9万 | 4.70%-2,687.4万 | ---650.4万 | 7.43%-651.9万 | 3.06%-684.1万 | 0.89%-701万 | -6,472.96%-2,819.8万 |
| 发行费用 | --0 | ---563.1万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非控制性权益现金股息 | ---833万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | -100.07%-1,000 | --0 | ---1,000 | -99.26%147万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 20,287.16%2亿 |
| 融资活动现金净额 | 31.32%7.1亿 | 305.54%5.41亿 | -125.59%-6,754.6万 | 602.59%1.03亿 | -52.27%1.33亿 | --1.59亿 | 41.72%2,441万 | -17.64%-2,994.2万 | -110.53%-2,058.1万 | 430.19%2.79亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 80.14%8.01亿 | -51.72%4.45亿 | -26.32%5.13亿 | -51.72%4.45亿 | 129.29%9.21亿 | --3.25亿 | -27.67%3.62亿 | 32.52%6.96亿 | 129.29%9.21亿 | -54.66%4.02亿 |
| 现金变动 | -12.54%3.11亿 | 174.33%3.56亿 | 54.23%-1.53亿 | 130.34%6,838.1万 | -192.21%-4.79亿 | --1.19亿 | -114.80%-3,817.7万 | -1,239.09%-3.34亿 | -282.81%-2.25亿 | 207.25%5.19亿 |
| 汇率变动影响 | -10.23%39.5万 | -82.85%44万 | --62.3万 | ---50.5万 | --256.6万 | --87万 | --169.6万 | --0 | --0 | --0 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --2,000 | ---- | --2,000 | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%-1,000 | ---- |
| 期末现金 | 38.91%11.13亿 | 80.14%8.01亿 | -0.38%3.6亿 | -26.32%5.13亿 | -51.72%4.45亿 | --4.45亿 | -57.09%3.25亿 | -27.67%3.62亿 | 32.52%6.96亿 | 129.29%9.21亿 |
| 自由现金流 | -472.70%-5.73亿 | 63.81%-1亿 | 89.27%-535.9万 | 82.19%-3,505.8万 | -946.73%-2.76亿 | --293.2万 | -246.68%-3,258.7万 | -338.47%-4,995.7万 | -173.14%-1.97亿 | -48.15%3,264.7万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
