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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
AI Storm (3719)
- 231
- 00.00%
延时20分钟行情午间休市 04/15 11:22 (东京)
68.08亿总市值35.76市盈率(静)
238最高价231最低价12.70万股成交量232今开231昨收2972.62万成交额52952周最高0.64%换手率2947.22万总股本19852周最低6.46每股收益TTM46.21亿流通值4170历史最高35.76市盈率(静)2000.42万流通股29历史最低6.46每股收益(静)3.03%振幅3.00股息TTM3.25市净率100股每手1.30%股息率TTM
AI Storm (3719) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -17.33%-10.15亿 | -739.84%-8.65亿 | -324.04%-1.03亿 | 163.17%4,596.2万 | -8.21%-7,275.5万 | -177.56%-6,723.7万 | 353.60%8,668.6万 | 60.49%-3,418.2万 | -138.00%-8,650.8万 | -228.21%-3,634.8万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 81.23%2.68亿 | 319.04%1.48亿 | -394.70%-6,755.7万 | 117.34%2,292.4万 | -55.09%-1.32亿 | -1,417.89%-8,522.8万 | 7.48%646.7万 | 108.22%601.7万 | -10.91%-7,318.8万 | -33,095.00%-6,599万 |
| 非现金项目调整总额 | 314.25%1.14亿 | -56.75%2,755.9万 | 1,095.24%6,371.8万 | -90.98%533.1万 | 151.39%5,909万 | 1,309.17%2,350.5万 | -41.16%166.8万 | -71.46%283.5万 | -63.23%993.5万 | 239.92%2,701.7万 |
| -折旧与摊销 | -31.76%3,454.4万 | 6,440.05%5,062万 | -70.06%77.4万 | -82.62%258.5万 | 66.73%1,487.2万 | 84.37%892万 | -47.38%483.8万 | -26.14%919.5万 | -36.72%1,244.9万 | 102.41%1,967.2万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | --169.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --603.2万 |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | 73.14%-870.7万 | -146.40%-3,241.9万 | 7,317.20%6,987万 | -97.47%94.2万 | 465,787.50%3,727.1万 | --8,000 | ---- | ---- | ---- | --13.3万 |
| -其他非现金项目 | 843.84%8,832.5万 | 235.11%935.8万 | -483.92%-692.6万 | -65.94%180.4万 | -63.67%529.6万 | 559.84%1,457.7万 | 50.16%-317万 | -152.98%-636万 | -313.05%-251.4万 | 127.61%118万 |
| 营运资本变动 | -34.28%-13.97亿 | -949.46%-10.4亿 | -659.97%-9,913.2万 | 5,280.85%1,770.3万 | 105.97%32.9万 | -107.02%-551.4万 | 282.53%7,855万 | -85.07%-4,303.4万 | -986.17%-2,325.3万 | -87.01%262.4万 |
| -应收款（增）减 | -31.26%-16.09亿 | -1,158.04%-12.26亿 | -433.21%-9,743.3万 | -2,362.67%-1,827.3万 | -110.00%-74.2万 | -90.38%741.9万 | 232.22%7,714.2万 | -183.50%-5,834.4万 | -217.16%-2,058万 | 234.97%1,756.6万 |
| -存货（增）减 | 116.07%4,913.2万 | -35,787.56%-3.06亿 | -106.33%-85.2万 | 197.31%1,346.7万 | -2,219.30%-1,383.9万 | -87.25%65.3万 | 547.94%512万 | -117.76%-114.3万 | 211.99%643.7万 | -199.97%-574.8万 |
| -预付费用（增）减 | -273.36%-6.22亿 | -58,373.43%-1.67亿 | --28.6万 | --0 | --509.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.51%1.7万 |
| -应付款（减）增 | -34.68%4.16亿 | 3,959.97%6.36亿 | 152.07%1,567.4万 | -13.24%621.8万 | 159.54%716.7万 | -1,718.28%-1,203.7万 | -106.77%-66.2万 | 219.30%978.1万 | 30.91%-819.9万 | -301.44%-1,186.7万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 50.70%3,234.3万 | 227.70%2,146.2万 | -203.17%-1,680.7万 | 515.22%1,629.1万 | 270.95%264.8万 | 49.21%-154.9万 | -145.71%-305万 | 832.38%667.2万 | -134.30%-91.1万 | --265.6万 |
| -其他流动资产变动 | --1.24亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他流动负债变动 | --2.13亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -540.01%-2,082.6万 | -325.4万 | 0 | 90.37%-5万 | 43.71%-51.9万 | 7.34%-92.2万 | -113.98%-99.5万 | 64.34%-46.5万 | 59.22%-130.4万 | 56.04%-319.8万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 1,578.18%92.3万 | -89.54%5.5万 | 7,414.29%52.6万 | -72.00%7,000 | -89.18%2.5万 | 1,825.00%23.1万 | 33.33%1.2万 | -62.50%9,000 | 20.00%2.4万 | -77.53%2万 |
| 已支付退税 | 313.25%102.9万 | 101.90%24.9万 | -1,241.04%-1,310.2万 | -333.17%-97.7万 | -42.92%41.9万 | 114.06%73.4万 | -450.26%-522.2万 | 74.04%-94.9万 | 1.08%-365.5万 | 0.43%-369.5万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | -81.8万 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -19.10%-10.34亿 | -650.99%-8.68亿 | -357.11%-1.16亿 | 161.02%4,494.2万 | -9.61%-7,364.8万 | -183.49%-6,719.4万 | 326.15%8,048.1万 | 61.08%-3,558.7万 | -111.57%-9,144.4万 | -347.62%-4,322.2万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -293.35%-1.73亿 | 136.31%8,966万 | -94,885.00%-2.47亿 | 92.99%-26万 | 18.38%-370.9万 | ---454.4万 | ---- | ---12万 | ---- | -225.48%-102.2万 |
| 无形资产交易净额 | ---2,678万 | --0 | ---- | ---- | 87.57%-363.9万 | -688.63%-2,927.4万 | -32.76%-371.2万 | 59.51%-279.6万 | 7.43%-690.6万 | 58.91%-746万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | 157.32%1,587.5万 | -163.67%-2,769.5万 | 138.45%4,350万 | -1,514.18%-1.13亿 | 260.00%800万 | ---500万 | ---- |
| 投资产品交易净额 | -103.23%-158.1万 | -16.74%4,894.3万 | --5,878.2万 | --0 | ---- | ---- | ---7,770万 | ---- | -99,700.00%-4,990万 | ---5万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | ---4,000万 | --0 | ---- | ---- | ---4,150万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 2.50%2,049.9万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | --4,150万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 100.02%1,000 | ---437.7万 | ---- | ---- | -64,677.78%-581.2万 | 103.00%9,000 | -29,900.00%-30万 | -100.06%-1,000 | --163.9万 | ---- |
| 投资活动现金净额 | -258.65%-1.81亿 | 160.70%1.14亿 | -1,305.12%-1.88亿 | 138.22%1,561.5万 | -521.58%-4,085.5万 | 104.97%969.1万 | -3,933.29%-1.95亿 | 108.45%508.3万 | -605.19%-6,016.7万 | 53.41%-853.2万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 59.71%6.46亿 | 1,924.22%4.05亿 | 64.50%-2,218.8万 | 33.30%-6,250.9万 | -192.48%-9,372万 | 735.73%1.01亿 | -59.53%1,212.6万 | 164.98%2,996万 | -160.30%-4,611万 | 22.05%-1,771.4万 |
| 普通股发行/回购的净额 | 971.42%6.92亿 | -126.48%-7,944.6万 | --3亿 | --0 | -43.48%1.56亿 | 130.00%2.76亿 | --1.2亿 | ---- | --3.68亿 | ---- |
| 租赁融资增减 | -519.54%-53.9万 | ---8.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 69.07%525.8万 | -61.33%311万 | --804.3万 | ---- | ---- | ---- | --688.8万 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 融资活动现金净额 | 309.18%13.43亿 | 14.87%3.28亿 | 557.27%2.86亿 | -200.37%-6,250.9万 | -83.50%6,228万 | 171.44%3.77亿 | 364.00%1.39亿 | -90.68%2,996万 | 1,914.32%3.21亿 | -343.49%-1,771.4万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -62.48%2.55亿 | -2.56%6.81亿 | -0.28%6.98亿 | -7.48%7亿 | 76.95%7.57亿 | 6.11%4.28亿 | -0.13%4.03亿 | 72.57%4.04亿 | -22.89%2.34亿 | 2.16%3.03亿 |
| 现金变动 | 130.27%1.29亿 | -2,276.35%-4.25亿 | -816.65%-1,789.3万 | 96.26%-195.2万 | -116.33%-5,222.3万 | 1,197.57%3.2亿 | 4,631.07%2,464.9万 | -100.32%-54.4万 | 344.40%1.7亿 | -1,182.73%-6,946.8万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 期末现金 | 50.40%3.84亿 | -62.48%2.55亿 | -2.56%6.81亿 | -0.90%6.98亿 | -5.73%7.05亿 | 74.76%7.48亿 | 6.11%4.28亿 | -0.13%4.03亿 | 72.57%4.04亿 | -22.89%2.34亿 |
| 自由现金流 | -2.91%-12.34亿 | -230.70%-11.99亿 | -911.31%-3.63亿 | 155.17%4,468.2万 | 19.82%-8,099.6万 | -231.58%-1.01亿 | 299.38%7,676.9万 | 60.85%-3,850.3万 | -90.22%-9,835万 | -5,004.05%-5,170.4万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
