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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
特百嘉包装品 (3950)
- 1324
- -6-0.45%
延时20分钟行情休市中 05/15 15:30 (东京)
790.43亿总市值12.36市盈率(静)
1337最高价1320最低价9.04万股成交量1330今开1330昨收1.20亿成交额139952周最高0.27%换手率5970.00万总股本101552周最低107.09每股收益TTM449.70亿流通值1440历史最高12.36市盈率(静)3396.54万流通股227历史最低107.09每股收益(静)1.28%振幅41.00股息TTM0.96市净率100股每手3.12%股息率TTM
特百嘉包装品 (3950) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 3.50%95.6亿 | 44.55%92.37亿 | -4.84%63.9亿 | -10.50%67.15亿 | 53.28%75.03亿 | -42.74%48.95亿 | -4.46%85.49亿 | -1.55%89.48亿 | 2.64%90.89亿 | 24.91%88.55亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -3.29%88.59亿 | 15.35%91.6亿 | 34.03%79.41亿 | 40.60%59.25亿 | 18.17%42.14亿 | -48.31%35.66亿 | -5.56%68.99亿 | -3.55%73.05亿 | 11.38%75.74亿 | 5.72%68亿 |
| 非现金项目调整总额 | 60.53%18.3亿 | 2,011.11%11.4亿 | -97.57%5,400万 | -3.89%22.25亿 | 145.75%23.15亿 | -59.59%9.42亿 | 92.64%23.31亿 | -1.39%12.1亿 | -41.65%12.27亿 | 43.45%21.03亿 |
| -折旧与摊销 | 22.27%29.54亿 | 16.04%24.16亿 | 4.52%20.82亿 | -1.82%19.92亿 | 9.68%20.29亿 | 8.00%18.5亿 | -2.73%17.13亿 | 7.05%17.61亿 | -7.79%16.45亿 | 0.39%17.84亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | 199.07%3.23亿 | --1.08亿 | ---- | --1.64亿 | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -51.66%-13.27亿 | -588.83%-8.75亿 | 70.48%1.79亿 | 6.06%1.05亿 | 153.85%9,900万 | 39.29%3,900万 | 156.00%2,800万 | -412.50%-5,000万 | 33.33%1,600万 | 250.00%1,200万 |
| -其他非现金项目 | 150.62%2.03亿 | 81.83%-4.01亿 | -1,031.79%-22.07亿 | -346.84%-1.95亿 | 108.34%7,900万 | -322.30%-9.47亿 | 185.03%4.26亿 | -15.44%-5.01亿 | -241.37%-4.34亿 | 201.32%3.07亿 |
| 营运资本变动 | -6.20%-11.31亿 | 33.73%-10.65亿 | -11.83%-16.07亿 | -247.99%-14.37亿 | 150.90%9.71亿 | 156.58%3.87亿 | -256.88%-6.84亿 | 50.34%4.36亿 | 668.63%2.9亿 | 93.70%-5,100万 |
| -应收款（增）减 | 233.45%7.38亿 | 20.09%-5.53亿 | 75.50%-6.92亿 | -1,487.08%-28.25亿 | -104.48%-1.78亿 | 2,751.33%39.77亿 | -175.38%-1.5亿 | 130.85%1.99亿 | -351.05%-6.45亿 | 77.55%-1.43亿 |
| -存货（增）减 | 107.64%2,100万 | 69.91%-2.75亿 | 46.36%-9.14亿 | -1,221.05%-17.04亿 | -83.83%1.52亿 | 450.75%9.4亿 | 20.94%-2.68亿 | -124.50%-3.39亿 | -5,133.33%-1.51亿 | -94.83%300万 |
| -应付款（减）增 | -1,422.12%-15.83亿 | -257.58%-1.04亿 | -97.98%6,600万 | 178.26%32.64亿 | 127.55%11.73亿 | -22,510.53%-42.58亿 | -97.78%1,900万 | -3.05%8.57亿 | 623.08%8.84亿 | 35.25%-1.69亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -427.52%-3.57亿 | -65.72%1.09亿 | 284.88%3.18亿 | 2.27%-1.72亿 | 35.29%-1.76亿 | 4.56%-2.72亿 | -1.42%-2.85亿 | -239.11%-2.81亿 | -21.71%2.02亿 | 732.26%2.58亿 |
| -其他流动资产变动 | 120.66%5,000万 | 37.14%-2.42亿 | ---3.85亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -133.33%-700万 | -200.00%-300万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 75.00%-200万 | -800万 | 0 | 0 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 11.81%3.22亿 | -3.36%2.88亿 | 8.36%2.98亿 | 26.73%2.75亿 | -5.24%2.17亿 | -7.29%2.29亿 | -0.40%2.47亿 | 34.78%2.48亿 | -2.13%1.84亿 | 6.21%1.88亿 |
| 已支付退税 | -24.45%-30.13亿 | -7.89%-24.21亿 | -39.55%-22.44亿 | -220.32%-16.08亿 | 74.50%-5.02亿 | 10.30%-19.69亿 | 10.26%-21.95亿 | -1.96%-24.46亿 | 1.88%-23.99亿 | -4.58%-24.45亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | -100万 | 0 | 100万 | 0 | 0 | 0.00%-100万 | 97.83%-100万 |
| 经营活动现金净额 | -3.37%68.62亿 | 59.82%71.01亿 | -17.42%44.43亿 | -25.45%53.8亿 | 128.75%72.17亿 | -52.19%31.55亿 | -2.12%65.99亿 | -1.91%67.42亿 | 4.18%68.73亿 | 35.13%65.97亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 40.50%-27.87亿 | 16.07%-46.84亿 | -79.68%-55.81亿 | 3.27%-31.06亿 | -15.01%-32.11亿 | -87.51%-27.92亿 | -22.25%-14.89亿 | 9.98%-12.18亿 | 16.38%-13.53亿 | 0.61%-16.18亿 |
| 无形资产交易净额 | -25.90%-11.57亿 | 46.00%-9.19亿 | -293.07%-17.02亿 | 15.76%-4.33亿 | -771.19%-5.14亿 | -13.46%-5,900万 | -147.62%-5,200万 | 78.79%-2,100万 | -230.00%-9,900万 | -20.00%-3,000万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,800万 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 34,609.52%72.47亿 | -100.61%-2,100万 | 2,364.71%34.65亿 | -251.49%-1.53亿 | 104.85%1.01亿 | 19.80%-20.82亿 | 22.72%-25.96亿 | -277.82%-33.59亿 | 172.71%18.89亿 | -108.01%-25.98亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.56%400万 | -57.14%900万 | -83.33%2,100万 | 641.18%1.26亿 |
| 其他投资变动净额 | 12.23%2.11亿 | 230.56%1.88亿 | -105.71%-1.44亿 | -142.68%-7,000万 | 305.00%1.64亿 | -2,566.67%-8,000万 | 96.59%-300万 | -1,366.67%-8,800万 | 75.00%-600万 | -153.33%-2,400万 |
| 投资活动现金净额 | 164.64%35.14亿 | -37.20%-54.36亿 | -5.32%-39.62亿 | -8.73%-37.62亿 | 30.98%-34.6亿 | -21.20%-50.13亿 | 12.09%-41.36亿 | -1,140.93%-47.05亿 | 110.91%4.52亿 | -45.92%-41.44亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -453.06%-1.73亿 | 296.00%4,900万 | 0.00%-2,500万 | -145.45%-2,500万 | 214.58%5,500万 | 79.57%-4,800万 | 77.55%-2.35亿 | ---10.47亿 | ---- | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | 1.18%-10.01亿 | ---10.13亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---20.49亿 | --0 | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | -14.62%-23.29亿 | -52.32%-20.32亿 | -27.90%-13.34亿 | 0.19%-10.43亿 | 8.01%-10.45亿 | -17.60%-11.36亿 | 1.53%-9.66亿 | -0.10%-9.81亿 | 0.00%-9.8亿 | 0.91%-9.8亿 |
| 其他筹资费用净额 | -11.11%-5,000万 | 6.25%-4,500万 | 14.29%-4,800万 | -43.59%-5,600万 | -30.00%-3,900万 | 56.52%-3,000万 | -122.58%-6,900万 | -158.33%-3,100万 | 20.00%-1,200万 | 98.01%-1,500万 |
| 融资活动现金净额 | -16.84%-35.53亿 | -116.13%-30.41亿 | -25.18%-14.07亿 | -9.23%-11.24亿 | 15.24%-10.29亿 | 63.42%-12.14亿 | -61.19%-33.19亿 | -107.56%-20.59亿 | 0.30%-9.92亿 | 42.95%-9.95亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -6.49%166.56亿 | -4.51%178.12亿 | 3.24%186.53亿 | 18.67%180.67亿 | -16.84%152.24亿 | -4.56%183.07亿 | -0.24%191.81亿 | 49.05%192.28亿 | 12.65%129亿 | 2.75%114.51亿 |
| 现金变动 | 595.86%68.23亿 | -48.60%-13.76亿 | -287.45%-9.26亿 | -81.89%4.94亿 | 188.80%27.28亿 | -258.88%-30.72亿 | -3,790.91%-8.56亿 | -100.35%-2,200万 | 334.36%63.33亿 | 389.26%14.58亿 |
| 汇率变动影响 | -67.58%7,100万 | 154.65%2.19亿 | -5.49%8,600万 | -20.87%9,100万 | 1,377.78%1.15亿 | 43.75%-900万 | 36.00%-1,600万 | -400.00%-2,500万 | 37.50%-500万 | -188.89%-800万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 |
| 期末现金 | 41.40%235.51亿 | -6.49%166.56亿 | -4.51%178.12亿 | 3.24%186.53亿 | 18.67%180.67亿 | -16.84%152.24亿 | -4.56%183.07亿 | -0.24%191.81亿 | 49.05%192.28亿 | 12.65%129亿 |
| 自由现金流 | 105.87%29.11亿 | 149.79%14.14亿 | -254.52%-28.4亿 | -47.24%18.38亿 | 2,119.11%34.84亿 | -96.89%1.57亿 | -8.04%50.55亿 | 1.68%54.97亿 | 9.37%54.06亿 | 53.46%49.43亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
