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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Trade Works (3997)
- 381
- +3+0.79%
延时20分钟行情已收盘 04/15 15:19 (东京)
156.37亿总市值255.70市盈率(静)
394最高价378最低价14.59万股成交量386今开378昨收5634.99万成交额65052周最高0.67%换手率4104.20万总股本11452周最低1.49每股收益TTM83.29亿流通值733历史最高255.70市盈率(静)2186.04万流通股46历史最低1.49每股收益(静)4.23%振幅2.00股息TTM8.76市净率100股每手0.52%股息率TTM
Trade Works (3997) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||||||
| 经营活动产生的现金 | 5.44%3.39亿 | 242.88%3.22亿 | -140.57%-2.25亿 | 509.84%5.55亿 | -82.62%9,100.7万 | 257.24%5.24亿 | -163.82%-3.33亿 | 392.36%5.22亿 | 1.06亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 262.69%1.64亿 | -71.05%-1.01亿 | -119.81%-5,890.8万 | 8.05%2.97亿 | 154.87%2.75亿 | -12.79%1.08亿 | -75.71%1.24亿 | 159.49%5.1亿 | --1.96亿 |
| 非现金项目调整总额 | 34.56%3.09亿 | -37.82%2.29亿 | 173.72%3.69亿 | 43.33%1.35亿 | -13.95%9,405.7万 | 1,332.83%1.09亿 | -154.49%-886.6万 | -22.05%1,627万 | --2,087.2万 |
| -折旧与摊销 | 11.37%2.01亿 | 28.48%1.81亿 | 18.98%1.41亿 | 36.14%1.18亿 | 18.27%8,676.2万 | 367.33%7,335.7万 | 505.83%1,569.7万 | 52.50%259.1万 | --169.9万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --1,354.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | --679.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | 47.29%7,003.9万 | 1,508.56%4,755.3万 | -178.33%-337.6万 | 1,570.99%431万 | ---29.3万 | --0 | --205.4万 | ---- | --63.3万 |
| -其他非现金项目 | 1,210.26%1,724.3万 | -99.43%131.6万 | 1,771.90%2.32亿 | 63.23%1,238.6万 | -78.89%758.8万 | 235.05%3,594.6万 | -294.58%-2,661.7万 | -26.22%1,367.9万 | --1,854万 |
| 营运资本变动 | -169.11%-1.33亿 | 136.07%1.93亿 | -535.85%-5.35亿 | 144.14%1.23亿 | -190.79%-2.78亿 | 168.40%3.06亿 | -11,149.66%-4.48亿 | 96.42%-398.3万 | ---1.11亿 |
| -应收款（增）减 | -255.58%-2.37亿 | 130.98%1.52亿 | -216.83%-4.92亿 | 260.01%4.21亿 | -174.35%-2.63亿 | 159.13%3.54亿 | -1,458.19%-5.98亿 | 147.84%4,404万 | ---9,204.8万 |
| -存货（增）减 | 135.42%1.18亿 | 93.73%5,017.6万 | 51.41%2,590万 | 134.21%1,710.6万 | -32.54%-5,000.7万 | -129.72%-3,772.9万 | 262.89%1.27亿 | -45.49%-7,793.7万 | ---5,356.9万 |
| -应付款（减）增 | -150.06%-1,117.8万 | -18.02%2,233万 | 97.66%2,723.8万 | -46.12%1,378万 | 244.79%2,557.5万 | -218.75%-1,766.3万 | -30.00%1,487.4万 | -39.41%2,124.9万 | --3,506.9万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -118.97%-1,591.3万 | 351.22%8,387.7万 | 89.05%1,858.9万 | 7.79%983.3万 | 11.26%912.2万 | -0.58%819.9万 | -4.82%824.7万 | 1,290.25%866.5万 | ---72.8万 |
| -其他流动资产变动 | 110.81%1,250.2万 | -0.14%-1.16亿 | 65.90%-1.15亿 | ---3.39亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -179.46%-1,103.3万 | -222.29%-394.8万 | -122.5万 | 0 | 91.92%-2.7万 | 64.47%-33.4万 | -94万 | ||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 1,113.68%115.3万 | -90.74%9.5万 | 5,300.00%102.6万 | -98.18%1.9万 | 11.66%104.4万 | 987.21%93.5万 | -8.51%8.6万 | -6.93%9.4万 | 10.1万 |
| 已支付退税 | 56.21%-1,726.5万 | -315.75%-3,942.8万 | 114.12%1,827.5万 | -233.34%-1.29亿 | 17.27%-3,882.3万 | 60.54%-4,693万 | -24.85%-1.19亿 | -3,417.83%-9,525.5万 | 287.1万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 200.00%1,000 | 100.00%-1,000 | -2,583.1万 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 |
| 经营活动现金净额 | 12.08%3.12亿 | 234.45%2.78亿 | -151.81%-2.07亿 | 651.05%4亿 | -88.86%5,322.8万 | 205.71%4.78亿 | -205.98%-4.52亿 | 294.72%4.26亿 | --1.08亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 88.34%-3,396.7万 | -2,644.94%-2.91亿 | -8.92%-1,061.3万 | 17.30%-974.4万 | -350.38%-1,178.2万 | 97.67%-261.6万 | -3,173.88%-1.12亿 | -96.00%-343万 | ---175万 |
| 无形资产交易净额 | -266.08%-4.52亿 | ---1.23亿 | --0 | ---- | 66.90%-1,723.1万 | 82.05%-5,205.3万 | ---2.9亿 | ---- | ---212.1万 |
| 业务交易净额 | ---1.31亿 | --0 | -271.41%-2.72亿 | ---7,321.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -353.34%-2.72亿 | -213.31%-6,000.1万 | 131.21%5,295.1万 | -241.61%-1.7亿 | ---4,966万 | --0 | -429.60%-4,944万 | -72.40%1,500万 | --5,434.8万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---6,013万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --4,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -102.36%-182.9万 | 144.18%7,738.8万 | -17,516,400.00%-1.75亿 | -98.89%1,000 | 153.25%9万 | -104.96%-16.9万 | 103.00%340.8万 | ---1.14亿 | ---- |
| 投资活动现金净额 | -128.07%-9.06亿 | 1.84%-3.97亿 | -60.23%-4.05亿 | -221.45%-2.53亿 | -43.30%-7,858.3万 | 87.77%-5,483.8万 | -338.73%-4.48亿 | -302.47%-1.02亿 | --5,047.7万 |
| 融资活动现金流量 | |||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -11.67%2.32亿 | -53.41%2.62亿 | 5,056.97%5.63亿 | ---1,136.7万 | ---- | ---- | ---- | -130.72%-1.05亿 | ---4,566.7万 |
| 普通股发行/回购的净额 | 385.61%5.4亿 | 146,146.05%1.11亿 | 100.04%7.6万 | -2,387.11%-1.99亿 | 19.69%868.6万 | -61.95%725.7万 | 5,986.11%1,907.1万 | -100.07%-32.4万 | --4.97亿 |
| 发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,455.1万 |
| 已支付现金股息 | -4.72%-6,880.7万 | -34.30%-6,570.3万 | 4.81%-4,892.2万 | -206.26%-5,139.4万 | -1.93%-1,678.1万 | -4.77%-1,646.4万 | ---1,571.5万 | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 6,012,300.00%6,012.2万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 融资活动现金净额 | 147.75%7.63亿 | -40.16%3.08亿 | 296.85%5.15亿 | -3,129.39%-2.61亿 | 12.09%-809.5万 | -374.46%-920.8万 | 103.17%335.5万 | -124.22%-1.06亿 | --4.36亿 |
| 现金净流量 | |||||||||
| 期初现金流 | 31.99%7.8亿 | -14.13%5.91亿 | -14.24%6.88亿 | -4.00%8.03亿 | 97.98%8.36亿 | -67.99%4.22亿 | 19.86%13.19亿 | 117.65%11.01亿 | --5.06亿 |
| 现金变动 | -10.67%1.69亿 | 294.45%1.89亿 | 14.89%-9,724.7万 | -241.57%-1.14亿 | -108.08%-3,345万 | 146.12%4.14亿 | -510.34%-8.97亿 | -63.26%2.19亿 | --5.95亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 |
| 期末现金 | 21.65%9.49亿 | 31.99%7.8亿 | -14.13%5.91亿 | -14.24%6.88亿 | -4.00%8.03亿 | 97.98%8.36亿 | -67.99%4.22亿 | 19.86%13.19亿 | --11.01亿 |
| 自由现金流 | -27.35%-1.73亿 | 37.43%-1.36亿 | -155.82%-2.18亿 | 1,510.68%3.9亿 | -94.28%2,421.5万 | 149.52%4.23亿 | -301.94%-8.54亿 | 306.09%4.23亿 | --1.04亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
