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4015 Paycloud控股

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延时20分钟行情已收盘 12/20 15:30 (东京)
78.63亿总市值93.93市盈率(静)

Paycloud控股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/08/31
(FY)2023/08/31
(FY)2022/08/31
(FY)2021/08/31
(FY)2020/08/31
(FY)2019/08/31
(FY)2018/08/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
110.81%13.13亿
469.46%6.23亿
-399.04%-1.69亿
-87.10%5,636.4万
197.78%4.37亿
71.99%1.47亿
8,533.4万
扣除非现金调整前净利润
137.46%3.22亿
107.54%1.36亿
-744.50%-18.01亿
97.04%2.79亿
42.21%1.42亿
188.41%9,973.6万
---1.13亿
非现金项目调整总额
10.03%4.02亿
-78.18%3.65亿
805.18%16.73亿
-177.01%-2.37亿
361.03%3.08亿
-69.08%6,682.2万
--2.16亿
-折旧与摊销
7.27%3.58亿
793.27%3.34亿
13.56%3,739.4万
17.65%3,293万
-14.34%2,798.9万
-65.04%3,267.6万
--9,347.4万
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
--2.26亿
----
----
-82.06%1,321.2万
--7,365.6万
-联营企业份额
--0
-100.40%-532.8万
--13.25亿
----
----
----
---19.9万
-处置利润
-124.04%-184.5万
--767.4万
--0
92.16%58.8万
--30.6万
----
--5,252.7万
-汇兑损益净额
50.96%-166.1万
---338.7万
--0
----
----
----
----
-以股票支付的报酬
542.00%2,512.8万
38.94%391.4万
--281.7万
----
----
----
----
-其他非现金项目
-22.79%2,174.9万
-65.85%2,816.9万
130.46%8,248万
-196.78%-2.71亿
1,236.45%2.8亿
728.27%2,093.4万
---333.2万
营运资本变动
382.89%5.89亿
401.89%1.22亿
-385.61%-4,038.8万
209.89%1,414.1万
34.99%-1,286.8万
-10.06%-1,979.4万
---1,798.4万
-应收款（增）减
172.68%1.86亿
-2,479.38%-2.56亿
-936.78%-992.2万
94.19%-95.7万
40.45%-1,646.8万
-202.76%-2,765.4万
--2,691.2万
-存货（增）减
-94.40%344.9万
307,885.00%6,159.7万
-97.05%2万
-82.51%67.8万
189.48%387.7万
-86,560.00%-433.3万
---5,000
-预付费用（增）减
11,986.39%6.29亿
---528.9万
----
----
----
----
----
-应付款（减）增
-219.68%-2.76亿
826.65%2.3亿
-203.97%-3,170.5万
2,406.73%3,049.5万
-104.40%-132.2万
184.17%3,007.6万
---3,573.1万
-应计费用（减）增
-141.07%-2,283.5万
1,671.45%5,559.8万
---353.8万
----
----
----
----
-贷款、租赁及其他损失准备金
37.06%-55.7万
-3,587.50%-88.5万
99.14%-2.4万
52.10%-279.2万
1.09%-582.9万
25.98%-589.3万
---796.1万
-其他流动资产变动
91.46%6,978.1万
662.33%3,644.7万
135.99%478.1万
-293.24%-1,328.3万
157.33%687.4万
-900.00%-1,199万
---119.9万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
5.10%-2,277.9万
-25.03%-2,400.2万
-1,371.03%-1,919.7万
-69.92%-130.5万
-22.29%-76.8万
42.65%-62.8万
-109.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
189.12%279万
24,025.00%96.5万
-82.61%4,000
-67.61%2.3万
-45.80%7.1万
-69.75%13.1万
43.3万
已支付退税
-147.71%-1.29亿
-70.59%-5,198.9万
-104.10%-3,047.6万
23.68%-1,493.2万
-3,591.70%-1,956.6万
-463.83%-53万
-9.4万
其他经营现金流入（流出）
-100.01%-1,000
1,415.5万
0
644.5万
0
-95.67%23.5万
542.2万
经营活动现金净额
107.17%11.64亿
357.47%5.62亿
-568.34%-2.18亿
-88.82%4,659.5万
185.51%4.17亿
62.19%1.46亿
--9,000万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
60.54%-783.6万
-127.14%-1,985.7万
3.22%-874.2万
-119.51%-903.3万
-88.85%-411.5万
69.20%-217.9万
---707.5万
无形资产交易净额
-49.67%-1.66亿
38.50%-1.11亿
-6.12%-1.81亿
-283.78%-1.7亿
16.78%-4,434.7万
-13.73%-5,329.1万
---4,685.7万
业务交易净额
--0
--490万
--0
---23.33亿
----
----
----
投资产品交易净额
--1.58亿
--0
----
----
--161.8万
----
---291万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
----
----
-43.33%340万
-2.26%600万
-9.72%613.9万
--680万
其他投资变动净额
-109.65%-370.3万
908.53%3,838.9万
-180.45%-474.8万
13.80%-169.3万
85.85%-196.4万
-1,387,800.00%-1,387.9万
---1,000
投资活动现金净额
77.45%-1,976.6万
54.85%-8,763.6万
92.27%-1.94亿
-5,764.99%-25.11亿
32.28%-4,280.8万
-26.31%-6,321万
---5,004.3万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
113.26%9,163.6万
-360.68%-6.91亿
-108.91%-1.5亿
2,166.58%16.83亿
272.79%7,425.3万
-16.57%-4,297.4万
---3,686.4万
普通股发行/回购的净额
-94.03%3,660.3万
1,042.67%6.13亿
-91.87%5,366.4万
--6.6亿
----
----
----
租赁融资增减
-72.72%-716.8万
-980.73%-415万
---38.4万
----
----
----
----
发行费用
----
----
----
---1,884.2万
----
----
----
其他筹资费用净额
-100.16%-2,000
124,000.00%123.9万
98.04%-1,000
---5.1万
----
----
----
融资活动现金净额
249.97%1.21亿
16.54%-8,072.7万
-104.16%-9,672.1万
3,030.43%23.24亿
272.79%7,425.3万
-16.57%-4,297.4万
---3,686.4万
现金净流量
期初现金流
36.24%14.91亿
95.17%10.94亿
-19.94%5.61亿
177.77%7亿
18.74%2.52亿
1.48%2.12亿
--2.09亿
现金变动
221.55%12.65亿
177.30%3.93亿
-264.50%-5.09亿
-131.16%-1.4亿
1,026.48%4.48亿
1,186.42%3,978.9万
--309.3万
汇率变动影响
-147.94%-149.3万
--311.4万
--0
----
----
----
----
现金变动之外的其他现金调整
47,350,500.00%4.74亿
-100.00%1,000
104,267,400.00%10.43亿
--1,000
----
----
----
期末现金
116.52%32.28亿
36.24%14.91亿
95.17%10.94亿
-19.94%5.61亿
177.77%7亿
18.74%2.52亿
--2.12亿
自由现金流
129.72%9.9亿
205.73%4.31亿
-207.29%-4.08亿
-136.01%-1.33亿
306.96%3.68亿
150.92%9,050.3万
--3,606.8万
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/08/31(FY)2023/08/31(FY)2022/08/31(FY)2021/08/31(FY)2020/08/31(FY)2019/08/31(FY)2018/08/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 110.81%13.13亿469.46%6.23亿-399.04%-1.69亿-87.10%5,636.4万197.78%4.37亿71.99%1.47亿8,533.4万
扣除非现金调整前净利润 137.46%3.22亿107.54%1.36亿-744.50%-18.01亿97.04%2.79亿42.21%1.42亿188.41%9,973.6万---1.13亿
非现金项目调整总额 10.03%4.02亿-78.18%3.65亿805.18%16.73亿-177.01%-2.37亿361.03%3.08亿-69.08%6,682.2万--2.16亿
-折旧与摊销 7.27%3.58亿793.27%3.34亿13.56%3,739.4万17.65%3,293万-14.34%2,798.9万-65.04%3,267.6万--9,347.4万
-在损益中确认的减值损失回拨 ----------2.26亿---------82.06%1,321.2万--7,365.6万
-联营企业份额 --0-100.40%-532.8万--13.25亿---------------19.9万
-处置利润 -124.04%-184.5万--767.4万--092.16%58.8万--30.6万------5,252.7万
-汇兑损益净额 50.96%-166.1万---338.7万--0----------------
-以股票支付的报酬 542.00%2,512.8万38.94%391.4万--281.7万----------------
-其他非现金项目 -22.79%2,174.9万-65.85%2,816.9万130.46%8,248万-196.78%-2.71亿1,236.45%2.8亿728.27%2,093.4万---333.2万
营运资本变动 382.89%5.89亿401.89%1.22亿-385.61%-4,038.8万209.89%1,414.1万34.99%-1,286.8万-10.06%-1,979.4万---1,798.4万
-应收款（增）减 172.68%1.86亿-2,479.38%-2.56亿-936.78%-992.2万94.19%-95.7万40.45%-1,646.8万-202.76%-2,765.4万--2,691.2万
-存货（增）减 -94.40%344.9万307,885.00%6,159.7万-97.05%2万-82.51%67.8万189.48%387.7万-86,560.00%-433.3万---5,000
-预付费用（增）减 11,986.39%6.29亿---528.9万--------------------
-应付款（减）增 -219.68%-2.76亿826.65%2.3亿-203.97%-3,170.5万2,406.73%3,049.5万-104.40%-132.2万184.17%3,007.6万---3,573.1万
-应计费用（减）增 -141.07%-2,283.5万1,671.45%5,559.8万---353.8万----------------
-贷款、租赁及其他损失准备金 37.06%-55.7万-3,587.50%-88.5万99.14%-2.4万52.10%-279.2万1.09%-582.9万25.98%-589.3万---796.1万
-其他流动资产变动 91.46%6,978.1万662.33%3,644.7万135.99%478.1万-293.24%-1,328.3万157.33%687.4万-900.00%-1,199万---119.9万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 5.10%-2,277.9万-25.03%-2,400.2万-1,371.03%-1,919.7万-69.92%-130.5万-22.29%-76.8万42.65%-62.8万-109.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 189.12%279万24,025.00%96.5万-82.61%4,000-67.61%2.3万-45.80%7.1万-69.75%13.1万43.3万
已支付退税 -147.71%-1.29亿-70.59%-5,198.9万-104.10%-3,047.6万23.68%-1,493.2万-3,591.70%-1,956.6万-463.83%-53万-9.4万
其他经营现金流入（流出） -100.01%-1,0001,415.5万0644.5万0-95.67%23.5万542.2万
经营活动现金净额 107.17%11.64亿357.47%5.62亿-568.34%-2.18亿-88.82%4,659.5万185.51%4.17亿62.19%1.46亿--9,000万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 60.54%-783.6万-127.14%-1,985.7万3.22%-874.2万-119.51%-903.3万-88.85%-411.5万69.20%-217.9万---707.5万
无形资产交易净额 -49.67%-1.66亿38.50%-1.11亿-6.12%-1.81亿-283.78%-1.7亿16.78%-4,434.7万-13.73%-5,329.1万---4,685.7万
业务交易净额 --0--490万--0---23.33亿------------
投资产品交易净额 --1.58亿--0----------161.8万-------291万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 -------------43.33%340万-2.26%600万-9.72%613.9万--680万
其他投资变动净额 -109.65%-370.3万908.53%3,838.9万-180.45%-474.8万13.80%-169.3万85.85%-196.4万-1,387,800.00%-1,387.9万---1,000
投资活动现金净额 77.45%-1,976.6万54.85%-8,763.6万92.27%-1.94亿-5,764.99%-25.11亿32.28%-4,280.8万-26.31%-6,321万---5,004.3万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 113.26%9,163.6万-360.68%-6.91亿-108.91%-1.5亿2,166.58%16.83亿272.79%7,425.3万-16.57%-4,297.4万---3,686.4万
普通股发行/回购的净额 -94.03%3,660.3万1,042.67%6.13亿-91.87%5,366.4万--6.6亿------------
租赁融资增减 -72.72%-716.8万-980.73%-415万---38.4万----------------
发行费用 ---------------1,884.2万------------
其他筹资费用净额 -100.16%-2,000124,000.00%123.9万98.04%-1,000---5.1万------------
融资活动现金净额 249.97%1.21亿16.54%-8,072.7万-104.16%-9,672.1万3,030.43%23.24亿272.79%7,425.3万-16.57%-4,297.4万---3,686.4万
现金净流量
期初现金流 36.24%14.91亿95.17%10.94亿-19.94%5.61亿177.77%7亿18.74%2.52亿1.48%2.12亿--2.09亿
现金变动 221.55%12.65亿177.30%3.93亿-264.50%-5.09亿-131.16%-1.4亿1,026.48%4.48亿1,186.42%3,978.9万--309.3万
汇率变动影响 -147.94%-149.3万--311.4万--0----------------
现金变动之外的其他现金调整 47,350,500.00%4.74亿-100.00%1,000104,267,400.00%10.43亿--1,000------------
期末现金 116.52%32.28亿36.24%14.91亿95.17%10.94亿-19.94%5.61亿177.77%7亿18.74%2.52亿--2.12亿
自由现金流 129.72%9.9亿205.73%4.31亿-207.29%-4.08亿-136.01%-1.33亿306.96%3.68亿150.92%9,050.3万--3,606.8万
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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