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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
Paycloud控股 (4015)
- 468
- +6+1.30%
延时20分钟行情休市中 05/15 15:30 (东京)
74.96亿总市值52.70市盈率(静)
470最高价462最低价2.67万股成交量462今开462昨收1244.44万成交额96152周最高0.34%换手率1601.71万总股本38852周最低4.15每股收益TTM37.25亿流通值3905历史最高52.70市盈率(静)796.04万流通股273历史最低8.88每股收益(静)1.73%振幅--股息TTM1.57市净率100股每手--股息率TTM
Paycloud控股 (4015) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/08/31 | (FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||
| 经营活动产生的现金 | 34.14%17.61亿 | 110.81%13.13亿 | 469.46%6.23亿 | -399.04%-1.69亿 | -87.10%5,636.4万 | 197.78%4.37亿 | 71.99%1.47亿 | 8,533.4万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 22.05%3.93亿 | 137.46%3.22亿 | 107.54%1.36亿 | -744.50%-18.01亿 | 97.04%2.79亿 | 42.21%1.42亿 | 188.41%9,973.6万 | ---1.13亿 |
| 非现金项目调整总额 | 21.08%4.86亿 | 10.03%4.02亿 | -78.18%3.65亿 | 805.18%16.73亿 | -177.01%-2.37亿 | 361.03%3.08亿 | -69.08%6,682.2万 | --2.16亿 |
| -折旧与摊销 | 27.19%4.56亿 | 7.27%3.58亿 | 793.27%3.34亿 | 13.56%3,739.4万 | 17.65%3,293万 | -14.34%2,798.9万 | -65.04%3,267.6万 | --9,347.4万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --5,492.4万 | --0 | ---- | --2.26亿 | ---- | ---- | -82.06%1,321.2万 | --7,365.6万 |
| -联营企业份额 | ---- | --0 | -100.40%-532.8万 | --13.25亿 | ---- | ---- | ---- | ---19.9万 |
| -处置利润 | -1,417.29%-2,799.4万 | -124.04%-184.5万 | --767.4万 | --0 | 92.16%58.8万 | --30.6万 | ---- | --5,252.7万 |
| -汇兑损益净额 | 226.49%210.1万 | 50.96%-166.1万 | ---338.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -以股票支付的报酬 | 306.45%1.02亿 | 542.00%2,512.8万 | 38.94%391.4万 | --281.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -562.29%-1.01亿 | -22.79%2,174.9万 | -65.85%2,816.9万 | 130.46%8,248万 | -196.78%-2.71亿 | 1,236.45%2.8亿 | 728.27%2,093.4万 | ---333.2万 |
| 营运资本变动 | 49.66%8.81亿 | 382.89%5.89亿 | 401.89%1.22亿 | -385.61%-4,038.8万 | 209.89%1,414.1万 | 34.99%-1,286.8万 | -10.06%-1,979.4万 | ---1,798.4万 |
| -应收款（增）减 | -119.74%-3,671.7万 | 172.68%1.86亿 | -2,479.38%-2.56亿 | -936.78%-992.2万 | 94.19%-95.7万 | 40.45%-1,646.8万 | -202.76%-2,765.4万 | --2,691.2万 |
| -存货（增）减 | -1,578.05%-5,097.8万 | -94.40%344.9万 | 307,885.00%6,159.7万 | -97.05%2万 | -82.51%67.8万 | 189.48%387.7万 | -86,560.00%-433.3万 | ---5,000 |
| -预付费用（增）减 | -21.41%4.94亿 | 11,986.39%6.29亿 | ---528.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | 188.44%2.44亿 | -219.68%-2.76亿 | 826.65%2.3亿 | -203.97%-3,170.5万 | 2,406.73%3,049.5万 | -104.40%-132.2万 | 184.17%3,007.6万 | ---3,573.1万 |
| -应计费用（减）增 | 180.57%1,839.8万 | -141.07%-2,283.5万 | 1,671.45%5,559.8万 | ---353.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 55,290.13%3.07亿 | 37.06%-55.7万 | -3,587.50%-88.5万 | 99.14%-2.4万 | 52.10%-279.2万 | 1.09%-582.9万 | 25.98%-589.3万 | ---796.1万 |
| -其他流动资产变动 | -235.94%-9,486.3万 | 91.46%6,978.1万 | 662.33%3,644.7万 | 135.99%478.1万 | -293.24%-1,328.3万 | 157.33%687.4万 | -900.00%-1,199万 | ---119.9万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -30.82%-2,979.9万 | 5.10%-2,277.9万 | -25.03%-2,400.2万 | -1,371.03%-1,919.7万 | -69.92%-130.5万 | -22.29%-76.8万 | 42.65%-62.8万 | -109.5万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 181.47%785.3万 | 189.12%279万 | 24,025.00%96.5万 | -82.61%4,000 | -67.61%2.3万 | -45.80%7.1万 | -69.75%13.1万 | 43.3万 |
| 已支付退税 | -156.50%-3.3亿 | -147.71%-1.29亿 | -70.59%-5,198.9万 | -104.10%-3,047.6万 | 23.68%-1,493.2万 | -3,591.70%-1,956.6万 | -463.83%-53万 | -9.4万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -100.01%-1,000 | 1,415.5万 | 0 | 644.5万 | 0 | -95.67%23.5万 | 542.2万 |
| 经营活动现金净额 | 21.02%14.09亿 | 107.17%11.64亿 | 357.47%5.62亿 | -568.34%-2.18亿 | -88.82%4,659.5万 | 185.51%4.17亿 | 62.19%1.46亿 | --9,000万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -183.08%-2,218.2万 | 60.54%-783.6万 | -127.14%-1,985.7万 | 3.22%-874.2万 | -119.51%-903.3万 | -88.85%-411.5万 | 69.20%-217.9万 | ---707.5万 |
| 无形资产交易净额 | -63.12%-2.71亿 | -49.67%-1.66亿 | 38.50%-1.11亿 | -6.12%-1.81亿 | -283.78%-1.7亿 | 16.78%-4,434.7万 | -13.73%-5,329.1万 | ---4,685.7万 |
| 业务交易净额 | ---- | --0 | --490万 | --0 | ---23.33亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -83.12%2,668万 | --1.58亿 | --0 | ---- | ---- | --161.8万 | ---- | ---291万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.33%340万 | -2.26%600万 | -9.72%613.9万 | --680万 |
| 其他投资变动净额 | -65.41%-612.5万 | -109.65%-370.3万 | 908.53%3,838.9万 | -180.45%-474.8万 | 13.80%-169.3万 | 85.85%-196.4万 | -1,387,800.00%-1,387.9万 | ---1,000 |
| 投资活动现金净额 | -1,280.16%-2.73亿 | 77.45%-1,976.6万 | 54.85%-8,763.6万 | 92.27%-1.94亿 | -5,764.99%-25.11亿 | 32.28%-4,280.8万 | -26.31%-6,321万 | ---5,004.3万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -170.43%-6,453.8万 | 113.26%9,163.6万 | -360.68%-6.91亿 | -108.91%-1.5亿 | 2,166.58%16.83亿 | 272.79%7,425.3万 | -16.57%-4,297.4万 | ---3,686.4万 |
| 普通股发行/回购的净额 | 119.18%8,022.7万 | -94.03%3,660.3万 | 1,042.67%6.13亿 | -91.87%5,366.4万 | --6.6亿 | ---- | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | 34.44%-469.9万 | -72.72%-716.8万 | -980.73%-415万 | ---38.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,884.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%-2,000 | -100.16%-2,000 | 124,000.00%123.9万 | 98.04%-1,000 | ---5.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -90.92%1,098.8万 | 249.97%1.21亿 | 16.54%-8,072.7万 | -104.16%-9,672.1万 | 3,030.43%23.24亿 | 272.79%7,425.3万 | -16.57%-4,297.4万 | ---3,686.4万 |
| 现金净流量 | ||||||||
| 期初现金流 | 116.52%32.28亿 | 36.24%14.91亿 | 95.17%10.94亿 | -19.94%5.61亿 | 177.77%7亿 | 18.74%2.52亿 | 1.48%2.12亿 | --2.09亿 |
| 现金变动 | -9.36%11.47亿 | 221.55%12.65亿 | 177.30%3.93亿 | -264.50%-5.09亿 | -131.16%-1.4亿 | 1,026.48%4.48亿 | 1,186.42%3,978.9万 | --309.3万 |
| 汇率变动影响 | 2.68%-145.3万 | -147.94%-149.3万 | --311.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 47,350,500.00%4.74亿 | -100.00%1,000 | 104,267,400.00%10.43亿 | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | 35.48%43.74亿 | 116.52%32.28亿 | 36.24%14.91亿 | 95.17%10.94亿 | -19.94%5.61亿 | 177.77%7亿 | 18.74%2.52亿 | --2.12亿 |
| 自由现金流 | 12.66%11.15亿 | 129.72%9.9亿 | 205.73%4.31亿 | -207.29%-4.08亿 | -136.01%-1.33亿 | 306.96%3.68亿 | 150.92%9,050.3万 | --3,606.8万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
