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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
日本市场个股详情
日产化学 (4021)
- 5503.0
- -7.0-0.13%
延时20分钟行情休市中 01/16 15:30 (东京)
7473.07亿总市值17.57市盈率(静)
5526.0最高价5430.0最低价46.50万股成交量5440.0今开5510.0昨收25.54亿成交额5597.052周最高0.39%换手率1.36亿总股本3846.052周最低332.93每股收益TTM6584.48亿流通值7670.0历史最高17.57市盈率(静)1.20亿流通股446.0历史最低313.26每股收益(静)1.74%振幅174.00股息TTM3.11市净率100股每手3.16%股息率TTM
日产化学 (4021) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 5.16%322.06亿 | 21.64%241.86亿 | 41.32%676.55亿 | 47.33%64.62亿 | 25.44%306.27亿 | 4.01%198.84亿 | -1.76%478.75亿 | 98.45%-4,400万 | 575.81%43.86亿 | -20.61%244.16亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -8.55%116.49亿 | 13.16%181.39亿 | 14.84%594.7亿 | 73.76%153.81亿 | 30.58%127.38亿 | -5.97%160.29亿 | -8.52%517.85亿 | 5.69%161.32亿 | -5.38%88.52亿 | -21.92%97.55亿 |
| 非现金项目调整总额 | 84.75%41.81亿 | -12.38%55.86亿 | -15.02%117.79亿 | -167.09%-25亿 | -52.69%22.63亿 | 13.35%63.75亿 | 108.34%138.61亿 | 141.74%43.9亿 | 50.66%-9.36亿 | 168.86%47.83亿 |
| -折旧与摊销 | 41.17%36.21亿 | -7.20%33.39亿 | 4.14%143.72亿 | 9.08%39.4亿 | -16.96%25.65亿 | 28.96%35.98亿 | 25.70%138.01亿 | 44.00%43.1亿 | 26.07%36.12亿 | 16.79%30.89亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | 370.96%38.76亿 | ---- | ---- | ---- | --8.23亿 | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | 99.09%4.38亿 | 4.10%1.27亿 | -834.09%-4.11亿 | 2.42%1.69亿 | 158.36%2.2亿 | -55.64%1.22亿 | -833.33%-4,400万 | 81.49%-1.07亿 | -37.50%1.65亿 | -259.07%-3.77亿 |
| -其他非现金项目 | 123.37%1.22亿 | -20.15%21.2亿 | -742.56%-60.58亿 | -40.23%-66.09亿 | -125.21%-5.22亿 | 3.75%26.55亿 | 83.40%-7.19亿 | -6.18%-6.36亿 | 6.23%-47.13亿 | 287.76%20.71亿 |
| 营运资本变动 | 4.79%163.75亿 | 118.21%4.59亿 | 79.78%-35.93亿 | -81.71%-64.18亿 | 58.16%156.26亿 | 29.11%-25.21亿 | -22.35%-177.72亿 | -3.23%-205.64亿 | 48.11%-35.32亿 | -40.04%98.8亿 |
| -应收款（增）减 | 1.65%166.46亿 | -128.85%-9.97亿 | 95.58%-2.17亿 | -184.15%-34.88亿 | 71.74%163.75亿 | -40.30%34.56亿 | -108.09%-49.11亿 | -14.00%-243.8亿 | 1,399.37%41.45亿 | -50.05%95.35亿 |
| -存货（增）减 | -213.73%-12.26亿 | 146.88%20.55亿 | 82.33%-21.95亿 | 22.09%-87.82亿 | 152.23%10.78亿 | 28.20%-43.84亿 | -0.34%-124.24亿 | 29.46%70.18亿 | 0.01%-112.72亿 | 34.46%-20.64亿 |
| -应付款（减）增 | 152.27%9.55亿 | 62.40%-5.99亿 | -170.25%-11.81亿 | 62.78%58.52亿 | -175.84%-18.27亿 | 50.82%-15.93亿 | -301.38%-4.37亿 | 19.04%-32.02亿 | -24.87%35.95亿 | 346.11%24.09亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 56.00%-6,600万 | 13.07%-1.53亿 | -20.95%-6.35亿 | -30.00%-1.56亿 | -13.64%-1.5亿 | -45.45%-1.76亿 | -109.16%-5.25亿 | -70.79%-1.52亿 | -73.91%-1.2亿 | -140.00%-1.32亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -42.24%8.34亿 | 251.72%12.24亿 | 40.99%31.61亿 | 120.46%14.44亿 | -47.27%3.48亿 | 4.13%22.42亿 | 22.89%6.55亿 | |||
| 已支付退税 | 46.23%-5.99亿 | -89.42%-89.2亿 | 20.51%-126.32亿 | 16.44%-57.79亿 | 7.63%-11.14亿 | 36.04%-47.09亿 | -3.13%-158.91亿 | 3.55%-4.07亿 | -6.19%-69.16亿 | -25.89%-12.06亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 200.00%100万 | -200万 | 16.29亿 | 0 | -100万 | 0 | 0 | 150.00%100万 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 5.10%323.76亿 | 6.44%163.35亿 | 75.60%591.78亿 | 150.47%11.85亿 | 29.80%308.06亿 | 24.84%153.47亿 | -4.33%337.01亿 | 100.91%2,300万 | 58.18%-23.48亿 | -21.61%237.33亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 30.06%-42.69亿 | -64.37%-45.35亿 | 16.68%-161.73亿 | 0.32%-25.04亿 | -45.58%-61.04亿 | 58.57%-27.59亿 | -2.42%-194.11亿 | 9.64%-60.46亿 | 29.32%-25.12亿 | 19.04%-41.93亿 |
| 无形资产交易净额 | 13.66%-3.35亿 | 54.47%-2.7亿 | -38.31%-21.95亿 | -20.06%-7.72亿 | -4.30%-3.88亿 | -151.27%-5.93亿 | -29.98%-15.87亿 | -60.77%-3.36亿 | -53.46%-6.43亿 | -40.38%-3.72亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | -1,439.76%-11.12亿 | ---2.88亿 | 2,860.00%2.76亿 | --0 | 432.00%8,300万 | --0 | --0 | ---1,000万 |
| 投资产品交易净额 | -733.33%-1亿 | 71.70%-1,500万 | -113.30%-2.15亿 | -60.61%-5,300万 | -101.64%-1,200万 | -430.00%-5,300万 | -18.87%16.17亿 | -53.50%9.29亿 | -106.90%-3,300万 | 1,840.48%7.31亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 131.17%1.25亿 | 81.03%15.46亿 | -105.14%-5,500万 | 77.39%-4,500万 | -179.09%-4.01亿 | -52.61%8.54亿 | 171.10%10.7亿 | 34.30%-10.4亿 | -30.92%-1.99亿 | 106.10%5.07亿 |
| 其他投资变动净额 | -108.20%-1.93亿 | 82.19%-3,900万 | 516.76%21.38亿 | -5,519.15%-26.41亿 | 3,414.08%23.53亿 | -226.87%-2.19亿 | -865.67%-5.13亿 | -205.13%-3.28亿 | 75.26%-4,700万 | -47.92%-7,100万 |
| 投资活动现金净额 | -11.60%-47.72亿 | -19.60%-33.13亿 | 6.02%-176.12亿 | -83.55%-63.03亿 | -25.47%-42.76亿 | 45.45%-27.7亿 | 4.59%-187.41亿 | -10.50%-68.21亿 | 10.50%-34.34亿 | 35.55%-34.08亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 19.37%-237.18亿 | -42.10%94.81亿 | -113.37%-14.55亿 | -26.81%183.79亿 | -14.62%-294.17亿 | 114.57%163.76亿 | 161.04%108.8亿 | -76.94%38亿 | 1,478.38%251.12亿 | -129.29%-256.64亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -364,700.00%-36.48亿 | 42.97%-28.51亿 | -14.95%-115.02亿 | 0.02%-50亿 | 66.67%-100万 | 0.04%-49.99亿 | -11.15%-100.06亿 | 99.98%-100万 | -500,000.00%-50.01亿 | -200.00%-300万 |
| 已支付现金股息 | --0 | -8.77%-141.87亿 | 1.27%-226.81亿 | 1.39%-96.38亿 | --0 | 1.18%-130.43亿 | -14.38%-229.73亿 | --0 | 1.03%-97.74亿 | --0 |
| 非控制性权益现金股息 | --0 | ---1.05亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---600万 | -133.33%-700万 | -500.00%-1,200万 | 25.00%-300万 | --0 | ---300万 | 71.43%-200万 | ---100万 | -100.00%-400万 | ---- |
| 融资活动现金净额 | 6.95%-273.72亿 | -359.50%-76.69亿 | -61.30%-356.5亿 | -63.82%37.38亿 | -14.63%-294.18亿 | 84.21%-16.69亿 | 11.70%-221.01亿 | -69.56%37.98亿 | 224.67%103.33亿 | -129.25%-256.64亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -0.68%335.45亿 | 20.74%274.54亿 | -23.30%227.38亿 | 43.82%304.49亿 | 27.69%337.74亿 | -23.30%227.38亿 | -14.46%296.47亿 | -0.94%256.83亿 | -51.78%211.71亿 | -9.93%264.49亿 |
| 现金变动 | 108.03%2.32亿 | -50.93%53.53亿 | 182.85%59.16亿 | -130.32%-13.8亿 | 45.91%-28.88亿 | 425.32%109.08亿 | 24.41%-71.41亿 | -179.74%-30亿 | 125.66%45.51亿 | -138.71%-53.39亿 |
| 汇率变动影响 | 213.76%4.96亿 | 564.86%7.38亿 | -625.97%-12.15亿 | 441.03%1.33亿 | -814.75%-4.36亿 | -27.92%1.11亿 | -82.50%2.31亿 | 225.00%5,500万 | 83.82%-3,900万 | -91.90%6,100万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 1,400.00%1,500万 | --0 | ---100万 | 1,600.00%1,700万 | -99.97%100万 | --0 | --0 | --0 |
| 期末现金 | 12.56%342.74亿 | -0.68%335.45亿 | 20.74%274.54亿 | 13.70%292.02亿 | 43.82%304.49亿 | 27.69%337.74亿 | -23.30%227.38亿 | -23.30%227.38亿 | -0.94%256.83亿 | -51.78%211.71亿 |
| 自由现金流 | 14.22%277.72亿 | -3.88%115.3亿 | 221.26%408.1亿 | 62.00%-20.91亿 | 26.85%243.14亿 | 122.25%119.95亿 | -15.61%127.03亿 | 32.64%-63.59亿 | 42.60%-55.03亿 | -22.80%191.68亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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