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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
Tayca (4027)
- 1904
- -64-3.25%
延时20分钟行情未开盘 04/14 15:30 (东京)
455.33亿总市值18.05市盈率(静)
1963最高价1904最低价10.19万股成交量1963今开1968昨收1.97亿成交额197752周最高0.72%换手率2391.44万总股本119652周最低87.53每股收益TTM269.52亿流通值3490历史最高18.05市盈率(静)1415.55万流通股302历史最低105.46每股收益(静)3.00%振幅40.00股息TTM0.71市净率100股每手2.10%股息率TTM
Tayca (4027) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -2.85%57.18亿 | 214.76%58.86亿 | -65.95%18.7亿 | -10.95%54.92亿 | -7.87%61.67亿 | 0.74%66.94亿 | 15.61%66.45亿 | -35.29%57.48亿 | 24.22%88.83亿 | 32.87%71.51亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 30.88%35.14亿 | -37.12%26.85亿 | 4.32%42.7亿 | 50.04%40.93亿 | -52.21%27.28亿 | -2.59%57.08亿 | 6.72%58.6亿 | -6.26%54.91亿 | 22.94%58.58亿 | 24.15%47.65亿 |
| 非现金项目调整总额 | 6.12%31.4亿 | -26.88%29.59亿 | 21.20%40.47亿 | 38.09%33.39亿 | -13.67%24.18亿 | 24.16%28.01亿 | -8.03%22.56亿 | 5.96%24.53亿 | 17.04%23.15亿 | 16.70%19.78亿 |
| -折旧与摊销 | -0.09%31.99亿 | -6.35%32.02亿 | -1.04%34.19亿 | 16.88%34.55亿 | 4.75%29.56亿 | 23.29%28.22亿 | 15.26%22.89亿 | -2.79%19.86亿 | 8.32%20.43亿 | 3.97%18.86亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.09亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | 48.67%4.46亿 | -32.89%3亿 | 194.08%4.47亿 | 15.15%1.52亿 | 150.19%1.32亿 | -252.02%-2.63亿 | 21.83%1.73亿 | 6.77%1.42亿 | 23.15%1.33亿 | 28.57%1.08亿 |
| -其他非现金项目 | 7.00%-5.05亿 | -400.00%-5.43亿 | 167.54%1.81亿 | 60.00%-2.68亿 | -900.00%-6.7亿 | 67.48%-6,700万 | -163.38%-2.06亿 | 133.81%3.25亿 | 968.75%1.39亿 | 92.12%-1,600万 |
| 营运资本变动 | -486.78%-9.36亿 | 103.75%2.42亿 | -232.32%-64.47亿 | -290.01%-19.4亿 | 156.25%10.21亿 | -23.39%-18.15亿 | 33.01%-14.71亿 | -409.30%-21.96亿 | 74.02%7.1亿 | 370.20%4.08亿 |
| -应收款（增）减 | 115.46%1.2亿 | -36.38%-7.76亿 | 78.56%-5.69亿 | -248.93%-26.54亿 | 13.00%17.82亿 | 210.98%15.77亿 | 17.00%-14.21亿 | -121.19%-17.12亿 | -460.87%-7.74亿 | 60.46%-1.38亿 |
| -存货（增）减 | -121.60%-2.35亿 | 122.97%10.88亿 | -78.99%-47.36亿 | -5,412.50%-26.46亿 | 98.20%-4,800万 | -740.25%-26.72亿 | 79.82%-3.18亿 | -307.92%-15.76亿 | 0.66%7.58亿 | 155.25%7.53亿 |
| -应付款（减）增 | -2,094.12%-7.46亿 | 97.17%-3,400万 | -136.93%-12.01亿 | 537.10%32.52亿 | 1.85%-7.44亿 | -459.24%-7.58亿 | -79.98%2.11亿 | 63.92%10.54亿 | 341.73%6.43亿 | -1,230.00%-2.66亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -108.33%-7,500万 | -161.02%-3,600万 | -45.37%5,900万 | 248.39%1.08亿 | -18.42%3,100万 | -33.33%3,800万 | 50.00%5,700万 | -54.22%3,800万 | 40.68%8,300万 | 176.62%5,900万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -44.19%-1.24亿 | -65.38%-8,600万 | -52.94%-5,200万 | 32.00%-3,400万 | -11.11%-5,000万 | -7.14%-4,500万 | -27.27%-4,200万 | 0.00%-3,300万 | 29.79%-3,300万 | 17.54%-4,700万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 26.21%3.66亿 | 22.88%2.9亿 | 10.80%2.36亿 | -0.93%2.13亿 | -5.70%2.15亿 | 1.79%2.28亿 | 22.40%2.24亿 | 19.61%1.83亿 | 6.99%1.53亿 | 0.00%1.43亿 |
| 已支付退税 | 18.79%-9.03亿 | 24.51%-11.12亿 | -77.26%-14.73亿 | 39.78%-8.31亿 | 19.35%-13.8亿 | 14.32%-17.11亿 | -5.27%-19.97亿 | -16.38%-18.97亿 | -8.38%-16.3亿 | -89.90%-15.04亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -100万 | 0 | 0 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | -100万 | 0 | -50.00%100万 | 200万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 1.57%50.56亿 | 756.80%49.78亿 | -88.00%5.81亿 | -2.26%48.41亿 | -4.10%49.53亿 | 6.94%51.65亿 | 20.69%48.3亿 | -45.74%40.02亿 | 28.42%73.75亿 | 22.84%57.43亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -102.61%-72.31亿 | -32.82%-35.69亿 | -8.65%-26.87亿 | 49.08%-24.73亿 | 12.23%-48.57亿 | -60.03%-55.34亿 | -62.04%-34.58亿 | -43.32%-21.34亿 | 46.55%-14.89亿 | -25.89%-27.86亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.49亿 | --0 | ---- |
| 投资产品交易净额 | 275.00%9,000万 | -77.78%2,400万 | 224.14%1.08亿 | -151.48%-8,700万 | -67.81%1.69亿 | 4,872.73%5.25亿 | -10.00%-1,100万 | 92.48%-1,000万 | -1,008.33%-1.33亿 | -125.00%-1,200万 |
| 其他投资变动净额 | 115.84%6,400万 | -0.75%-4.04亿 | -62.35%-4.01亿 | -13.82%-2.47亿 | 55.62%-2.17亿 | -53.77%-4.89亿 | -221.21%-3.18亿 | 22.05%-9,900万 | -53.01%-1.27亿 | 6.74%-8,300万 |
| 投资活动现金净额 | -79.21%-70.77亿 | -32.52%-39.49亿 | -6.16%-29.8亿 | 42.77%-28.07亿 | 10.79%-49.05亿 | -45.18%-54.98亿 | 24.14%-37.87亿 | -185.42%-49.92亿 | 39.29%-17.49亿 | -27.82%-28.81亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 10.68%28.8亿 | 55.81%26.02亿 | 214.31%16.7亿 | -141.96%-14.61亿 | 513.05%34.82亿 | -141.90%-8.43亿 | 2,160.67%20.12亿 | 111.80%8,900万 | 30.06%-7.54亿 | -265.34%-10.78亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -24.60%-3.14亿 | ---2.52亿 | --0 | --0 | --0 | -33,250.00%-6.67亿 | 75.00%-200万 | 94.74%-800万 | 18.28%-1.52亿 | 79.29%-1.86亿 |
| 已支付现金股息 | -5.17%-8.75亿 | 0.00%-8.32亿 | -0.24%-8.32亿 | 10.17%-8.3亿 | -15.79%-9.24亿 | -13.84%-7.98亿 | -15.11%-7.01亿 | -17.57%-6.09亿 | -21.31%-5.18亿 | 13.56%-4.27亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 66.67%-1,000万 | -233.33%-3,000万 | -12.50%-900万 | -60.00%-800万 | 0.00%-500万 | 37.50%-500万 | 0.00%-800万 | 0.00%-800万 | -60.00%-800万 | 16.67%-500万 |
| 其他筹资费用净额 | 91.43%-300万 | -775.00%-3,500万 | 93.75%-400万 | -88.24%-6,400万 | -3.03%-3,400万 | -6.45%-3,300万 | ---3,100万 | ---- | -125.00%-2,700万 | -1,100.00%-1,200万 |
| 融资活动现金净额 | 15.49%16.78亿 | 76.12%14.53亿 | 134.91%8.25亿 | -193.81%-23.63亿 | 207.37%25.19亿 | -284.72%-23.46亿 | 336.94%12.7亿 | 63.26%-5.36亿 | 14.58%-14.59亿 | -128.65%-17.08亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 22.85%142.29亿 | -10.78%115.82亿 | -2.03%129.81亿 | 23.68%132.5亿 | -19.98%107.13亿 | 20.76%133.88亿 | -12.11%110.86亿 | 49.08%126.14亿 | 15.37%84.61亿 | 32.29%73.34亿 |
| 现金变动 | -113.82%-3.43亿 | 257.69%24.82亿 | -378.42%-15.74亿 | -112.82%-3.29亿 | 195.82%25.67亿 | -215.82%-26.79亿 | 251.57%23.13亿 | -136.62%-15.26亿 | 261.09%41.67亿 | -31.06%11.54亿 |
| 汇率变动影响 | -22.70%1.26亿 | -5.78%1.63亿 | 188.33%1.73亿 | 306.90%6,000万 | -825.00%-2,900万 | 136.36%400万 | -450.00%-1,100万 | 84.62%-200万 | 48.00%-1,300万 | -121.37%-2,500万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -50.00%100万 | 0.00%200万 | --200万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 |
| 期末现金 | -1.52%140.13亿 | 22.85%142.29亿 | -10.78%115.82亿 | -2.03%129.81亿 | 23.68%132.5亿 | -19.98%107.13亿 | 20.76%133.88亿 | -12.11%110.86亿 | 49.08%126.14亿 | 15.37%84.61亿 |
| 自由现金流 | -267.38%-22.78亿 | 164.62%13.61亿 | -188.94%-21.06亿 | 2,366.67%23.68亿 | 126.02%9,600万 | -126.90%-3.69亿 | -26.55%13.72亿 | -68.26%18.68亿 | 99.05%58.86亿 | 20.11%29.57亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
