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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
日本市场个股详情
日本曹达 (4041)
- 3730
- +110+3.04%
延时20分钟行情未开盘 04/08 15:30 (东京)
2062.49亿总市值13.69市盈率(静)
3765最高价3700最低价17.11万股成交量3725今开3620昨收6.40亿成交额420052周最高0.42%换手率5529.45万总股本257452周最低281.42每股收益TTM1535.64亿流通值4200历史最高13.69市盈率(静)4117.01万流通股370历史最低272.56每股收益(静)1.80%振幅150.00股息TTM1.02市净率100股每手4.02%股息率TTM
日本曹达 (4041) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 116.62%231.55亿 | -35.79%106.89亿 | 4.56%166.48亿 | 11.79%159.22亿 | 8.66%142.43亿 | 9.36%131.08亿 | 2.73%119.86亿 | -9.64%116.67亿 | 26.37%129.11亿 | -11.20%102.17亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -5.03%202.65亿 | -11.89%213.38亿 | 38.74%242.17亿 | 86.66%174.55亿 | 16.49%93.51亿 | -5.91%80.27亿 | -0.93%85.31亿 | -18.04%86.11亿 | -44.68%105.06亿 | 45.31%189.92亿 |
| 非现金项目调整总额 | 130.44%32.4亿 | 872.53%14.06亿 | -103.83%-1.82亿 | -38.59%47.55亿 | -5.10%77.43亿 | 25.04%81.59亿 | 31.53%65.25亿 | 257.16%49.61亿 | 122.00%13.89亿 | -431.22%-63.13亿 |
| -折旧与摊销 | -0.13%78.62亿 | -13.57%78.72亿 | 5.82%91.08亿 | 11.97%86.07亿 | -1.63%76.87亿 | 8.51%78.14亿 | 6.43%72.01亿 | 2.04%67.66亿 | 2.39%66.31亿 | -2.91%64.76亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -89.98%9,100万 | -3.51%9.08亿 | 535.81%9.41亿 | -91.50%1.48亿 | 8.27%17.42亿 | 2,266.18%16.09亿 | --6,800万 | ---- | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | 57.26%-27.01亿 | 19.41%-63.19亿 | -62.58%-78.41亿 | -159.86%-48.23亿 | -0.81%-18.56亿 | -184,200.00%-18.41亿 | 100.04%100万 | 61.43%-22.39亿 | 50.50%-58.05亿 | -85.04%-117.28亿 |
| -处置利润 | -194.54%-11.87亿 | -296.59%-4.03亿 | -54.65%2.05亿 | 2.26%4.52亿 | -11.95%4.42亿 | 140.19%5.02亿 | -65.40%2.09亿 | 109.72%6.04亿 | 1,271.43%2.88亿 | -93.93%2,100万 |
| -其他非现金项目 | -26.53%-8.25亿 | 74.87%-6.52亿 | -799.46%-25.95亿 | 236.40%3.71亿 | -462.67%-2.72亿 | 107.86%7,500万 | -461.18%-9.54亿 | -161.82%-1.7亿 | 125.42%2.75亿 | -270.55%-10.82亿 |
| 营运资本变动 | 97.07%-3.53亿 | -63.24%-120.55亿 | -17.45%-73.85亿 | -120.40%-62.88亿 | 7.37%-28.53亿 | -0.26%-30.8亿 | -61.09%-30.72亿 | -287.88%-19.07亿 | 141.23%10.15亿 | 29.05%-24.62亿 |
| -应收款（增）减 | 189.54%47.66亿 | -334.60%-53.23亿 | 133.36%22.69亿 | -464.48%-68.02亿 | -117.73%-12.05亿 | 253.43%67.97亿 | 25.55%-44.3亿 | -359.60%-59.5亿 | 152.70%22.92亿 | 1,293.42%9.07亿 |
| -存货（增）减 | 75.54%-17.75亿 | 34.67%-72.56亿 | -330.63%-111.06亿 | -102.91%-25.79亿 | 62.43%-12.71亿 | -3,517.17%-33.83亿 | -91.32%9,900万 | 253.98%11.41亿 | -325.91%-7.41亿 | 134.06%3.28亿 |
| -应付款（减）增 | -173.80%-17.27亿 | 1,364.86%23.4亿 | -104.46%-1.85亿 | 450.13%41.49亿 | 80.05%-11.85亿 | -401.57%-59.41亿 | -50.84%19.7亿 | 1,418.09%40.07亿 | 89.60%-3.04亿 | -112.20%-29.22亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 43.56%-7.54亿 | -150.09%-13.36亿 | 583.15%26.67亿 | -143.40%-5.52亿 | 1,917.14%12.72亿 | 41.67%-7,000万 | 81.10%-1.2亿 | -265.80%-6.35亿 | 9.12%3.83亿 | 461.86%3.51亿 |
| -其他流动资产变动 | -79.79%-8.63亿 | 53.40%-4.8亿 | -104.37%-10.3亿 | -8.62%-5.04亿 | 3.93%-4.64亿 | 18.27%-4.83亿 | -25.74%-5.91亿 | 23.58%-4.7亿 | 45.38%-6.15亿 | -17.66%-11.26亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -52.88%-4.25亿 | 7.02%-2.78亿 | -7.17%-2.99亿 | -8.56%-2.79亿 | -11.26%-2.57亿 | 7.60%-2.31亿 | 26.90%-2.5亿 | 15.76%-3.42亿 | 18.47%-4.06亿 | 11.55%-4.98亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 2.87%24.04亿 | -17.13%23.37亿 | 47.34%28.2亿 | 31.46%19.14亿 | 7.85%14.56亿 | -14.99%13.5亿 | -40.75%15.88亿 | -91.63%26.8亿 | 851.37%320.04亿 | 71.90%33.64亿 |
| 已支付退税 | 64.41%-24.98亿 | -96.14%-70.18亿 | -18.79%-35.78亿 | -85.81%-30.12亿 | 8.83%-16.21亿 | -7.89%-17.78亿 | 14.17%-16.48亿 | 41.32%-19.2亿 | -33.88%-32.72亿 | 26.16%-24.44亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0 | 0 | 100万 | 0 | -100万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 295.11%226.36亿 | -63.25%57.29亿 | 7.18%155.9亿 | 5.24%145.45亿 | 11.02%138.21亿 | 6.61%124.49亿 | -3.38%116.77亿 | -70.69%120.85亿 | 287.59%412.36亿 | 10.96%106.39亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -74.08%-189.96亿 | 9.08%-109.12亿 | -3.14%-120.02亿 | 4.52%-116.37亿 | -16.84%-121.88亿 | -22.95%-104.31亿 | -6.32%-84.84亿 | -4.55%-79.8亿 | -11.11%-76.33亿 | -19.40%-68.7亿 |
| 无形资产交易净额 | 80.97%-9,400万 | -137.50%-4.94亿 | 40.40%-2.08亿 | 55.77%-3.49亿 | -95.30%-7.89亿 | 31.29%-4.04亿 | -55.56%-5.88亿 | -173.91%-3.78亿 | 61.56%-1.38亿 | 3.49%-3.59亿 |
| 业务交易净额 | 40.00%-600万 | -100.15%-1,000万 | 1,155.28%66.53亿 | --5.3亿 | --0 | ---- | -9,814.75%-60.48亿 | 78.97%-6,100万 | 89.98%-2.9亿 | ---28.95亿 |
| 投资产品交易净额 | 21.03%23.42亿 | 200.47%19.35亿 | 320.55%6.44亿 | 60.11%-2.92亿 | -263.76%-7.32亿 | 658.75%4.47亿 | -170.80%-8,000万 | -23.13%1.13亿 | -83.72%1.47亿 | -55.03%9.03亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -6,000.00%-6,100万 | 50.00%-100万 | 97.22%-200万 | 73.91%-7,200万 | -1,523.53%-2.76亿 | 87.31%-1,700万 | -509.09%-1.34亿 | 68.12%-2,200万 | 33.01%-6,900万 | -13.19%-1.03亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 0.00%400万 | -98.04%400万 | 25.93%2.04亿 | -22.12%1.62亿 | 307.84%2.08亿 | 104.00%5,100万 | -40.48%2,500万 | -59.22%4,200万 | -23.70%1.03亿 | -16.67%1.35亿 |
| 其他投资变动净额 | -543.10%-7.46亿 | 23.68%-1.16亿 | -500.00%-1.52亿 | 442.86%3,800万 | 115.56%700万 | -255.17%-4,500万 | 170.73%2,900万 | -286.36%-4,100万 | 109.36%2,200万 | 57.50%-2.35亿 |
| 投资活动现金净额 | -83.00%-175.57亿 | -97.29%-95.94亿 | 58.15%-48.63亿 | 15.61%-116.2亿 | -32.42%-137.7亿 | 31.94%-103.99亿 | -83.50%-152.8亿 | -5.97%-83.27亿 | 16.62%-78.58亿 | -104.87%-94.24亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -92.01%13.25亿 | 545.80%165.75亿 | -404.26%-37.18亿 | -87.42%12.22亿 | 410.61%97.17亿 | 133.77%19.03亿 | 26.15%-56.36亿 | 25.74%-76.32亿 | -1,052.55%-102.78亿 | 209.43%10.79亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 99.90%-200万 | -66,800.00%-20.07亿 | 99.86%-300万 | 55.82%-21.4亿 | -415.32%-48.44亿 | -5,122.22%-9.4亿 | -260.00%-1,800万 | 99.78%-500万 | -11,065.00%-22.33亿 | ---2,000万 |
| 已支付现金股息 | 12.09%-65.98亿 | -25.52%-75.05亿 | -70.63%-59.79亿 | -32.93%-35.04亿 | -45.64%-26.36亿 | -0.06%-18.1亿 | 0.06%-18.09亿 | 9.14%-18.1亿 | 13.01%-19.92亿 | -88.94%-22.9亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 28.46%-9,300万 | -39.78%-1.3亿 | -138.46%-9,300万 | 80.30%-3,900万 | -330.43%-1.98亿 | 25.81%-4,600万 | ---6,200万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 91.21%-2,100万 | 63.12%-2.39亿 | -90.03%-6.48亿 | -7.57%-3.41亿 | -18.28%-3.17亿 | -2,877.78%-2.68亿 | 76.32%-900万 | 67.52%-3,800万 | -27.17%-1.17亿 | 36.55%-9,200万 |
| 融资活动现金净额 | -180.50%-53.89亿 | 164.11%66.94亿 | -117.43%-104.41亿 | -378.86%-48.02亿 | 248.32%17.22亿 | 84.59%-11.61亿 | 20.57%-75.34亿 | 35.12%-94.85亿 | -1,005.06%-146.2亿 | 52.34%-13.23亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 20.03%221.87亿 | 3.27%184.84亿 | -7.04%178.98亿 | 11.94%192.53亿 | 4.02%172亿 | -40.05%165.36亿 | -16.78%275.85亿 | 128.69%331.46亿 | -2.42%144.94亿 | 19.76%148.53亿 |
| 现金变动 | -110.96%-3.1亿 | 889.16%28.29亿 | 115.24%2.86亿 | -205.87%-18.77亿 | 99.44%17.73亿 | 107.98%8.89亿 | -94.46%-111.37亿 | -130.53%-57.27亿 | 17,468.52%187.58亿 | -104.88%-1.08亿 |
| 汇率变动影响 | -149.60%-4.33亿 | 190.03%8.73亿 | -42.45%3.01亿 | 88.13%5.23亿 | 223.56%2.78亿 | -352.81%-2.25亿 | -46.06%8,900万 | 255.66%1.65亿 | 57.77%-1.06亿 | -205.46%-2.51亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 18,900.00%1.9亿 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -150.00%-100万 | --200万 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- |
| 期末现金 | -2.49%216.34亿 | 20.03%221.87亿 | 3.27%184.84亿 | -7.04%178.98亿 | 11.94%192.53亿 | 4.02%172亿 | -40.05%165.36亿 | -16.78%275.85亿 | 128.69%331.46亿 | -2.42%144.94亿 |
| 自由现金流 | 161.20%34.83亿 | -289.64%-56.91亿 | 17.36%30.01亿 | 214.51%25.57亿 | -41.00%8.13亿 | -43.50%13.78亿 | -32.81%24.39亿 | -89.15%36.3亿 | 914.19%334.58亿 | -1.96%32.99亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
