(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -30.12%354.61亿 | -5.26%510.38亿 | -2.18%483.92亿 | -3.87%561.08亿 | -3.87%561.08亿 | -13.56%507.47亿 | -18.27%538.71亿 | -20.77%494.72亿 | -22.65%583.66亿 | -22.65%583.66亿 |
-现金及现金等价物 | -33.44%224.61亿 | -4.97%350.38亿 | -5.86%333.92亿 | -3.12%391.08亿 | -3.12%391.08亿 | -15.02%337.47亿 | -19.69%368.71亿 | -16.42%354.72亿 | -23.05%403.66亿 | -23.05%403.66亿 |
-短期投资 | -23.53%130亿 | -5.88%160亿 | 7.14%150亿 | -5.56%170亿 | -5.56%170亿 | -10.53%170亿 | -15.00%170亿 | -30.00%140亿 | -21.74%180亿 | -21.74%180亿 |
应收款项 | 5.55%504.94亿 | 6.67%501.35亿 | 1.71%480.12亿 | 2.52%511.02亿 | 2.52%511.02亿 | -2.74%478.41亿 | -3.35%470.02亿 | 1.53%472.07亿 | 2.87%498.48亿 | 2.87%498.48亿 |
-应收账款净额 | 5.55%504.94亿 | 6.67%501.35亿 | 1.71%480.12亿 | 2.52%511.02亿 | 2.52%511.02亿 | -2.74%478.41亿 | -3.35%470.02亿 | 1.53%472.07亿 | 2.87%498.48亿 | 2.87%498.48亿 |
-其中:应收账款 | 5.55%504.94亿 | 6.67%501.35亿 | 1.71%480.12亿 | 2.52%511.02亿 | 2.52%511.02亿 | -2.74%478.41亿 | -3.35%470.02亿 | 1.53%472.07亿 | 2.87%498.48亿 | 2.87%498.48亿 |
存货 | -4.42%246.63亿 | -5.03%255.91亿 | -2.85%250.5亿 | -2.82%247.92亿 | -2.82%247.92亿 | 2.07%258.03亿 | 10.83%269.47亿 | 22.80%257.84亿 | 31.59%255.11亿 | 31.59%255.11亿 |
其他流动资产 | 37.54%50.82亿 | -40.67%31.31亿 | -38.75%36.64亿 | -45.67%28.58亿 | -45.67%28.58亿 | 7.95%36.95亿 | 13.31%52.77亿 | 106.99%59.82亿 | 181.58%52.6亿 | 181.58%52.6亿 |
流动资产合计 | -9.67%1,157亿 | -2.41%1,298.95亿 | -2.59%1,251.18亿 | -2.97%1,348.6亿 | -2.97%1,348.6亿 | -6.24%1,280.86亿 | -7.26%1,330.97亿 | -3.30%1,284.45亿 | -4.26%1,389.85亿 | -4.26%1,389.85亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 18.52%1,117.47亿 | 11.94%1,031.93亿 | 9.97%995.2亿 | 6.34%965.32亿 | 6.34%965.32亿 | 3.02%942.85亿 | 3.23%921.86亿 | 1.50%905.01亿 | 16.09%907.74亿 | 16.09%907.74亿 |
-物业、厂房及设备 | 18.52%1,117.47亿 | 11.94%1,031.9亿 | 9.97%995.18亿 | 6.34%965.3亿 | 6.34%965.3亿 | 3.02%942.84亿 | 3.23%921.84亿 | 1.50%904.99亿 | 16.09%907.72亿 | 16.09%907.72亿 |
投资总额 | -3.65%334.88亿 | 16.97%395.06亿 | 26.35%385.62亿 | 15.59%329.12亿 | 15.59%329.12亿 | 25.21%347.57亿 | 22.81%337.74亿 | 5.01%305.21亿 | -0.87%284.72亿 | -0.87%284.72亿 |
-金融资产投资 | -3.65%334.88亿 | 16.97%395.06亿 | 26.35%385.62亿 | 15.59%329.12亿 | 15.59%329.12亿 | 25.21%347.57亿 | 22.81%337.74亿 | 5.01%305.21亿 | -0.87%284.72亿 | -0.87%284.72亿 |
-其中:可供出售证券 | -3.65%334.88亿 | 16.97%395.06亿 | 26.35%385.62亿 | 15.59%329.12亿 | 15.59%329.12亿 | 25.21%347.57亿 | 22.81%337.74亿 | 5.01%305.21亿 | -0.87%284.72亿 | -0.87%284.72亿 |
商誉及其他无形资产 | 7.62%16.8亿 | 3.94%16.6亿 | 2.70%16.74亿 | -0.82%15.79亿 | -0.82%15.79亿 | 0.26%15.61亿 | 0.06%15.97亿 | -2.04%16.3亿 | -4.61%15.92亿 | -4.61%15.92亿 |
确认的养老金福利 | 27.84%37.2亿 | 31.08%37.24亿 | 34.55%37.31亿 | 38.17%37.36亿 | 38.17%37.36亿 | -13.85%29.1亿 | -14.04%28.41亿 | -14.28%27.73亿 | -14.57%27.04亿 | -14.57%27.04亿 |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | ---- | -32.22%6,100万 | -32.22%6,100万 | ---- | ---- | ---- | -27.42%9,000万 | -27.42%9,000万 |
其他非流动资产 | 4.59%27.55亿 | 14.56%29.58亿 | 14.21%29.26亿 | 3.46%26.03亿 | 3.46%26.03亿 | 4.07%26.34亿 | -2.68%25.82亿 | -4.86%25.62亿 | 31.59%25.16亿 | 31.59%25.16亿 |
非流动资产合计 | 12.66%1,533.9亿 | 13.58%1,510.41亿 | 14.40%1,464.13亿 | 8.94%1,374.23亿 | 8.94%1,374.23亿 | 7.42%1,361.47亿 | 6.93%1,329.8亿 | 1.72%1,279.87亿 | 10.87%1,261.48亿 | 10.87%1,261.48亿 |
总资产 | 1.84%2,690.93亿 | 5.59%2,809.39亿 | 5.89%2,715.34亿 | 2.70%2,722.85亿 | 2.70%2,722.85亿 | 0.34%2,642.36亿 | -0.67%2,660.78亿 | -0.85%2,564.34亿 | 2.39%2,651.35亿 | 2.39%2,651.35亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 151.29%62.17亿 | 151.41%62.2亿 | 1.62%25.15亿 | 0.94%26.73亿 | 0.94%26.73亿 | -0.04%24.74亿 | -0.04%24.74亿 | -0.12%24.75亿 | 0.88%26.48亿 | 0.88%26.48亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 151.29%62.17亿 | 151.41%62.2亿 | 1.62%25.15亿 | 0.94%26.73亿 | 0.94%26.73亿 | -0.04%24.74亿 | -0.04%24.74亿 | -0.12%24.75亿 | 0.88%26.48亿 | 0.88%26.48亿 |
-其中:短期借款 | 151.29%62.17亿 | 151.41%62.2亿 | 1.62%25.15亿 | 0.97%24.99亿 | 0.97%24.99亿 | -0.04%24.74亿 | -0.04%24.74亿 | -0.12%24.75亿 | -0.08%24.75亿 | -0.08%24.75亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | ---- | ---- | 0.58%1.74亿 | 0.58%1.74亿 | ---- | ---- | ---- | 16.89%1.73亿 | 16.89%1.73亿 |
应付款项 | 7.34%188亿 | 9.22%219.76亿 | 4.05%185.19亿 | -2.09%213.72亿 | -2.09%213.72亿 | -11.22%175.14亿 | -16.05%201.21亿 | -6.43%177.98亿 | -1.31%218.29亿 | -1.31%218.29亿 |
-应付账款 | -1.27%169.01亿 | 4.28%192.84亿 | 0.59%175.59亿 | -2.86%190.91亿 | -2.86%190.91亿 | -9.85%171.19亿 | -13.83%184.92亿 | -1.52%174.56亿 | 6.86%196.53亿 | 6.86%196.53亿 |
-应交税费 | 380.76%18.99亿 | 65.25%26.92亿 | 180.70%9.6亿 | 4.83%22.81亿 | 4.83%22.81亿 | -46.40%3.95亿 | -35.10%16.29亿 | -73.61%3.42亿 | -41.63%21.76亿 | -41.63%21.76亿 |
现行拨备 | -74.47%1.58亿 | 1,053.33%1.73亿 | -68.67%2.14亿 | --3.08亿 | --3.08亿 | -17.58%6.19亿 | -11.76%1,500万 | -13.43%6.83亿 | ---- | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | --7.62亿 | --1,200万 | --7.83亿 | -12.50%1,400万 | -12.50%1,400万 | ---- | ---- | ---- | 23.08%1,600万 | 23.08%1,600万 |
其他流动负债 | 24.81%177.3亿 | 28.52%187.52亿 | 30.77%173.96亿 | 28.68%171.13亿 | 28.68%171.13亿 | 11.13%142.06亿 | 3.16%145.91亿 | 12.36%133.03亿 | 11.01%132.99亿 | 11.01%132.99亿 |
流动负债合计 | 25.43%436.67亿 | 26.70%471.33亿 | 15.09%394.27亿 | 9.76%414.8亿 | 9.76%414.8亿 | -2.58%348.13亿 | -8.38%372.01亿 | 0.38%342.59亿 | 2.87%377.92亿 | 2.87%377.92亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -42.80%49.12亿 | -42.14%49.3亿 | 1.21%86.94亿 | -0.57%96.72亿 | -0.57%96.72亿 | -0.83%85.88亿 | -1.62%85.2亿 | -1.60%85.9亿 | 9.66%97.27亿 | 9.66%97.27亿 |
-长期借款及资本租赁 | -42.80%49.12亿 | -42.14%49.3亿 | 1.21%86.94亿 | -0.57%96.72亿 | -0.57%96.72亿 | -0.83%85.88亿 | -1.62%85.2亿 | -1.60%85.9亿 | 9.66%97.27亿 | 9.66%97.27亿 |
-其中:长期借款 | -42.80%49.12亿 | -42.14%49.3亿 | 1.21%86.94亿 | 0.06%85.95亿 | 0.06%85.95亿 | -0.83%85.88亿 | -1.62%85.2亿 | -1.60%85.9亿 | -1.60%85.9亿 | -1.60%85.9亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | ---- | ---- | -5.28%10.77亿 | -5.28%10.77亿 | ---- | ---- | ---- | 712.14%11.37亿 | 712.14%11.37亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 87.56%3.77亿 | 139.44%3.4亿 | 159.48%3.01亿 | 125.64%2.64亿 | 125.64%2.64亿 | 41.55%2.01亿 | -0.70%1.42亿 | -17.14%1.16亿 | -16.43%1.17亿 | -16.43%1.17亿 |
非流动递延所得税负债 | ---- | ---- | ---- | 64.21%47.21亿 | 64.21%47.21亿 | ---- | ---- | ---- | -13.04%28.75亿 | -13.04%28.75亿 |
其他非流动负债 | -3.81%96.68亿 | 21.46%115.46亿 | 33.42%113.85亿 | -4.90%36.31亿 | -4.90%36.31亿 | 22.60%100.51亿 | 32.64%95.06亿 | 20.74%85.33亿 | 15.98%38.18亿 | 15.98%38.18亿 |
非流动负债合计 | -20.61%149.57亿 | -7.44%168.16亿 | 18.22%203.8亿 | 10.59%182.88亿 | 10.59%182.88亿 | 10.82%188.4亿 | 13.76%181.68亿 | 8.17%172.39亿 | 5.95%165.37亿 | 5.95%165.37亿 |
负债总额 | 9.27%586.24亿 | 15.50%639.49亿 | 16.13%598.07亿 | 10.01%597.68亿 | 10.01%597.68亿 | 1.74%536.53亿 | -2.13%553.69亿 | 2.86%514.98亿 | 3.79%543.29亿 | 3.79%543.29亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%208.86亿 | 0.00%208.86亿 | 0.00%208.86亿 | 0.00%208.86亿 | 0.00%208.86亿 | 0.00%208.86亿 | 0.00%208.86亿 | 0.00%208.86亿 | 0.00%208.86亿 | 0.00%208.86亿 |
-普通股 | 0.00%208.86亿 | 0.00%208.86亿 | 0.00%208.86亿 | 0.00%208.86亿 | 0.00%208.86亿 | 0.00%208.86亿 | 0.00%208.86亿 | 0.00%208.86亿 | 0.00%208.86亿 | 0.00%208.86亿 |
资本公积 | -0.19%141.69亿 | -0.19%141.69亿 | 0.00%141.66亿 | -6.15%141.66亿 | -6.15%141.66亿 | -5.65%141.96亿 | -5.64%141.96亿 | -5.85%141.66亿 | 0.33%150.95亿 | 0.33%150.95亿 |
留存收益 | 0.63%1,627.97亿 | 0.81%1,627.47亿 | 0.17%1,584.23亿 | 0.89%1,595.62亿 | 0.89%1,595.62亿 | 1.53%1,617.7亿 | 1.76%1,614.44亿 | 1.85%1,581.56亿 | 2.90%1,581.54亿 | 2.90%1,581.54亿 |
减:库存股 | 11.54%65.9亿 | 29.26%53.99亿 | 46.17%50.94亿 | -27.29%7.86亿 | -27.29%7.86亿 | 70.11%59.08亿 | 177.91%41.77亿 | 310.48%34.85亿 | 370.00%10.81亿 | 370.00%10.81亿 |
其他储备 | -2.50%181.65亿 | 35.34%235.24亿 | 56.58%223.41亿 | 36.90%176.81亿 | 36.90%176.81亿 | 35.22%186.31亿 | 30.95%173.81亿 | 7.00%142.68亿 | 4.43%129.15亿 | 4.43%129.15亿 |
股东权益 | -0.07%2,094.27亿 | 2.95%2,159.27亿 | 3.30%2,107.22亿 | 2.69%2,115.09亿 | 2.69%2,115.09亿 | 1.95%2,095.75亿 | 1.64%2,097.3亿 | 0.15%2,039.91亿 | 2.09%2,059.69亿 | 2.09%2,059.69亿 |
非控制性权益 | 3.37%10.42亿 | 8.58%10.63亿 | 6.35%10.05亿 | -79.16%10.08亿 | -79.16%10.08亿 | -80.04%10.08亿 | -80.19%9.79亿 | -80.64%9.45亿 | -0.23%48.37亿 | -0.23%48.37亿 |
总权益 | -0.05%2,104.69亿 | 2.98%2,169.9亿 | 3.31%2,117.27亿 | 0.81%2,125.17亿 | 0.81%2,125.17亿 | -0.01%2,105.83亿 | -0.28%2,107.09亿 | -1.75%2,049.36亿 | 2.03%2,108.06亿 | 2.03%2,108.06亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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