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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
Toyokumo (4058)
- 1770
- -37-2.05%
延时20分钟行情未开盘 04/10 15:30 (东京)
194.84亿总市值17.81市盈率(静)
1796最高价1760最低价3.91万股成交量1793今开1807昨收6934.31万成交额379552周最高1.29%换手率1100.80万总股本161652周最低99.36每股收益TTM53.71亿流通值5595历史最高17.81市盈率(静)303.42万流通股1071历史最低99.36每股收益(静)1.99%振幅20.00股息TTM4.79市净率100股每手1.13%股息率TTM
Toyokumo (4058) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||
| 经营活动产生的现金 | 49.88%24.01亿 | 58.25%16.02亿 | 21.75%10.12亿 | 49.23%8.31亿 | 34.14%5.57亿 | 111.42%4.15亿 | -6.90%1.96亿 | 2.11亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 38.38%16.08亿 | 32.79%11.62亿 | 37.00%8.75亿 | 51.53%6.39亿 | 79.48%4.22亿 | 138.52%2.35亿 | -28.25%9,846.4万 | --1.37亿 |
| 非现金项目调整总额 | 408.33%3.66亿 | 159.36%7,200万 | 54.25%2,776.1万 | -10.44%1,799.7万 | 10.41%2,009.4万 | 224.35%1,819.9万 | 5.87%561.1万 | --530万 |
| -折旧与摊销 | 1,456.25%2.49亿 | -0.52%1,600万 | -7.64%1,608.4万 | -24.63%1,741.5万 | 229.47%2,310.6万 | 8.80%701.3万 | 21.58%644.6万 | --530.2万 |
| -以股票支付的报酬 | 114.29%1.2亿 | 378.80%5,600万 | --1,169.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | ---300万 | ---- | -103.26%-1.9万 | 119.32%58.2万 | -126.93%-301.2万 | 1,439.64%1,118.6万 | -41,650.00%-83.5万 | ---2,000 |
| 营运资本变动 | 15.89%4.23亿 | 233.33%3.65亿 | -37.33%1.1亿 | 51.23%1.75亿 | -28.82%1.16亿 | 75.68%1.62亿 | 34.92%9,238.4万 | --6,847.5万 |
| -应收款（增）减 | -42.00%-7,100万 | -294.23%-5,000万 | 17.64%-1,268.3万 | -76.79%-1,540万 | 33.03%-871.1万 | -205.38%-1,300.7万 | 394.09%1,234.3万 | ---419.7万 |
| -应付款（减）增 | 76.74%2.28亿 | 427.38%1.29亿 | -161.73%-3,940.4万 | 63.86%6,383.2万 | 47.39%3,895.6万 | 16,627.85%2,643万 | -99.17%15.8万 | --1,897.7万 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 706.70%4,191.6万 | -26.37%519.6万 | --705.7万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | --0 | --0 | -307.49%-138.6万 | 86.07%66.8万 | -23.78%35.9万 | 158.79%47.1万 | -12.08%18.2万 | --20.7万 |
| -其他流动资产变动 | -28.29%1.8亿 | 57.28%2.51亿 | 49.00%1.6亿 | 29.63%1.07亿 | -12.71%8,262.7万 | 31.76%9,466.3万 | 54.97%7,184.3万 | --4,635.8万 |
| -其他流动负债变动 | 145.71%8,600万 | 934.28%3,500万 | -81.72%338.4万 | 705.05%1,850.8万 | -80.56%229.9万 | 344.37%1,182.9万 | 3,546.58%266.2万 | --7.3万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | ||||||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 500万 | 0 | 18.75%1.9万 | 33.33%1.6万 | 140.00%1.2万 | 66.67%5,000 | 50.00%3,000 | 2,000 |
| 已支付退税 | -44.91%-3.84亿 | -9.75%-2.65亿 | -33.15%-2.41亿 | -55.25%-1.81亿 | -209.74%-1.17亿 | -116.41%-3,771万 | -5,908.62%-1,742.5万 | -29万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -200万 | 0 | 0 | -99.97%1,000 | 426.32%300万 | -31.49%57万 | 83.2万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 51.08%20.2亿 | 73.43%13.37亿 | 18.58%7.71亿 | 46.64%6.5亿 | 17.22%4.43亿 | 110.28%3.78亿 | -14.64%1.8亿 | --2.11亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 16.67%-500万 | -148.96%-600万 | 48.31%-241万 | 93.87%-466.2万 | -2,643.22%-7,604.2万 | 6.35%-277.2万 | -140.85%-296万 | ---122.9万 |
| 无形资产交易净额 | -41.27%-8,900万 | ---6,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.33%-82.6万 | ---252.8万 |
| 业务交易净额 | ---11.85亿 | --0 | ---8,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---2,900万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -5,300.00%-5,400万 | ---100万 | ---- | ---- | ---8,641.9万 | ---- | ---468.7万 | ---- |
| 投资活动现金净额 | -1,845.71%-13.62亿 | 19.92%-7,000万 | -1,774.95%-8,741万 | 97.13%-466.2万 | -5,760.79%-1.62亿 | 67.28%-277.2万 | -125.53%-847.3万 | ---375.7万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---9,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | ---2亿 | --0 | 114.56%2,913.2万 | -42,682.55%-2亿 | -99.93%47万 | 4,800.02%6.37亿 | --1,300万 | ---- |
| 发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---391.5万 | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | -40.74%-1.52亿 | -54.24%-1.08亿 | -38.17%-7,002.3万 | ---5,068万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息（筹资活动产生的现金流） | ---100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---- | 100,100.00%100万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -318.69%-4.48亿 | -161.66%-1.07亿 | 83.70%-4,089.2万 | -53,579.53%-2.51亿 | -99.93%46.9万 | 4,769.90%6.33亿 | --1,300万 | ---- |
| 现金净流量 | ||||||||
| 期初现金流 | 38.16%41.96亿 | 32.27%30.37亿 | 20.76%22.96亿 | 17.37%19.01亿 | 164.95%16.2亿 | 43.18%6.11亿 | 94.04%4.27亿 | --2.2亿 |
| 现金变动 | -81.90%2.1亿 | 80.52%11.6亿 | 62.83%6.43亿 | 40.26%3.95亿 | -72.10%2.81亿 | 446.94%10.09亿 | -10.90%1.84亿 | --2.07亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%100万 | -99,900.00%-100万 | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- |
| 期末现金 | 5.03%44.07亿 | 42.79%41.96亿 | 27.99%29.39亿 | 20.76%22.96亿 | 17.37%19.01亿 | 164.95%16.2亿 | 43.18%6.11亿 | --4.27亿 |
| 自由现金流 | 51.89%19.26亿 | 65.00%12.68亿 | 19.06%7.68亿 | 75.72%6.45亿 | -2.17%3.67亿 | 113.23%3.75亿 | -14.92%1.76亿 | --2.07亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
