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4058 Toyokumo

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延时20分钟行情休市中 11/22 15:30 (东京)
214.99亿总市值33.62市盈率(静)

Toyokumo关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
21.75%10.12亿
49.23%8.31亿
34.14%5.57亿
111.42%4.15亿
-6.90%1.96亿
2.11亿
扣除非现金调整前净利润
37.00%8.75亿
51.53%6.39亿
79.48%4.22亿
138.52%2.35亿
-28.25%9,846.4万
--1.37亿
非现金项目调整总额
54.25%2,776.1万
-10.44%1,799.7万
10.41%2,009.4万
224.35%1,819.9万
5.87%561.1万
--530万
-折旧与摊销
-7.64%1,608.4万
-24.63%1,741.5万
229.47%2,310.6万
8.80%701.3万
21.58%644.6万
--530.2万
-以股票支付的报酬
--1,169.6万
--0
----
----
----
----
-其他非现金项目
-103.26%-1.9万
119.32%58.2万
-126.93%-301.2万
1,439.64%1,118.6万
-41,650.00%-83.5万
---2,000
营运资本变动
-37.33%1.1亿
51.23%1.75亿
-28.82%1.16亿
75.68%1.62亿
34.92%9,238.4万
--6,847.5万
-应收款（增）减
17.64%-1,268.3万
-76.79%-1,540万
33.03%-871.1万
-205.38%-1,300.7万
394.09%1,234.3万
---419.7万
-应付款（减）增
-161.73%-3,940.4万
63.86%6,383.2万
47.39%3,895.6万
16,627.85%2,643万
-99.17%15.8万
--1,897.7万
-应计费用（减）增
----
----
----
706.70%4,191.6万
-26.37%519.6万
--705.7万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-307.49%-138.6万
86.07%66.8万
-23.78%35.9万
158.79%47.1万
-12.08%18.2万
--20.7万
-其他流动资产变动
49.00%1.6亿
29.63%1.07亿
-12.71%8,262.7万
31.76%9,466.3万
54.97%7,184.3万
--4,635.8万
-其他流动负债变动
-81.72%338.4万
705.05%1,850.8万
-80.56%229.9万
344.37%1,182.9万
3,546.58%266.2万
--7.3万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
18.75%1.9万
33.33%1.6万
140.00%1.2万
66.67%5,000
50.00%3,000
2,000
已支付退税
-33.15%-2.41亿
-55.25%-1.81亿
-209.74%-1.17亿
-116.41%-3,771万
-5,908.62%-1,742.5万
-29万
其他经营现金流入（流出）
0
-99.97%1,000
426.32%300万
-31.49%57万
83.2万
0
经营活动现金净额
18.58%7.71亿
46.64%6.5亿
17.22%4.43亿
110.28%3.78亿
-14.64%1.8亿
--2.11亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
48.31%-241万
93.87%-466.2万
-2,643.22%-7,604.2万
6.35%-277.2万
-140.85%-296万
---122.9万
无形资产交易净额
----
----
----
----
67.33%-82.6万
---252.8万
业务交易净额
---8,500万
--0
----
----
----
----
其他投资变动净额
----
----
---8,641.9万
----
---468.7万
----
投资活动现金净额
-1,774.95%-8,741万
97.13%-466.2万
-5,760.79%-1.62亿
67.28%-277.2万
-125.53%-847.3万
---375.7万
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额
114.56%2,913.2万
-42,682.55%-2亿
-99.93%47万
4,800.02%6.37亿
--1,300万
----
发行费用
----
----
----
---391.5万
----
----
已支付现金股息
-38.17%-7,002.3万
---5,068万
----
----
----
----
其他筹资费用净额
0.00%-1,000
0.00%-1,000
0.00%-1,000
---1,000
----
----
融资活动现金净额
83.70%-4,089.2万
-53,579.53%-2.51亿
-99.93%46.9万
4,769.90%6.33亿
--1,300万
----
现金净流量
期初现金流
20.76%22.96亿
17.37%19.01亿
164.95%16.2亿
43.18%6.11亿
94.04%4.27亿
--2.2亿
现金变动
62.83%6.43亿
40.26%3.95亿
-72.10%2.81亿
446.94%10.09亿
-10.90%1.84亿
--2.07亿
现金变动之外的其他现金调整
---1,000
----
0.00%1,000
0.00%1,000
--1,000
----
期末现金
27.99%29.39亿
20.76%22.96亿
17.37%19.01亿
164.95%16.2亿
43.18%6.11亿
--4.27亿
自由现金流
19.06%7.68亿
75.72%6.45亿
-2.17%3.67亿
113.23%3.75亿
-14.92%1.76亿
--2.07亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 21.75%10.12亿49.23%8.31亿34.14%5.57亿111.42%4.15亿-6.90%1.96亿2.11亿
扣除非现金调整前净利润 37.00%8.75亿51.53%6.39亿79.48%4.22亿138.52%2.35亿-28.25%9,846.4万--1.37亿
非现金项目调整总额 54.25%2,776.1万-10.44%1,799.7万10.41%2,009.4万224.35%1,819.9万5.87%561.1万--530万
-折旧与摊销 -7.64%1,608.4万-24.63%1,741.5万229.47%2,310.6万8.80%701.3万21.58%644.6万--530.2万
-以股票支付的报酬 --1,169.6万--0----------------
-其他非现金项目 -103.26%-1.9万119.32%58.2万-126.93%-301.2万1,439.64%1,118.6万-41,650.00%-83.5万---2,000
营运资本变动 -37.33%1.1亿51.23%1.75亿-28.82%1.16亿75.68%1.62亿34.92%9,238.4万--6,847.5万
-应收款（增）减 17.64%-1,268.3万-76.79%-1,540万33.03%-871.1万-205.38%-1,300.7万394.09%1,234.3万---419.7万
-应付款（减）增 -161.73%-3,940.4万63.86%6,383.2万47.39%3,895.6万16,627.85%2,643万-99.17%15.8万--1,897.7万
-应计费用（减）增 ------------706.70%4,191.6万-26.37%519.6万--705.7万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -307.49%-138.6万86.07%66.8万-23.78%35.9万158.79%47.1万-12.08%18.2万--20.7万
-其他流动资产变动 49.00%1.6亿29.63%1.07亿-12.71%8,262.7万31.76%9,466.3万54.97%7,184.3万--4,635.8万
-其他流动负债变动 -81.72%338.4万705.05%1,850.8万-80.56%229.9万344.37%1,182.9万3,546.58%266.2万--7.3万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 18.75%1.9万33.33%1.6万140.00%1.2万66.67%5,00050.00%3,0002,000
已支付退税 -33.15%-2.41亿-55.25%-1.81亿-209.74%-1.17亿-116.41%-3,771万-5,908.62%-1,742.5万-29万
其他经营现金流入（流出） 0-99.97%1,000426.32%300万-31.49%57万83.2万0
经营活动现金净额 18.58%7.71亿46.64%6.5亿17.22%4.43亿110.28%3.78亿-14.64%1.8亿--2.11亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 48.31%-241万93.87%-466.2万-2,643.22%-7,604.2万6.35%-277.2万-140.85%-296万---122.9万
无形资产交易净额 ----------------67.33%-82.6万---252.8万
业务交易净额 ---8,500万--0----------------
其他投资变动净额 -----------8,641.9万-------468.7万----
投资活动现金净额 -1,774.95%-8,741万97.13%-466.2万-5,760.79%-1.62亿67.28%-277.2万-125.53%-847.3万---375.7万
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额 114.56%2,913.2万-42,682.55%-2亿-99.93%47万4,800.02%6.37亿--1,300万----
发行费用 ---------------391.5万--------
已支付现金股息 -38.17%-7,002.3万---5,068万----------------
其他筹资费用净额 0.00%-1,0000.00%-1,0000.00%-1,000---1,000--------
融资活动现金净额 83.70%-4,089.2万-53,579.53%-2.51亿-99.93%46.9万4,769.90%6.33亿--1,300万----
现金净流量
期初现金流 20.76%22.96亿17.37%19.01亿164.95%16.2亿43.18%6.11亿94.04%4.27亿--2.2亿
现金变动 62.83%6.43亿40.26%3.95亿-72.10%2.81亿446.94%10.09亿-10.90%1.84亿--2.07亿
现金变动之外的其他现金调整 ---1,000----0.00%1,0000.00%1,000--1,000----
期末现金 27.99%29.39亿20.76%22.96亿17.37%19.01亿164.95%16.2亿43.18%6.11亿--4.27亿
自由现金流 19.06%7.68亿75.72%6.45亿-2.17%3.67亿113.23%3.75亿-14.92%1.76亿--2.07亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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