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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
rakumo (4060)
- 1110
- -11-0.98%
延时20分钟行情交易中 04/13 12:59 (东京)
64.71亿总市值26.42市盈率(静)
1124最高价1104最低价4500股成交量1109今开1121昨收499.93万成交额139952周最高0.16%换手率582.95万总股本76852周最低42.02每股收益TTM30.63亿流通值4175历史最高26.42市盈率(静)275.91万流通股697历史最低42.02每股收益(静)1.78%振幅9.00股息TTM3.43市净率100股每手0.81%股息率TTM
rakumo (4060) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||
| 经营活动产生的现金 | 19.73%6.76亿 | 50.31%5.64亿 | 17.47%3.75亿 | 6.23%3.2亿 | 14.25%3.01亿 | 119.65%2.63亿 | 4.50%1.2亿 | 1.15亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 14.04%4.28亿 | 26.09%3.76亿 | 34.26%2.98亿 | 15.40%2.22亿 | 69.98%1.92亿 | 404.14%1.13亿 | -371.72%-3,718.1万 | ---788.2万 |
| 非现金项目调整总额 | 53.54%1.68亿 | 40.90%1.09亿 | 58.57%7,766.4万 | -36.74%4,897.9万 | 23.89%7,743万 | -44.97%6,250万 | 101.76%1.14亿 | --5,629.1万 |
| -折旧与摊销 | 45.90%1.51亿 | 39.53%1.04亿 | 73.71%7,431.2万 | -6.79%4,278万 | 10.35%4,589.7万 | -22.99%4,159.2万 | -9.63%5,401.2万 | --5,976.9万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,939.8万 | ---- | 5,768.69%5,685.7万 | ---100.3万 |
| -处置利润 | 3.78%142.8万 | -11.40%137.6万 | 138.92%155.3万 | --65万 | --0 | ---- | --51.9万 | ---- |
| -以股票支付的报酬 | 1,722.91%1,638.8万 | --89.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -131.20%-108.1万 | 92.61%346.5万 | -67.58%179.9万 | 159.91%554.9万 | -89.79%213.5万 | 857.76%2,090.8万 | 188.20%218.3万 | ---247.5万 |
| 营运资本变动 | 0.01%7,937.8万 | 134,623.73%7,936.9万 | -100.12%-5.9万 | 56.37%4,880.7万 | -64.43%3,121.3万 | 101.73%8,775.5万 | -34.40%4,350.1万 | --6,631.6万 |
| -应收款（增）减 | 734.85%1,269.7万 | -384.90%-200万 | 23.81%70.2万 | 107.25%56.7万 | -113.15%-781.8万 | 34.90%5,946.2万 | 7.64%4,408万 | --4,095万 |
| -存货（增）减 | 409.76%12.7万 | -286.36%-4.1万 | 106.96%2.2万 | -129.48%-31.6万 | 200.19%107.2万 | -345.98%-107万 | 133.87%43.5万 | --18.6万 |
| -预付费用（增）减 | 270.08%574.7万 | 68.94%-337.9万 | -592.43%-1,087.8万 | -504.90%-157.1万 | 159.60%38.8万 | 87.31%-65.1万 | -112.82%-513.1万 | ---241.1万 |
| -应付款（减）增 | 655.99%1,166.5万 | 106.79%154.3万 | -407.30%-2,273.4万 | 209.37%739.8万 | -123.51%-676.4万 | 2,432.75%2,877.2万 | -94.50%113.6万 | --2,066万 |
| -应计费用（减）增 | 124.31%201.1万 | -255.10%-827.3万 | 957.56%533.4万 | -8.74%-62.2万 | -189.10%-57.2万 | -63.73%64.2万 | -66.58%177万 | --529.6万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 309.54%700.5万 | -88.66%-334.3万 | -193.61%-177.2万 | 229.79%189.3万 | -4.33%57.4万 | -50.45%60万 | -25.93%121.1万 | --163.5万 |
| -其他流动资产变动 | -57.70%4,012.6万 | 224.13%9,486.2万 | -29.41%2,926.7万 | -6.49%4,145.8万 | --4,433.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -3,538.79%-422.1万 | 55.38%-11.6万 | 86.35%-26万 | 11.06%-190.5万 | 11.16%-214.2万 | 8.57%-241.1万 | 12.86%-263.7万 | -302.6万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 1,294.24%338.8万 | 376.47%24.3万 | 8.51%5.1万 | 11.90%4.7万 | -10.64%4.2万 | -9.62%4.7万 | 8.33%5.2万 | 4.8万 |
| 已支付退税 | -70.46%-1.72亿 | -312.52%-1.01亿 | 37.29%-2,449.8万 | -207.65%-3,906.5万 | -510.48%-1,269.8万 | -15.49%-208万 | -567.04%-180.1万 | -27万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 839,900.00%839.8万 | -100.10%-1,000 | 126.96%98.9万 | -366,800.00%-366.9万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 10.26%5.11亿 | 31.75%4.63亿 | 27.89%3.52亿 | -3.86%2.75亿 | 10.49%2.86亿 | 124.14%2.59亿 | 3.61%1.16亿 | --1.11亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 34.40%-288.3万 | 15.79%-439.5万 | -160.04%-521.9万 | 42.48%-200.7万 | -70.78%-348.9万 | 1.97%-204.3万 | 78.65%-208.4万 | ---976.3万 |
| 无形资产交易净额 | -82.20%-1.12亿 | -15.56%-6,138.5万 | -14.91%-5,311.9万 | 7.42%-4,622.7万 | 1.03%-4,993.2万 | 21.89%-5,045.2万 | 4.99%-6,459.4万 | ---6,798.8万 |
| 业务交易净额 | ---14.6亿 | --0 | -744.67%-2.88亿 | ---3,404.1万 | --0 | ---- | ---- | --655.1万 |
| 投资产品交易净额 | 0.00%-500万 | 50.00%-500万 | -0.10%-1,000万 | ---999万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 0.00%-1,000 | 99.95%-1,000 | -200,000.00%-200.1万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 99.95%-1,000 | ---184.9万 |
| 投资活动现金净额 | -2,131.61%-15.8亿 | 80.22%-7,078.1万 | -287.87%-3.58亿 | -72.71%-9,226.6万 | -1.76%-5,342.2万 | 21.27%-5,249.6万 | 8.72%-6,667.9万 | ---7,304.9万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 6,518.00%6.42亿 | -102.21%-1,000万 | 888.81%4.52亿 | -186.14%-5,724万 | 2.18%-2,000.4万 | 11.80%-2,044.9万 | 22.87%-2,318.5万 | ---3,006万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -59.68%254万 | 42.74%629.9万 | -55.65%441.3万 | -69.07%995万 | -93.83%3,216.5万 | 771.46%5.22亿 | --5,985万 | ---- |
| 租赁融资增减 | ---101.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | ---3,485.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---198.4万 | ---- | ---31.5万 | ---- | ---94.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | 16,487.08%6.06亿 | -100.81%-370.1万 | 1,063.44%4.56亿 | -521.59%-4,729万 | -97.76%1,121.7万 | 1,266.76%5.01亿 | 221.97%3,666.5万 | ---3,006万 |
| 现金净流量 | ||||||||
| 期初现金流 | 21.51%22.33亿 | 32.79%18.38亿 | 11.64%13.84亿 | 25.56%12.4亿 | 249.74%9.87亿 | 43.37%2.82亿 | 4.05%1.97亿 | --1.89亿 |
| 现金变动 | -218.81%-4.62亿 | -13.47%3.89亿 | 231.79%4.49亿 | -44.45%1.35亿 | -65.53%2.44亿 | 727.60%7.08亿 | 921.15%8,549.1万 | --837.2万 |
| 汇率变动影响 | -153.61%-341.2万 | 44.20%636.5万 | -49.80%441.4万 | 3.25%879.3万 | 450.16%851.6万 | -2,761.18%-243.2万 | 87.84%-8.5万 | ---69.9万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- | --2,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 期末现金 | -20.84%17.68亿 | 21.51%22.33亿 | 32.79%18.38亿 | 11.64%13.84亿 | 25.56%12.4亿 | 249.74%9.87亿 | 43.37%2.82亿 | --1.97亿 |
| 自由现金流 | -0.38%3.96亿 | 35.53%3.98亿 | 29.37%2.93亿 | -2.52%2.27亿 | 12.71%2.33亿 | 322.72%2.06亿 | 44.76%4,882.7万 | --3,373万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
