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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
日本市场个股详情
SpiderPlus (4192)
- 286
- +13+4.76%
延时20分钟行情已收盘 04/08 15:30 (东京)
101.55亿总市值-583.67市盈率(静)
286最高价278最低价12.67万股成交量280今开273昨收3576.33万成交额52852周最高0.93%换手率3550.74万总股本23452周最低-0.49每股收益TTM39.17亿流通值2629历史最高亏损市盈率(静)1369.44万流通股234历史最低-0.49每股收益(静)2.93%振幅--股息TTM3.81市净率100股每手--股息率TTM
SpiderPlus (4192) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||
| 经营活动产生的现金 | 127.60%9,748.6万 | -12.06%-3.53亿 | 68.11%-3.15亿 | -104.15%-9.88亿 | -454.61%-4.84亿 | 400.00%1.37亿 | 130.17%2,730.3万 | -9,048.4万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 94.72%-4,017.7万 | -67.94%-7.6亿 | 56.08%-4.53亿 | -104.48%-10.31亿 | -563.36%-5.04亿 | 82.95%1.09亿 | 147.88%5,945.8万 | ---1.24亿 |
| 非现金项目调整总额 | -47.14%2.51亿 | 190.78%4.75亿 | 2,268.85%1.63亿 | -95.06%689.5万 | 279.73%1.39亿 | 95.17%3,672.7万 | -12.21%1,881.8万 | --2,143.5万 |
| -折旧与摊销 | 0.16%1.61亿 | -1.67%1.6亿 | 33.32%1.63亿 | 407.21%1.22亿 | 26.83%2,412.1万 | 30.85%1,901.9万 | -4.12%1,453.5万 | --1,516万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --2.3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -110.30%-44.1万 | --428.3万 | --0 | -113,773.91%-1.31亿 | 105.52%11.5万 | ---208.5万 | ---- | --37.9万 |
| -其他非现金项目 | 13.19%9,085万 | 36,888.02%8,026.4万 | -98.58%21.7万 | -86.74%1,527.6万 | 482.17%1.15亿 | 362.13%1,979.3万 | -27.36%428.3万 | --589.6万 |
| 营运资本变动 | -66.93%-1.13亿 | -162.80%-6,793.4万 | -172.83%-2,585万 | 129.70%3,549.5万 | -1,228.72%-1.2亿 | 82.35%-899.5万 | -515.61%-5,097.1万 | --1,226.4万 |
| -应收款（增）减 | 9.14%-9,332.3万 | -10.45%-1.03亿 | -19.13%-9,299万 | -123.94%-7,806万 | 40.79%-3,485.8万 | 11.41%-5,887.5万 | 6.62%-6,646万 | ---7,117.1万 |
| -存货（增）减 | ---- | ---- | ---- | ---- | -129.63%-2,409.9万 | 244.08%8,134.5万 | ---5,645.9万 | ---- |
| -应付款（减）增 | -160.32%-2,096.8万 | 163.77%3,476.3万 | -173.80%-5,451.2万 | 23.87%7,386.2万 | 214.59%5,962.8万 | -23.12%1,895.4万 | --2,465.3万 | ---- |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 7,283.33%88.6万 | 119.67%1.2万 | -200.00%-6.1万 | 102.61%6.1万 | -361.88%-233.6万 | 105.61%89.2万 | -1,212.52%-1,590.9万 | --143万 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | 207.11%1.22亿 | 133.63%3,963.2万 | -129.68%-1.18亿 | -181.18%-5,131.1万 | 24.91%6,320.4万 | --5,059.9万 |
| -其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,140.6万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -67.16%-1,104.9万 | 22.70%-661万 | -20.90%-855.1万 | 13.37%-707.3万 | -62.33%-816.5万 | 13.29%-503万 | 1.91%-580.1万 | -591.4万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 1,355.22%390万 | 737.50%26.8万 | -23.81%3.2万 | 61.54%4.2万 | 136.36%2.6万 | 22.22%1.1万 | 0.00%9,000 | 9,000 |
| 已支付退税 | -20.10%-1,144.6万 | -27.10%-953万 | -36.80%-749.8万 | -342.02%-548.1万 | -0.08%-124万 | -23.65%-123.9万 | -32.54%-100.2万 | -75.6万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 |
| 经营活动现金净额 | 121.37%7,889万 | -11.43%-3.69亿 | 66.90%-3.31亿 | -102.80%-10.01亿 | -478.85%-4.93亿 | 535.12%1.3亿 | 121.11%2,050.9万 | ---9,714.6万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 33.00%-1,225.2万 | -38.56%-1,828.7万 | 94.88%-1,319.8万 | -847.68%-2.58亿 | -11.77%-2,718.1万 | -40.98%-2,431.9万 | ---1,725万 | ---- |
| 无形资产交易净额 | -435.33%-1.7亿 | 54.02%-3,179.3万 | 84.64%-6,914万 | -34.85%-4.5亿 | ---3.34亿 | ---- | ---- | ---- |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | --0 | --2亿 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | ---- | --0 | 558.33%550万 | -103.09%-120万 | 1,286.11%3,881.1万 | 16.67%280万 | --240万 |
| 其他投资变动净额 | 120.25%47.2万 | 12.73%-233.1万 | 57.92%-267.1万 | 97.44%-634.8万 | -15,571.57%-2.48亿 | 48.05%-158.3万 | -8.16%-304.7万 | ---281.7万 |
| 投资活动现金净额 | -247.21%-1.82亿 | 38.35%-5,241.1万 | 83.29%-8,500.9万 | 16.66%-5.09亿 | -4,828.14%-6.1亿 | 173.78%1,290.9万 | -4,095.92%-1,749.7万 | ---41.7万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -136.43%-1.93亿 | 841.59%5.3亿 | -78.79%5,628.6万 | 401.23%2.65亿 | -2,865.99%-8,809万 | -154.81%-297万 | 119.58%541.9万 | ---2,767.2万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -8.27%3,547.9万 | -76.39%3,867.7万 | 64.88%1.64亿 | -97.90%9,937.2万 | 11,708.79%47.25亿 | ---4,070万 | ---- | --3亿 |
| 租赁融资增减 | 58.63%-104.2万 | 0.00%-251.9万 | -50.03%-251.9万 | ---167.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,013.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---- | -12,175,000.00%-2.44亿 | -100.00%-2,000 | -100.00%-1,000 | --2.44亿 | ---- | -11.47%-1,153.2万 | ---1,034.5万 |
| 融资活动现金净额 | -149.17%-1.59亿 | 48.26%3.23亿 | -40.06%2.18亿 | -92.48%3.63亿 | 11,160.34%48.3亿 | -614.38%-4,367万 | -102.33%-611.3万 | --2.62亿 |
| 现金净流量 | ||||||||
| 期初现金流 | -3.70%27.41亿 | -6.52%28.46亿 | -27.35%30.45亿 | 801.38%41.91亿 | 27.22%4.65亿 | -0.84%3.65亿 | 80.52%3.69亿 | --2.04亿 |
| 现金变动 | -164.73%-2.62亿 | 50.22%-9,886.4万 | 82.67%-1.99亿 | -130.77%-11.46亿 | 3,645.13%37.26亿 | 3,308.48%9,949.5万 | -101.89%-310.1万 | --1.64亿 |
| 汇率变动影响 | 75.06%-163.1万 | ---654.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 期末现金 | -9.61%24.77亿 | -3.70%27.41亿 | -6.52%28.46亿 | -27.35%30.45亿 | 801.38%41.91亿 | 27.22%4.65亿 | -0.84%3.65亿 | --3.69亿 |
| 自由现金流 | 74.47%-1.07亿 | -1.36%-4.19亿 | 75.80%-4.14亿 | -99.85%-17.09亿 | -964.18%-8.55亿 | 2,935.66%9,893.2万 | 103.35%325.9万 | ---9,714.6万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
