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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
Visional人力资源 (4194)
- 7445.0
- +88.0+1.20%
延时20分钟行情休市中 05/15 15:30 (东京)
2994.39亿总市值19.29市盈率(静)
7449.0最高价7300.0最低价21.64万股成交量7330.0今开7357.0昨收16.05亿成交额12460.052周最高0.84%换手率4022.02万总股本6280.052周最低430.68每股收益TTM1919.87亿流通值12460.0历史最高19.29市盈率(静)2578.73万流通股5290.0历史最低385.86每股收益(静)2.03%振幅--股息TTM3.89市净率100股每手--股息率TTM
Visional人力资源 (4194) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/07/31 | (FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||
| 经营活动产生的现金 | 18.58%258.94亿 | 41.31%218.37亿 | 33.61%154.53亿 | 117.82%115.66亿 | 94.29%53.1亿 | 27.33亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 19.93%227亿 | 31.65%189.28亿 | 64.93%143.77亿 | 280.66%87.17亿 | -67.39%22.9亿 | --70.23亿 |
| 非现金项目调整总额 | -232.92%-2.14亿 | -37.35%1.61亿 | -30.54%2.57亿 | -66.02%3.7亿 | 125.62%10.89亿 | ---42.51亿 |
| -折旧与摊销 | 43.42%17.54亿 | -0.57%12.23亿 | 45.56%12.3亿 | 26.31%8.45亿 | 22.30%6.69亿 | --5.47亿 |
| -联营企业份额 | 0.00%-3.19亿 | 0.00%-3.19亿 | 0.00%-3.19亿 | -7.41%-3.19亿 | -471.15%-2.97亿 | ---5,200万 |
| -处置利润 | --0 | -23,000.00%-4.62亿 | ---200万 | --0 | 99.67%-1,600万 | ---47.99亿 |
| -以股票支付的报酬 | 103.13%6,500万 | -63.22%3,200万 | 74.00%8,700万 | --5,000万 | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -447.60%-17.14亿 | 57.65%-3.13亿 | -258.74%-7.39亿 | -128.10%-2.06亿 | 1,283.02%7.33亿 | --5,300万 |
| 营运资本变动 | 24.11%34.08亿 | 234.47%27.46亿 | -66.88%8.21亿 | 28.58%24.79亿 | 4,920.00%19.28亿 | ---4,000万 |
| -应收款（增）减 | -86.73%-12.66亿 | 14.72%-6.78亿 | 23.92%-7.95亿 | -800.86%-10.45亿 | -163.04%-1.16亿 | --1.84亿 |
| -应付款（减）增 | -43.45%9.11亿 | 1,025.86%16.11亿 | -111.15%-1.74亿 | -3.16%15.61亿 | 620.00%16.12亿 | ---3.1亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 343.86%2.53亿 | 144.88%5,700万 | -165.46%-1.27亿 | -55.09%1.94亿 | 402.33%4.32亿 | --8,600万 |
| -其他流动资产变动 | 99.89%35.1亿 | -8.40%17.56亿 | 8.37%19.17亿 | 56.69%17.69亿 | 56,550.00%11.29亿 | ---200万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -100万 | 0 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 600万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已支付退税 | -91.76%-72.12亿 | 27.52%-37.61亿 | -153.25%-51.89亿 | -106.55%-20.49亿 | 66.55%-9.92亿 | -29.66亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 207.17%9亿 | -61.45%2.93亿 | 726.09%7.6亿 | 4,700.00%9,200万 | -200万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 6.63%195.87亿 | 66.63%183.69亿 | 14.74%110.24亿 | 122.67%96.08亿 | 1,944.02%43.15亿 | ---2.34亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -110.97%-19.62亿 | -60.62%-9.3亿 | -88.60%-5.79亿 | -230.11%-3.07亿 | 79.19%-9,300万 | ---4.47亿 |
| 业务交易净额 | -805.52%-20.46亿 | --2.9亿 | --0 | -858.33%-28.75亿 | -105.32%-3亿 | --56.37亿 |
| 投资产品交易净额 | 77.86%-9,300万 | -77.97%-4.2亿 | -2,260.00%-2.36亿 | -103.33%-1,000万 | --3亿 | ---- |
| 其他投资变动净额 | 167.94%4.43亿 | -1,085.45%-6.52亿 | 92.78%-5,500万 | -1,370.00%-7.62亿 | 115.35%6,000万 | ---3.91亿 |
| 投资活动现金净额 | -113.67%-36.58亿 | -96.78%-17.12亿 | 78.00%-8.7亿 | -11,881.82%-39.54亿 | -100.69%-3,300万 | --47.99亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -537.50%-5,100万 | 98.68%-800万 | -163.48%-6.06亿 | -128.75%-2.3亿 | 1,030.23%8亿 | ---8,600万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -10.14%2.57亿 | 10.00%2.86亿 | -20.00%2.6亿 | -97.25%3.25亿 | 9,755.83%118.27亿 | --1.2亿 |
| 租赁融资增减 | ---- | --0 | --0 | 54.72%-2,400万 | -1.92%-5,300万 | ---5,200万 |
| 发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.41亿 | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -145,400.00%-14.53亿 | --100万 | ---- | 500.00%600万 | 200.00%100万 | ---100万 |
| 融资活动现金净额 | -546.95%-12.47亿 | 180.64%2.79亿 | -549.35%-3.46亿 | -99.37%7,700万 | 64,489.47%122.34亿 | ---1,900万 |
| 现金净流量 | ||||||
| 期初现金流 | 41.14%581.07亿 | 31.27%411.7亿 | 22.36%313.62亿 | 181.22%256.3亿 | 91.43%91.14亿 | --47.61亿 |
| 现金变动 | -13.31%146.82亿 | 72.68%169.36亿 | 71.14%98.08亿 | -65.30%57.31亿 | 263.31%165.16亿 | --45.46亿 |
| 汇率变动影响 | ---800万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -300.00%-200万 | --100万 | ---- | --100万 | ---- | ---1.93亿 |
| 期末现金 | 25.25%727.79亿 | 41.14%581.07亿 | 31.27%411.7亿 | 22.36%313.62亿 | 181.22%256.3亿 | --91.14亿 |
| 自由现金流 | 1.07%176.25亿 | 67.04%174.39亿 | 12.46%104.4亿 | 121.08%92.83亿 | 716.59%41.99亿 | ---6.81亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
