(FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
经营活动产生的现金 | 41.31%218.37亿 | 33.61%154.53亿 | 117.82%115.66亿 | 94.29%53.1亿 | 27.33亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 31.65%189.28亿 | 64.93%143.77亿 | 280.66%87.17亿 | -67.39%22.9亿 | --70.23亿 |
非现金项目调整总额 | -37.35%1.61亿 | -30.54%2.57亿 | -66.02%3.7亿 | 125.62%10.89亿 | ---42.51亿 |
-折旧与摊销 | -0.57%12.23亿 | 45.56%12.3亿 | 26.31%8.45亿 | 22.30%6.69亿 | --5.47亿 |
-联营企业份额 | 0.00%-3.19亿 | 0.00%-3.19亿 | -7.41%-3.19亿 | -471.15%-2.97亿 | ---5,200万 |
-处置利润 | -23,000.00%-4.62亿 | ---200万 | --0 | 99.67%-1,600万 | ---47.99亿 |
-以股票支付的报酬 | -63.22%3,200万 | 74.00%8,700万 | --5,000万 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 57.65%-3.13亿 | -258.74%-7.39亿 | -128.10%-2.06亿 | 1,283.02%7.33亿 | --5,300万 |
营运资本变动 | 234.47%27.46亿 | -66.88%8.21亿 | 28.58%24.79亿 | 4,920.00%19.28亿 | ---4,000万 |
-应收款(增)减 | 14.72%-6.78亿 | 23.92%-7.95亿 | 16.06%-10.45亿 | -769.35%-12.45亿 | --1.86亿 |
-应付款(减)增 | 1,025.86%16.11亿 | -111.15%-1.74亿 | -3.16%15.61亿 | 620.00%16.12亿 | ---3.1亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 144.88%5,700万 | -165.46%-1.27亿 | -55.09%1.94亿 | 402.33%4.32亿 | --8,600万 |
-其他流动资产变动 | -8.40%17.56亿 | 8.37%19.17亿 | 56.69%17.69亿 | 56,550.00%11.29亿 | ---200万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已支付退税 | 27.52%-37.61亿 | -153.25%-51.89亿 | -106.55%-20.49亿 | 66.55%-9.92亿 | -29.66亿 |
其他经营现金流入(流出) | -61.45%2.93亿 | 726.09%7.6亿 | 4,700.00%9,200万 | -200万 | 0 |
经营活动现金净额 | 66.63%183.69亿 | 14.74%110.24亿 | 122.67%96.08亿 | 1,944.02%43.15亿 | ---2.34亿 |
投资活动现金流量 | |||||
物业、厂房及设备交易净额 | -60.62%-9.3亿 | -88.60%-5.79亿 | -230.11%-3.07亿 | 79.19%-9,300万 | ---4.47亿 |
业务交易净额 | --2.9亿 | --0 | -858.33%-28.75亿 | -105.32%-3亿 | --56.37亿 |
投资产品交易净额 | -77.97%-4.2亿 | -2,260.00%-2.36亿 | ---1,000万 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -1,085.45%-6.52亿 | 92.78%-5,500万 | -311.67%-7.62亿 | 192.07%3.6亿 | ---3.91亿 |
投资活动现金净额 | -96.78%-17.12亿 | 78.00%-8.7亿 | -11,881.82%-39.54亿 | -100.69%-3,300万 | --47.99亿 |
融资活动现金流量 | |||||
债务发行/偿还的净额 | 98.68%-800万 | -163.48%-6.06亿 | -128.75%-2.3亿 | 1,030.23%8亿 | ---8,600万 |
普通股发行/回购的净额 | 10.00%2.86亿 | -20.00%2.6亿 | -97.25%3.25亿 | 9,755.83%118.27亿 | --1.2亿 |
租赁融资增减 | --0 | --0 | 54.72%-2,400万 | -1.92%-5,300万 | ---5,200万 |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---3.41亿 | ---- |
其他筹资费用净额 | --100万 | ---- | 500.00%600万 | 200.00%100万 | ---100万 |
融资活动现金净额 | 180.64%2.79亿 | -549.35%-3.46亿 | -99.37%7,700万 | 64,489.47%122.34亿 | ---1,900万 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | 31.27%411.7亿 | 22.36%313.62亿 | 181.22%256.3亿 | 91.43%91.14亿 | --47.61亿 |
现金变动 | 72.68%169.36亿 | 71.14%98.08亿 | -65.30%57.31亿 | 263.31%165.16亿 | --45.46亿 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
现金变动之外的其他现金调整 | --100万 | ---- | --100万 | ---- | ---1.93亿 |
期末现金 | 41.14%581.07亿 | 31.27%411.7亿 | 22.36%313.62亿 | 181.22%256.3亿 | --91.14亿 |
自由现金流 | 67.04%174.39亿 | 12.46%104.4亿 | 121.08%92.83亿 | 716.59%41.99亿 | ---6.81亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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