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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
大赛璐化工 (4202)
- 1284.5
- +19.5+1.54%
延时20分钟行情交易中 05/25 09:29 (东京)
3290.15亿总市值33.15市盈率(静)
1303.5最高价1257.0最低价82.46万股成交量1268.5今开1265.0昨收10.54亿成交额1658.052周最高0.37%换手率2.56亿总股本1112.552周最低38.75每股收益TTM2845.99亿流通值1922.0历史最高33.15市盈率(静)2.22亿流通股290.0历史最低38.75每股收益(静)3.68%振幅60.00股息TTM0.92市净率100股每手4.67%股息率TTM
大赛璐化工 (4202) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -14.91%897.92亿 | 19.23%1,055.29亿 | 150.92%885.1亿 | -29.56%352.74亿 | -19.82%500.74亿 | -3.41%624.49亿 | -8.41%646.53亿 | -12.99%705.9亿 | -18.87%811.32亿 | 19.68%999.99亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -60.05%261.69亿 | -13.85%654.99亿 | 38.32%760.32亿 | 18.76%549.67亿 | 40.08%462.83亿 | 98.37%330.4亿 | -69.00%166.56亿 | -9.28%537.34亿 | -7.99%592.29亿 | 1.39%643.73亿 |
| 非现金项目调整总额 | 69.07%581.15亿 | 81.25%343.74亿 | 15.64%189.65亿 | -38.89%164亿 | -7.64%268.36亿 | -34.65%290.57亿 | 45.08%444.64亿 | 40.47%306.48亿 | -44.31%218.18亿 | 56.42%391.76亿 |
| -折旧与摊销 | 4.76%433.43亿 | 22.76%413.73亿 | 6.74%337.03亿 | 11.99%315.75亿 | 2.89%281.95亿 | -9.01%274.04亿 | -3.00%301.19亿 | -5.78%310.5亿 | 6.88%329.56亿 | 18.74%308.36亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 365.69%328.45亿 | 322.84%70.53亿 | --16.68亿 | --0 | 163.73%99.85亿 | -74.34%37.86亿 | 727.65%147.57亿 | --17.83亿 | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | 0.55%-25.09亿 | -22.06%-25.23亿 | 11.48%-20.67亿 | -19.74%-23.35亿 | -9.24%-19.5亿 | -0.73%-17.85亿 | -0.57%-17.72亿 | -31.89%-17.62亿 | -53.56%-13.36亿 | 20.48%-8.7亿 |
| -处置利润 | -12.80%-115.45亿 | -9.99%-102.35亿 | -217.36%-93.05亿 | -386.33%-29.32亿 | 147.78%10.24亿 | -683.92%-21.43亿 | 108.43%3.67亿 | -112.91%-43.54亿 | -339.74%-20.45亿 | 44.82%8.53亿 |
| -其他非现金项目 | -210.59%-40.19亿 | 74.29%-12.94亿 | 49.19%-50.34亿 | 4.90%-99.08亿 | -680.39%-104.18亿 | 80.77%17.95亿 | -74.74%9.93亿 | 150.68%39.31亿 | -192.82%-77.57亿 | 2,099.28%83.57亿 |
| 营运资本变动 | -2.60%55.07亿 | 187.12%56.54亿 | 82.02%-64.9亿 | -56.65%-360.94亿 | -6,664.39%-230.41亿 | -90.06%3.51亿 | 125.60%35.31亿 | -16,327.06%-137.93亿 | 102.40%8,500万 | 28.74%-35.48亿 |
| -应收款（增）减 | 1,775.60%41.89亿 | 95.95%-2.5亿 | -237.33%-61.77亿 | 231.18%44.98亿 | 68.38%-34.29亿 | -224.68%-108.46亿 | 110.12%86.99亿 | 178.96%41.4亿 | -26.00%-52.43亿 | 16.56%-41.61亿 |
| -存货（增）减 | 271.94%104.59亿 | 98.03%28.12亿 | 104.45%14.2亿 | -15.99%-318.75亿 | -347.77%-274.8亿 | 94.27%110.91亿 | 135.35%57.09亿 | -87.26%-161.49亿 | -328.27%-86.24亿 | 386.86%37.78亿 |
| -应付款（减）增 | -2,085.42%-62.94亿 | -159.14%-2.88亿 | 105.60%4.87亿 | -209.81%-87.01亿 | 262.99%79.24亿 | 127.69%21.83亿 | -158.61%-78.85亿 | -130.64%-30.49亿 | 414.44%99.52亿 | -338.87%-31.65亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -184.23%-28.47亿 | 252.25%33.8亿 | -13,775.00%-22.2亿 | 71.43%-1,600万 | 97.30%-5,600万 | 30.58%-20.77亿 | -336.52%-29.92亿 | -68.38%12.65亿 | --40亿 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -49.29%-29.44亿 | -37.61%-19.72亿 | -4.45%-14.33亿 | -2.24%-13.72亿 | -24.72%-13.42亿 | 14.54%-10.76亿 | -5.27%-12.59亿 | -0.50%-11.96亿 | -22.55%-11.9亿 | 16.37%-9.71亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -10.86%53.21亿 | 0.81%59.69亿 | -2.34%59.21亿 | 42.29%60.63亿 | 38.08%42.61亿 | -14.75%30.86亿 | -3.54%36.2亿 | 39.15%37.53亿 | -20.96%26.97亿 | -12.89%34.12亿 |
| 已支付退税 | -50.92%-243.3亿 | 0.90%-161.21亿 | -24.02%-162.68亿 | -31.14%-131.17亿 | -51.75%-100.02亿 | 32.88%-65.91亿 | 32.85%-98.2亿 | 11.95%-146.23亿 | -2.06%-166.07亿 | 22.12%-162.72亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -150.00%-100万 | 100.00%200万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -100.12%-100万 | 8.56亿 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -27.37%678.38亿 | 21.73%934.06亿 | 185.80%767.29亿 | -37.55%268.47亿 | -25.71%429.93亿 | 1.18%578.69亿 | -2.27%571.93亿 | -12.51%585.23亿 | -22.37%668.88亿 | 31.72%861.68亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 15.17%-592.64亿 | -17.82%-698.65亿 | -25.99%-593亿 | -10.44%-470.68亿 | -23.09%-426.18亿 | 21.27%-346.24亿 | -5.66%-439.79亿 | -31.33%-416.25亿 | 13.59%-316.95亿 | -10.28%-366.8亿 |
| 无形资产交易净额 | -13.03%-26.89亿 | 33.73%-23.79亿 | 20.87%-35.9亿 | -14.08%-45.37亿 | -90.20%-39.77亿 | 4.35%-20.91亿 | -13.15%-21.86亿 | -46.14%-19.32亿 | -62.81%-13.22亿 | 29.76%-8.12亿 |
| 业务交易净额 | -175.14%-23.48亿 | 570.60%31.25亿 | -58.58%4.66亿 | 441.95%11.25亿 | ---3.29亿 | ---- | 52.07%-17.6亿 | ---36.72亿 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 10.83%202.41亿 | 52.39%182.63亿 | 44.18%119.84亿 | 214.37%83.12亿 | -36.01%26.44亿 | -5.81%41.32亿 | -50.20%43.87亿 | 814.75%88.09亿 | -79.80%9.63亿 | -8.36%47.67亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -4,271.43%-3.06亿 | 98.64%-700万 | 36.43%-5.13亿 | -101.75%-8.07亿 | -2,122.22%-4亿 | 92.31%-1,800万 | -317.86%-2.34亿 | 88.78%-5,600万 | -556.58%-4.99亿 | 81.60%-7,600万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -99.23%400万 | -36.09%5.17亿 | 81.80%8.09亿 | 429.76%4.45亿 | -89.62%8,400万 | 272.81%8.09亿 | 70.87%2.17亿 | 73.97%1.27亿 | 43.14%7,300万 | -52.34%5,100万 |
| 其他投资变动净额 | -234.84%-33.4亿 | 147.36%24.77亿 | -234.61%-52.3亿 | 19.10%-15.63亿 | 20.43%-19.32亿 | -5.15%-24.28亿 | 15.91%-23.09亿 | -287.31%-27.46亿 | 64.05%-7.09亿 | -4.56%-19.72亿 |
| 投资活动现金净额 | 0.35%-477.02亿 | 13.55%-478.69亿 | -25.58%-553.74亿 | 5.23%-440.93亿 | -35.97%-465.28亿 | 25.39%-342.2亿 | -11.60%-458.64亿 | -23.82%-410.95亿 | 4.42%-331.89亿 | -10.55%-347.22亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 168.65%112.9亿 | 25.43%-164.46亿 | -162.35%-220.55亿 | 211.32%353.75亿 | -93.58%113.63亿 | 1,374.55%1,769.97亿 | -463.06%-138.87亿 | -86.40%38.25亿 | 2,090.89%281.31亿 | 109.20%12.84亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 8.31%-137.53亿 | 0.00%-150亿 | -50.00%-150亿 | -100.68%-100亿 | 39.86%-49.83亿 | 53.49%-82.86亿 | -37.05%-178.14亿 | -30.25%-129.98亿 | -149.41%-99.79亿 | 0.05%-40.01亿 |
| 租赁融资增减 | -11.40%-16.42亿 | -8.14%-14.74亿 | -11.36%-13.63亿 | -18.95%-12.24亿 | 4.37%-10.29亿 | -20.63%-10.76亿 | ---8.92亿 | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | -4.89%-159.12亿 | -17.97%-151.7亿 | -20.73%-128.59亿 | -10.43%-106.51亿 | 7.39%-96.45亿 | -0.05%-104.15亿 | 3.46%-104.1亿 | 5.51%-107.83亿 | -26.29%-114.12亿 | 0.76%-90.36亿 |
| 非控制性权益现金股息 | -61.83%-12.38亿 | 14.33%-7.65亿 | -20.35%-8.93亿 | 26.39%-7.42亿 | 85.48%-10.08亿 | -42.27%-69.4亿 | 14.10%-48.78亿 | 30.34%-56.79亿 | -30.26%-81.53亿 | -62.23%-62.59亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---15.59亿 | ---- | -102.82%-2.03亿 | 4,898.67%71.98亿 | 99.91%-1.5亿 | -8,366,400.00%-1,673.3亿 | -100.00%-200万 | 99.82%-100万 | 71.55%-5.49亿 | -256.75%-19.3亿 |
| 融资活动现金净额 | 53.30%-228.14亿 | 6.72%-488.55亿 | -362.44%-523.73亿 | 466.03%199.56亿 | 68.02%-54.52亿 | 64.39%-170.5亿 | -86.78%-478.83亿 | -1,206.63%-256.36亿 | 90.16%-19.62亿 | 36.63%-199.42亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -5.32%647.67亿 | -26.83%684.08亿 | 6.26%934.93亿 | -3.04%879.86亿 | 12.49%907.47亿 | -32.78%806.74亿 | -6.45%1,200.16亿 | 33.25%1,282.9亿 | 47.58%962.75亿 | -2.25%652.37亿 |
| 现金变动 | 19.29%-26.78亿 | 89.30%-33.18亿 | -1,244.58%-310.18亿 | 130.15%27.1亿 | -236.19%-89.87亿 | 118.05%65.99亿 | -345.35%-365.54亿 | -125.86%-82.08亿 | 0.74%317.37亿 | 1,139.34%315.04亿 |
| 汇率变动影响 | 1,567.80%47.41亿 | -105.45%-3.23亿 | 112.24%59.32亿 | -54.46%27.95亿 | 76.60%61.37亿 | 224.69%34.75亿 | -4,254.69%-27.87亿 | -123.02%-6,400万 | 159.78%2.78亿 | 88.49%-4.65亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | -50.00%100万 | -97.75%200万 | 9,000.00%8,900万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 |
| 期末现金 | 3.19%668.3亿 | -5.32%647.67亿 | -26.83%684.08亿 | 6.26%934.93亿 | -3.04%879.86亿 | 12.49%907.47亿 | -32.78%806.74亿 | -6.45%1,200.16亿 | 33.25%1,282.9亿 | 47.58%962.75亿 |
| 自由现金流 | -100.85%-1.78亿 | 180.07%210.64亿 | 129.99%75.21亿 | -459.98%-250.76亿 | -121.24%-44.78亿 | 93.75%210.8亿 | -27.19%108.8亿 | -55.33%149.44亿 | -30.52%334.56亿 | 62.86%481.55亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
