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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
积水化学 (4204)
- 2631.5
- -12.0-0.45%
延时20分钟行情交易中 04/15 11:30 (东京)
1.13万亿总市值13.43市盈率(静)
2660.0最高价2628.5最低价82.53万股成交量2649.0今开2643.5昨收21.78亿成交额3065.052周最高0.23%换手率4.31亿总股本2408.052周最低169.89每股收益TTM9608.02亿流通值3065.0历史最高13.43市盈率(静)3.65亿流通股268.0历史最低195.93每股收益(静)1.19%振幅82.00股息TTM1.29市净率100股每手3.12%股息率TTM
积水化学 (4204) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -33.43%160.32亿 | -18.99%429.23亿 | -15.57%203.42亿 | 29.18%1,536.45亿 | -4.70%240.82亿 | 73.30%529.88亿 | 2.05%240.92亿 | 13.61%1,189.39亿 | 4.51%394.86亿 | 88.00%252.69亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -46.10%200.74亿 | -4.63%260.19亿 | -41.87%198.83亿 | 7.62%1,199.73亿 | 77.97%372.44亿 | -7.04%272.83亿 | -3.89%342.07亿 | 12.05%1,114.79亿 | -2.86%256.12亿 | 6.78%209.27亿 |
| 非现金项目调整总额 | 151.73%290.09亿 | 85.16%153.74亿 | 1,336.05%137.82亿 | -11.71%350.63亿 | -32.28%115.24亿 | -31.10%83.03亿 | 74.09%-11.15亿 | 12.42%397.12亿 | 164.67%149.46亿 | -14.09%170.18亿 |
| -折旧与摊销 | 7.51%145.7亿 | 7.47%142.37亿 | 7.84%141.03亿 | 2.06%537.56亿 | 1.11%135.52亿 | 1.86%132.47亿 | 4.62%130.78亿 | 0.51%526.72亿 | -7.82%137.64亿 | 6.07%134.03亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --160.28亿 | --17.14亿 | --1,300万 | -32.46%27.88亿 | ---- | ---- | ---- | 782.05%41.28亿 | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | 269.75%7.52亿 | -210.86%-9.73亿 | -214.91%-2.62亿 | 229.54%10.92亿 | -214.77%-4.43亿 | -1,465.00%-3.13亿 | 162.98%2.28亿 | 62.60%-8.43亿 | 29.00%-8.47亿 | 171.83%3.86亿 |
| -处置利润 | -925.19%-43.24亿 | 118.02%10.25亿 | 103.89%2.98亿 | -21.89%-118.05亿 | 48.44%5.24亿 | -94,883.33%-56.87亿 | 42.86%-76.62亿 | -520.36%-96.85亿 | 67.96%33.66亿 | 604.29%3.53亿 |
| -其他非现金项目 | 186.37%19.83亿 | -159.56%-6.29亿 | 94.53%-3.7亿 | -64.15%-107.68亿 | -179.83%-22.96亿 | 212.34%10.56亿 | -123.00%-67.59亿 | 62.72%-65.6亿 | 48.27%-54.65亿 | -59.50%28.76亿 |
| 营运资本变动 | -33.88%-330.5亿 | -91.21%15.29亿 | -48.02%-133.22亿 | 95.68%-13.93亿 | -94.73%-246.86亿 | 260.77%174.02亿 | -17.20%-90亿 | -7.04%-322.47亿 | -118.51%-10.67亿 | 51.17%-126.77亿 |
| -应收款（增）减 | 80.92%-9.86亿 | -281.67%-98.47亿 | 25.76%186.76亿 | 136.45%41.39亿 | -601.22%-51.68亿 | 85.38%-25.8亿 | -10.64%148.5亿 | -634.00%-113.55亿 | -135.36%-95.84亿 | 81.79%-7.37亿 |
| -存货（增）减 | 36.27%-73.99亿 | -335.45%-105.64亿 | 21.46%-63.05亿 | -601.75%-164.07亿 | -75.88%-116.1亿 | -125.59%-24.26亿 | 31.54%-80.28亿 | 93.63%-23.38亿 | 104.88%65.07亿 | 62.99%-66.01亿 |
| -预付费用（增）减 | ---- | ---- | 53.34%48.04亿 | -2.94%-27.33亿 | ---- | ---- | -54.85%31.33亿 | -135.34%-26.55亿 | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | -1,991.85%-66.73亿 | -34.60%87.91亿 | 4.02%-149.4亿 | 124.31%43.42亿 | -119.86%-3.19亿 | 8,516.03%134.41亿 | 28.62%-155.66亿 | -249.20%-178.58亿 | 245.80%21.87亿 | -36.55%16.06亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | ---- | ---- | -33.92%-85.83亿 | ---- | ---- | ---- | -5.13%-64.09亿 | ---- | ---- | ---- |
| -其他流动资产变动 | -4,008.29%-80.12亿 | 64.65%93.7亿 | -330.93%-69.74亿 | 373.00%92.66亿 | -88.70%2.05亿 | 389.32%56.91亿 | -64.02%30.2亿 | -65.88%19.59亿 | 28.78%-62.81亿 | -36.53%18.14亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -7.40%-4.21亿 | -410.45%-3.42亿 | 30.97%-2.43亿 | 22.37%-10.03亿 | -67.52%-3.92亿 | 81.89%-6,700万 | 3.03%-3.52亿 | -48.17%-12.92亿 | -17.75%-3.25亿 | -23.16%-2.34亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -0.17%11.93亿 | 17.36%17.85亿 | -4.60%21.79亿 | -4.00%59.99亿 | 27.40%11.95亿 | -1.49%15.21亿 | -14.36%22.84亿 | 11.23%62.49亿 | 141.23%11亿 | -7.04%9.38亿 |
| 已支付退税 | 4.09%-138.76亿 | -186.02%-28.03亿 | 33.82%-140.08亿 | -128.28%-394.1亿 | -37.08%-144.67亿 | -115.08%-9.8亿 | -42.76%-211.65亿 | 54.44%-172.64亿 | 427.53%16.18亿 | 32.43%-105.54亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 100万 | -200.00%-100万 | 0 | -200万 | 0 | 0.00%100万 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -71.89%29.28亿 | -22.26%415.64亿 | 70.14%82.69亿 | 11.82%1,192.31亿 | -32.45%104.16亿 | 39.78%534.62亿 | -56.16%48.6亿 | 49.05%1,066.32亿 | 11.78%418.79亿 | 1,235.42%154.19亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -241.18%-438.86亿 | 11.51%-130.2亿 | -25.52%-141.1亿 | -25.62%-567.62亿 | -33.54%-128.63亿 | -17.98%-147.14亿 | 1.86%-112.41亿 | -4.91%-451.85亿 | -13.33%-116.27亿 | 28.69%-96.32亿 |
| 无形资产交易净额 | 50.83%-30.92亿 | -113.56%-28.83亿 | -92.84%-43.66亿 | 15.10%-122.13亿 | -7.89%-62.88亿 | 63.83%-13.5亿 | -47.49%-22.64亿 | -35.17%-143.85亿 | 24.09%-32.9亿 | -190.53%-58.28亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | 77.94%-1.05亿 | ---- | ---- | 995.48%167.39亿 | 160.11%4.76亿 | 59.42%-4.76亿 |
| 投资产品交易净额 | 349.34%65.9亿 | 3.34%81.75亿 | -42.13%42.04亿 | -80.63%50.16亿 | -140.08%-26.43亿 | 781.40%79.11亿 | -65.75%72.65亿 | 449.75%258.92亿 | 78.78%-7.54亿 | 519.20%65.94亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -31,386.67%-47.23亿 | -77.72%4,100万 | -91.30%1,400万 | 148.53%4.45亿 | -110.14%-1,500万 | 122.49%1.84亿 | 166.53%1.61亿 | -3,920.83%-9.17亿 | 96.64%-500万 | 2,214.29%1.48亿 |
| 其他投资变动净额 | -42.19%5.85亿 | 2,693.59%21.79亿 | -272.58%-1.07亿 | 404.40%20.06亿 | 613.71%10.12亿 | -75.24%7,800万 | 205.08%6,200万 | -599.24%-6.59亿 | -483.74%-7.18亿 | -1,038.10%-1.97亿 |
| 投资活动现金净额 | -113.02%-445.26亿 | 30.20%-55.08亿 | -138.74%-143.65亿 | -232.21%-615.08亿 | -122.57%-209.02亿 | -598.94%-78.91亿 | -175.94%-60.17亿 | 68.85%-185.15亿 | 12.71%-159.18亿 | 48.53%-93.91亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 39,933.72%344.29亿 | 2,172.12%193.95亿 | 102.84%2.24亿 | -344.77%-94.78亿 | -68.84%8,600万 | -57.05%-9.36亿 | -582.58%-78.77亿 | 28.32%-21.31亿 | 94.37%-6.57亿 | -97.13%2.76亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -1,597,700.00%-159.78亿 | 0.00%-100万 | -12.00%-99.89亿 | 44.83%-89.22亿 | 99.99%-100万 | 0.00%-100万 | -13.88%-89.19亿 | 41.00%-161.73亿 | 99.91%-200万 | 25.06%-83.38亿 |
| 租赁融资增减 | -43.13%-18.95亿 | 12.53%-12.63亿 | -4.37%-14.8亿 | -0.40%-57.24亿 | 6.96%-13.24亿 | 2.63%-14.44亿 | -0.35%-14.18亿 | -0.16%-57.01亿 | 4.36%-13.82亿 | 0.91%-14.23亿 |
| 已支付现金股息 | -7.51%-166.54亿 | -30.00%1,400万 | -6.69%-175.84亿 | -14.75%-319.34亿 | -3.67%-154.9亿 | 81.82%2,000万 | -27.61%-164.82亿 | -16.85%-278.3亿 | 6.67%1,600万 | -17.71%-149.41亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 23.88%-5,100万 | -6.89%-8.53亿 | -303.92%-4.12亿 | 20.74%-10.01亿 | 81.02%-6,700万 | -5.00%-7.98亿 | -4.08%-1.02亿 | 1.56%-12.63亿 | 36.59%-5,200万 | ---3.53亿 |
| 其他筹资费用净额 | 1,076.92%3.81亿 | -9,000.00%-1.82亿 | 4.38%1.43亿 | -5,621.33%-41.41亿 | -1,200.00%-3,900万 | ---200万 | 75.64%1.37亿 | 104.33%7,500万 | --0 | -200.00%-300万 |
| 融资活动现金净额 | 101.38%2.32亿 | 641.28%171.1亿 | 16.05%-290.98亿 | -15.42%-612亿 | 32.07%-168.35亿 | -11.74%-31.61亿 | -48.54%-346.61亿 | 15.71%-530.23亿 | 86.51%-20.77亿 | -58.59%-247.82亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 8.72%1,422.54亿 | -7.16%868.45亿 | -4.33%1,208.95亿 | 48.31%1,263.67亿 | 9.18%1,308.44亿 | 10.83%935.42亿 | 48.31%1,263.67亿 | -36.29%852.07亿 | 24.42%1,000.77亿 | 1.27%1,198.42亿 |
| 现金变动 | -51.41%-413.66亿 | 25.36%531.66亿 | 1.74%-351.94亿 | -109.91%-34.77亿 | -45.68%-273.21亿 | 23.68%424.1亿 | -728.16%-358.18亿 | 169.09%350.94亿 | 523.60%238.84亿 | 46.77%-187.54亿 |
| 汇率变动影响 | 27.65%48.89亿 | 143.91%22.43亿 | -86.19%4.05亿 | -133.91%-20.54亿 | 478.83%38.3亿 | -544.56%-51.08亿 | -16.51%29.33亿 | 167.82%60.58亿 | 154.98%24.07亿 | 62.19%-10.11亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --0 | --0 | 1,131.67%7.39亿 | 637.50%5,900万 | --100万 | --0 | 1,400.00%6,000万 | 900.00%800万 | ---100万 | --0 |
| 期末现金 | -1.47%1,057.77亿 | 8.72%1,422.54亿 | -7.16%868.45亿 | -4.33%1,208.95亿 | 7.27%1,073.54亿 | 9.18%1,308.44亿 | 10.83%935.42亿 | 48.31%1,263.67亿 | 48.31%1,263.67亿 | 24.42%1,000.77亿 |
| 自由现金流 | -379.95%-444.58亿 | -31.25%256.24亿 | -16.98%-104.43亿 | 5.93%489.14亿 | -4,396.60%-92.63亿 | 70.59%372.73亿 | -322.08%-89.27亿 | 205.08%461.77亿 | 17.25%266.48亿 | 98.89%-2.06亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
