(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -90.71%5,315.3万 | 601.48%5.72亿 | -112.78%-1.14亿 | 4,383.35%8.92亿 | 122.63%1,989.6万 | -5,020.62%-8,792.1万 | -100.88%-171.7万 | -58.57%1.95亿 | 326.58%4.7亿 | -321.74%-2.08亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 1.03%3.04亿 | 20.21%3亿 | -8.45%2.5亿 | 463.88%2.73亿 | -60.48%4,842.1万 | 72.37%1.23亿 | -38.49%7,109万 | 148.30%1.16亿 | 172.17%4,654.5万 | -470.75%-6,449.6万 |
非现金项目调整总额 | 23.42%3,674.2万 | 3.74%2,977.1万 | 14.95%2,869.7万 | -57.02%2,496.5万 | 17.18%5,808.9万 | -3.78%4,957.2万 | 34.76%5,151.8万 | -58.68%3,823万 | 163.60%9,251.9万 | -34.33%3,509.8万 |
-折旧与摊销 | -12.14%1,045.4万 | -26.41%1,189.8万 | -20.68%1,616.9万 | -54.42%2,038.5万 | -4.91%4,472.5万 | 9.58%4,703.4万 | 91.57%4,292.4万 | 34.33%2,240.7万 | -32.51%1,668.1万 | -23.29%2,471.5万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,695.4万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.80%424.3万 | -0.52%1,317.5万 | 0.08%1,324.4万 |
-处置利润 | --2,299.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --31.3万 | ---- | ---428.6万 |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.01%672.3万 | 203.69%896.5万 | --295.2万 | ---- |
-其他非现金项目 | -81.59%329万 | 42.66%1,787.3万 | 173.54%1,252.8万 | -65.73%458万 | 426.56%1,336.4万 | 35.65%253.8万 | -18.72%187.1万 | -16.50%230.2万 | 93.47%275.7万 | -82.19%142.5万 |
营运资本变动 | -218.84%-2.87亿 | 161.53%2.42亿 | -166.11%-3.93亿 | 785.78%5.94亿 | 66.69%-8,661.7万 | -109.15%-2.6亿 | -403.11%-1.24亿 | -87.61%4,101.7万 | 285.90%3.31亿 | -48.37%-1.78亿 |
-应收款(增)减 | -534.32%-3.29亿 | 118.73%7,578.2万 | -166.30%-4.05亿 | 346.29%6.1亿 | -19.43%-2.48亿 | -21.90%-2.08亿 | -773.94%-1.7亿 | -87.21%2,526万 | 209.18%1.97亿 | -881.28%-1.81亿 |
-存货(增)减 | 119.97%889.3万 | -205.38%-4,453.1万 | 174.26%4,225.6万 | -163.36%-5,689.9万 | 394.36%8,980.3万 | 56.85%-3,050.8万 | -418.06%-7,070.5万 | -85.83%2,223万 | 466.39%1.57亿 | 76.93%-4,281.9万 |
-预付费用(增)减 | -1,075.63%-1.02亿 | 176.97%1,043.7万 | -408.32%-1,356万 | 255.30%439.8万 | 89.45%-283.2万 | -261.92%-2,683.6万 | ---741.5万 | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | -111.04%-578.7万 | 269.78%5,242.8万 | 117.14%1,417.8万 | -240.00%-8,270.7万 | 201.65%5,907.7万 | -144.44%-5,811.8万 | 322.95%1.31亿 | 142.28%3,092.2万 | -1,045.79%-7,313.8万 | -74.61%773.3万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -286.70%-4,298.8万 | 12.69%2,302.5万 | 327.07%2,043.2万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -77.15%1,855.4万 | 49.04%8,119.6万 | 53.82%5,447.8万 | 25.96%3,541.7万 | -9.09%2,811.8万 | 10.86%3,092.8万 | --2,789.7万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 254.58%1.06亿 | 154.90%2,996.8万 | -220.80%-5,458.5万 | 154.17%4,518.6万 | -44.16%1,777.8万 | 653.36%3,183.5万 | -202.86%-575.3万 | -79.17%559.3万 | 54.11%2,685.2万 | -16.81%1,742.4万 |
-其他流动负债变动 | -56.34%1,587.6万 | 218.13%3,636.5万 | -180.57%-3,078.4万 | 224.38%3,820.6万 | -16,098.96%-3,071.8万 | 100.66%19.2万 | ---2,889.9万 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 93.43%-1.8万 | -28.04%-27.4万 | 67.18%-21.4万 | -9.76%-65.2万 | -725.00%-59.4万 | 29.41%-7.2万 | 15.00%-10.2万 | 78.14%-12万 | 14.75%-54.9万 | -67.71%-64.4万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 60.00%16.8万 | 32.91%10.5万 | 46.30%7.9万 | 22.73%5.4万 | -13.73%4.4万 | -15.00%5.1万 | -9.09%6万 | 112.90%6.6万 | -78.47%3.1万 | -32.71%14.4万 |
已支付退税 | -64.25%-1.3亿 | 45.06%-7,894.7万 | -677.79%-1.44亿 | 62.83%-1,847.4万 | -48.05%-4,970.8万 | -106.22%-3,357.5万 | -35.53%-1,628.1万 | -261.23%-1,201.3万 | 148.56%745.1万 | 64.89%-1,534.3万 |
其他经营现金流入(流出) | 100.00%2,000 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 200.00%1,000 |
经营活动现金净额 | -115.50%-7,636.8万 | 291.10%4.93亿 | -129.54%-2.58亿 | 2,975.19%8.73亿 | 75.02%-3,036.1万 | -573.57%-1.22亿 | -109.87%-1,804.1万 | -61.70%1.83亿 | 313.61%4.77亿 | -139.97%-2.23亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -9.16%-249.1万 | -88.91%-228.2万 | ---120.8万 | ---- | 64.80%-1,431.5万 | -382.58%-4,066.7万 | 8.19%-842.7万 | -8,151.75%-917.9万 | 101.14%11.4万 | 49.19%-1,003.7万 |
无形资产交易净额 | ---106万 | --0 | ---- | ---- | 71.50%-372.9万 | ---1,308.6万 | ---- | -291.78%-3,545.6万 | -47,531.58%-905万 | 99.79%-1.9万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | --1,000万 | ---- | -11.33%-1,113.3万 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -15.85%-910.5万 | ---785.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 93.55%-80万 | -416.67%-1,240万 | 0.00%-240万 | ---240万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
其他投资变动净额 | 168.29%28万 | 19.13%-41万 | -196.49%-50.7万 | 90.46%-17.1万 | 94.28%-179.3万 | -719.40%-3,132.3万 | 121.67%505.7万 | -3,869.79%-2,333.5万 | 116.22%61.9万 | 92.78%-381.6万 |
投资活动现金净额 | -17.30%-1,237.6万 | -227.35%-1,055.1万 | 4,945.03%828.5万 | 99.43%-17.1万 | 68.14%-2,997万 | -2,867.70%-9,407.6万 | 96.01%-317万 | -716.82%-7,937万 | 36.37%-971.7万 | 81.10%-1,527.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-9,008.8万 | --9,008.8万 |
普通股发行/回购的净额 | 99.91%-3.1万 | 47.36%-3,619.8万 | -2,162.69%-6,877万 | --333.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.44%-14万 | -2.86%-90万 | -21.70%-87.5万 | 80.22%-71.9万 | -46.99%-363.5万 | -4.39%-247.3万 |
已支付现金股息 | -46.76%-6,837.5万 | 2.27%-4,659.1万 | -298.75%-4,767.4万 | 49.71%-1,195.6万 | -99.60%-2,377.6万 | 0.50%-1,191.2万 | -1.57%-1,197.2万 | -98.70%-1,178.7万 | -1.33%-593.2万 | 1.01%-585.4万 |
其他筹资费用净额 | -1.28%-521.1万 | -1.26%-514.5万 | -1.11%-508.1万 | -14.33%-502.5万 | -389.42%-439.5万 | 0.33%-89.8万 | -1.46%-90.1万 | 12.34%-88.8万 | -50,550.00%-101.3万 | -100.00%-2,000 |
融资活动现金净额 | 16.28%-7,361.7万 | 27.64%-8,793.4万 | -790.49%-1.22亿 | 51.80%-1,364.7万 | -106.50%-2,831.1万 | 0.28%-1,371万 | -2.64%-1,374.8万 | 86.69%-1,339.4万 | -223.13%-1.01亿 | 1,086.95%8,175.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 49.57%11.9亿 | -31.81%7.95亿 | 279.49%11.67亿 | -22.38%3.07亿 | -36.67%3.96亿 | -2.27%6.25亿 | 16.36%6.4亿 | 200.22%5.5亿 | -46.13%1.83亿 | -34.89%3.4亿 |
现金变动 | -141.18%-1.62亿 | 206.25%3.94亿 | -143.20%-3.71亿 | 1,069.20%8.59亿 | 61.34%-8,864.2万 | -555.92%-2.29亿 | -138.85%-3,495.9万 | -75.46%8,998.8万 | 333.78%3.67亿 | 13.89%-1.57亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | --2,040.5万 | ---- | ---1,000 | ---- |
期末现金 | -13.65%10.27亿 | 49.57%11.9亿 | -31.81%7.95亿 | 279.49%11.67亿 | -22.38%3.07亿 | -36.67%3.96亿 | -2.27%6.25亿 | 16.36%6.4亿 | 200.22%5.5亿 | -46.13%1.83亿 |
自由现金流 | -116.29%-7,991.9万 | 289.33%4.91亿 | -129.68%-2.59亿 | 1,903.40%8.73亿 | 72.38%-4,840.5万 | -562.20%-1.75亿 | -119.16%-2,646.8万 | -70.39%1.38亿 | 290.33%4.66亿 | -100.80%-2.45亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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