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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
山田再生债权回收综合事务所 (4351)
- 1340
- +300+28.85%
延时20分钟行情休市中 05/15 15:30 (东京)
57.19亿总市值80.10市盈率(静)
1340最高价963最低价5.56万股成交量1010今开1040昨收6534.12万成交额135452周最高4.13%换手率426.80万总股本82052周最低16.73每股收益TTM18.03亿流通值3280历史最高80.10市盈率(静)134.59万流通股229历史最低16.73每股收益(静)36.25%振幅10.00股息TTM1.69市净率100股每手0.75%股息率TTM
山田再生债权回收综合事务所 (4351) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -202.31%-5.67亿 | 191.47%5.54亿 | 108.73%1.9亿 | -361.11%-21.78亿 | -9.13%-4.72亿 | -57.78%-4.33亿 | 64.75%-2.74亿 | -44.74%-7.78亿 | -149.92%-5.38亿 | 402.46%10.77亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -9.55%9,628.4万 | -31.14%1.06亿 | 80.05%1.55亿 | -9.89%8,585.9万 | 153.36%9,528.4万 | -153.27%-1.79亿 | 307.42%3.35亿 | -333.82%-1.62亿 | -89.31%6,911.5万 | 17.35%6.47亿 |
| 非现金项目调整总额 | -32.57%-6.56亿 | -2.48%-4.95亿 | 31.67%-4.83亿 | -18.64%-7.06亿 | -85.25%-5.95亿 | 63.13%-3.21亿 | -116.89%-8.71亿 | 24.22%-4.02亿 | -610.89%-5.3亿 | 81.64%-7,458.1万 |
| -折旧与摊销 | -3.89%3,453万 | 5.75%3,592.6万 | 17.42%3,397.3万 | -4.79%2,893.2万 | 6.42%3,038.6万 | -23.19%2,855.2万 | -14.23%3,717.4万 | 80.43%4,334.4万 | -11.98%2,402.2万 | -23.82%2,729万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -6.94%1,136.7万 | -16.15%1,221.5万 | 25.14%1,456.8万 | -68.34%1,164.1万 | 119.84%3,676.9万 | -36.96%1,672.5万 | --2,653.2万 | ---- | --225.3万 | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.17%249万 |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.12%2,712万 | 107.69%3,826.4万 | ---4.98亿 | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -67.29%-1,418.6万 | -161.77%-848万 | 217.65%1,372.8万 | 28.53%-1,166.9万 | 66.47%-1,632.7万 | 25.21%-4,869.4万 | -2,334.78%-6,510.6万 | -122.06%-267.4万 | 109.49%1,212.3万 | -3,276.10%-1.28亿 |
| -其他非现金项目 | -28.66%-6.87亿 | 1.95%-5.34亿 | 25.88%-5.45亿 | -9.20%-7.35亿 | -89.01%-6.73亿 | 4.35%-3.56亿 | 15.85%-3.72亿 | 22.19%-4.42亿 | -2,537.87%-5.69亿 | 104.11%2,332.3万 |
| 营运资本变动 | -100.82%-772.9万 | 81.88%9.42亿 | 133.26%5.18亿 | -5,749.01%-15.58亿 | -58.86%2,757.5万 | -74.40%6,702.7万 | 221.91%2.62亿 | -180.50%-2.15亿 | -115.17%-7,657.5万 | 627.29%5.05亿 |
| -应收款（增）减 | 118.65%754.8万 | -152.04%-4,047.1万 | 807.28%7,776.3万 | 111.53%857.1万 | -474.65%-7,432.3万 | -65.06%1,983.8万 | 170.94%5,677.6万 | -9.31%-8,003.9万 | -5,674.76%-7,322.4万 | -105.90%-126.8万 |
| -存货（增）减 | -107.15%-6,410.9万 | 165.70%8.97亿 | 120.20%3.37亿 | -16,204.33%-16.7亿 | 126.35%1,037万 | -133.75%-3,935.4万 | 167.81%1.17亿 | -489.43%-1.72亿 | -89.27%4,415.9万 | 331.04%4.12亿 |
| -预付费用（增）减 | -82.73%171.5万 | 34.23%992.9万 | 271.71%739.7万 | 182.54%199万 | -126.24%-241.1万 | 45.34%918.7万 | 415.10%632.1万 | 96.00%-200.6万 | -3,703.52%-5,019.7万 | --139.3万 |
| -应付款（减）增 | -3.83%-1,478万 | -182.98%-1,423.5万 | 202.75%1,715.5万 | -188.98%-1,669.6万 | 257.72%1,876.4万 | -174.95%-1,189.7万 | 148.31%1,587.4万 | -512.11%-3,285.8万 | -107.18%-536.8万 | 258.60%7,476.6万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -31.60%6,189.7万 | 15.51%9,048.7万 | -33.86%7,833.6万 | 57.55%1.18亿 | -15.77%7,517.5万 | 34.65%8,925.3万 | -8.04%6,628.5万 | 794.84%7,207.9万 | 46.51%805.5万 | --549.8万 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,212.11%1,285.3万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 8.64%-3,314.5万 | -79.93%-3,628万 | -9.89%-2,016.3万 | 23.94%-1,834.9万 | -3.13%-2,412.3万 | -88.18%-2,339.1万 | -504.87%-1,243万 | 84.44%-205.5万 | 79.83%-1,320.9万 | 2.99%-6,547.8万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 19.78%1,007.2万 | 4.11%840.9万 | 13.06%807.7万 | 0.79%714.4万 | 13.86%708.8万 | 10.88%622.5万 | 23.60%561.4万 | 16.91%454.2万 | 12.97%388.5万 | -8.63%343.9万 |
| 已支付退税 | 69.82%-2,723.8万 | -592.34%-9,025.3万 | -123.24%-1,303.6万 | 348.78%5,610.3万 | -109.13%-2,255.1万 | 11,223.06%2.47亿 | -129.81%-222万 | 103.17%744.8万 | -225.39%-2.35亿 | 77.64%-7,219.2万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 905.32%20.24亿 | 110.26%2.01亿 | -177.63%-19.62亿 | 2,541.52%25.27亿 | 117.24%9,567.8万 | 17.40%-5.55亿 | -405.30%-6.72亿 | -95.73%2.2亿 | 51.51亿 | |
| 经营活动现金净额 | 120.72%14.07亿 | 135.47%6.37亿 | -555.85%-17.97亿 | 194.71%3.94亿 | 45.08%-4.16亿 | 20.64%-7.58亿 | -74.21%-9.55亿 | -112.55%-5.48亿 | 363.40%43.69亿 | 647.39%9.43亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | --0 | ---1,646.2万 | --0 | 119.07%320万 | ---1,678.2万 | --0 | ---- | ---- | -474.29%-1,871.6万 | -1,342.04%-325.9万 |
| 无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,200万 | ---- | ---- |
| 业务交易净额 | 74.13%2,925.4万 | 15.99%1,680万 | -78.95%1,448.4万 | -83.78%6,881.6万 | -65.02%4.24亿 | 223.71%12.13亿 | -4,773.53%-9.81亿 | 217.16%2,098.6万 | ---1,791.3万 | ---- |
| 投资物业交易净额 | 150.64%1,430.4万 | -91.20%570.7万 | 10,275.67%6,481.9万 | ---63.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 358.61%2,000万 | -79.28%436.1万 | 205.76%2,104.6万 | -342.22%-1,990万 | 84.68%-450万 | -2,431.75%-2,938万 | --126万 | ---- | -68.09%-932.4万 | 92.95%-554.7万 |
| 其他投资变动净额 | 284.36%3,965.9万 | -129.24%-2,151.2万 | 300.71%7,355.9万 | 120.69%1,835.7万 | 40.03%831.8万 | -53.45%594万 | 1,741.41%1,276.1万 | -81.70%69.3万 | --378.7万 | ---- |
| 投资活动现金净额 | 1,029.38%1.03亿 | -106.39%-1,110.6万 | 149.02%1.74亿 | -83.03%6,983.6万 | -65.42%4.11亿 | 223.08%11.9亿 | -10,088.28%-9.67亿 | 122.95%967.9万 | -217.88%-4,216.6万 | 149.90%3,577万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -146.43%-8.63亿 | -121.21%-3.5亿 | 265.00%16.5亿 | -426.32%-10亿 | -246.15%-1.9亿 | -92.82%1.3亿 | --18.1亿 | --0 | -925.00%-41亿 | -159.88%-4亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6万 | --0 | ---- | ---2.4万 | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | 6.31%-3,348.6万 | -12.92%-3,574.2万 | -28.08%-3,165.2万 | -8.93%-2,471.3万 | 13.25%-2,268.8万 | 22.36%-2,615.3万 | 10.75%-3,368.6万 | -12.06%-3,774.2万 | -3.96%-3,367.9万 | 25.07%-3,239.5万 |
| 已支付现金股息 | -0.93%-4,287万 | 0.24%-4,247.7万 | 0.35%-4,257.9万 | -0.59%-4,272.9万 | 0.05%-4,247.7万 | -0.04%-4,249.9万 | 0.47%-4,248.3万 | -0.30%-4,268.5万 | -0.08%-4,255.7万 | 0.45%-4,252.3万 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 融资活动现金净额 | -119.25%-9.39亿 | -127.18%-4.28亿 | 247.62%15.76亿 | -318.23%-10.67亿 | -516.04%-2.55亿 | -96.46%6,134.7万 | 2,255.11%17.34亿 | 98.07%-8,045.2万 | -779.36%-41.76亿 | -181.59%-4.75亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 32.47%8.08亿 | -7.21%6.1亿 | -47.85%6.58亿 | -17.10%12.61亿 | 48.01%15.21亿 | -15.47%10.28亿 | -33.85%12.16亿 | -1.55%18.38亿 | 36.95%18.67亿 | 32.99%13.63亿 |
| 现金变动 | 188.38%5.71亿 | 517.81%1.98亿 | 92.14%-4,741.4万 | -132.01%-6.03亿 | -152.72%-2.6亿 | 362.41%4.93亿 | 69.63%-1.88亿 | -511.16%-6.19亿 | -70.11%1.51亿 | 48.95%5.04亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | 99.97%-1,000 | 98.22%-319.8万 | ---1.79亿 | ---- |
| 期末现金 | 70.69%13.8亿 | 32.47%8.08亿 | -7.21%6.1亿 | -47.85%6.58亿 | -17.10%12.61亿 | 48.01%15.21亿 | -15.47%10.28亿 | -33.85%12.16亿 | -1.55%18.38亿 | 36.95%18.67亿 |
| 自由现金流 | 126.57%14.07亿 | 134.55%6.21亿 | -555.85%-17.97亿 | 189.50%3.94亿 | 41.88%-4.41亿 | 20.64%-7.58亿 | -70.48%-9.55亿 | -112.89%-5.6亿 | 362.47%43.45亿 | 644.78%9.4亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
