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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Mobilus (4370)
- 341
- +4+1.19%
延时20分钟行情午间休市 04/15 09:28 (东京)
20.79亿总市值22.43市盈率(静)
341最高价337最低价800股成交量337今开337昨收27.00万成交额63152周最高0.04%换手率609.63万总股本31152周最低7.93每股收益TTM6.44亿流通值2310历史最高22.43市盈率(静)188.96万流通股265历史最低15.2每股收益(静)1.19%振幅--股息TTM1.52市净率100股每手--股息率TTM
Mobilus (4370) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/08/31 | (FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||||
| 经营活动产生的现金 | 2,172.17%2.74亿 | -88.31%1,206.5万 | -58.35%1.03亿 | -1.76%2.48亿 | 36.86%2.52亿 | 547.28%1.84亿 | -4,120.4万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 111.19%8,229.6万 | -350.61%-7.36亿 | -194.33%-1.63亿 | 18.05%1.73亿 | 168.23%1.47亿 | 162.20%5,464.5万 | ---8,785万 |
| 非现金项目调整总额 | -70.20%1.93亿 | 166.45%6.47亿 | 31.60%2.43亿 | 69.29%1.85亿 | 25.01%1.09亿 | 184.21%8,723.6万 | --3,069.4万 |
| -折旧与摊销 | -37.59%1.51亿 | 14.64%2.43亿 | 31.56%2.12亿 | 39.55%1.61亿 | 59.12%1.15亿 | 122.32%7,248.2万 | --3,260.3万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --3.74亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | ---- | --0 | -6,317.12%-5,446.2万 | --87.6万 | ---- | ---- | ---99.5万 |
| -以股票支付的报酬 | 25.01%2,918.9万 | 16.64%2,335万 | 96.96%2,001.9万 | --1,016.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 67.33%1,225.7万 | -88.84%732.5万 | 419.68%6,566.1万 | 301.26%1,263.5万 | -142.55%-627.8万 | 1,714.22%1,475.4万 | ---91.4万 |
| 营运资本变动 | -101.10%-110.3万 | 326.98%1亿 | 121.36%2,347.1万 | -3,124.15%-1.1亿 | -108.04%-340.8万 | 165.86%4,241.2万 | --1,595.3万 |
| -应收款（增）减 | -2,009.49%-1.09亿 | -105.37%-517.5万 | 174.66%9,645.5万 | -1,947.04%-1.29亿 | 61.02%-631.1万 | -229.92%-1,618.9万 | ---490.7万 |
| -存货（增）减 | 105.79%16.8万 | 90.13%-290.1万 | -2.17%-2,938.5万 | -1,388.61%-2,876万 | -261.00%-193.2万 | -87.43%120万 | --954.5万 |
| -应付款（减）增 | -61.16%2,919.5万 | 216.99%7,516.5万 | -229.01%-6,424.8万 | 1,576.73%4,979.9万 | -93.17%297万 | 528.89%4,345.5万 | ---1,013.2万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 282.71%947.6万 | -76.74%247.6万 | 283.80%1,064.4万 | -118.20%-579.1万 | -119.03%-265.4万 | -34.97%1,394.6万 | --2,144.7万 |
| -其他流动资产变动 | 125.85%6,922.4万 | 206.36%3,065.1万 | 146.31%1,000.5万 | -10.11%406.2万 | -86.45%451.9万 | 328.26%3,335.5万 | ---1,461.3万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -0.38%-319.9万 | -262.16%-318.7万 | 23.81%-88万 | 47.33%-115.5万 | 9.31%-219.3万 | -59.08%-241.8万 | -152万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 1,166.39%154.5万 | 838.46%12.2万 | -18.75%1.3万 | 60.00%1.6万 | 100.00%1万 | -50.00%5,000 | 1万 |
| 已支付退税 | -109.81%-227.5万 | 131.64%2,317.9万 | -936.18%-7,326.8万 | -707.1万 | 0 | 154.75%1,514.3万 | -2,765.7万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 1,000 | 0 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -1,000 |
| 经营活动现金净额 | 739.70%2.7亿 | 10.73%3,217.9万 | -87.87%2,906.1万 | -4.19%2.4亿 | 26.90%2.5亿 | 379.98%1.97亿 | ---7,037.2万 |
| 投资活动现金流量 | |||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -1,240.59%-6,186.8万 | 84.63%-461.5万 | -156.57%-3,002.1万 | -39.81%-1,170.1万 | -78.90%-836.9万 | -13.76%-467.8万 | ---411.2万 |
| 无形资产交易净额 | -42.04%-4.44亿 | -29.48%-3.13亿 | 1.50%-2.42亿 | -11.10%-2.45亿 | -8.43%-2.21亿 | -18.67%-2.04亿 | ---1.72亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --112.6万 |
| 投资产品交易净额 | ---- | --0 | --6,479.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -29,332.45%-1.1亿 | -93.44%37.6万 | 114.86%573.6万 | -1,694.88%-3,859万 | -0.14%-215万 | -107.99%-214.7万 | --2,688.5万 |
| 投资活动现金净额 | -94.34%-6.16亿 | -57.68%-3.17亿 | 31.98%-2.01亿 | -27.80%-2.95亿 | -9.91%-2.31亿 | -42.51%-2.1亿 | ---1.48亿 |
| 融资活动现金流量 | |||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -117.91%-6,667.2万 | 472.22%3.72亿 | -108.47%-1亿 | -250.96%-4,796.9万 | -115.93%-1,366.8万 | 139.19%8,577.6万 | --3,586.1万 |
| 普通股发行/回购的净额 | --336.9万 | --0 | -114.61%-9,525万 | --6.52亿 | ---- | --4.54亿 | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 53,982.39%9,518.5万 | 300.00%17.6万 | -95.83%4.4万 | --105.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -91.44%3,188.2万 | 290.77%3.72亿 | -132.27%-1.95亿 | 4,525.98%6.05亿 | -102.53%-1,366.8万 | 1,404.24%5.39亿 | --3,586.1万 |
| 现金净流量 | |||||||
| 期初现金流 | 6.93%13.53亿 | -22.49%12.65亿 | 50.67%16.32亿 | 0.48%10.83亿 | 95.27%10.78亿 | -24.80%5.52亿 | --7.34亿 |
| 现金变动 | -458.08%-3.14亿 | 123.87%8,764.4万 | -166.87%-3.67亿 | 10,546.21%5.49亿 | -99.02%515.7万 | 388.86%5.26亿 | ---1.82亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 期末现金 | -23.20%10.39亿 | 6.93%13.53亿 | -22.49%12.65亿 | 50.67%16.32亿 | 0.48%10.83亿 | 95.27%10.78亿 | --5.52亿 |
| 自由现金流 | 17.30%-2.36亿 | -17.60%-2.85亿 | -1,299.25%-2.42亿 | -182.61%-1,732.8万 | 287.44%2,097.5万 | 95.45%-1,119万 | ---2.46亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
