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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
日油化工 (4403)
- 2847.0
- -45.5-1.57%
延时20分钟行情休市中 05/15 15:30 (东京)
6733.84亿总市值16.14市盈率(静)
2887.0最高价2823.5最低价79.08万股成交量2855.0今开2892.5昨收22.51亿成交额3400.052周最高0.36%换手率2.37亿总股本2245.052周最低176.34每股收益TTM6195.59亿流通值3400.0历史最高16.14市盈率(静)2.18亿流通股136.7历史最低176.34每股收益(静)2.20%振幅61.00股息TTM2.18市净率100股每手2.14%股息率TTM
日油化工 (4403) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 18.04%493.78亿 | -5.60%418.31亿 | 32.09%443.13亿 | -11.52%335.48亿 | 0.10%379.15亿 | 6.07%378.76亿 | 27.62%357.09亿 | 1.61%279.81亿 | -8.25%275.38亿 | 33.75%300.14亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 12.90%573.29亿 | 4.77%507.78亿 | 0.89%484.68亿 | 26.50%480.4亿 | 11.34%379.77亿 | 12.80%341.09亿 | -1.54%302.38亿 | 7.75%307.12亿 | 15.28%285.03亿 | 26.23%247.25亿 |
| 非现金项目调整总额 | 291.11%60.27亿 | -41.27%15.41亿 | 102.47%26.24亿 | -80.55%12.96亿 | 9,620.00%66.64亿 | -103.03%-7,000万 | -57.47%23.13亿 | 56.11%54.39亿 | -37.94%34.84亿 | -9.29%56.14亿 |
| -折旧与摊销 | 177.66%221.16亿 | 14.79%79.65亿 | 9.12%69.39亿 | 7.62%63.59亿 | 6.41%59.09亿 | 4.69%55.53亿 | 5.28%53.04亿 | 2.59%50.38亿 | 3.02%49.11亿 | -4.62%47.67亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --0 | -35,700.00%-3.56亿 | -98.04%100万 | 13.33%5,100万 | -89.98%4,500万 | 274.17%4.49亿 | 179.07%1.2亿 | -75.29%4,300万 | -59.25%1.74亿 |
| -联营企业份额 | --16.39亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -400.70%-206.09亿 | -57.94%-41.16亿 | 46.60%-26.06亿 | -927.37%-48.8亿 | 91.15%-4.75亿 | -177.23%-53.7亿 | -105.63%-19.37亿 | 14.29%-9.42亿 | -27,575.00%-10.99亿 | 144.44%400万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---5,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 227.34%29.39亿 | -70.58%-23.08亿 | -635.33%-13.53亿 | -115.61%-1.84亿 | 495.64%11.79亿 | 80.17%-2.98亿 | -222.89%-15.03亿 | 429.65%12.23亿 | -155.46%-3.71亿 | -13.45%6.69亿 |
| 营运资本变动 | -33.32%-139.77亿 | -54.63%-104.84亿 | 57.05%-67.8亿 | -134.62%-157.85亿 | -275.35%-67.28亿 | 21.58%38.37亿 | 138.62%31.56亿 | -83.70%-81.71亿 | -1,264.42%-44.48亿 | 90.23%-3.26亿 |
| -应收款（增）减 | -263.58%-151.54亿 | 50.46%-41.68亿 | -183.55%-84.13亿 | -18.97%-29.67亿 | -344.56%-24.94亿 | -108.29%-5.61亿 | 228.87%67.67亿 | -18.19%-52.51亿 | -180.85%-44.43亿 | 49.16%-15.82亿 |
| -存货（增）减 | -12.45%-67.27亿 | -570.63%-59.82亿 | 90.52%-8.92亿 | -28.89%-94.1亿 | -366.27%-73.01亿 | 146.14%27.42亿 | 132.63%11.14亿 | -132.40%-34.14亿 | -204.78%-14.69亿 | -27.02%14.02亿 |
| -预付费用（增）减 | --117.4亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | -935.34%-24.02亿 | -109.21%-2.32亿 | 180.47%25.18亿 | -201.33%-31.29亿 | 86.47%30.88亿 | 134.37%16.56亿 | -1,116.46%-48.18亿 | -66.19%4.74亿 | 929.59%14.02亿 | 92.07%-1.69亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -1,305.88%-14.34亿 | -1,557.14%-1.02亿 | 102.51%700万 | -1,228.57%-2.79亿 | ---2,100万 | --0 | 365.00%9,300万 | -67.74%2,000万 | 169.57%6,200万 | 243.75%2,300万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -5.84%-1.45亿 | -6.20%-1.37亿 | -65.38%-1.29亿 | -27.87%-7,800万 | 0.00%-6,100万 | 11.59%-6,100万 | 12.66%-6,900万 | 2.47%-7,900万 | -15.71%-8,100万 | 20.45%-7,000万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -2.68%16.36亿 | 12.07%16.81亿 | 9.49%15亿 | 23.09%13.7亿 | -6.63%11.13亿 | -28.11%11.92亿 | 20.23%16.58亿 | 18.27%13.79亿 | 10.21%11.66亿 | 0.00%10.58亿 |
| 已支付退税 | -2.62%-150.03亿 | 6.97%-146.2亿 | -36.58%-157.15亿 | 0.59%-115.06亿 | -38.86%-115.74亿 | 13.03%-83.35亿 | -2.77%-95.84亿 | -10.85%-93.26亿 | -20.56%-84.13亿 | -7.29%-69.78亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -100.45%-100万 | 21,900.00%2.2亿 | 200.00%100万 | -100万 | 0 | -56.10%5,400万 | 235.16%1.23亿 | -9,200.00%-9,100万 | 100万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 23.78%358.65亿 | -3.32%289.75亿 | 28.44%299.7亿 | -14.82%233.33亿 | -10.85%273.93亿 | 10.38%307.26亿 | 40.14%278.37亿 | -1.72%198.64亿 | -15.87%202.11亿 | 42.10%240.24亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 8.86%-143.84亿 | 11.07%-157.82亿 | -186.38%-177.47亿 | 14.88%-61.97亿 | -21.92%-72.8亿 | 21.57%-59.71亿 | -30.43%-76.13亿 | -6.98%-58.37亿 | -2.85%-54.56亿 | 0.28%-53.05亿 |
| 业务交易净额 | --0 | ---30.63亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 105.80%107.08亿 | 56.95%52.03亿 | -23.03%33.15亿 | 1,884.79%43.07亿 | -97.54%2.17亿 | 232.96%88.1亿 | 350.00%26.46亿 | -16.12%5.88亿 | 242.77%7.01亿 | -1,026.42%-4.91亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 55.56%-400万 | 18.18%-900万 | -83.33%-1,100万 | ---600万 | --0 | -300.00%-800万 | ---200万 | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -25.00%600万 | 0.00%800万 | 300.00%800万 | -50.00%200万 | 33.33%400万 | 50.00%300万 | 100.00%200万 | -66.67%100万 | -25.00%300万 | -55.56%400万 |
| 其他投资变动净额 | -610.38%-7.53亿 | 79.96%-1.06亿 | -144.64%-5.29亿 | 169.87%11.85亿 | -80.43%-16.96亿 | -828.68%-9.4亿 | 144.18%1.29亿 | -129.92%-2.92亿 | -234.21%-1.27亿 | 74.67%-3,800万 |
| 投资活动现金净额 | 67.80%-44.27亿 | 8.12%-137.49亿 | -2,010.58%-149.64亿 | 91.90%-7.09亿 | -562.25%-87.55亿 | 139.15%18.94亿 | 12.67%-48.38亿 | -13.50%-55.4亿 | 16.29%-48.81亿 | -7.82%-58.31亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 103.77%800万 | 24.56%-2.12亿 | 74.17%-2.81亿 | 75.06%-10.88亿 | -1,866.40%-43.63亿 | 6.93%2.47亿 | 198.30%2.31亿 | -256.06%-2.35亿 | 72.15%-6,600万 | 48.70%-2.37亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -66.56%-200.07亿 | -59.80%-120.12亿 | -7.28%-75.17亿 | -81.11%-70.07亿 | -133.64%-38.69亿 | 60.75%-16.56亿 | -4.77%-42.19亿 | 0.22%-40.27亿 | -9.64%-40.36亿 | -23.03%-36.81亿 |
| 租赁融资增减 | -3.76%-1.93亿 | -40.91%-1.86亿 | -1.54%-1.32亿 | 18.24%-1.3亿 | 4.22%-1.59亿 | -0.61%-1.66亿 | -71.88%-1.65亿 | -31.51%-9,600万 | 23.96%-7,300万 | 41.82%-9,600万 |
| 已支付现金股息 | -20.36%-115.46亿 | -4.73%-95.93亿 | -15.72%-91.6亿 | -14.41%-79.16亿 | -7.02%-69.19亿 | 9.33%-64.65亿 | -10.49%-71.3亿 | -49.69%-64.53亿 | -23.38%-43.11亿 | -22.51%-34.94亿 |
| 非控制性权益现金股息 | -54.55%-1,700万 | -22.22%-1,100万 | 65.38%-900万 | -1,200.00%-2,600万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | ---200万 | --0 | 0.00%-200万 | 50.00%-200万 |
| 其他筹资费用净额 | 34,900.00%3.48亿 | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | ---300万 | ---- | ---- | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 |
| 融资活动现金净额 | -42.66%-314.07亿 | -28.74%-220.15亿 | -5.76%-171.01亿 | -5.60%-161.7亿 | -90.40%-153.12亿 | 28.75%-80.42亿 | -4.37%-112.87亿 | -27.37%-108.14亿 | -13.02%-84.9亿 | -15.96%-75.12亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -5.49%827.06亿 | -1.76%875.09亿 | 9.39%890.81亿 | 6.31%814.31亿 | 51.12%765.96亿 | 28.78%506.84亿 | 7.93%393.57亿 | 24.82%364.65亿 | 54.33%292.15亿 | 29.30%189.3亿 |
| 现金变动 | 100.46%3,100万 | -224.06%-67.89亿 | -132.46%-20.95亿 | 94.05%64.54亿 | -86.47%33.26亿 | 109.85%245.78亿 | 233.68%117.12亿 | -48.68%35.1亿 | -35.96%68.4亿 | 112.77%106.81亿 |
| 汇率变动影响 | -88.12%2.36亿 | 279.20%19.87亿 | -53.99%5.24亿 | -24.57%11.39亿 | 3,875.00%15.1亿 | 89.56%-4,000万 | 38.03%-3.83亿 | -250.73%-6.18亿 | 204.06%4.1亿 | 46.03%-3.94亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%-100万 | -101.75%-100万 | 5,800.00%5,700万 | -100.07%-100万 | 68,800.00%13.74亿 | ---200万 | ---- | ---- | ---200万 |
| 期末现金 | 0.32%829.73亿 | -5.49%827.06亿 | -1.76%875.09亿 | 9.39%890.81亿 | 6.31%814.31亿 | 51.12%765.96亿 | 28.78%506.84亿 | 7.93%393.57亿 | 24.82%364.65亿 | 54.33%292.15亿 |
| 自由现金流 | 69.90%214.74亿 | 3.41%126.39亿 | -28.58%122.22亿 | -14.33%171.14亿 | -19.27%199.77亿 | 22.95%247.44亿 | 44.65%201.26亿 | -0.63%139.14亿 | -25.16%140.02亿 | 61.52%187.09亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
