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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
日本市场个股详情
Sosei集团 (4565)
- 1015
- +12+1.20%
延时20分钟行情未开盘 04/08 15:30 (东京)
918.54亿总市值-7.31市盈率(静)
1038最高价1010最低价71.77万股成交量1033今开1003昨收7.32亿成交额104852周最高1.00%换手率9049.67万总股本72352周最低-138.8每股收益TTM727.14亿流通值6545历史最高亏损市盈率(静)7163.98万流通股23历史最低-138.8每股收益(静)2.79%振幅--股息TTM1.51市净率100股每手--股息率TTM
Sosei集团 (4565) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 49.92%-42.31亿 | -30.26亿 | -61.93%13.32亿 | 0.00%-23.51亿 | -77.78%-84.48亿 | 427.93%34.99亿 | -108.24%-23.51亿 | -147.09%-47.52亿 | -122.14%-11.04亿 | -118.12%-14.52亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -220.68%-149.5亿 | ---31.16亿 | -155.80%-9.26亿 | 0.00%-27.96亿 | 56.35%-46.62亿 | 80.92%-3.62亿 | -50.08%-27.96亿 | -1,090.72%-106.8亿 | -167.25%-28.15亿 | -449.66%-41.05亿 |
| 非现金项目调整总额 | 488.33%131.61亿 | --12.8亿 | 66.05%26.22亿 | 0.00%7.07亿 | -22.46%22.37亿 | 101.15%15.79亿 | 689.17%7.07亿 | -23.84%28.85亿 | 344.00%7.77亿 | -47.87%14.43亿 |
| -折旧与摊销 | 9.59%43.66亿 | --11.06亿 | 18.92%11.94亿 | 0.00%9.83亿 | 60.77%39.84亿 | 175.82%10.04亿 | 191.69%9.83亿 | 84.24%24.78亿 | 184.64%9.82亿 | 135.91%7.95亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --11.6亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.17%-100万 | ---- | ---- | -90.21%4,600万 | 115.49%4,600万 | ---- |
| -处置利润 | --0 | --10.03亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --13.17亿 | 8,626.67%12.79亿 | --3,800万 |
| -汇兑损益净额 | 65.52%-7,000万 | ---7,000万 | 195.96%9,500万 | 0.00%-3,500万 | -240.00%-2.03亿 | 43.75%-9,900万 | -183.33%-3,500万 | -25.64%1.45亿 | -83.33%4,100万 | 114.41%2.38亿 |
| -以股票支付的报酬 | 39.90%19.53亿 | --5.79亿 | 53.13%6.11亿 | 0.00%2.34亿 | 60.46%13.96亿 | 82.19%3.99亿 | 73.33%2.34亿 | 24.29%8.7亿 | 72.50%2.76亿 | 57.89%2.4亿 |
| -递延所得税 | -28.72%-16.09亿 | ---3.37亿 | ---3.65亿 | ---3亿 | -37.82%-12.5亿 | ---- | ---- | ---9.07亿 | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 535.56%73.61亿 | ---10.01亿 | 23.95%10.87亿 | 63.16%-1.75亿 | -58.83%-16.9亿 | 132.01%8.77亿 | 25.08%-4.75亿 | -40.37%-10.64亿 | -256.06%-9.4亿 | 325.81%1.32亿 |
| 营运资本变动 | 59.46%-24.42亿 | ---11.9亿 | -115.95%-3.64亿 | 0.00%-2.62亿 | -297.96%-60.24亿 | 4,971.11%22.82亿 | -130.68%-2.62亿 | -41.77%30.43亿 | 49.44%9.34亿 | -70.27%12.1亿 |
| -应收款（增）减 | -40.03%-10.39亿 | ---- | 11.32%-20.91亿 | 0.00%19.43亿 | -156.43%-7.42亿 | -843.85%-23.58亿 | 37.70%19.43亿 | 726.19%13.15亿 | 3.82%-11.34亿 | 119.82%7.21亿 |
| -存货（增）减 | 58.62%-24.56亿 | ---9.13亿 | -205.70%-6.97亿 | 0.00%8.17亿 | -411.06%-59.35亿 | -716.22%-2.28亿 | 16,440.00%8.17亿 | 6,062.50%19.08亿 | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | 710.06%29.71亿 | ---4.48亿 | 132.06%17.59亿 | 0.00%-12.55亿 | -131.38%-4.87亿 | 501.59%7.58亿 | -292.19%-12.55亿 | 392.70%15.52亿 | 304.94%9.84亿 | 862.00%7.62亿 |
| -应计费用（减）增 | -268.25%-19.18亿 | ---- | -55.28%27.87亿 | 0.00%-38.89亿 | 165.82%11.4亿 | 1,037.14%62.32亿 | -194,350.00%-38.89亿 | -133.61%-17.32亿 | -151.73%-8.24亿 | -106.27%-2.41亿 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | 0.00%21.22亿 | ---- | ---- | 1,022.61%21.22亿 | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -22.07%-5.31亿 | -1.24亿 | -37.82%-1.64亿 | 0.00%-8,000万 | -80.50%-4.35亿 | -283.87%-1.19亿 | -53.85%-8,000万 | -40.94%-2.41亿 | -66.00%-8,300万 | -56.25%-7,500万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -24.20%10.87亿 | 2.41亿 | -4.41%3.25亿 | 0.00%3.11亿 | 32.17%14.34亿 | -11.46%3.4亿 | 378.46%3.11亿 | 359.75%10.85亿 | 160.00%3.64亿 | 385.71%2.72亿 |
| 已支付退税 | 474.35%10.07亿 | -6,700万 | 28,725.00%11.45亿 | 0.00%-8,500万 | 80.70%-2.69亿 | 99.64%-400万 | -107.32%-8,500万 | -432.06%-13.94亿 | -850.00%-1,900万 | -10,500.00%-2.12亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.12%2,900万 | -40.00%1,500万 | -93.75%100万 |
| 经营活动现金净额 | 65.43%-26.68亿 | ---29.76亿 | -29.01%26.38亿 | 0.00%-22.05亿 | -46.37%-77.18亿 | 303.84%37.16亿 | -90.58%-22.05亿 | -152.98%-52.73亿 | -116.22%-8.27亿 | -118.25%-14.66亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 14.83%-4.48亿 | ---1.02亿 | -173.21%-1.53亿 | 0.00%-4,600万 | 34.58%-5.26亿 | 27.27%-5,600万 | 62.60%-4,600万 | -190.25%-8.04亿 | -307.89%-3.1亿 | -1,533.33%-2.94亿 |
| 无形资产交易净额 | 82.49%-1.77亿 | ---300万 | ---1.5亿 | 0.00%-300万 | -2,051.06%-10.11亿 | --0 | 57.14%-300万 | -80.77%-4,700万 | -7.69%-2,800万 | ---700万 |
| 业务交易净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | 100.60%3.79亿 | ---- | ---- | ---629.41亿 | ---5.13亿 | ---- |
| 投资产品交易净额 | 255.76%60.28亿 | --4,300万 | --38.5亿 | --0 | ---38.7亿 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -89.81%2,700万 | --1,300万 | -88.82%1,800万 | 0.00%-100万 | 26,400.00%2.65亿 | --1.61亿 | ---100万 | -99.27%100万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金净额 | 214.00%54.3亿 | ---4,900万 | 636.57%35.65亿 | 0.00%-5,000万 | 92.53%-47.63亿 | 129.84%4.84亿 | 61.54%-5,000万 | -6,216.11%-637.91亿 | -176.78%-8.5亿 | -51,519.33%-611.89亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -78.79%-106.38亿 | ---14.5亿 | 10.34%-13亿 | 0.00%-16亿 | -115.31%-59.5亿 | ---14.5亿 | ---16亿 | --388.58亿 | ---10.42亿 | --399亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --99.83亿 | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | 1.33%-8.9亿 | ---2.24亿 | -1.27%-2.39亿 | 0.00%-2.11亿 | -85.98%-9.02亿 | -321.43%-2.36亿 | -313.73%-2.11亿 | -135.44%-4.85亿 | -264.15%-1.93亿 | -255.77%-1.85亿 |
| 其他筹资费用净额 | -224,900.00%-45亿 | ---- | ---- | 0.00%-1,300万 | 92.59%-200万 | --1,200万 | ---1,300万 | 99.42%-2,700万 | ---1,500万 | ---- |
| 融资活动现金净额 | -133.85%-160.28亿 | ---16.74亿 | 8.84%-15.26亿 | 0.00%-18.24亿 | -114.18%-68.54亿 | -2,889.29%-16.74亿 | -3,476.47%-18.24亿 | 1,088.93%483.29亿 | 16,577.36%87.33亿 | 75,011.32%397.03亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -34.23%322.68亿 | --329.97亿 | 0.00%465.15亿 | 0.00%490.65亿 | -26.28%490.65亿 | -29.67%465.15亿 | -26.28%490.65亿 | 10.77%665.57亿 | -30.71%423.86亿 | 22.26%655.98亿 |
| 现金变动 | 31.39%-132.66亿 | ---46.99亿 | 85.15%46.77亿 | 0.00%-40.79亿 | 6.75%-193.35亿 | 172.15%25.26亿 | -204.86%-40.79亿 | -439.47%-207.35亿 | 14.68%70.56亿 | -383.36%-229.52亿 |
| 汇率变动影响 | -46.34%13.62亿 | --1.63亿 | -171.95%-13.98亿 | 0.00%15.29亿 | -21.74%25.38亿 | -34.38%19.43亿 | 66.38%15.29亿 | 795.86%32.43亿 | 51.10%-3.77亿 | 55.25%-2.6亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -36.89%203.65亿 | --284.61亿 | -35.28%329.97亿 | 0.00%465.15亿 | -34.23%322.68亿 | -22.28%509.84亿 | -29.67%465.15亿 | -26.28%490.65亿 | -26.28%490.65亿 | -30.71%423.86亿 |
| 自由现金流 | 64.42%-32.93亿 | ---30.81亿 | -36.20%23.35亿 | 0.00%-22.54亿 | -51.13%-92.55亿 | 292.13%36.6亿 | -75.14%-22.54亿 | -163.47%-61.24亿 | -123.31%-11.65亿 | -122.04%-17.67亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
