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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
大幸药品 (4574)
- 271
- -20-6.87%
延时20分钟行情休市中 05/15 15:30 (东京)
137.23亿总市值14.74市盈率(静)
284最高价268最低价36.74万股成交量279今开291昨收1.01亿成交额44452周最高1.03%换手率5063.69万总股本23952周最低18.38每股收益TTM96.43亿流通值2928历史最高14.74市盈率(静)3558.44万流通股197历史最低18.38每股收益(静)5.50%振幅3.00股息TTM1.60市净率100股每手1.22%股息率TTM
大幸药品 (4574) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 387.88%8.05亿 | -41.49%1.65亿 | 131.90%2.82亿 | -55.91%-8.84亿 | -422.25%-5.67亿 | -104.72%-1.09亿 | 354.61%23.02亿 | -83.42%5.06亿 | 197.93%30.55亿 | -41.68%10.25亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 69.56%9.58亿 | 115.86%5.65亿 | 26.82%-35.63亿 | 45.21%-48.69亿 | -265.36%-88.87亿 | 170.61%53.74亿 | 27.90%19.86亿 | 4.14%15.53亿 | 25.14%14.91亿 | -56.81%11.92亿 |
| 非现金项目调整总额 | -156.73%-1.77亿 | -89.33%3.12亿 | 64.27%29.24亿 | -53.38%17.8亿 | 325.86%38.18亿 | 237.90%8.97亿 | -43.49%2.65亿 | 30.44%4.7亿 | -17.95%3.6亿 | 208.64%4.39亿 |
| -折旧与摊销 | 3.52%2.65亿 | -63.64%2.56亿 | -4.48%7.04亿 | -21.68%7.37亿 | 99.00%9.41亿 | 2.60%4.73亿 | 1.59%4.61亿 | 1.98%4.54亿 | 26.91%4.45亿 | 24.92%3.51亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -91.63%2,000万 | -90.45%2.39亿 | 2,649.45%25.02亿 | -96.29%9,100万 | --24.53亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,185.1万 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.46%5,631.7万 |
| -处置利润 | -6,720.00%-3.41亿 | 98.11%-500万 | -397.75%-2.65亿 | 256.14%8,900万 | -171.10%-5,700万 | 137.85%8,016.9万 | -715.20%-2.12亿 | -33.20%3,442.9万 | 151.48%5,154.4万 | -142.31%-1亿 |
| -汇兑损益净额 | ---1.4亿 | --0 | --0 | 50.00%-100万 | -796.86%-200万 | 103.45%28.7万 | -34,766.67%-832万 | -99.86%2.4万 | 26.43%1,672.3万 | 109.42%1,322.7万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | --0 | --2.26亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 110.67%1,900万 | -947.06%-1.78亿 | -102.66%-1,700万 | 32.09%6.38亿 | 40.73%4.83亿 | 1,297.20%3.43亿 | 232.46%2,456.4万 | 87.89%-1,854.4万 | -276.13%-1.53亿 | 880.69%8,694.5万 |
| 营运资本变动 | 103.23%2,300万 | -177.54%-7.11亿 | -58.34%9.17亿 | -51.09%22.01亿 | 170.54%45亿 | -12,606.13%-63.79亿 | 103.37%5,101万 | -225.91%-15.16亿 | 299.05%12.04亿 | -1.38%-6.05亿 |
| -应收款（增）减 | 94.40%-2,300万 | -134.86%-4.11亿 | -107.56%-1.75亿 | -40.63%23.15亿 | 210.63%38.99亿 | -1,184.36%-35.25亿 | 82.67%-2.74亿 | -535.24%-15.84亿 | 208.45%3.64亿 | -195.78%-3.35亿 |
| -存货（增）减 | 118.94%5,700万 | -151.81%-3.01亿 | -53.78%5.81亿 | -60.99%12.57亿 | 173.56%32.22亿 | -26,779.47%-43.8亿 | 88.31%-1,629.5万 | -137.46%-1.39亿 | -12.07%3.72亿 | 191.53%4.23亿 |
| -应付款（减）增 | 106.96%800万 | -148.94%-1.15亿 | 131.00%2.35亿 | 74.15%-7.58亿 | -227.93%-29.32亿 | 1,244.38%22.92亿 | -17.76%1.7亿 | 188.33%2.07亿 | 30.26%-2.35亿 | 36.40%-3.37亿 |
| -应计费用（减）增 | 165.71%2,300万 | -147.95%-3,500万 | 117.42%7,300万 | ---4.19亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -134.91%-5,900万 | 79.79%1.69亿 | 125.90%9,400万 | -230.11%-3.63亿 | 186.74%2.79亿 | -359.10%-3.22亿 | -42.54%1.24亿 | 7.20%2.16亿 | --2.02亿 | ---- |
| -其他流动资产变动 | 273.33%2,600万 | -111.45%-1,500万 | 74.67%1.31亿 | 134.38%7,500万 | 107.19%3,200万 | -1,045.03%-4.45亿 | 121.77%4,710.3万 | -143.16%-2.16亿 | 240.85%5.01亿 | -900.19%-3.56亿 |
| -其他流动负债变动 | -200.00%-900万 | 86.36%-300万 | -123.40%-2,200万 | --9,400万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 37.50%-500万 | 0.00%-800万 | 20.00%-800万 | -66.67%-1,000万 | -2,027.66%-600万 | -28.2万 | -282.5万 | |||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -46.88%1,700万 | 28.00%3,200万 | 177.78%2,500万 | 12.50%900万 | -30.47%800万 | 0.85%1,150.6万 | 892.09%1,140.9万 | -34.36%115万 | -74.17%175.2万 | -6.76%678.2万 |
| 已支付退税 | -13.33%-3,400万 | -3,000万 | 0 | 97.77%-2,300万 | 27.44%-10.3亿 | -151.00%-14.2亿 | 0.30%-5.66亿 | -57.95%-5.67亿 | 44.89%-3.59亿 | 39.38%-6.52亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -84.73%3,100万 | 133.50%2.03亿 | 44.20%-6.06亿 | -10.86亿 | 0 | 0 | 0 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 1,000 |
| 经营活动现金净额 | 124.86%8.14亿 | 217.92%3.62亿 | 84.60%-3.07亿 | -25.02%-19.94亿 | -5.15%-15.95亿 | -186.77%-15.17亿 | 3,030.88%17.48亿 | -102.21%-5,964.7万 | 614.27%26.98亿 | -45.29%3.78亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -85.35%-2.91亿 | -315.07%-1.57亿 | 217.74%7,300万 | 95.80%-6,200万 | 31.18%-14.76亿 | -1,167.51%-21.45亿 | 256.50%2.01亿 | -15.05%-1.28亿 | 96.65%-1.12亿 | -15.65%-33.27亿 |
| 无形资产交易净额 | 56.67%-1,300万 | -76.47%-3,000万 | 15.00%-1,700万 | 83.87%-2,000万 | -54.18%-1.24亿 | 60.22%-8,042.4万 | -2,021.43%-2.02亿 | 10.93%-953万 | 71.89%-1,069.9万 | -412.07%-3,806.2万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | --0 | 91.59%-900万 | -110.10%-1.07亿 | ---5,092.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 68.05%4.47亿 | -75.93%2.66亿 | 290.46%11.05亿 | 232.94%2.83亿 | 117.58%8,500万 | 36.07%-4.83亿 | -25,309.60%-7.56亿 | 106.00%300万 | -150.00%-5,000万 | -104.86%-2,000万 |
| 其他投资变动净额 | 98.81%-100万 | -1,780.00%-8,400万 | 350.00%500万 | ---200万 | ---- | -100.01%-1,000 | -49.08%1,072.9万 | -78.93%2,107万 | -86.66%9,999.9万 | 366.37%7.5亿 |
| 投资活动现金净额 | 2,940.00%1.42亿 | -100.43%-500万 | 513.68%11.66亿 | 111.71%1.9亿 | 41.23%-16.22亿 | -269.53%-27.6亿 | -555.97%-7.47亿 | -57.47%-1.14亿 | 97.26%-7,229.8万 | 4.31%-26.36亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 0.00%-12.06亿 | -118.08%-12.06亿 | 40.09%-5.53亿 | -119.71%-9.23亿 | --46.84亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | -97.22%5,900万 | --21.19亿 | --0 | -54.59%1.01亿 | 24.37%2.22亿 | -7.58%1.79亿 | -86.74%1.94亿 | 747.70%14.6亿 | 134.63%1.72亿 |
| 租赁融资增减 | 28.57%-2,000万 | 15.15%-2,800万 | 25.00%-3,300万 | -2.33%-4,400万 | -64.76%-4,300万 | -41.14%-2,609.8万 | -14.13%-1,849.1万 | -8.84%-1,620.2万 | -5.81%-1,488.6万 | 5.72%-1,406.9万 |
| 已支付现金股息 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 7.54%-7.82亿 | -69.65%-8.46亿 | -76.35%-4.99亿 | -44.48%-2.83亿 | 38.84%-1.96亿 | 1.48%-3.2亿 |
| 其他筹资费用净额 | 80.00%-100万 | -171.43%-500万 | 123.33%700万 | -2,900.00%-3,000万 | -99,900.00%-100万 | ---1,000 | ---- | --3,145.6万 | ---- | 128.84%2,608.5万 |
| 融资活动现金净额 | -3.90%-12.27亿 | -176.74%-11.81亿 | 254.36%15.39亿 | -125.18%-9.97亿 | 709.59%39.59亿 | -92.04%-6.49亿 | -357.36%-3.38亿 | -105.92%-7,394.3万 | 1,020.30%12.49亿 | 83.56%-1.36亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -13.58%45.32亿 | 87.49%52.44亿 | -49.34%27.97亿 | 17.52%55.21亿 | -51.30%46.98亿 | 47.32%96.46亿 | -3.76%65.48亿 | 127.01%68.03亿 | -44.90%29.97亿 | -33.86%54.39亿 |
| 现金变动 | 67.11%-2.71亿 | -134.36%-8.24亿 | 185.61%23.98亿 | -477.49%-28.01亿 | 115.06%7.42亿 | -842.79%-49.26亿 | 368.02%6.63亿 | -106.39%-2.47亿 | 261.85%38.74亿 | 17.16%-23.94亿 |
| 汇率变动影响 | -104.46%-500万 | 128.57%1.12亿 | -35.53%4,900万 | -7.32%7,600万 | 477.05%8,200万 | -21.65%-2,174.8万 | -121.94%-1,787.7万 | 88.18%-805.5万 | -42.38%-6,815.1万 | -145.33%-4,786.6万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | -49,900.00%-100万 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- |
| 期末现金 | -6.09%42.56亿 | -13.58%45.32亿 | 87.49%52.44亿 | -49.34%27.97亿 | 17.51%55.21亿 | -34.68%46.98亿 | 9.86%71.93亿 | -3.76%65.48亿 | 127.01%68.03亿 | -44.90%29.97亿 |
| 自由现金流 | 191.43%5.1亿 | 141.57%1.75亿 | 79.74%-4.21亿 | 34.96%-20.78亿 | 14.62%-31.95亿 | -401.17%-37.42亿 | 728.34%12.43亿 | -107.68%-1.98亿 | 176.22%25.75亿 | -53.68%-33.79亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
