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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
PeptiDream (4587)
- 1127.0
- +27.5+2.50%
延时20分钟行情休市中 05/15 15:30 (东京)
1465.22亿总市值-38.88市盈率(静)
1131.0最高价1085.0最低价88.38万股成交量1087.0今开1099.5昨收9.85亿成交额1824.052周最高0.94%换手率1.30亿总股本1058.552周最低-28.99每股收益TTM1054.68亿流通值6540.0历史最高亏损市盈率(静)9358.26万流通股646.3历史最低-28.99每股收益(静)4.18%振幅--股息TTM2.91市净率100股每手--股息率TTM
PeptiDream (4587) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 51.43%-8.92亿 | -119.71%-51.22亿 | -105.67%-15.57亿 | -52.92%-10.64亿 | -112.19%-18.36亿 | 59.83%259.94亿 | 1,415.87%274.63亿 | -164.42%-6.96亿 | -108.57%-8.65亿 | 3,483.73%162.63亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 16.13%-12.02亿 | -125.43%-53.12亿 | -234.78%-14.77亿 | -105.53%-14.29亿 | -29.83%-14.33亿 | 379.82%208.89亿 | -107.64%-4.41亿 | 3,735.11%258.46亿 | -176.07%-11.04亿 | -34.57%43.53亿 |
| 非现金项目调整总额 | -87.88%-5.63亿 | -44.31%22.27亿 | 236.84%2.49亿 | 77.22%16.91亿 | -160.91%-3亿 | 264.64%39.98亿 | 84.81%-1.82亿 | -0.23%9.54亿 | 18.20%4.92亿 | -73.81%10.97亿 |
| -折旧与摊销 | -1.51%5.42亿 | -5.42%21.27亿 | -4.00%5.18亿 | 0.37%5.25亿 | -12.81%5.51亿 | -7.59%22.48亿 | -11.17%5.4亿 | -14.66%5.23亿 | 3.80%6.32亿 | 23.30%24.33亿 |
| -联营企业份额 | -87.68%135.4万 | 282.30%4,122.8万 | 121.82%1,976.2万 | 34.10%2,091.8万 | -87.84%1,098.7万 | -106.33%-2,261.5万 | -258.29%-9,058.7万 | -77.38%1,559.9万 | 163.64%9,032.8万 | 75.89%3.58亿 |
| -处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -汇兑损益净额 | -168.14%-3,379.9万 | -92.40%4,641.9万 | -114.12%-3,624.2万 | 145.55%2,080万 | 160.04%4,960.4万 | 324.25%6.11亿 | 866.82%2.57亿 | 57.75%-4,566.9万 | 49.25%-8,262.4万 | -58.58%-2.72亿 |
| -其他非现金项目 | -17.77%-10.73亿 | -98.91%1,266.7万 | 71.56%-2.53亿 | 143.63%11.25亿 | -517.10%-9.11亿 | 181.69%11.61亿 | 51.49%-8.88亿 | 20.47%4.62亿 | -130.73%-1.48亿 | -165.18%-14.22亿 |
| 营运资本变动 | 948.58%8.73亿 | -283.96%-20.37亿 | -101.17%-3.29亿 | 95.18%-13.26亿 | 59.30%-1.03亿 | -89.76%11.07亿 | 1,117.02%280.86亿 | -3,396.55%-274.96亿 | -102.51%-2.53亿 | 204.12%108.13亿 |
| -应收款（增）减 | 61.74%9.32亿 | -87.30%-5.84亿 | -101.54%-4.33亿 | 100.75%2.11亿 | 137.85%5.76亿 | -102.69%-3.12亿 | 546.28%280.92亿 | -1,828.27%-280.37亿 | -97.68%2.42亿 | 202.94%116.18亿 |
| -存货（增）减 | -49.54%-4.35亿 | -93.98%-5.19亿 | -2,191.18%-2.96亿 | -101.93%-1.04亿 | 12.94%-2.91亿 | -197.44%-2.68亿 | 111.19%1,413.3万 | -200.43%-5,156.1万 | -1,780.71%-3.34亿 | 141.82%2.75亿 |
| -应付款（减）增 | 198.91%3.79亿 | -157.51%-10.05亿 | 2,452.25%4.01亿 | -337.89%-14.16亿 | -141.75%-3.84亿 | 258.56%17.47亿 | -100.47%-1,703.3万 | 170.59%5.95亿 | 53.75%-1.59亿 | -175.80%-11.02亿 |
| -其他流动资产变动 | 35.86%-298万 | 217.64%7,092.3万 | 63.53%-91.4万 | -568.36%-1,685.6万 | -102.79%-464.6万 | -368.03%-6,028.8万 | -49.17%-250.6万 | -171.16%-252.2万 | -67.35%-229.1万 | -78.34%2,249.3万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -29.61%-9,369.6万 | -34.87%-3.16亿 | -26.13%-7,734.8万 | -39.45%-8,107.6万 | -42.69%-7,229万 | -29.03%-2.34亿 | -38.64%-6,132.4万 | -27.98%-5,813.9万 | -9.45%-5,066.3万 | -22.02%-1.82亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -67.41%4,669.8万 | -10.55%2.36亿 | -81.03%4,979.2万 | 10,067.91%1,901.4万 | 48,634.69%1.43亿 | 4,171.92%2.64亿 | 114,541.05%2.63亿 | 44.96%18.7万 | -94.81%29.4万 | 362.67%617.2万 |
| 已支付退税 | 99.91%-710.4万 | -270.58%-80.74亿 | 99.34%-763.7万 | -110.96%-182.8万 | -700.02%-80.6亿 | 40.58%-21.79亿 | 14.07%-11.61亿 | 942.17%1,667.5万 | 56.47%-10.08亿 | -842.09%-36.67亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -100.00%-2,000 | -1,000 | 100.00%2,000 | -100.00%-2,000 | -1,000 | 0 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 90.37%-9.46亿 | -155.68%-132.77亿 | -106.01%-15.92亿 | -53.02%-11.28亿 | -410.91%-98.25亿 | 91.97%238.45亿 | 6,254.11%265.03亿 | -171.37%-7.37亿 | -124.86%-19.23亿 | 15,077.84%124.21亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 59.93%-2.74亿 | 20.88%-16.43亿 | 3.38%-4.73亿 | 48.32%-2.3亿 | -40.99%-6.83亿 | -71.21%-20.77亿 | -110.53%-4.9亿 | -146.20%-4.44亿 | -32.13%-4.84亿 | 67.40%-12.13亿 |
| 无形资产交易净额 | 6.23%-6,362.5万 | 21.09%-1.12亿 | 41.99%-1,823万 | -8.27%-1,436.8万 | -8.69%-6,785.2万 | 9.18%-1.42亿 | 38.35%-3,142.7万 | 65.09%-1,327.1万 | -299.82%-6,242.8万 | 38.74%-1.56亿 |
| 投资产品交易净额 | --0 | -102.84%-3亿 | --0 | --0 | -102.74%-3亿 | 296.25%105.58亿 | --0 | --0 | --109.35亿 | --26.65亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 0.00%156.1万 | 0.02%624.6万 | 0.00%156.1万 | 0.06%156.2万 | 0.00%156.1万 | 0.03%624.5万 | 0.00%156.1万 | 0.00%156.1万 | 0.06%156.1万 | -90.96%624.3万 |
| 其他投资变动净额 | 395.19%1,597万 | -122.36%-544.5万 | 2,423.53%85.8万 | -94.11%102.4万 | -34.84%322.5万 | 3,601.06%2,435.3万 | 100.82%3.4万 | 22,789.47%1,739.6万 | 13,275.68%494.9万 | 106.26%65.8万 |
| 投资活动现金净额 | 69.43%-3.2亿 | -124.54%-20.54亿 | 5.88%-4.89亿 | 44.97%-2.41亿 | -110.06%-10.46亿 | 542.65%83.71亿 | -120.14%-5.19亿 | -5.24%-4.39亿 | 2,830.98%103.95亿 | 104.76%13.03亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 0.00%-6.6亿 | 0.00%-26.4亿 | 0.00%-6.6亿 | 0.00%-6.6亿 | 0.00%-6.6亿 | -327.59%-26.4亿 | -17.86%-6.6亿 | -17.86%-6.6亿 | 37.74%-6.6亿 | -94.53%11.6亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -3.84%-9.98亿 | -5,269.79%-9.61亿 | --0 | --0 | -1,656,637.93%-9.61亿 | 103.61%1,858.7万 | ---1,875万 | 103.63%1,866.5万 | ---5.8万 | -308,016.17%-5.15亿 |
| 租赁融资增减 | 4.77%-9,473.3万 | -4.36%-3.89亿 | 0.51%-9,419.2万 | -14.35%-9,882.6万 | -2.20%-9,948.1万 | -8.73%-3.73亿 | -9.00%-9,467.8万 | 0.61%-8,642.6万 | -21.01%-9,734万 | -57.76%-3.43亿 |
| 发行费用 | ---9,864万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 82.14%-3,800万 |
| 其他筹资费用净额 | ---4,915万 | -459.05%-6,732.2万 | --0 | ---- | ---- | 1,875,100.00%1,875万 | --1,875万 | --0 | ---1,000 | 0.00%-1,000 |
| 融资活动现金净额 | -10.46%-19亿 | -35.50%-40.58亿 | 0.06%-7.54亿 | -4.27%-7.59亿 | -127.14%-17.2亿 | -1,233.51%-29.95亿 | -16.67%-7.55亿 | 37.34%-7.28亿 | 33.59%-7.57亿 | -98.73%2.64亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -40.39%286.83亿 | 146.66%481.18亿 | 30.81%333.28亿 | 29.78%354.77亿 | 146.66%481.18亿 | 271.74%195.08亿 | 127.71%254.77亿 | 135.11%273.35亿 | 271.74%195.08亿 | -55.33%52.48亿 |
| 现金变动 | 74.86%-31.66亿 | -166.35%-193.89亿 | -111.24%-28.35亿 | -11.79%-21.28亿 | -263.21%-125.91亿 | 108.91%292.21亿 | 974.16%252.29亿 | -248.64%-19.03亿 | 24.11%77.15亿 | 309.69%139.88亿 |
| 汇率变动影响 | 168.14%3,379.9万 | 92.40%-4,641.9万 | 112.64%3,624.2万 | -145.55%-2,080万 | -144.03%-4,960.4万 | -324.25%-6.11亿 | -956.51%-2.87亿 | -57.75%4,566.9万 | -30.80%1.13亿 | 58.58%2.72亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 | --1,000 | --0 | -300.00%-2,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | --2,000 |
| 期末现金 | -27.98%255.51亿 | -40.39%286.83亿 | -39.45%305.3亿 | 30.81%333.28亿 | 29.78%354.77亿 | 146.66%481.18亿 | 271.53%504.2亿 | 127.71%254.77亿 | 135.11%273.35亿 | 271.74%195.08亿 |
| 自由现金流 | 87.87%-12.83亿 | -169.51%-150.32亿 | -108.02%-20.83亿 | -14.82%-13.72亿 | -328.19%-105.76亿 | 95.68%216.27亿 | 19,345.69%259.83亿 | -246.76%-11.95亿 | -133.58%-24.7亿 | 372.33%110.52亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
